Наиболее близкие объекты относительно выбранного расстояния

наиболее далекие объекты

Вопрос 19

Автокорреляцией уровней временного ряда называют...

Выберите один ответ.

a. корреляционную зависимость между трендовой и сезонной компонентами временного ряда

b. корреляционную зависимость между наблюдаемыми и расчетными значениями исследуемого временного показателя

c. корреляционную зависимость между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на один или несколько периодов времени

d. автокорреляцию остатков временного ряда

 

Вопрос 20

С помощью частного F-критерия можно проверить значимость j-го коэффициента чистой регрессии в предложении, что j-й фактор в уравнение множественной регрессии...

Выберите один ответ. a. не был включен

b. был включен последним

c. был включен первым

d. был включен условно

 

Вопрос 21

Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности, то...

Выберите по крайней мере один ответ:

a. математическое ожидание остатков равно нулю и они характеризуются минимальной дисперсией

b. происходит накапливание значений остатков при большом числе выборочных оцениваний

c. возможен переход от точечного оценивания к интервальному

d. наблюдается уменьшение точности оценивания параметров с увеличением объема выборки

Вопрос 22

Компонентами временного ряда являются:

Выберите по крайней мере один ответ:

трендовая компонента

случайная компонента

циклическая (сезонная) компонента

временная компонента

 

Вопрос 23

Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей...

Выберите по крайней мере один ответ:

индекса детерминации

средней ошибки аппроксимации

коэффициента эластичности

коэффициента линейной корреляции

Вопрос 24

При работе по методу К-средних

Выберите по крайней мере один ответ:

элементы не могут переходить из одного кластера в другой

элементы могут переходить из одного кластера в другой

процесс заканчивается при стабилизации кластеров

процесс заканчивается за одну итерацию

 

Вопрос 25

В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять

Выберите один ответ.

A. Только экзогенные лаговые переменные.

B. Только экзогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

C. Только эндогенные лаговые переменные.

D. Только эндогенные переменные (как лаговые, так и нелаговые).

E. Любые экзогенные и эндогенные переменные.

 

Вопрос 26

Одним из современных препятствий эффективного применения множественного регрессионного анализа является

Выберите один ответ.

a. малая диcперсия

b. мультиколлинеарность независимых переменных

c. низкая квалификация исследователя

d. малое количество факторов

 

Вопрос 27

Гипотеза об мультипликативной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления...

Выберите один ответ.

a. уровень тренда равен уровень временного ряда * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * случайная компонента

b. уровень временного ряда равен (тренд + конъюнктурная компонента)*сезонный фактор + случайная компонента

c. случайная компонента равна тренд * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * уровень временного ряда

d. уровень временного ряда равен тренд * конъюнктурная компонента * сезонный фактор * случайная компонента

Вопрос 28

Если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности, то...

Выберите по крайней мере один ответ:

при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться

возможен переход от точечного оценивания к интервальному

точность модели снижается с увеличением объема выборки

предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются

 

Вопрос 29

На практике для анализа коррелированности отклонений используют статистику...

Выберите один ответ.

Гаусса-Макрова

Бокса-Дженкинса

Дарбина-Уотсона

Монте-Карло

Вопрос 30

Перечислить основные методы кластерного анализа

Выберите по крайней мере один ответ:

К-средних

главных компонент

агломеративный

дивизимный

Вопрос 31

Параметр является статистически значимым (существенным), если

Выберите один ответ.

a. он положителен

b. вероятность того, что он равен нулю мала

c. известна формула для его расчета

d. вероятность того, что он не равен нулю мала

 

Вопрос 32

Целью кластерного анализа является

Выберите один ответ.

A. образование групп схожих между собой объектов

B. разбиение на группы по некоторым признакам

C. различение объектов наблюдения по некоторым признакам

D. извлечение наиболее важных факторов из групп данных

 

Вопрос 33

Показателями качества нелинейного уравнения парной регрессии является...

