Настройка счетов, книги продаж и книги покупок.

Книгу продаж, книгу покупок и счета в программе можно настроить под наиболее удобный для Вас вариант с помощью определений, находящихся в группе “хНастройка” (пункт меню “Справочники/Определения”).

 

Комментарий.

Для удобства использования каждое определение имеет поле “Комментарий”, где подробно описывается его значение в программе.

 

Рассмотрим основные определения в этой группе:

КНПК_ЕДИН_КОМБ_НДС,

КНПР_ЕДИН_КОМБ_НДС,

КНПК_ЕДИН_КОМБ_НСП,

КНПР_ЕДИН_КОМБ_НСП – единый вариант включения НДС/НСП в книгу покупок/продаж.

Тип определений – Логика (может принимать значения ДА или НЕТ). По умолчанию значения определений равны ДА.

Если одно из этих определений имеет значение ДА, то в книге покупок/продаж из видимых полей исчезает поле, определяющее вариант включения соответствующего налога в счет-фактуру. В этом случае в счет-фактуру подставляется вариант включения налога, заданный в определениях КНПК_НДС, КНПК_НСП, КНПР_НДС, КНПР_НСП (они находятся в группе “Системные”).

Эти системные определения могут принимать следующие значения:

¨ “вклНалогов.плюс” - для варианта включения налогов “Плюс”

¨ “вклНалогов.втомчисле” - для варианта включения налогов “В том числе”

¨ “вклНалогов.без” - для варианта включения налогов “Без налога”

 

ВНИМАНИЕ!!!

Эти системные определения могут принимать только одно из перечисленных значений! Любые другие значения этих определений являются ошибкой! При изменении этих определений не забывайте, что они должны быть обязательно заключены в кавычки!

 

Вариант включения налогов в журнале счетов соответствует варианту формирования налогов в книге продаж.

Если же одно из этих определений имеет значение “НЕТ”, то в книге покупок/продаж Вы можете отдельно для каждого из счетов-фактур задавать вариант включения налогов в полях НДС (в цене) и Налог с продаж (в цене).

 

КНПР_АВАНС_АВТО – определение, отвечающее, сторнировать ли автоматически счета-фактуры на аванс при отгрузке по ним. Тип – логика, по умолчанию ДА.

КНПР_ПРОВ_ОПЛ – определение, отвечающее, формировать ли проводки по оплате при совпадении даты отгрузки и даты оплаты в счете-фактуре в книге продаж. Тип – логика, по умолчанию ДА. Если значение этого определения ДА, то при совпадении даты отгрузки и даты оплаты в счете-фактуре в книге продаж вместе с проводками по реализации формируются проводки по оплате (Дебет 51 или 50 – Кредит 62 или 76 счетов).

КНПК_ПРОВ_ОПЛ – определение, отвечающее, формировать ли проводки по оплате при совпадении даты зачета НДС и даты оплаты в счете-фактуре в книге покупок. Тип – логика, по умолчанию ДА. Если значение этого определения ДА, то при совпадении даты зачета НДС и даты оплаты в счете-фактуре в книге покупок вместе с проводками по зачету НДС формируются проводки по оплате (Дебет 62 или 76 – Кредит 50 или 51 счетов).

КНПК_НДС_ПОСТ – определение, отвечающее, в каком справочнике задавать аналитику по 19-му счету. Тип – логика, по умолчанию НЕТ. Если значение этого определения НЕТ, то аналитика по 19-му счету задается в справочнике товаров. Если значение этого определения ДА, то аналитика по 19-му счету задается в справочнике поставщиков.

КНПР_АВАНС_НДС_76 – определение, отвечающее, на каком счете отражать НДС по полученным авансам. Тип – логика, по умолчанию НЕТ. Если значение этого определения НЕТ, то НДС по полученным авансам отражается на счете авансов покупателя (См. стр. 47, раздел 6.8 Покупатели и поставщики). Если значение этого определения ДА, то НДС по полученным авансам отражается на счете “76/НДСАВ”. Аналитика по этому счету в данном случае также задается в справочнике покупателей.

СПТОВ_РЕДАКТ_НАИМ – определение, отвечающее, можно ли редактировать наименование товара в счетах, книгах покупок и продаж. Тип – логика, по умолчанию НЕТ. Если значение этого определения изменить на ДА, то при отгрузке или оприходовании товара Вы сможете изменять наименование товара в окне отгружаемых или приходуемых товаров. Это удобно, если для некоторых товаров или услуг Вы используете одинаковые счета учета, но наименование товаров или услуг изменяется в разных счетах и счетах-фактурах.

