Превращение в торгового психолога-любителя

 

«Я долго по кусочкам собирал информацию о психологии трейдинга,» – замечает Майк, – «пока не прочитал книгу по этой теме, которая расставила для меня все по своим местам. Этой книгой был Трейдинг в зоне Марка Дагласа. Эта книга кристаллизовала все те разрозненные знания, которые я собирал по частям, а также заставила меня взглянуть на мои убеждения и действия. Это одна из тех книг, при каждом прочтении которых я каждый раз узнаю что-то новое. Задолго до прочтения Трейдинга в зоне, на логическом уровне я знал, что трейдинг это игра в вероятности. Я знал все о матожидании и о том, что я могу зарабатывать, даже если у меня больше убыточных сделок, чем положительных. Но все же оставался зазор между моими знаниями и моими действиями во время реальной торговли. Книга доходчиво мне показала: я должен принять то, что я не могу и мне не нужно знать, чем закончится отдельно взятая сделка. Она заставила меня осознать, что если я буду придерживаться своего бизнес-плана (торгового плана) и пользоваться хорошими сетапами, на дистанции я буду зарабатывать.»

 

Когда мы становимся своими собственными психологами, мы устраняем разрыв между нашими знаниями и нашими чувствами.

 

 

Прослушивание утверждений о трейдинге

 

«Несколько лет назад я купил диск под названием Утверждения о трейдинге на сайте Day Trading Course (www.DayTradingCourse.com/cd),» – вспоминает Майк, – «Диск содержит 30-минутную запись, на которой кто-то читает список утверждений, помогающих достичь правильного для трейдера настроя. Я старался прослушивать утверждения по крайней мере дважды в неделю, обычно когда принимал душ по утрам. Эти утверждения помогли мне запомнить идеи, которые я прочитал в вышеупомянутой книге по психологии трейдинга. Это помогало мне концентрироваться и не сбиваться с пути.» Если честно, я никогда не был большим поклонником позитивного мышления и самоубеждения (я не слышал диск, о котором говорит Майкл), но должен отметить, что слова Майка вполне логичны. Не достаточно прочитать книгу о психологии торговли, запомнить уроки и положить из на полку. Вместо этого, вам нужно повторять эти уроки, чтобы усвоить их. Это стало для Майка привычным еженедельным ритуалом, что помогло ему закрепить усилия по превращению в психолога для самого себя.

 

Ваше задание в этом уроке: выбрать и внедрить в еженедельную привычку действия, которые помогут вам усвоить хорошие торговые практики. Такой привычкой может стать прослушивание компакт-диска (или ваших собственных записанных утверждений), анализ торгового журнала с коллегой и т.д. Идея в том, чтобы сделать правильное мышление и правильные действия регулярной частью вашего опыта, чтобы вы могли соответствовать вашим собственным идеалам.

 

ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ

Ознакомьтесь с идеями Майкла о торговом журнале на страницах

http://www.tradermike.net/2005/08/on_trading_journals/

и

http://www.tradermike.net/2005/08/thoughts_on_day_trading/.

Также обратите внимание на мнение Чарльза Кирка, приведенное в этой главе.

 

Урок 84: Обучайте себя успеху

 

Брайан Шэннон – трейдер и наставник для трейдеров. Его блог AlphaTrends (www.alphatrends.blogspot.com) с помощью видео на ежедневной основе иллюстрирует паттерны, являясь уникальным ресурсом для развивающихся трейдеров. Он описал многие из своих принципов в книге Технический анализ на различных тайм-фреймах (Technical Analysis Using Multiple Timeframes). Работа Брайана – отличная иллюстрация того, что я называю «контекстуальным мышлением»: рассмотрение наблюдаемых паттернов в общем контексте с целью их трактовки и определения их значения. Я обнаружил, что многие краткосрочные трейдеры испытывают проблемы, когда начинают так сильно фокусироваться на паттернах последних нескольких минут, что упускают общую картину того, что рынок делает в часовом и дневном диапазонах. Помещая паттерны в расширенный контекст, мы имеем больше шансов подстроиться под тренды старших тайм-фреймов.