Выберите по крайней мере один ответ:

индекс детерминации

F-критерий Фишера

коэффициент нелинейной регрессии

множественный коэффициент корреляции

 

Тест №2

Вопрос 3

Целью дискриминантного анализа является
все группы имеют одинаковую размерность
количество верно классифицированных объектов близко к 100%
количество верно классифицированных объектов близко к 50%

Вопрос 4

Установите соответствие между наименованиями уравнений множественной регрессии:
построение уравнения на основе выровненных центрированных данных
построение уравнения регрессии на основе исходных данных для двух независимых переменных и расчетом средних значений для других независимых переменных
построение уравнения непосредственно на основе исходных данных
построение уравнения регрессии на основе исходных данных для одной независимой переменной и расчетом средних значений для других независимых переменных

Вопрос 5

Структурной формой модели называется система...
a. независимых уравнений
b. уравнений с фиксированным набором факторов
c. взаимосвязанных уравнений
d. рекурсивных уравнений

Вопрос 6

Число главных компонент
A. Больше числа исходных факторов, но меньше длины базисного ряда данных.
B. Меньше числа исходных факторов.
C. Равно числу исходных факторов.
D. Равно длине базисного ряда данных.
E. Больше длины базисного ряда данных.

Вопрос 7

Трендовая составляющая временного ряда характеризует...
a. периодические изменения уровней ряда
b. основную тенденцию уровней ряда
c. качество построенной модели временного ряда
d. структуру временного ряда

Вопрос 8

Если расчетное значение F-критерия Фишера меньше табличного, то можно сделать вывод о...
статистической незначимости построенной модели
статистической значимости построения модели
незначимости(несущественности) моделируемой зависимости
целесообразности использования построенной модели для описания исследуемой зависимости

Вопрос 9

Главные компоненты представляют собой
A. Статистически значимые факторы.
B. Экономически значимые факторы.
C. Линейные комбинации факторов.
D. Центрированные факторы.
E. Пронормированные факторы.

Вопрос 10

Целью кластерного анализа является
A. образование групп схожих между собой объектов
B. разбиение на группы по некоторым признакам
C. различение объектов наблюдения по некоторым признакам
D. извлечение наиболее важных факторов из групп данных

Вопрос 11

Факторы множественной линейной регрессионной зависимости не коррелируют между собой, тогда матрица парных коэффициентов корреляции является...
a. симметричной
b. нулевой
c. единичной
d. треугольной

Вопрос 12

Если значение коэффициента корреляции, рассчитанное для линейного уравнения регрессии равно единице, то...
связь между параметрами и функциональная
связь между переменными и функциональная
величина оказывает существенное влияние на переменную
величина не оказывает влияния на переменную

Вопрос 13

С помощью традиционного метода наименьших квадратов можно определить параметры уравнений, входящих в систему _____ уравнений.
a. независимых или рекурсивных
b. одновременных или независимых
c. рекурсивных или одновременных
d. одновременных

Вопрос 14

Все нижеприведенные нелинейные модели можно свести к модели множественной линейной регрессии. Установите соответствие между видом нелинейной модели и соотношениями между исходными параметрами a, b, c и параметрами линеаризованой модели

Вопрос 15

В роли расстояния между объектами может выступать
обычное евклидово расстояние
квадрат евклидового расстояния
косинус угла между объектами-векторами
максимум модуля разности между координатами

Вопрос 17

Аддитивно мультипликативная модель содержит компоненты в виде...
a. отношений
b. слагаемых
c. комбинации слагаемых и сомножителей
d. сомножителей

Вопрос 18

Перечислить основные методы кластерного анализа
К-средних
дивизимный
агломеративный
главных компонент

Вопрос 19

Выберите значение коэффицента корреляции, которое характеризует функциональность связи между переменными y и x.

Вопрос 20

Установите соответствие между видом модели и ее характеристиками.

Вопрос 21

На практике гетероскедастичность имеет место, когда...
a. вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут одинаковы
b. вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут различны
c. дисперсия случайных отклонений одинаковы для разных наблюдений
d. дисперсия случайных отклонений является постоянной величиной

Вопрос 22

Укажите группы факторов, формирующих уровень временного ряда:

временные факторы
случайные факторы
факторы, формирующие тенденцию ряда
факторы, формирующие циклические колебания ряда

Вопрос 23

Производственная функция Кобба-Дугласа относится к классу ___ моделей.
полулогарифмических
степенных
линейных
обратных

