Причины цикличного развития экономики и теории экономических циклов

В макроэкономической теории нет общепризнанной концепции экономического цикла, поэтому экономисты различных направлений концентрируют свое внимание на разных причинах экономических циклов. С точки зрения определения факторов экономических циклов выделяются три методологических подхода: экзогенный, эндогенный и эклектичный. Сторонники экзогенного подхода связывают природу цикла с исключительно внешними причинами. Приверженцы эндогенного подхода ищут внутренние закономерности явления. Эклектики определяет циклы синтезом внешних и внутренних факторов.

Внешние факторы – это факторы, находящиеся за пределами данной экономической системы. К ним относятся: динамика населения, миграция населения, открытия науки и техники, войны и другие политические события, изменение цен на нефть, открытия месторождений золота, открытия новых земель и природных ресурсов, даже пятна на солнце и погода, т.е. неденежные факторы. Одни из них, например, землетрясения, войны, забастовки могут вызвать общее обнищание. Другие, например, изменение урожайности, чрезмерное развитие определенных отраслей, вызывают частичную депрессию в отдельных отраслях промышленности. Но общая депрессия в смысле фазы цикла, когда недоиспользованные ресурсы и безработица имеют всеобщий характер, не может быть вызвана неденежными факторами или событиями (за исключением тех случаев, когда они приводят к падению потребительских издержек). Например, У. Джевонс связывал экономический цикл с 11-летним циклом солнечной активности, а Дж. Китчинс изменениями мировых запасов золота.

Внутренние факторы – факторы, присущие данной экономической системе. К ним относятся потребление и инвестиции. Поэтому этот подход в центр проблем экономических циклов выдвигает механизм мультипликатора-акселератора, теорию спроса. По мнению многих экономистов, внешние факторы – это производители первоначальных импульсов циклов, а внутренние преобразуют данные импульсы в фазные колебания. Этот подход наиболее перспективен. Решающую роль в возникновении экономических циклов играют потребительский и инвестиционный спрос. При этом, если потребительский спрос влияет на изменение циклических колебаний сравнительно вяло, то инвестиционный спрос выступает главной движущей силой циклов.

Монетарная теория. Чисто монетарное толкование цикла наиболее полно изложено в работах английского экономиста Р. Хоутри. Цикл – «чисто денежное явление», так как изменение денежного потока – это единственная и достаточная причина изменения экономической активности, чередования процветания и депрессии, оживления и вялой торговли. Когда спрос на товары, выраженный в деньгах, увеличивается, торговля оживляется, производство расширяется, цены растут. Если спрос уменьшается, мы наблюдаем обратный процесс.

Согласно чисто монетарной теории, цикл есть не что иное, как точная копия в небольшом масштабе денежной инфляции и дефляции. С одной стороны, депрессия вызывается падением потребительских издержек из-за сокращения суммы средств обращения и усиливается падением скорости обращения денег. С другой стороны, во время фазы процветания преобладают инфляционные процессы. Если бы денежный поток можно было стабилизировать, то колебания экономической активности исчезли бы. Но этого не происходит, так как денежной системе присуща неустойчивость.

Теория перенакопления. М. Туган-Барановский, А. Шпитгоф видели причину цикла в опережающем развитии отраслей, изготовляющих товары производственного назначения, по отношению к отраслям, производящим потребительские товары. Первые подвержены воздействию экономического цикла гораздо сильнее, чем вторые. Во время повышательной фазы цикла выпуск товаров производственного назначения растет, а во время понижательной фазы цикла сокращается гораздо быстрее, производство товаров массового потребления. Таким образом, именно реальная диспропорция (особенно в период подъема) в структуре производства, а не просто нехватка денег является причиной кризиса.

Теория недопотребления. Ее родоначальник швейцарский экономист Ж. Сисмонди. Депрессии вызываются тем обстоятельством, что слишком большая часть текущего дохода сберегается и слишком незначительная его часть расходуется на потребительские товары, т.е. в обществе недопотребляются товары и услуги. Именно добровольные сбережения, совершаемые отдельными людьми и компаниями, нарушают равновесие между производством и реализацией. Причина чрезмерных сбережений заключается в неравномерном распределении дохода. Подавляющая часть сбережений приходится преимущественно на тех, кто получает крупный доход. Если бы можно было повысить уровень заработной платы и одновременно перераспределить национальный доход более равномерно, то доля сбережений не была бы угрожающе большой.

