Урок 15: Прессинг: когда вы слишком стараетесь заработать

 

Трейдеры называют это «прессинг»: форсирование сделок в попытках сделать деньги. Иногда это принимает форму торговли слишком большим объемом; в других случаях, трейдеры под прессингом совершают сделки слишком часто. Признак прессинга – попытки заставить события произойти. Это на 180 градусов отличается от того настроя, при котором вы торгуете избирательно, когда ставки на вашей стороне. В последнем случае, вы даете рынку самому прийти к вам в руки и ждете своей возможности. В состоянии прессинга, вы хотите чтобы что-то случилось, и вы хотите, чтобы это случилось сейчас.

Ирония прессинга заключается в том, что его жертвами часто становятся наиболее успешные трейдеры – те, кто наделен духом соперничества и заряжен на успех. Они так ненавидят проигрывать, что делают все, чтобы победить – включая плохую торговлю!

Трейдинг немного похож на полеты на истребителе и игру в шахматы: он требует строго контролируемой агрессии. В торговле, элемент контроля исходит из знания того, когда рынки предоставляют возможности, а когда нет. Один из лучших способов внедрения такого контроля – торговать по правилам. Это могут быть правила, относящиеся к размерам позиции и размерам стоп-лосса, правила, говорящие о том, когда надо входить в позицию и когда остаться в стороне, правила торговли по тренду и т.д. Когда мы повторяем правила и следуем им длительное время, они усваиваются и становятся механизмами самоконтроля. Мы можем наблюдать эти процессы у детей. Они так часто слышат правила, связанные с уважением к старшим или с поддержанием чистоты, что (в конце концов!) их поведение становится автоматическим.

 

Правильное поведение в трейдинге начинается как следование правилам и затем превращается в привычки.

 

Такое автоматическое поведение является важным, так как оно не требует усилий и затрат ментальных ресурсов. Если бы нам пришлось заставлять себя следовать правилам каждый раз, когда мы сталкиваемся с различными ситуациями, мы бы переутомились, и наше внимание не было бы сосредоточенно на этих ситуациях. Одна из отличных способностей человеческого разума – умение автоматизировать правила, чтобы ментальные и физические ресурсы можно было полностью посвятить текущим задачам. Это позволяет нам решать такие задачи, обладая само-контролем (то есть, действуя по правилам).

Как же нам сделать наши торговые правила автоматическими? Надо превратить их в привычки. Когда-то «чистить зубы по утрам» могло быть правилом, которое нашим родителям приходилось навязывать нам. Через повторение оно превратилось в привычку; большинству из нас не нужно напоминаний или особой мотивации, чтобы следовать этому правилу. Именно к такой автоматизации мы должны стремиться в трейдинге: когда наши правила настолько становятся частью нас, что уже не требуют внимания или усилий.

Когда мы слишком стараемся заработать на рынке, потребность делать сделки подавляет следование правилам. Прессинг часто возникает в ситуациях, когда мы недовольны своими результатами. Возможно, мы потеряли деньги, упустили возможности, или просто кривая нашей доходности не растет. Разочарование заставляет нас пытаться создать возможности, вместо того, чтобы пользоваться теми, что предоставляет нам рынок.

Нам нужно, чтобы рынок был ведущим партнером в нашем совместном танце. Когда мы пытаемся вести рынок – когда мы пытаемся предвидеть то что случится, вместо того чтобы определить, что происходит, – скорее всего, мы собьемся с ритма следующего шага цены. Когда мы под прессингом, мы пытаемся управлять рынком, и это может привести к превращению нормальных потерь и безубыточных периодов в настоящее крушение.

Так как же нам сделать торговые правила автоматическими? Как и с чисткой зубов, этого можно добиться через повторение. Повторяя свои правила много раз, многими способами, вы постепенно усваиваете их и превращаете в привычки. Вы все еще будете испытывать нормальный стресс рынков – никто не может полностью избежать стресса, – но вы будете настолько тверды в процессе принятия решений, что не сможете пасть жертвой дистресса.

Тренируя себя, вы можете создать возможности для повторения и оттачивания правил как перед началом торговли, так и во время торгового дня. В этом процессе несколько шагов:

1. Создайте список своих самых важных торговых правил. Эти правила должны включать в себя, как минимум, риск-менеджмент, перерывы после значительных или повторяющихся убытков, правила входа в рынок, и правила подготовки к торговому дню. Вы не сможете усвоить торговые правила, если сперва не сделаете их ясными и подробными.

2. Всегда просматривайте свои правила перед началом торговли. Повторение в уме – мощный двигатель повторения на практике. Каждое Ваше правило может быть превращено в визуализированный сценарий поведения, который вы мысленно проживаете, оставаясь спокойным и сфокусированным. Вы визуализируете себя в различных торговых ситуациях, при этом напоминая себе о правилах, и о необходимости им следовать. Чем более детальные и развернутые визуализации в создадите, тем больше вероятность того, что вы усвоите их как реалистичный опыт.

 

Чем больше вы думаете о правилах и повторяете их, тем больше вы превращаете их в часть себя. Повторение создает приобщение.

 

3. Делайте перерывы во время торгового дня, чтобы оценить свое следование правилам. Обеденный перерыв, когда рынки обычно замедляются, может стать отличной возможностью очистить свою голову, оценить свою торговлю и напомнить себе, что нужно делать после обеда. Если вы превратите ваш свод правил в контрольный список (чеклист), то сможете просто отметить напротив каждого правила, соблюдали ли вы его в течение утренних торгов. Если вы не придерживались какого-либо правила, выпишите его на отдельный лист, прикрепите его на ваш монитор и особенно тщательно сфокусируйтесь на этом правиле после обеда.

4. Используйте правила для составления отчета в конце дня. Обзор торгового дня вечером может рассказать вам о том, как вы подготовились к торговле, совершали сделки, контролировали риски и закрывали позиции. Соблюдение каждого правила должно получить свою оценку по шкале от 1 до 5. Все, что ниже 4-ки – кандидат на то, чтобы приобрести особенную важность в вашей торговле на следующий день. Таким образом, те правила, над которыми надо работать в первую очередь, привлекут к себе больше внимания.

 

Этот подход предотвращает тенденцию к прессингу во время периодов раздражения, помогая вам поймать себя во время нарушения торговых правил. В результате, раздражение имеет меньше шансов перерасти в более грубые нарушения разумных принципов трейдинга. Когда вы закрепляете свои правила в процессе их повторения, вы также выступаете в роли собственного тренера, не позволяя фрустрации повлиять на вашу торговлю. В конце концов, мы можем начать день с негатива и раздражения (предположим, мы проспали), но это не подрывает нашей утренней привычки соблюдать личную гигиену. Поведенческие паттерны, выученные однажды, остаются с нами независимо от нашего эмоционального состояния. Вот настоящий само-контроль.

Хорошее саморазвитие – это способность решать свои торговые проблемы. Отличное саморазвитие – это развитие практик, предотвращающих само возникновение таких проблем. В ы заметите результат, когда ваше настроение изменится – а в месте с этим, существенно снизится количество крупных убытков в сделках, днях и месяцах.

 

ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ

Не пытайтесь усвоить слишком много правил одновременно. Начните с наиболее важных правил, оставляющих Вас в игре: правила входа (как получить лучшую цену); правила размера позиции (как ограничить риск в сделке); правила выхода (установка точных целей и стоп-лоссов). Эти три группы правил, можно записывать или проговаривать вслух в качестве торгового плана, который станет вашим проводником в торговле под контролем, а не под прессингом.