Вопрос 24

Какое условие не выполняется, если коэффициент регрессии является незначимым(несущественным)?
a. несущественность влияние соотвествующей независимой переменной на зависимую переменную
b. его значение признается равным нулю
c. его значение признается отличным от нуля
d. соответствующая независимая переменная не включается в модель

Вопрос 25

При построении дендрограммы сначала объединяются
наиболее далекие объекты
объекты, совпадающие по всем признакам
пропорциональные объекты
наиболее близкие объекты относительно выбранного расстояния
Вопрос 26

Первая главная компонента
A. Содержит максимальную долю изменчивости всей матрицы факторов.
B. Отражает степень влияния первого фактора на результат.
C. Отражает степень влияния результата на первый фактор.
D. Отражает долю изменчивости результата, обусловленную первым фактором.
E. Отражает тесноту связи между результатом и первым фактором.

Вопрос 27

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае...
a. из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
b. из поведенческих уравнений и тождеств
c. только из тождеств
d. из регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них

Вопрос 28

Если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности, то...
предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются
возможен переход от точечного оценивания к интервальному
точность модели снижается с увеличением объема выборки
при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться

Вопрос 29

При величине лага, равной нулю, автокорреляционная функция...
a. не существует
b. равна -1
c. равна 0
d. равна 1

Вопрос 30

Укажите последовательность этапов обобщенного метода наименьших квадратов.
изменяется спецификация модели (путём преобразования уравнения с учётом коэффициента пропорциональности дисперсий остатков)
устанавливается наличие гетероскедаcтичности или автокорреляции остатков
оцениваются параметры новой модели
оценивается общее качество преобразованной модели

Вопрос 31

Нарушение предпосылок метода наименьших квадратов ведет к нарушению свойств _________ оценок параметров уравнения регрессии.
a. несостоятельности
b. оперативности
c. эффективности
d. несмещенности

Вопрос 32

При работе по методу К-средних
элементы не могут переходить из одного кластера в другой
элементы могут переходить из одного кластера в другой
процесс заканчивается при стабилизации кластеров
процесс заканчивается за одну итерацию

Вопрос 33

Косвенный метод наименьших квадратов применим для...
a. неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений
b. идентифицируемой системы одновременных уравнений
c. неидентифицируемой системы уравнений
d. любой системы одновременных уравнений

1. ____ записываются в виде системы уравнений, каждое из которых выражает требование равенства между количеством продукции, производимой отдельным экономическим объектом, и совокупной потребностью в этом продукте
Балансовые
2. Абсолютное значение одного процента прироста динамического ряда (Аi)определяется по формуле…, где Тп - темп прироста; yi– уровень сравниваемого периода; yi-1– уровень непосредственно предшествующего периода
Аi = (yi - yi-1)/ Тп
3. Абсолютный прирост определяется по формуле …, где ∆iб– абсолютный базисный прирост; yi - – уровень сравниваемого периода; y0 - – уровень базисного периода
∆iб = yi - y0
4. Абсолютный прирост с переменной базой иначе называют ___ роста
скоростью
5. Аддитивная модель ряда динамики имеет вид - …, где y – прогнозируемая величина; T - основная тенденция; К - циклическая или конъюнктурная тенденция; S - сезонная тенденция; E - случайные колебания
y = T + К+ S +E
6. Анализ скорости и интенсивности развития явлений во времени осуществляется при помощи статистических показателей:
абсолютный прирост
темп роста и прироста
абсолютное значение одного процента прироста
7. Аппарат дифференциальных и разностных уравнений, вариационного исчисления используется в ___ моделях
динамических
8. В зависимости от того, как выражают уровни ряда состояние явления на определенные моменты времени или за период, различают __ и ___ ряды динамики
моментные
интервальные
9. Величина доверительного интервала определяется по формуле …, где σY - – средняя квадратическая ошибка уравнения регрессии; Yx – значение результирующего признака, полученного по уравнению регрессии, tα – величина, определяемая в соответствии с уровнем значимости по t-распределению Стьюдента
Yx± tα× σY
10. Величина показывающая, в какой мере вариация результативного признака обусловлена влиянием признаков-факторов, включенных в уравнение корреляционной зависимости, называется коэффициентом
детерминации
11. Величину изменения результативного признака при изменении фактора на единицу собственного измерения выражает ___ регрессии
коэффициент
12.

