Обязательные условия конкурсного размещения централизованных ресурсов

 

Доля государственной поддержки за счет федерального бюджета устанавливается в размере не более

20 % от капитальных вложений, предусмотренных по годам реализации проекта.

Доля собственных средств инвестора в инвестиционных затратах также должна составлять не менее

20 % от общего объема капитальных вложений.

Собственно доля заемных средств, включая иностранные инвестиции, не может быть менее 60 %.

Источниками собственных средств инвестора являются:

• прибыль (фонд накопления) на начало реализации проекта;

• разница между начисленной и использованной амортизацией;

• средства от продажи акций в объеме их поступления на счет инвестора на начало реализации проекта.

В целях отбора наиболее эффективных проектов необходимо учитывать, что срок окупаемости инвестиционного проекта, как правило, не должен превышать двух лет с момента получения средств

федерального бюджета.

Инвестор имеет право выбора следующих форм участия государства в финансовом обеспечении

победившего по конкурсу проекта:

а) предоставление средств федерального бюджета на возвратной и платной основе из расчета 1/4

действующей учетной ставки Центрального банка РФ;

б) предоставление государственных инвестиционных ресурсов на условиях закрепления в

государственной собственности части акций создаваемых акционерных обществ; они реализуются на рынке ценных бумаг по истечении двух лет с начала получения прибыли от реализации проекта (с учетом срока окупаемости); выручка от реализации этих акций направляется в доход федерального бюджета.

Претенденты, желающие участвовать в конкурсном распределении централизованных инвестиционных ресурсов (ЦИР), направляют заявки в адрес Комиссии по инвестиционным конкурсам в двух экземплярах.

Заявки претендентов регистрируются и рассматриваются Комиссией по инвестиционным конкурсам.

На основе заявок проводится проверка финансовой. состоятельности претендентов и принимается решение об их участии в конкурсе.

Не допускаются к конкурсу претенденты:

• структуры которых находятся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;

• сообщившие о себе ложные сведения;

• не представившие необходимых документов или гарантий в отношении выполнения финансовых

обязательств.

Обязательной составной частью заявки на участие в конкурсе является утвержденный претендентом бизнес-план, составленный на основе проектно-сметной документации (проработка инженерно- строительных решений).

Комиссия в течение 10 дней после принятия решения о выделении ЦИР сообщает о нем победителю конкурса и направляет письменное уведомление о своем решении тем претендентам, чьи предложения отклонены.

Сообщение Комиссии по инвестиционным конкурсам претенденту-победителю подтверждается

выпиской из решения Комиссии.

 

6.4.2. Макет бизнес-плана, предоставляемого претендентом в составе заявки

 

Бизнес-план представляет собой неотъемлемую часть заявки претендента на участие в конкурсном распределении централизованных инвестиционных ресурсов. Для оформления бизнес-плана рекомендуется использовать приводимое ниже его описание с краткими комментариями.

Расчеты бизнес-плана ведутся в постоянных среднегодовых ценах года, в котором проводится

конкурс по размещению централизованных инвестиционных ресурсов.

 

1. Титульный лист

 

Наименование и адрес предприятия. Имена и адреса учредителей.

Руководитель предприятия (организации)-претендента: фамилия, имя, отчество и телефон.

Суть проекта (3-5 строк). Характер строительства. Сметная стоимость проекта. Годы строительства.

Финансирование проекта (в процентах):

• собственные средства,

• заемные средства (отдельно отечественные и иностранные),

• средства государственной поддержки.

Срок окупаемости проекта.

Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация.

Наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), а также экологической

экспертизы (организации и даты утверждения), заявления о коммерческой тайне.

 

2. Вводная часть или резюме проекта (3-4 стр.)

 

Это реклама проекта, которая должна характеризовать цели проекта, доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность проекта, назвать преимущества продукции (услуг), указать, каков ожидаемый спрос на продукцию, какие потребуются инвестиции и когда будут возвращены заемные средства. Отдельно указываются предпосылки ожидаемого успеха инвестиционного проекта. При возможности отметить использование продукции для экспорта или замещения импорта.

Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание новых рабочих мест,

прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т. п.), то указать их.

 

3. Анализ положения дел в отрасли (3–4 стр.) (назначением раздела является указание на характер отрасли - развивающаяся, стабильная, стагнирующая)

 

3.1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции в регионе или России.

Значимость данного производства для экономического и социального развития страны или региона.