Кори Розенблум – профессиональный трейдер, описывающий свою работу в блоге Afraid to Trade (www.afraidtotrade.com). Больше всего в подходе Кори мне нравиться то, он совмещает рассмотрение психологии торговли и психологии рынков. Его сайт содержит и множество торговых идей, и множество взглядов на происходящее в головах трейдеров. Я сгруппировал идеи Брайана и Кори в этом уроке, так как оба они описывают свои способы саморазвития – управления процессом своего развития, – рассматривая их как часть своего пути к успеху.

Ответы Брайана на мои вопросы затрагивают его деятельность и как трейдера и как наставника. Давайте посмотрим на них подробнее.

 

 

Фильтрация мнений

 

Брайан подчеркивает, что он никогда не игнорирует то, что слышит от других, но он научился формировать свои собственные мнения, основываясь на своем многолетнем опыте. «Преимущество в трейдинге зачастую так невелико и неуловимо, что нам всегда необходимо понимать динамику/структуру рынка и знать те моменты, в которых заложен наш статистический перевес,» – отмечает он. Это очень важный момент: как иллюстрируют видеозаписи в блоге Брайана, он полностью открыт рыночной информации, но он отфильтровывает мнения. Он научился полагаться на собственные суждения и опыт, чтобы сохранять свое преимущество на рынке. Вера в свои идеи – основа для развития и поддержания уверенности в себе. Трудно представить, что вы сможете сохранить стойкость во время просадок, если вы не верите в свои навыки обработки информации и принятия решений. Лучше совершить ошибку в собственном решении – и вынести урок, – чем сделать удачную сделку, услышав совет от других.

 

 

Обзор рынков

 

Когда вы следите за рынками и анализируете их изо дня в день, неделю за неделей, вы развиваете особую связь с рыночными зависимостями и торговыми паттернами. Усвоение этой особой связи трейдеры называют обретением чувства рынка. Это не мистические видения; это результат повторяющегося восприятия информации в благоприятных для обучения условиях. Брайан объясняет: «Я просматриваю сотни акций на различных тайм-фреймах, пытаясь обнаружить то, что я считаю ситуацией с наименьшим риском и наибольшей перспективой прибыли в соответствие с моими параметрами входа и выхода.» Подобный обзор позволяет ему генерировать хорошие торговые идеи, но также и помогает его обучению. После просмотра такого количества информации, он научился видеть, как выглядит перспективная акция. Этот усвоенный опыт помогает ему размещать свой каптал самым эффективным из возможных способом.

 

Мы узнаем о собственных паттернах – и паттернах рынков – при интенсивном повторении. Именно интенсивность позволяет нам усвоить эти паттерны и стать чувствительными к их возникновению.

 

 

Чеклист в уме

 

«Это кое-что новое. Это возникло в результате нескольких эпизодов в этом году, при которых моя защита дала сбой, и я получил б о льшие убытки чем я обычно фиксирую. Каждый день перед открытием рынков, я сверяюсь с воображаемым чеклистом, описывающим то, как я себя чувствую (усталость, тревожность, возбуждение и т.д.). Я также пытаюсь визуализировать свои возможные реакции на то, что я считаю нормальными и абнормальными рыночными условиями. Я пытаюсь тратить больше времени на ментальную подготовку чем раньше и, похоже, это работает.» Снова и снова, мы видим это у победителей: они учатся на своих убытках и адаптируются. Торговля требует активного подхода: это немного напоминает патрулирование вражеской территории, когда вы должны быть готовы к сюрпризам в любой момент. Если вы не подготовились – и не отрепетировали эту подготовку, – вы не сможете довериться своим инстинктам, и эти сюрпризы окажутся для вас неприятными. Брайан снизил степень своей защиты и рынок его удивил. Он создал ментальный чеклист, внедрил визуализации различных сценариев в свою подготовку, сфокусировался на активном подходе, настроился на неожиданности и улучшил свои результаты.

 

Тремя советами Кори по самообучению стали следующие: найдите торгового партнера/группу коллег; думайте в терминах концепций; ведите идеализированный дневник. Все это отражает процесс его обучения в трейдинге.