Верны ли определения?

А) В основу знакового моделирования положены соотношения графического, табличного, аналитического видов, пакеты программ

В) В основу образного моделирования положены соотношения графического, табличного, аналитического видов, пакеты программ

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
13.

Верны ли определения?

А) В функциональной связи каждому значению признака-фактора соответствуют вполне определенные значения результативного признака

В) В корреляционной связи каждому значению признака-фактора соответствуют вполне определенные значения результативного признака

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
14.

Верны ли определения?

А) Влияние эволюционного характера – это изменения, определяющие некое общее направление развития

В) Влияние осциллятивного характера – это изменения, определяющие некое общее направление развития

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
15.

Верны ли определения?

А) Дисперсия регрессии – характеристика отклонения расчетных значений результативного признака от его среднего значения

В) Остаточная дисперсия – характеристика отклонения расчетных значений результативного признака от его среднего значения

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
16.

Верны ли определения?

А) Если при включении в модель факторного признака величина множественного коэффициента корреляции увеличивается, а коэффициент регрессии не изменяется, то данный признак существен

В) Если при включении в модель факторного признака величина множественного коэффициента корреляции увеличивается, а коэффициент регрессии не изменяется, то данный признак несуществен

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
17.

Верны ли определения?

А) Если расчетное значение критерия Стьюдента больше табличного, то это свидетельствует о статистической существенности корреляции

В) Если табличное значение критерия Стьюдента больше расчетного, то это свидетельствует о статистической существенности корреляции

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
18.

Верны ли определения?

А) Если факторный признак имеет знак плюс, то с увеличением данного фактора результативный признак возрастает

В) Если факторный признак со знаком минус, то с его увеличением результативный признак уменьшается

Подберите правильный ответ

А-да, В-да
19.

Верны ли определения?

А) Значения экономических переменных определяются обычно влиянием нескольких факторов

В) Значения экономических переменных определяются обычно влиянием одного фактора

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
20.

Верны ли определения?

А) Ковариация положительна при прямой связи между признаками и отрицательна при обратной связи

В) Ковариация отрицательна при прямой связи между признаками и положительна при обратной связи

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
21.

Верны ли определения?

А) Макроэкономические модели связывают между собой укрупненные материальные и финансовые показатели: валовой национальный продукт, потребление, инвестиции, занятость

В) Микроэкономические модели связывают между собой укрупненные материальные и финансовые показатели: валовой национальный продукт, потребление, инвестиции, занятость

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
22.

Верны ли определения?

А) Модели равновесия исследуют состояния экономических систем, в которых равнодействующая всех внешних сил равна нулю

В) Модели экономического роста исследуют состояния экономических систем, в которых равнодействующая всех внешних сил равна нулю

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
23.

Верны ли определения?

А) Неформализованные модели базируются на рассуждениях, основанных на опыте и интуиции

В) Формализованные модели базируются на рассуждениях, основанных на опыте и интуиции

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
24.

Верны ли определения?

А) Отдельные уровни моментного ряда динамики абсолютных величин содержат элементы повторного счета

В) Отдельные уровни интервального ряда динамики абсолютных величин содержат элементы повторного счета

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
25.

Верны ли определения?

А) Принято сравниваемый уровень называть отчетным, а уровень, с которым производится сравнение, – базисным

В) Принято сравниваемый уровень называть базисным, а уровень, с которым производится сравнение, –отчетным

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
26.

Верны ли определения?

А) Проверка адекватности моделей, построенных на основе уравнения регрессии, начинается с проверки значимости каждого коэффициента регрессии

В) Проверка адекватности моделей, построенных на основе уравнения регрессии, заканчивается проверкой значимости каждого коэффициента регрессии

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
27.

Верны ли определения?

А) Прямая корреляционная связь - связь, при которой возрастание величины факторного признака влечет за собой возрастание и величины результативного признака

В) Прямая корреляционная связь - связь, при которой возрастание величины факторного признака влечет за собой убывание величины результативного признака

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
28.

Верны ли определения?

А) Прямая регрессия возникает при условии, если с увеличением или уменьшением независимой величины х значения зависимой величины Y также соответственно увеличиваются или уменьшаются

В) Обратная регрессия возникает при условии, если с увеличением или уменьшением независимой величины х значения зависимой величины Y также соответственно увеличиваются или уменьшаются

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
29.