 

Например.

Вы оказываете услуги по аренде помещения раз в месяц. При этом эти услуги отражаются на одном и том же бухгалтерском счете. При установке значения определения “СПТОВ_РЕДАКТ_НАИМ” на НЕТ Вы можете при реализации этих услуг изменять наименование товара в счете-фактуре на “Оказание услуг аренды за… Январь, Март, Февраль и т.д.”. При этом Вы будете выбирать из справочника товаров и услуг одну и ту же услугу, но изменять ее название в счетах и счетах-фактурах.

 

СФ_ИСП_СВЯЗЬ – определение, указывающее, делать ли несвязанные проводки в книгах покупок и продаж. Тип – логика, по умолчанию ДА. Если значение этого определения изменить на НЕТ, то при изменении записей в книгах покупок и продаж, будут формироваться не связанные бухгалтерские проводки. Этот вариант формирования проводок использовался в программе ранее и не рекомендуется к использованию.

СФ_ПОКАЗ_НСП - определение, указывающее, показывать ли колонку НСП в печатной форме счета-фактуры. Тип – логика, по умолчанию НЕТ. Если значение этого определения изменить на ДА, то в печатной форме счета-фактуры появится колонка “Налог с продаж”.

СФ_СУММЫ_АВТО - определение, указывающее, рассчитывать ли всегда автоматически суммы НДС по разным ставкам налога в книгах продаж и покупок. Тип – логика, по умолчанию ДА. В этом случае в книгах продаж и покупок исчезает из видимых полей список сумм НДС по разным ставкам налога. Если Вы оприходуете и реализуете товары с разными ставками НДС, то Вам нужно изменить значение этого определения на НЕТ. Тогда Вы сможете вручную изменять в счетах-фактурах суммы НДС по разным ставкам налога.

СЧЕТА_В_ДОЛЛАРАХ - определение, указывающее, можно ли выписывать счета в валюте. Тип – логика, по умолчанию НЕТ. Если значение этого определения изменить на ДА, то в журнале счетов появится поле “Валюта”, в которой выписывается счет.

Комментарий.

При вводе счета-фактуры на основании счета, выписанного в валюте, суммы в счете-фактуре в рубли автоматически не пересчитываются.

 

Подробное описание некоторых из этих, а также новых определений, Вы можете прочитать в документе “Некоторые особенности учета НДС в программе”, который находится в разделе “Счета-фактуры” первичных документов программы (пункт меню “Операции/Документы”).

Значение остальных определений в этой группе понятно из комментариев к определениям.

 

Зарплата

Встроенный блок расчета заработной платы позволяет удобно и быстро рассчитать заработную плату работников предприятия. Вы можете использовать неограниченное число начислений (статей затрат) и удержаний. В программу включен автоматический расчет стандартных налоговых вычетов (льгот). Также программа автоматически рассчитывает налоговые вычеты на обязательное пенсионное страхование (накопительная и страховая части трудовой пенсии).

Начальная настройка.

Начальная настройка раздела “Зарплата” производится через пункт меню “Справочники/Определения”, группа “х Зарплата”:

 

 

В поле Комментарий находится расшифровка значения каждого определения. Рассмотрим подробно наиболее важные из них.

НЗиспСверткуПроводок - данное определение устанавливает, будут ли начисленные суммы распределяться по счетам сотрудников или все будет свернуто на один счет, указанный в определении НЗсчетСВЕРТКИ. Например, сотрудникам со счетами 70/01 и 70/02 начислено по 1000 рублей. Если значение определения НЗиспСверткуПроводок = НЕТ, то будут созданы 2 проводки:

а) 20 - 70/01 1000

б) 20 - 70/02 1000

Если значение равно ДА, то создается единственная проводка:

20 – 70/ВСЕ 2000

испРегресШкЕСН - данное определение показывает программе, будет ли на предприятии использоваться регрессивная шкала ЕСН.

Программа не устанавливает автоматически право на использование регрессивной шкалы ЕСН. Вы должны задать значение этого определения вручную.

испПровАдрДанных - если данное определение имеет значение ДА, то при вводе и изменении данных в справочнике сотрудников будут контролироваться значения адресных полей на соответствие значениям адресных справочников.

Также для изменения определений по заработной плате Вы можете воспользоваться специальным документом, который вызывается из пункта меню “Сервис/Зарплата/Настройки”.

 

Начало работы