Теория промышленного цикла К. Маркса. Маркс первый выделил четыре фазы цикла, объяснил причину кризиса перепроизводством товаров, сокращением кредитов и повышением ссудного процента, что приводит к снижению производства, падению доходов, банкротству и краху. Цикличности существует только при капитализме, ее порождает так называемое основное противоречие капитализма – между общественным характером производства и частнокапиталистической формойприсвоения результатов этого производства. По мере накопления капитала, роста производительных сил происходит все большее обобществление производства: концентрация и централизация капитала, формирование индустриальных центров, крупных капиталистических предприятий, углубляется общественное разделение труда, расширяются экономические связи, внешние и внутренние. Продукты становятся результатом труда многих миллионов работников, но их присвоение остается частнокапиталистическим.

При этом теория промышленного цикла у марксистов распространяется только на капиталистическую формацию. При социализме развитие осуществляется по восходящей прямой в соответствии с так называемым законом планомерного пропорционального развития, т.е. в бесклассовом обществе развитие состоит только из подъема.

Неоклассики и неокейнсианцы причину цикла видят в процессе приспособления запаса капитала к условиям воспроизводства, меняющимся в ходе этого приспособления. Между объемом ежегодно воспроизводимой стоимости («потоком») и накопленным к данному моменту ее «запасом» существует некая «равновесная» пропорция. До тех пока эта равновесная пропорция не нарушена, циклических колебаний быть не может. И наоборот. Если же пропорция поток/запас отклоняется то в одну, то в другую сторону от своей нормальной величины, то происходят колебания, как производства, так и капитала. Маневрирование капиталом как бы преследует постоянно ускользающую цель – достичь «равновесной» величины по сравнению с размерами ежегодного воспроизводства. Однако неокейнсианцы считают, что в изменениях указанной пропорции активная роль принадлежит движению запаса, неоклассики же первичным признают движение потока.

Дж. Кейнс, Дж. Хикс, П. Самуэльсон, Э. Хансен (кейнсианское направление) считают, что предприниматели стремятся сравнять фактический капитал (К) сего равновесным уровнем (К₀). Это приводит в действие весь циклический механизм. Равновесный уровень капитала является для неокейсианцев «оптимальной» величиной. Ежегодный прирост капитала зависит от разрыва его величины с желаемым уровнем (К₀ – К). В свою очередь, прирост капитала изменяет объем инвестирования, которое изменяет размеры воспроизводства и, соответственно, увеличивает или уменьшает его отрыв от фактического уровня и т.д.

Неоклассическая концепция цикла. Вплоть до недавнего времени (и даже до сих пор) неоклассики были склонны вообще отрицать закономерность регулярного повторения кризисов, объясняя их эклектическим набором внешних толчков. Суть цикла, как и у неокейнсианцев, сводится нарушению «равновесной» пропорции запас/поток, т.е. направленного капитала и объема ежегодного производства. Однако в отличие от неокейсианской теории, где равновесная пропорция желаема для экономических агентов и поэтому определяет их поведение, у неоклассиков равновесие возникает или утрачивается в ходе экономического развития в результате взаимодействия иных, более важных, более первичных, с их точки зрения, факторов.

В качестве непосредственной причины накопления капитала выступает прибыль. В такой системе накопление капитала шло бы равномерно и без колебаний, если бы объем прибыли, получаемый предпринимателями, был постоянным или рос постоянными темпами. Но этого не происходит в силу изменения уровня занятости и безработицы. Увеличение объема капитала, по мнению неоклассиков, потребует увеличение занятостии, следовательно, понизит безработицу. Снижение же безработицы и увеличение ставки заработной платы, понижают норму прибыли. Инвестирование сокращается. Это приводит к относительному уменьшению величины применяемого капитала, снижению занятости, а значит, и к падению заработной платы иувеличению прибыли. Таким образом,процесс накопления набирает новую силу.

Психологические теории цикла. У. Джевонс, В. Парето, А. Пигу причину цикла усматривали в соотношении оптимизма и пессимизма в экономической деятельности людей. Они видели причину циклического колебания в спекулятивных мотивах в операциях на товарных рынках и фондовой бирже. Начальный импульс буму дает оптимистический прогноз дальнейшего роста цен и курса ценных бумаг, распространяющийся по каналам социально-психологического воздействия. Спекулятивное раздувание спроса, опирающегося на банковский кредит, ведет к необоснованному увеличению производства, отклонению экономики от состояния равновесия.

Кризис является результатом паники, развивающейся цепной реакции банкротств. Вывести систему из кризиса может только снижение процентной ставки в сочетании и появление нового поколения предпринимателей.