Только когда мы повторяем новое поведение много раз, в различных контекстах, оно начинает становится автоматическим, преодолевая побуждения к рецидиву.

В уроке, посвященном постановке целей мы говорили о том, что как собственные тренеры, мы не должны ставить сегодня одну цель, завтра уже другую, а послезавтра – третью. Это общий изъян многих торговых журналов. Трейдеры предпринимают шаги к тому, чтобы начать изменения – третья и четвертая фазы, упомянутые выше, – но не закрепляют эти изменения с помощью повторяющегося опыта. Намного лучше сфокусироваться на одном или двух изменениях и соблюдать их регулярно на протяжении нескольких недель и месяцев, чем пытаться совершить множество изменений в короткий период времени.

Вашим заданием (после создания правил, описанного в предыдущем уроке) будет анализ ваших торговых целей и оценка того, насколько долго вы можете продолжать работать над их достижением день за днем. В идеале ваши цели – и изменения, которые вы пытаетесь совершить – должны быть сформулированы таким образом, чтобы вам обязательно приходилось работать над ними каждый торговый день. Один из способов достичь такого постоянства – создать форму ежедневного отчета и оценивать в этом отчете выполнение действий, которые вы пытаетесь развивать. Цель – каждый день заслуживать хорошей оценки, а не просто время от времени быть прилежным.

Если вы ежедневно пишите что-либо о выполнении ваших целей, даже сам факт того, что вы думаете о новых поведенческих паттернах и оцениваете их выполнение, послужит своего рода повторением. Вы с большей вероятностью будете следовать новым моделям поведения, если они будут постоянно занимать ваши мысли. Говорите об изменениях, которых вы пытаетесь добиться, пишите о них, ежедневно оценивайте себя и, самое главное, осуществляйте их каждый день во время торговли. Это как с вождением: пройдет не так уж и много времени, прежде чем вы обнаружите, что делаете правильные вещи автоматически. В этот момент, вам больше не нужна будет мотивация; вы превратите цели в привычки.

 

ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ

Чтобы придать импульс своей ориентации на цели в течение торговой сессии, в начале дня приведите в действие какой либо важный паттерн. Я работал с трейдерами, которые стали придерживаться собственных целей гораздо точнее тогда, когда начали программы по фитнесу. Их упражнения заставляли их уже в начале дня стремиться к достижению целей, что распространялось и на их торговлю. Вы не просто тренируете себя в торговле; вы тренируете свою способность поддерживать усилия по осуществлению изменений во всех аспектах вашей жизни.

 

Урок 39: Создайте безопасную среду для изменений

 

В предыдущем уроке, мы говорили о важности повторения при закреплении новых паттернов мысли, чувства и поведения. Самой частой причиной неудач, которые терпят опытные трейдеры при попытках тренировать себя для улучшения результатов, является то, что они инициируют изменения, но не поддерживают свои усилия. Как только они добиваются первых улучшений, они расслабляются и откатываются назад к старым методам поведения. Успешный тренер чувствует момент, когда его оппонент уже висит на канатах, и тогда он не отступает. Когда у вас уже есть успешный опыт, вы должны превратить его в мотивацию для получения последующего успешного опыта, а не в источник самодовольства. Лучшие тренерские усилия, таким образом, создают своего рода импульс, прибавляют успехи к успехам и позволяют сохранять чувство мастерства и радость от достижений.

Но с получением опыта есть одна проблема: это требует времени. Если вы торгуете на больших тайм-фреймах, может пройти много недель или месяцев, прежде чем у вас будет возможность создать достаточную базу для нового опыта. Если бы вы могли преумножать свой опыт, вы бы ускорили процесс обучения. Изменений, которые обычно требуют месяцев, можно было бы добиться в течение нескольких недель.