3.2. Ожидаемая доля предприятия по производству продукции в регионе или России.

3.3. Потенциальные конкуренты (указать наименования или адреса основных производителей товара,

их сильные и слабые стороны).

3.4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года.

4. Производственный план (до 5 стр.) (назначение раздела - аргументировать выбор производственного процесса и определить его экономические показатели)

 

4.1. Специфические требования к организации производства.

4.2. Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка),

стоимость.

4.3. Сырье и материалы: поставщики (название, условия поставок) и ориентировочные цены.

4.4. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.

4.5. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для

применения нормы ускоренной амортизации.

4.6. Себестоимость намечаемой к производству продукции. Калькуляции себестоимости.

4.7. Структура вложений, предусмотренная в проектной документации и сметно-финансовом расчете, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты. Ввод и освоение производственных мощностей.

4.8. Обеспечение экологической и технической безопасности.

 

5. План маркетинга (до 5 стр.) (в разделе должно быть показано, что реализация товара не вызовет серьезных проблем)

 

5.1. Конечные потребители. Является ли предприятие монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам.

Патентная ситуация. Защита товара в стране лицензиата на внутреннем и экспортном рынках.

Возможность для конкурентов производить соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента.

5.2. Воздействие на себестоимость продукции технологических изменений, использования

продуктов-заменителей, изменений в законодательстве по условиям труда, охране природы и т. д.

5.3. Торгово-сбытовые издержки. Капитальные затраты, связанные с реализацией продукции (услуг).

5.4. Каких действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия.

5.5. Обоснование цены на продукцию.

Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем

рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности предприятия.

5.6. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта.

5.7. Доходы от проведения послепродажного обслуживания.

5.8. Соображения по организации рекламы. Примерный объем затрат.

5.9. Договоры или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам.

 

6. Организационный план (2-3 стр.)

 

6.1. Форма собственности. По обществам с ограниченной ответственностью указываются условия создания и партнерства; по АО - учредители и принадлежащие им доли.

6.2. Если это АО, то сколько акций уже выпущено и сколько предполагается выпустить.

6.3. Члены совета директоров, краткие биографические справки (если проект реализуется на

предприятии, входящем в АО).

6.4. Кто обладает правом подписи финансовых документов.

6.5. Распределение обязанностей между членами руководящего состава.

6.6. Поддержка проекта местной администрацией.

 

7. Финансовый план (до 5 стр.) (данный раздел является ключевым, по нему определяется эффективность проекта)

7.1. Объем финансирования проекта по источникам и периодам.

Согласие банков или других заемодателей, включая иностранных, на предоставление средств должно быть подтверждено документально с обязательным указанием условий предоставления кредитов: процентная ставка, условия, сроки предоставления и погашения кредита.

Ходатайство о предоставлении средств федерального бюджета на возвратной основе должно быть

подкреплено соображениями об отсутствии других источников финансирования проекта и о целевом использовании необходимых государственных средств.

7.2. Финансовый план содержит обоснование движения денежных потоков по кварталам и годам реализации инвестиционного проекта. Данные финансового плана являются основой расчетов

эффективности проектируемых инвестиций.

7.3. Баланс доходов и расходов по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об

объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а также об оптовых ценах на единицу каждого товара (пункт 5.5 в разделе «План маркетинга») и о расчетной себестоимости по каждому виду продукции (пункт 4.6 в разделе «Производственный план»).

7.4. Расчет эффективности проекта определяется по показателям срока окупаемости и внутренней

нормы рентабельности.

Срок окупаемости представляет собой период времени с момента выдачи средств федерального

бюджета на возвратной и платной основе до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и суммарным объемом инвестиций приобретает положительное значение.

В объем инвестиций включаются затраты за счет всех источников финансирования.

При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли и амортизационных отчислений относятся только к реализации инвестиционного проекта и не должны отражать результаты хозяйственной деятельности существующего предприятия, принадлежащего инвестору.

Внутренняя норма рентабельности определяется как дисконтирующий множитель, приводящий

разновременные значения баланса к началу реализации проекта (она является минимальной величиной процентной ставки, при которой заемные средства окупаются за жизненный цикл проекта), исходя из условия, что сумма дисконтированных разностей платежей равна нулю.

Принципиальным условием эффективности проекта является положение о том, что внутренняя норма рентабельности должна быть не меньше принятой ставки по долгосрочным кредитам.