Верны ли определения?

А) Результативный признак – исследуемый показатель экономического процесса, характеризующий эффективность процесса

В) Факторный признак – исследуемый показатель экономического процесса, характеризующий эффективность процесса

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
30.

Верны ли определения?

А) Сводной обобщающей характеристикой интенсивности изменения уровней ряда динамики служит средний темп роста

В) Сводной обобщающей характеристикой интенсивности изменения уровней ряда динамики служит средний абсолютный прирост

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
31.

Верны ли определения?

А) Средний абсолютный прирост дает возможность установить, на сколько в среднем за единицу времени должен увеличиваться уровень ряда, чтобы от начального уровня за данное число периодов достигнуть конечного уровня

В) Средний уровень ряда дает возможность установить, на сколько в среднем за единицу времени должен увеличиваться уровень ряда, чтобы от начального уровня за данное число периодов достигнуть конечного уровня.

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
32.

Верны ли определения?

А) Функциональные связи характеризуются полным соответствием между изменением факторного признака и изменением результативной величины

В) Корреляционные связи характеризуются полным соответствием между изменением факторного признака и изменением результативной величины

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
33.

Верны ли определения?

А) частный коэффициент корреляции характеризует связь между двумя признаками без учета влияния других признаков

В) частный коэффициент корреляции характеризует связь между двумя признаками с учетом влияния других признаков

Подберите правильный ответ

А- да, В- нет
34. Влияние ___ характера – это циклические и сезонные колебания
осциллятивного
35. Временной ряд состоит из двух элементов
периодов времени, к которым относятся статистические данные
статистических показателей за указанный период времени
36. График линейной однофакторной модели - это
прямая
37. Длительную тенденцию основных показателей экономической системы отражают __ модели
трендовые
38. Для выбора наилучшего варианта из определенного числа вариантов производства, распределения или потребления предназначены модели
оптимизационные
39. Для выявления основной тенденции используется метод ___ средней
скользящей
40. Для интервального ряда динамики средний уровень за период определяется по формуле …, где yi– уровени ряда, I = 1, …. N, n – число уровней ряда

