Урок 69: Распространите методы погружения на развитие навыков

 

В предыдущем уроке мы увидели, как техника погружения может использоваться для перепрограммирования негативных поведенческих паттернов. Для того, чтобы распространить этот метод на отработку и подкрепление правильного торгового поведения, требуется лишь немного изменить его.

Основная сложность трейдинга заключается в том, что мы знаем что нужно делать (заходить в тренд на откатах, разумно определять размер позиции), когда не погружены в горячку финансовой битвы. Однако, когда мы подвергаемся стрессу или видим необычные обстоятельства, мы обнаруживаем, что в действие приводятся совершенно другие поведенческие паттерны, и нам уже гораздо сложнее действовать правильно. Я работал с большим числом профессиональных портфельных менеджеров и трейдеров, и даже они совершают промахи, похожие на ошибки новичков, под воздействием ситуационных факторов. Техники, подкрепляющие правильное поведение могут пригодиться как профессионалам, так и начинающим трейдерам.

Однажды я работал с трейдером, которого мучила проблема сожаления. Он входил в долгосрочную сделку и, пока цена шла в его сторону, все было хорошо. Однако, как только рынок забирал обратно часть его прибыли, он начинал жалеть, что не закрыл часть позиции по выходным ценам. Это сожаление оказывало на него весьма ощутимое психологическое воздействие. Временами, он даже чувствовал вину, так как убеждал себя в том, что поступил неправильно.

В результате действия этого паттерна, он неизменно пытался смягчить чувство вины, дожидаясь пока цена вернется к максимальным значениям, чтобы закрыть позицию ближе к той точке, которую (по его мнению) он упустил. Проблема заключалась в том, что это противоречило его первоначальной торговой идее. Часто он фиксировал прибыль на отскоке от первого отката цены, а затем видел как рынок идет к запланированной цели уже без него. После этого трейдер испытывал сильное сожаление и чувство вины. Это заставляло его искать новые сделки с потенциалом большой прибыли (чтобы заглушить его чувства). Но он снова делал те же ошибки. Когда я с ним познакомился, единственное о чем он мог говорить – сколько бы он заработал, если бы делал то что запланировал.

 

Многие трейдеры закрывают хорошие позиции, пытаясь не потерять, вместо того чтобы максимизировать прибыль.

 

Эта ситуация прекрасно подходила для практики погружения. Как отмечалось в предыдущем уроке, сначала мы работали над навыком сохранения спокойствия и сосредоточенности. Я использую для этого биологическую обратную связь (HRV, www.heartmath.com). Трейдер должен был сконцентрироваться и дышать медленно, поддерживая показатели HRV на высоком уровне. Он мог использовать устройство и дома, тренируясь сохранять нужные уровни HRV на протяжении пяти минут и более. Трейдер обнаружил, что достигать такого результата ему помогала концентрация внимания (счет в уме), физическое спокойствие и расслабление, равномерное диафрагмальное дыхание.

Когда он научился удерживаться в нужной зоне HRV, он приступил к визуализации своих торговых сетапов, включая таргеты и стопы. Он подробно представлял себе, как рынок идет в его сторону. Но вместо того чтобы ощутить удовольствие от виртуальной прибыли, он мысленно повторял свой первоначальный план и говорил себе, что последний все еще в силе: все идет как задумано. Я попросил трейдера снова и снова повторять эту часть погружения до тех пор, пока он не перестанет ощущать приятное возбуждение при виде первоначальной нереализованной прибыли и не прекратит мысленно подсчитывать ее. Вместо этого он визуализировал себя в состоянии покоя, повторяя про себя изначальный план на сделку.

 

Радость от нереализованной прибыли в сделке – первый шаг к панике при возникновении угрозы для этой прибыли.

 

Только после того как трейдер овладел этим аспектом ситуации, мы перешли к созданию образов откатов от первоначального движения рынка, забирающих часть бумажного дохода. Снова и снова он представлял себе эти откаты, сохраняя глубокое медленное дыхание и сосредоточившись на экране компьютера с показаниями его биологической обратной связи. Это продолжалось, пока образы откатов не перестали нести в себе проблемы и страхи. В этот момент мы снова с самого начала вызвали в уме картину отката, на этот раз не только сохраняя спокойствие и сосредоточенность, но и мысленно прорабатывая торговую идею и точки выхода. Наш трейдер внезапно ощутил, насколько горд он будет тем, что смог остаться верен своей торговой идее и увидел ее логическое завершение. Такая гордость была для него обратной стороной чувства вины. Когда он пробудил в себе эту гордость, он не только избавился от старого поведения, но также положительно подкрепил свою дисциплину.

Ключевым в этой работе является ментальное повторение правильного поведения в тот момент, когда вы находитесь в состоянии, обычно провоцирующем неправильные поступки. Когда вы становитесь собственным тренером, ваша задача заключается не просто в том, чтобы определить правильные действия. Вы должны быть готовы действовать правильно в ситуациях, которые обычно провоцируют вас на самое худшее торговое поведение. Если вы практикуетесь в хорошей торговле не находясь в реалистичной рыночной ситуации, такая работа намного менее эффективна, чем преодоление приобретенных ассоциаций во время их непосредственного возникновения.

Конечно же, мы можем усилить эффективность работы по погружению, переходя от воображения к реальной торговле. Обычно я прошу трейдера начать торговлю небольшим объемом, поддерживая глубокое дыхание и концентрацию на следовании торговым планам. Во время торговли трейдер должен отслеживать показатели HRV и повторять в уме план на сделку. При возникновении проблемных ситуаций, трейдер просто повторяет то, что делал при воображаемом погружении: сосредоточенность на торговом плане, физическую расслабленность, глубокое дыхание. Когда мы приходим к успеху с небольшим объемом, трейдер может постепенно увеличить позиции до нормальной величины, продолжая работать с биологической обратной связью по мере возрастания рисков.

 

Используйте биологическую обратную связь и вы определите момент выхода из зоны эффективности прежде, чем сможете сами узнать об этом на сознательном уровне.

 

Лучший способ справиться со сложными торговыми ситуациями – пройти через них, оставаясь верным своим самым лучшим торговым практикам. С помощью воображения, эту работу по кондиционированию можно проводить без риска и вдали от компьютера. При многократных повторениях, мысленно отрепетированные паттерны ощущаются все более естественными, в то время как старые приобретенные ситуации постепенно ослабевают. Работа по погружению не всегда комфортна – и чем лучше вы ее делаете, тем менее она приятна – но вы не можете научиться справляться с дискомфортом, если вы не готовы к встрече с ним. Отрабатывайте ваши лучшие действия во время самых стрессовых ситуаций – это одна из самых эффективных техник.

 

ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ

Очень полезно сформулировать ваши лучшие торговые практики в виде конкретных четких правил, чтобы их можно было затем повторять во время работы по погружению. Среди таких правил я бы хотел особо выделить следующие:

- Формировать торговые идеи с учетом взаимодействия между различными активами и классами активов.

- Дожидаться откатов для входа в тренд.

- Заранее задавать цель в сделке до входа в позицию, чтобы иметь возможность оценить соотношение риск/прибыль.

- Определять размер позиции для ограничения риска на каждую торговую идею.

- Добавлять к прибыльной позиции только на откатах.

- Выходить из сделки в точках стоп-лосса или таргета.

 

Торговые правила будут различными у всех трейдеров, в зависимости от их рынков и стилей торговли. Однако, всегда важно знать, что вы делаете, когда вы наиболее успешны. Так вы сможете закрепить позитивные паттерны, даже если вы находитесь в трудных рыночных условиях.