Доходы от внереализационных операций

 

Статьи дохода	Сумма доходов на год
Доход от операций с ценными бумагами
Арендная плата
Доход от курсовой разницы по операциям с иностранной валютой
Начисления банка
Прочие доходы
Итого доходов от внереализационных операций
Остаток прибыли

Таблица 8.10

Расходы, относимые на себестоимость выполненных работ

(услуг)

 

 

Статьи расхода	Сумма расходов на год
1KB.	II кв.	Ill кв.	IV кв.	Всего
Материалы
Сырье
Комплектующие изделия
Полуфабрикаты
Оплата энергоносителей, всего В том числе:
- электроэнергия
- отопление
- природный газ
■вода
- технологическое топливо
Оплата телефонов и других видов связи:
- абонентская плата
■ переговоры
- факсы
- почтовые расходы
Фонд оплаты труда с начислениями, всего В том числе:
-ФОТ

Окончание табл. 8.10

 

 

Статьи расхода	Сумма расходов на год
1KB.	II кв.	Ill кв.	IV кв.	Всего
- отчисления в пенсионный фонд
- отчисления в фонд страхования
- отчисления в фонд занятости
- отчисления на медицинское страхование
- начисление вознаграждения за выслугу лет + 13-я з/п
- отчисления в страховой фонд
Амортизационные отчисления
Расходы на приобретение оборудования
Ремонтный фонд
Расходы на капитальный ремонт
Транспортные расходы и расходы по содержанию транспортных средств
Расходы на изготовление спецоснастки и инструментов
Расходы по подготовке и переподготовке кадров, %
Прочие расходы, всего В том числе:
- налог на землю
- налог на пользование автотранспортом
- отчисления в дорожные фонды
- отчисления в фонд конверсии (3% себестоимости)
- расходы на рекламу, в % от себестоимости
- представительские расходы
- другие
Всего расходов

Таблица 8.11

Прогноз движения денежных средств
на 1 квартал____ года

 

 

 

 

№ п/п	Статья поступления и расходования денежных средств	Сумма поступления и расходования денежных средств
Всего за 1KB.	В том числе
январь	февраль	март
	Ожидаемые поступления денежных средств
1.1
1.2
1.3
п
	Всего
	Ожидаемый расход денежных средств
2.1
2.2
2.3
п
	Всего
	Остаток денежных средств на счету на определенный месяц

Таблица 8.12

Прогноз финансовых результатов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Показатель

Год

Итого

1-й

2-й

3-й

п-й

Квартал

Квартал

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Выручка от рализации:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание

табл. 8.12

№ п/п

Показатель

Год

Итого

1-й

2-й

3-й

n-й

Квартал

Квартал

II

III

IV

II

III

IV

1.1

Объем продаж в натуральном выражении;

1.2

Цена единицы продукции

Затраты на производство реализованной продукции

Результат от реализации

Результат от прочей реализации

Доходы и расходы от внереализа­ционных операций

Балансовая прибыль

Платежи в бюджет из прибыли

Чистая прибыль (стр. 6 - стр. 7)

Таблица 8.13

Прогноз баланса

 

 

 

 

 

Актив	Код стр.	Год	Пассив	Код стр.	Год
0-й	...	п-й	0-й	...	п-й
Внеоборотные активы					Источники собственных средств	490 + 640 + 650
Запасы и затраты	210 + 220				Долгосрочные обязательства
Денежные средства, расчеты и прочие активы	240 + 250 + 260 + 270				Краткосрочные обязательства	61 -630 -650

Примечание. Показатели табл. 8.13 рассчитываются на основе данных производственной программы и финансового плана.

Заключение — оценка ожидаемых результатов по восстановле­нию платежеспособности, финансовой устойчивости организации.

Таблица 8.14

 

 

 

Показатели	Значение показателя за год	Рекомендуемый критерий
0-й	1-й	2-й	3-й
Коэффициенты ликвидности:
коэффициент текущей ликвидности					.2.0
коэффициент ликвидности					.1.0
коэффициент абсолютной ликвидности					.0.2
Коэффициент устойчивости:
коэффициент автономии					.0.5
коэффициент обеспечения запасов собственными оборотными средствами					.0.2
коэффициент реальной стоимости имущества					.0.5
Другие
Показатели эффективности производства Оборачиваемость, раз:
активов
собственного капитала
инвестированного капитала
средств производства
основных фондов
материально-производственных запасов
Средний срок оборота дебиторской задолженности, дн.
Рентабельность активов:
всех активов
собственного капитала
инвестиций
Рентабельность продаж:
общая (по всем видам деятельности)
по основной деятельности
Чистая прибыль

Примечание. 0-й год - предшествующий разработке и реализации бизнес-плана.