41. Для количественной оценки тесноты связи между признаками используется линейный коэффициент
корреляции
42. Для обобщающей характеристики динамики исследуемого явления за ряд периодов определяют
средний уровень ряда
средний показатель изменения уровня ряда
43. Для определения среднего уровня моментного ряда с неравномерными промежутками между временными датами вычисляется
средняя хронологическая взвешенная
44. Для оценки точности математической модели используется критерий, характеризующий среднюю ошибку
аппроксимации
45. Если коэффициент корреляции равен _, то связь между признаками отсутствует
0
46. Если коэффициент корреляции равен __, то зависимость между признаками является функциональной
1
47. Если между признаками связь отсутствует, то ковариация равна
0
48. Жесткие функциональные связи между переменными предполагают ___ модели
детерминированные
49. Заключительный этап прогнозирования экономической динамики по трендовой модели –___ прогноза.
верификация
50. Значимость линейного коэффициента корреляции проверяется на основе t-критерия
Стьюдента
51. Изучение связи между тремя и более связанными между собой признаками носит название ___ регрессии
множественной
52. Инструментарий теории вероятности и математической статистики используют ____ модели
стохастические
53. К методам выявления корреляционной связи между двумя факторами относятся
параллельное сопоставление рядов значений результативного и факторного признаков
графическое изображение фактических данных с помощью поля корреляции
дисперсионный анализ
54. К нерегулярным колебаниям для социально-экономических явлений относятся
спорадически наступающие изменения
случайные колебания
55. Количественное представление признака называется
показателем
56. Корень квадратный из дисперсии - это среднее квадратическое
отклонение
57. Корреляционное отношение изменяется в пределах от
0 до 1
58. Корреляционное отношение определяется по формуле …, где – дисперсия выравненных значений результативного признака; – дисперсия эмпирических (фактических) значений результативного признака
h =
59. Корреляционный и регрессионный анализ относится к группе методов
математической статистики
60. Коэффициент ковариации KxY определяется по формуле …, где n- число наблюдений Y, x; - их средние значения
KxY = -)(-)
61. Коэффициент корреляции достаточно точно оценивает степень тесноты связи лишь в случае ___ зависимости между признаками
линейной
62. Коэффициент роста при сравнении с переменной базой определяется по формуле…, где kiп - коэффициент роста; yi – уровень сравниваемого периода; yi-1 – уровень непосредственно предшествующего периода
kiп = yi / yi-1
63. Коэффициент роста при сравнении с постоянной базой определяется по формуле…, где kiб - коэффициент роста; yi – уровень сравниваемого периода; y0 – уровень базисного периода
kiб = yi / y0
64. Коэффициент, который показывает, на сколько процентов изменится величина результативного признака при изменении факторного признака на один процент, называется коэффициентом
эластичности
65. Коэффициенты частной ___ являются характеристиками тесноты связи между двумя признаками при фиксированном значении остальных факторных признаков
корреляции
66. Линейной однофакторной регрессии соответствует формула …, где Y – результирующий показатель; x – фактор, а0 - сводный член, а1 – коэффициент регрессии
Y = а0+ а1х
67. Линейный коэффициент корреляции изменяется в пределах от
–1 до +1
68. Максимизируемая зависимость между переменными, отражающая интересы принимающего решения субъекта, называется ___ функцией
целевой
69. Математические модели являются видом ___ моделей
знаковых
70. Между признаками имеется мультиколлинеарность, если парный коэффициент корреляции больше
0,8
71. Метод выявления корреляционной связи, при котором значения факторного признака располагают в возрастающем порядке и затем прослеживают направление изменения величины результативного признака, - это метод
сопоставления параллельных рядов
72. Метод определения зависимости результирующего показателя от факторов путем минимизации суммы квадратов отклонений фактических значений результирующего показателя от значений, определяемых уравнением регрессии – это метод наименьших
квадратов
73. Метод оценки параметров кривой развития, который состоит в решении системы уравнений по выбранным уровням ряда динамики, называется методом
избранных точек
74. Метод оценки параметров кривой развития, при котором ряд расчленяется примерно на две равные части с условием, чтобы сумма выравненных значений в каждой части совпадала с суммой фактических значений, называется методом
средних значений
75. Метод сглаживания заключающийся в том, что первоначальный ряд динамики преобразуется и заменяется другим, показатели которого относятся к большим по продолжительности периодам времени, – это метод
укрупнения динамических интервалов
76. Методы сглаживания тенденции в ряду динамики разделяются на две основные группы
механическое выравнивание отдельных членов ряда динамики с использованием фактических значений соседних уровней
выравнивание с применением кривой, проведенной между конкретными уровнями
77. Множественный коэффициент корреляции изменяется в пределах от
0 до 1
78. Множественный коэффициент корреляции определяется по формуле …, где – общая дисперсия фактических данных результативного признака; – остаточная дисперсия, характеризующая вариацию Y за счет факторов, не включенных в уравнение регрессии
R =
79. Модели массового обслуживания, в которых изучаются многоканальные системы, занятые обслуживанием требований, относятся к __ моделям
стохастическим
80. Модели разделяются на материальные и
идеальные
81. Модели с неизвестными факторами в виде случайных величин – это ___ вероятные модели
стохастические