Тренеры в спорте и исполнительских видах искусства преумножают опыт с помощью повторяющейся практики. Команда может играть с соперником только по выходным, но будет заниматься каждый день, чтобы подготовиться к матчам. Точно также, актеры каждый день репетируют свои роли, прежде чем поднимется занавес и начнется представление. Во время таких практических занятий, процесс обучения концентрируется и обретает силу: актеры и спортсмены узнают, что они делают правильно и не правильно, совершают сознательные усилия по повторению своих лучших действий и корректировке худших и, в конце концов, они достигают той точки, когда действия становятся естественными и автоматическими. Практика ценна потому, что она создает безопасную среду для совершения ошибок. Игра не будет проиграна, а представление испорчено, если исполнитель попробует что-либо новое на практике и потерпит в этом неудачу.

 

Повторения и репетиции ускоряют процесс обучения.

 

Практика может быть очень полезной в ваших усилиях по самообучению. Если вы выбрали конкретные изменения, которые хотите осуществить, стоит начать с симуляции торговли, не подвергая свой капитал риску. Это можно сделать следующими способами:

- Анализ графиков – Иногда изменения, которые вы осуществляете в вашей торговле, включают в себя то, как вы берете на себя риски, управляете ими и выходите из позиций. Если это ваша цель, тогда вы можете просматривать графики и просто произносить вслух ваши решения в данных обстоятельствах. Этому методу недостает реалистичности реального рынка (и он не может заменить реальный жизненный опыт), но он замедляет принятие решений настолько, что вы можете опробовать что-то новое, полностью осознавая и обдумывая свои решения. Мой любимый способ такого анализа графиков – продвигать их на экране бар за баром, а затем говорить в слух свои мысли и решения. Это как первый опыт вождения машины – очень медленно, на большой и пустынной парковке. Это позволяет обучающемуся научиться ползать, прежде чем ходить и бегать.

- Виртуальная торговля – Моя торговая система предоставляет возможность симуляции торгов, в которых я могу размещать заявки и отслеживать свои прибыль и убыток во времени. Это полезно, так как вы принимаете решения на реальных рыночных данных, но не рискуете своими деньгами. В виртуальной торговле, вы можете за один день получить много ценного опыта. Вы также можете сфокусировать свое внимание на самых проблемных и сложных рыночных ситуациях, концентрируясь при приобретении опыта повторений на обстоятельствах, которые наилучшим образом используют новые паттерны.

- Торговля с небольшим объемом – Не все изменения, которых я хочу добиться своей торговле носят революционный характер. Иногда это небольшие корректировки. Недавно я изменил критерий установки таргетов в сделках, чтобы это позволяло мне удерживать позицию немного дольше. Торгуя с новым критерием, я уменьшил свой объем наполовину, так как я знал, что расширение периода удержания позиции будет для меня некомфортно. Как только я достиг уровня комфорта с уменьшенным объемом – и совершил мои ошибки, подвергаясь меньшему риску, – я постепенно вернулся к своему изначальному размеру позиции.

 

Обучение лучше начинать в самой безопасной обстановке и лишь затем подходить к более рискованным ситуациям. Если вы пренебрегаете безопасностью и осторожностью, вы стимулируете возбуждение и ваше внимание отвлекается, мешая обучению.

 

Заметьте, что если бы я собирался осуществить радикальные перемены в своей торговле – скажем, переключиться с торговли индексами на акции на сельскохозяйственные товарные фьючерсы, – мне бы потребовался продолжительный период времени для исследования графиков и виртуальной торговли, прежде чем я подверг бы риску свой капитал. Такие более значительные перемены занимают больше времени, чтобы быть полностью усвоенными; обучение должно длиться дольше. В среднем, мы делаем больше ошибок, когда пытаемся совершить значительные изменения, чем когда делаем небольшие корректировки; умеренные изменения в паттернах могут происходить во время реальной торговли при уменьшенном риске.

