Группа документов «Обработка и учет поступлений»

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)

Документы «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)» формируются ФО для уточнения вида и принадлежности платежа, уточнения операций по кассовым выплатам, а также для исправления ошибок при зачислении и отражении средств на лицевых счетах, после чего направляются для санкционирования в ФО, а затем в орган ФК.

Из вкладки «Связанные документы» можно открыть для просмотра ЭД «Уведомление о санкционировании/отказе», который формируется в ФО данного бюджета после санкционирования ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)». Операции «Санкционировать» и «Отказать» описаны в п. 3.3.1.

Для работы с документами «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Внебанковские документы – Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 103.

Рисунок 103. ЭФ списка документов «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭП;

– печать;

– отправка в УФК;

– экспорт во внешние системы.

Создание документа на основе родительского документа

Документ может создаваться на основе следующих ЭД:

– «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» (ПДУ, УУК);

– «Заявка на получение наличных денег» (ЗНП);

– «Платёжное поручение»;

– «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» (ЗПО);

– «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» (далее – ЗНБ);

– «Заявка на кассовый расход» (ЗКР);

– «Заявка на возврат» (ПЗВ);

– «Запрос на выяснение принадлежности платежа» (ПЗУ);

– «Справка органов ФК».

Для создания документа на основе родительского документа необходимо в ЭФ доку-мента нажать на кнопку  (Выбрать родительский документ), выбрать тип родительского документа.

После выбора типа документа откроется окно «Выбор записи из справочника» (рис. 104), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.

Рисунок 104. Окно «Выбор записи из справочника» для документов типа «Заявка на возврат»

В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)» представлена на рисунке 105. Форма содержит следующие закладки:

– «Документ»:

– «Основные атрибуты (1)»;

– «Платежные документы (2)»;

– «Дополнительные атрибуты (3)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 105. ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», закладки «Документ», вкладки «Основные атрибуты (1)»

При импорте документа из внешней системы поля документа автоматически заполняются данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля заполняются в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного клиентом. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)», закладки «Документ», вкладки «Основные атрибуты (1)» приведен в таблице 54.

Таблица 54. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)», закладки «Документ», вкладки «Основные атрибуты (1)»

