Реестр платежей минуя счет 40101

Документ «Реестр платежей минуя счет 40101» предназначен для передачи информации о зачислении платежей, поступивших в бюджет, минуя счет ФК для учета поступлений и их распределения между бюджетами.

Если кассовое обслуживание бюджета осуществляет УФК, то реестр формируется автоматически при обработке банковской выписки, регистрируется и отправляется в ФО.

Если кассовое обслуживание бюджета осуществляет ФО, реестр формируется в ФО, а затем ФО направляет его в ОрФК.

Для работы с документами «Реестр платежей минуя счет 40101» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Реестры платежей минуя счет 40101 – Реестр платежей минуя счет 40101». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 119.

Рисунок 119. ЭФ списка документов «Реестр платежей минуя счет 40101»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭП;

– печать;

– отправка в УФК.

– Для входящих документов:

– просмотр;

– печать;

– экспорт во внешние системы (документ выгружается вместе с документом «Информация из расчетных документов, прилагаемых к реестру платежей, поступивших в бюджет, минуя счет органа Федерального казначейства»).

Экранная форма документа

ЭФ документа «Реестр платежей минуя счет 40101» представлена на рисунках 120 и 122. Форма содержит следующие закладки:

– «Основные атрибуты (1)»;

– «Дополнительные атрибуты (2)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 120. ЭФ документа «Реестр платежей минуя счет 40101», закладки «Основные атрибуты (1)»

При импорте документа из внешней системы поля документа автоматически заполняются данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля заполняются в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного клиентом. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Реестр платежей минуя счет 40101», закладки «Основные атрибуты (1)» приведен в таблице 62.

Таблица 62. Описание полей документа «Реестр платежей минуя счет 40101», закладки «Основные атрибуты (1)»

Наименование поля	Описание поля
Номер документа	Номер документа.
Дата документа	Дата документа. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
Ед. изм.	Единица измерения.
Бизнес-статус	Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).
Закладка «Основные атрибуты (1)»
Дата	Текущая операционная дата.
Наименование бюджета	Наименование бюджета, в который поступили платежи. Может быть изменено пользователем выбором из справочника «Бюджеты».
Номер счёта	Банковский счет, на который были зачислены платежи. Значение поля заполняется вручную из справочника «Банковских счетов бюджетополучателей». Может быть отредактировано вручную.
ОКТМО бюджета	Значение заполняется вручную.
Наименование органа ФК	Наименование ТОФК.
По КОФК	Код ТОФК по КОФК. Поле может быть отредактировано вручную, или путём выбора из справочника Органов ФК.
Закладка «Основные атрибуты (1)», группа полей «Основные атрибуты»
Дата выписки	Дата выписки. По умолчанию – текущая дата. Привязан системный календарь. Маска «DD.MM.YYYY».
Номер расчетного документа	Номер расчетного документа.
Дата расчетного документа	Дата расчетного документа. По умолчанию – текущая дата. Привязан системный календарь. Маска «DD.MM.YYYY».
ИНН плательщика	ИНН плательщика. Значение поля заполняется вручную, либо выбирается из справочника «Поставщиков».
КПП плательщика	КПП плательщика. Значение поля заполняется автоматически по ИНН плательщика из справочника поставщиков. Может быть отредактировано вручную.
ИНН получателя	ИНН получателя. По умолчанию – ИНН из справочника «Финансовые органы» в соответствии в Кодом собственного БУ из системной константы. Привязан справочник Финорганов. Может быть отредактировано вручную.
КПП получателя	КПП получателя. По умолчанию – КПП из справочника «Финансовые органы», соответствующее ИНН получателя. Может быть отредактировано вручную.
Код по БК	Код бюджетной классификации. Значение поля выбирается из справочника «КБК», отфильтрованного по типу КБК = 20. Может быть отредактировано вручную.
Код по ОКТМО	Значение поля выбирается из справочника «ОКАТО/ОКТМО». Может быть отредактировано вручную.
Сумма	Сумма поступления, минуя счет 40101. Значение поля заполняется вручную.
Итого	Расчетное поле. Общая сумма по всем строкам таблицы по полю «Сумма».

В поле табличного блока «Основные атрибуты» формируется список платежей, включенных в реестр. Описание полей блока «Основные атрибуты» приведен в таблице 62.

Для добавления записи, содержащей реквизиты платежа, в список следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 121).

Рисунок 121. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» вручную заполняются поля:

– «Дата выписки» – дата банковской выписки;

– «Номер расчетного документа»;

– «Дата расчетного документа»;

– группа полей «Плательщик»:

– «ИНН» – ИНН плательщика;

– «КПП» – КПП плательщика;

– группа полей «Получатель»:

– «ИНН» – ИНН получателя;

– «КПП» – КПП получателя;

– «Код по БК»;

– «Код по ОКТМО»;

– «Сумма» – сумма платежа в рублях.

Нажать на кнопку «Ok» для сохранения строки и выхода из формы. В списке платежей появится добавленная запись.

ЭФ документа «Реестр платежей минуя счет 40101», закладки «Дополнительные атрибуты (2)» представлена на рисунке 122.

Рисунок 122. ЭФ документа «Реестр платежей минуя счет 40101», закладки «Дополнительные атрибуты (2)»

Перечень полей документа «Реестр платежей минуя счет 40101», закладки «Дополнительные атрибуты (2)» приведен в таблице 63.

Таблица 63. Описание полей документа «Реестр платежей минуя счет 40101», закладки «Дополнительные атрибуты (2)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Сведения о регистрации документа»
Регистрационный номер	Регистрационный номер документа. Значение доставляется из OEBS.
Дата регистрации	Дата регистрации документа. Значение доставляется из OEBS.
Группа полей «Статусы документа»
Бизнес-cтатус	Код и наименование бизнес-статуса документа. Заполняется автоматически при обработке документа.
Статус передачи	Код и наименование статуса передачи документа. Заполняется автоматически при обработке документа.
Статус утверждения	Код и наименование статуса утверждения документа. Заполняется автоматически при обработке документа.
Группа полей «Подписи»