Одна из самых больших ошибок, какую только могут совершить трейдеры – это реализовать изменения один или два раза, и сразу увеличить риски, легкомысленно подсчитывая возможную прибыль от новых привычек. В своей практике я часто вижу, как результаты торговли становятся хуже, прежде чем улучшиться благодаря значительным изменениям торговых практик. Также как вы не выехали бы на скоростное шоссе, едва научившись нажимать на тормоз и пользоваться рычагом коробки передач, вы не должны сильно менять процесс принятия решений, не снижая своих рисков. Как подчеркивается в книге Самоучитель трейдера, самая худшая психологическая ошибка – нанести себе травму. Если вы совершите большую просадку на вашем счете из-за того, что правильно не подготовились к изменениям, результат будет разрушительным как для ваших результатов, так и для процесса самообучения. Вы должны структурировать процесс изменений так, чтобы он приносил вам частые успехи и не подвергал вас эмоционально значимым убыткам. Так вы сможете сохранить уверенность и эффективность, даже совершая ошибки.

Многие трейдеры слишком страстно стремятся торговать. Они жаждут возбуждения и прибыли, и им трудно лишь наблюдать за рынком, торговать на виртуальном счете или с уменьшенным риском. Это препятствует процессу повторения, закрепляющему новые паттерны. Когда трейдеры терпят убытки во время совершения изменений, они начинают сомневаться в себе и оставляют свои попытки добиться перемен. Вместо того, чтобы укрепить свой успех и уверенность, они начинают бояться изменений. Важный ключ к самообучению – превратить себя в генератор концентрированного опыта, полностью используя практику и обратную связь. Мы часто стремимся к переменам после серии убытков; человеческая природа пробуждает в нас желание снова впрыгнуть в рынок и вернуть потерянное. Но наша цель – привить себе правильные методы поведения, а не отыграть все и сразу. Если вы усвоите нужные паттерны, результат последует сам собой.

Ваше задание – включить концентрированное обучение в свое расписание, выделив время на ежедневное повторение новых паттернов и навыков. Отличной целью станет ежедневное приобретение такого количества опыта, которое при обычной торговле вы получили бы за два дня. Для этого репетируйте новые паттерны как во время торговли, так и вне ее. Снова проигрывайте торговые дни, на видео или с помощью симуляции, для достижения этой цели.

Из статистических данных посещаемости моего блога я знаю, что трейдеры проводят меньше времени собирая информацию о рынке после закрытия бирж, особенно на выходных и праздниках. Трейдеры используют неторговое время чтобы отвлечься от рынков. Никто не спорит с необходимостью баланса работы и отдыха, но подход «от звонка до звонка» в трейдинге будет работать не лучше, чем он работал бы в создании бизнеса или карьере художника, ученого и спортсмена. Когда вы читаете о лучших людях в своей области, всегда можно выделить одно: они не работают по часам. Они погружены в предмет своих интересов, и, как следствие, знают намного больше чем другие. Они развивают новые навыки и способности гораздо легче, чем их коллеги, так как они постоянно преумножают свой опыт.

 

Многие трейдеры уходят от монитора, когда испытывают проблемы в торговле, тем самым уменьшая свой опыт. Во времена худших спадов, вы должны минимизировать свою торговлю и риски, но максимизировать свою работу над рынком.

Когда вы создаете безопасную среду для изменений в торговле, вы подражаете методам обучения всех великих людей, от пианистов и чемпионов по шахматам, до спортсменов-олимпийцев. Когда вы начнете практики, которые позволяют допускать ошибки и учиться на них, развитие станет удовольствием, а не тяжким грузом. Это саморазвитие в его лучшем виде.

 

ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ

Запись рынков на видео для последующего просмотра – отличный способ преумножать свой опыт. Воспроизведение рыночного дня позволяет вам снова и снова наблюдать, как развиваются рыночные паттерны в различных условиях. Просмотр движений рынка, которые вы пропустили, сделает вас чувствительнее, и вы сможете воспользоваться такими возможностями в будущем.