Наименование поля	Описание поля
Номер документа	Значение рассчитывается автоматически на основании настроек для текущего типа документа в справочнике «Параметры автонумерации документов». Может быть заполнено вручную. В случае если значение было изменено вручную и не соответствует автоматически вычисленному значению, правильный порядковый номер может быть проставлен по нажатию кнопки.
Дата документа	По умолчанию – текущая дата. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD.MM.YYYY».
Единица измерения	По умолчанию «Руб».
Статус	Код бизнес-статуса документа.
Вкладка «Основные атрибуты (1)»
Дата	Автоматически подставляется значение из поля «Дата документа».
ПБС/АД/АИФ	Если SelfSRCode (Код по СР) заполнено и Переход на СР = 1, то поле заполняется значением актуальной записи справочника СР, найденной по коду = SelfSRCode (Код по СР). Иначе поле заполняется по-старому: полным наименованием актуальной записи РУБП/ПУБП/НУБП/УП, найденной по SelfBUCode (Код собственного БУ) и SelfBudgetCode (Код бюджета). Варианты заполнения значения поля: 1. Из родительского документа, если соответствующее значение в РД заполнено. 2. По системной константе «Код собственного БУ» или «Код по СР» или значения поля «по Сводному реестру». 3. Вручную.
По Сводному реестру	Если SelfSRCode (Код по СР) заполнено, то поле заполняется значением константы SelfSRCode (Код по СР), иначе поле заполняется по-старому: - на АРМ ФО - не заполняется. Варианты заполнения значения поля: 1. Из родительского документа, если соответствующее значение в РД заполнено. 2. По системной константе «Код собственного БУ» (SelfBUCode, =5 знаков) или «Код по СР» (SelfSRCode, =8 знаков). 3. Из справочников СРРПБС/ПУБП или СР. 4. Вручную.
ГРБС/ГАДБ/ГАИФ	Заполняется из родительского документа (если есть). На АРМ ФО (если тип указанного лицевого счета - «04»): автоматически в соответствии с кодом «Глава по БК» и бюджетом из справочника «Ведомства» из поля «Полное наименование», может быть отредактировано вручную. На АРМ ФО не заполняется, в случае если тип указанного лицевого счета - «02» или «12».
Глава по БК	Заполняется из родительского документа (если есть). Привязан справочник Ведомств. Для АРМ ФО заполняется автоматически. Может быть изменено выбором из справочника «Ведомства», отфильтрованного по коду бюджета или вручную. На АРМ ФО не заполняется, в случае если тип указанного лицевого счета - «02» или «12».
Наименование бюджета	Автоматически по коду бюджета. Привязан справочник Бюджетов.
Финансовый орган	Наименование финансового органа. Привязан справочник Финорганов. На АРМ ФО: Автоматически подтягивается «Наименование» из справочника «Финорганов», соответствующее коду собственного ФО (из системной константы). Не заполняется при вводе ГТВБФ и ГВБФ.
Номер лицевого счета	Заполняется из родительского документа (если есть). Привязан справочник «Информация о ЛС». Для АРМ ФО: указывается ЛС типа 02. Варианты заполнения значения поля: 1. Из родительского документа, если соответствующее значение в РД заполнено. 2. Автоматически или выбором из справочника. 3. Вручную.
По ОКПО	Привязан справочник Финорганов. 1. Заполняется из родительского документа (если есть). 2. Заполняется автоматически кодом ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника «Финансовые органы». 3. Может быть отредактировано вручную или выбором из справочника «Финансовые органы».
Кому: Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства	Заполняется автоматически из справочника «Органы казначейства» на основании поля «Код получателя по КОФК».
По КОФК	Код получателя по КОФК. Проверяется значение константы «SelfTOFKcode (Код собственного ТОФК)»: - если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы «HigherTOFKcode (Код вышестоящего ТОФК)», равный хх00; - если равно хх00, то по умолчанию проставляется значение «SelfTOFKcode (Код собственного ТОФК)».
Плательщик	Заполняется из родительского документа, если указано в перечне. Иначе - вручную (до 500 знаков). Прикреплен справочник поставщиков.
Паспортные данные плательщика	Заполняется вручную.
ИНН	ИНН плательщика. Из родительского документа, если указано в перечне. Может подтягиваться из справочника поставщиков. Иначе - вручную.
КПП	КПП плательщика. Из родительского документа, если указано в перечне. Может подтягиваться из справочника поставщиков. Иначе - вручную.
Номер банковского счета плательщика	Из родительского документа, если указано в перечне. Может подтягиваться из справочника «Банковские счета поставщиков», иначе - вручную.
Номер запроса	Заполняется из родительского документа, если указано в перечне, или вручную.
Дата запроса	Заполняется из родительского документа, если указано в перечне, или вручную.
Вид средств	Если значение поля «Технический тип документа» = «ПДУ», то поле не доступно для заполнения. Иначе может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 14, 30.

Вкладка «Платежные документы (2)» (рис. 106), расположенная на закладке «Документ» (см. рис. 105) содержит:

– Табличный блок «Реквизиты платежного документа».

Содержит строки с реквизитами платежных документов, по которым требуется уточнение. В полях «Назначение платежа», «Примечание» отображаются значения соответствующих полей текущей строки.

– Поле «Уточняемая сумма» к табличному блоку «Реквизиты платежного документа».

Значение общей суммы рассчитывается автоматически, суммируя поля реквизитов «Сумма» по всем строкам раздела «Реквизиты платежного документа».

– Табличный блок «Изменить на реквизиты».

Содержит строки с уточненными реквизитами платежного документа, выбранного в блоке «Реквизиты платежного документа». В поле «Назначение платежа» отображается соответствующее значение уточненного реквизита.

– Поле «Уточненная сумма» к табличному блоку «Изменить на реквизиты».