82. Модели, которые требуют соответствия наличия ресурсов и их использования и отражают взаимосвязь экономических показателей в виде линейных уравнений, - это ___ модели
балансовые
83. Модели, описывающие экономические системы в развитии, относятся к
динамическим
84. Модели, отражающие функционирование предприятий и фирм, - это ___ модели
микроэкономические
85. Модели, отражающие функционирование экономики как единого целого, - это ___ модели
макроэкономические
86. Модели, предназначенные для изучения процессов, состояние которых в каждый момент времени является случайной величиной, относятся к __ моделям
стохастическим
87. Мультипликативная модель ряда динамики имеет вид - …, где y – прогнозируемая величина; T - основная тенденция; К - циклическая или конъюнктурная тенденция; S - сезонная тенденция; E - случайные колебания
y = T × К× S × E
88. На апостериорной информации построены ___ экономико-математические модели
идентифицируемые
89. На априорной информации построены ___ экономико-математические модели
аналитические
90. Наиболее приемлемым способом определения вида исходного уравнения регрессии является метод ___ различных уравнений
перебора
91. Наиболее приемлемым способом отбора факторных признаков является
шаговый регрессионный анализ
92. Наука, исследующая количественные закономерности и взаимозависимости в экономике при помощи методов математической статистики, называется
эконометрикой
93. Образ реального экономического процесса, отражающий существенные свойства этого процесса и замещающий его в ходе исследования и управления, – это
модель
94. Одновременное изучение корреляции нескольких переменных проводится на основе использования методов ___ корреляции
множественной
95. Основная отличительная черта, особенность изучаемого явления или процесса – это
признак
96. Переменные, которые задаются вне модели, - это ___ переменные
экзогенные
97. Переменные, которые определяются в ходе расчетов по модели и не задаются вне модели, - это ___ переменные
эндогенные
98. Перенесение на будущее закономерностей в экономике, действовавших в прошлом, – это
прогнозирование
99. Период прогнозирования рекомендуется брать в __ раза короче, чем тот период, для которого было построено уравнение регрессии
3
100. По типу информации, используемой в модели, экономико-математические модели делятся на ___ и
аналитические
идентифицируемые
101. По учету фактора времени модели подразделяются на ___ и
статические
динамические
102. По учету фактора неопределенности модели бывают ___ и
детерминированные
стохастические
103. Показатели динамики с ___ базой характеризуют интенсивность изменения уровня от периода к периоду в пределах изучаемого промежутка времени
переменной
104. Показатели, представляющие собой отношения темпов роста или темпов прироста за одинаковые отрезки времени по двум динамическим рядам, называют коэффициентами
опережения
105. Показатель динамического ряда, определяемый как отношение двух сравниваемых уровней и показывающий, во сколько раз данный уровень превышает уровень базисного периода, называется
коэффициентом роста
106. Показатель динамического ряда, рассчитываемый как отношение абсолютного прироста к темпу прироста за тот же период времени, называется
абсолютным значением одного процента прироста
107. Показатель, влияющий на значение результативного показателя, – это
фактор
108. Показатель, отражающий сумму квадратов отклонений значений показателя от среднего значения, – это
дисперсия
109. Показатель, показывающий, на сколько процентов уровень данного периода больше (или меньше) базисного уровня, - это
темп прироста
110. Представление связи между результативным показателем и факторами в виде уравнения в постановке, когда реализация результирующего показателя имеет случайную составляющую, а факторы – детерминированные, - это ___ модель
регрессионная
111. При моделировании динамических рядов, проявляющих быстрое развитие в начале ряда и затухающее его развитие к концу, применяются ___ функции
логистические
112. При наборе адекватных математических моделей для оценки их точности выбирается следующий критерий
средняя ошибка аппроксимации
113. При наличии нелинейной зависимости между признаками рекомендуется использовать в качестве показателя степени тесноты связи между ними
корреляционное отношение
114. Признаки по их значению для изучения взаимосвязи делятся на два класса: ___ и
факторные
результативные
115. Проверка адекватности модели осуществляется при помощи критерия
Фишера
116. Программно-целевые методы планирования и управления относятся к группе методов
принятия оптимальных решений
117. Процесс построения моделей называется
моделированием
118. Раздел экономической науки, занимающийся анализом свойств и решений математических моделей экономических процессов, - это ___ экономика
математическая
119. Различают ___ и ___ корреляционное отношение
эмпирическое
теоретическое
120. Разность между максимальным и минимальным значениями признака - это ___ вариации признака
размах
121. Расположите по порядку основные этапы изучения тренда
ряд динамики проверяется на наличие тренда
непосредственное выделение тренда с экстраполяцией полученных результатов
122. Расположите по порядку этапы построения моделей множественной регрессии
выбор формы связи (уравнения регрессии)
обеспечение достаточного объема совокупности для получения несмещенных оценок
123. Расположите по порядку этапы решении проблемы мультиколлинеарности
установление наличия мультиколлинеарности
разработка мер по ее устранению
124. Расположите этапы построения экономико-математической модели по порядку
формулируются предмет и цели исследования
словесно описываются взаимосвязи между элементами модели
проводятся расчеты и анализ решения
125. Расположите этапы регрессионного анализа по порядку
определение типа функции
расчет значений функции для отдельных значений аргум<