Значение общей суммы рассчитывается автоматически, суммируя поля реквизитов «Сумма» по всем строкам раздела «Изменить на реквизиты».

ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)», закладки «Документ», вкладки «Платежные документы (2)» представлена на рисунке 106.

Рисунок 106. ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)», закладки «Документ», вкладки «Платежные документы (2)»

Перечень полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)», закладки «Документ», вкладки «Платежные документы (2)» приведен в таблице 55.

Таблица 55. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», закладки «Документ», вкладки «Платежные документы (2)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Реквизиты платежного документа»
Номер п/п	Автонумерация строк с «1».
Наименование	Наименование документа. По умолчанию – пустое значение. Выбирается из списка: - Платежное поручение; - Заявка на получение наличных денег; - Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту; - Заявка на кассовый расход; - Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов); - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа; - Заявка на возврат; - Акт приемки-передачи; - Бухгалтерская справка ф. 0504833; - Справка органа Федерального казначейства; - Заявление на проведение операций с иностранной валютой; - Извещение о поступлении в иностранной валюте; - Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц.
Номер документа	Значение подтягивается автоматически из родительского документа из поля «Номер» группы полей «Платежный документ» Запроса на выяснение платежа из поля «Номер платежного документа» Заявки на кассовый расход. Значение вводится вручную (до 20 символов).
Дата документа	Значение подтягивается автоматически из родительского документа из поля «Дата» группы полей «Платежный документ» Запроса на выяснение платежа из поля «Дата платежного документа» Заявки на кассовый расход. Значение вводится вручную.
Наименование получателя	Значение вводится вручную (до 500 символов). Из справочников СРРПБС и СР. Правила доступности кнопок: - выбор только из СРРПБС, если текущая системная дата < значения настройки «Дата начала перехода на СР». - выбор из СРРПБС и СР, если текущая системная дата => значения «Дата начала перехода на СР». - выбор только из СР, если текущая системная дата => значения «Дата завершения перехода на СР».
ИНН получателя	Значение подтягивается при выборе родительского документа из поля «ИНН получателя» Запроса на выяснение платежа. Подтягивается автоматически при выборе значения в поле «Наименование получателя» из справочника СРРПБС или из справочника СР. Значение вводится вручную.
КПП получателя	Значение подтягивается при выборе родительского документа из поля «КПП получателя» Запроса на выяснение платежа. Подтягивается автоматически при выборе значения в поле «Наименование получателя» из справочника СРРПБС или из справочника СР. Значение вводится вручную.
Код по БК	Значение подтягивается автоматически из поля «КБК» «Запроса на выяснение платежа», из поля «Код по БК получателя» «Заявки на кассовый расход». Привязан справочник КБК. На АРМ ФО с типом 20, 21, 10, 11, 30, 31, 32.
Код цели субсидий / субвенций	Значение заполняется из родительского документа, иначе - вручную. Привязан справочник Кодов целей субсидий/субвенций.
Код по ОКТМО	Значение вводится вручную или из справочника ОКТМО (ОКАТО). Для выбора предлагаются все записи справочника, в период действия которых попадает дата, указанная в поле DocDate.
Сумма в рублях	Значение подтягивается автоматически из поля «Сумма» Запроса на выяснение платежа или из поля «Сумма в рублях» Заявки на кассовый расход.
Примечание	Значение вводится вручную. При формировании доходного УВВиПП из родительского документа «Запрос на выяснение платежа» (ПЗУ) заполняется автоматически значениями расчётного счёта и БИК, если невыясненный платеж зачислен на счет УФК, отличный от УФК, в который направляется УУВПП.
Назначение платежа	Значение заполняется из родительского документа, иначе - вручную (до 500 символов).
Уточняемая сумма	Значение общей суммы рассчитывается автоматически, суммируя поля реквизитов «Сумма» по всем строкам раздела «Реквизиты платежного документа».
Группа полей «Изменить на реквизиты»
Номер п/п	Автонумерация строк с «1».
Наименование получателя	Значение вводится вручную Из справочников СРРПБС и СР: - если длина полного наименования < 160 символов, то в документ подтягивается полное наименование; - если длина полного наименования > 160 символов, то в документ подтягивается краткое наименование.
ИНН получателя	Подтягивается автоматически при выборе значения в поле «Наименование получателя» из справочника СРРПБС или из справочника СР. Значение вводится вручную. Значение заполняется из родительского документа Запрос на выяснение платежа из поля «ИНН получателя».
КПП получателя	Подтягивается автоматически при выборе значения в поле «Наименование получателя» из справочника СРРПБС или из справочника СР. Значение вводится вручную. Значение заполняется из родительского документа Запрос на выяснение платежа из поля «КПП получателя».
Код по ОКТМО	Значение вводится вручную. Привязан справочник ОКТМО (ОКАТО). Для выбора предлагаются все записи справочника, в период действия которых попадает дата, указанная в поле DocDate.
Лицевой счет	Привязан справочник «Информация о ЛС». Для АРМ ФО, выбирается из справочника «Информация о ЛС», отфильтрованного по «Типу лицевого счета» = 02.
Код по БК	Значение подтягивается автоматически из поля «КБК» Запроса на выяснение платежа», из поля «Код по БК получателя» Заявки на кассовый расход. Привязан справочник КБК. На АРМ ФО с типом 20, 21, 10, 11, 30, 31, 32.
Код цели субсидий / субвенций	Значение вводится вручную. Привязан справочник Целей субвенций/субсидий.
Сумма в рублях	Значение вводится вручную.
Назначение платежа	Значение вводится вручную или из шаблона назначений платежа.
Вид средств	Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 14.
Уточненная сумма	Значение общей суммы рассчитывается автоматически, суммируя поля реквизитов «Сумма» по всем строкам раздела «Изменить на реквизиты».

Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (см. рис. 106) следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 107).

Рисунок 107. Форма «Добавление записи» (в блок «Реквизиты платежного документа»)

На форме «Добавление записи» заполнить вышеуказанные поля блока «Реквизиты платежного документа». Нажать на кнопку «Ok» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Реквизиты платежных документов» появится добавленная запись. Для потокового ввода строк нажать кнопку «Сохранить и создать».

Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 108).

Рисунок 108. Форма «Добавление записи» (в блок «Изменить на реквизиты»)

На форме «Добавление записи» заполнить вышеуказанные поля блока «Изменить на реквизиты». Нажать на кнопку «Ok» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Изменить на реквизиты» появится добавленная запись.

ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)», закладки «Документ», вкладки «Дополнительные атрибуты (3)» представлена на рисунке 109.

Рисунок 109. ЭФ документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)», закладки «Документ», вкладки «Дополнительные атрибуты (3)»

Перечень полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)», закладки «Документ», вкладки «Дополнительные атрибуты (3)» приведен в таблице 56.

Таблица 56. Описание полей документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (расходы)», закладки «Документ», вкладки «Дополнительные атрибуты (3)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Сведения о регистрации документа»
Регистрационный номер	Доставляется из OEBS.
Дата регистрации	Доставляется из OEBS.
Группа полей «Статусы документа»
Бизнес-статус	Код и наименование бизнес-статуса документа.
Статус передачи	Код и наименование статуса передачи.
Статус утверждения	Код и наименование статуса утверждения.
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное лицо): Должность	Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи	Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта. Привязан справочник Сотрудников.
Ответственный исполнитель: Должность	Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи исполнителя».
Ответственный исполнитель: Должность: Расшифровка подписи	Заполняется вручную. Привязан справочник Сотрудников.
Ответственный исполнитель: Телефон	Автоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя».
Дата	Дата подписания документа. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта. Привязан системный календарь.
Группа полей «Отметка ФК, органа ФК о принятии Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа»
Руководитель (уполномоченное лицо): Должность	Доставляется из OEBS.
Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи	Доставляется из OEBS.
Ответственный исполнитель: Должность	Доставляется из OEBS.
Ответственный исполнитель: Расшифровка подписи	Доставляется из OEBS.
Ответственный исполнитель: Телефон	Доставляется из OEBS.