Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням

Документ «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)» создается в ППО СУФД АСФК на АРМ ФО, в котором разделы с детализацией по рабочим дням месяца заполняются вручную (итоговые поля заполняются автоматически), и далее направляется в ППО АСФК (Oracle Hyperion Planning). В ППО OEBS АСФК документ не поступает.

Для работы с документами «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)» следует перейти в пункт меню «Документы – Кассовое планирование – Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 100.

Рисунок 100. ЭФ списка документов «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– ручной ввод;

– просмотр и редактирование;

– копирование и удаление;

– подписание, проверка и удаление ЭП;

– печать;

– отправка с проверкой в ППО АСФК (Oracle Hyperion Planning).

Экранная форма документа

ЭФ документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)» представлена на рисунках 101, 102. Форма содержит следующие закладки:

– «Общая информация»;

– «Показатели».

Рисунок 101. ЭФ документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Общая информация»

Перечень полей документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Общая информация» приведен в таблице 52.

Таблица 52. Описание полей документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Общая информация»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Основные реквизиты»
Дата	На АРМ ФО: Заполняется автоматически датой по шаблону 01.MM.GGGG, где MM – текущий месяц, GGGG – текущий год. Дата проставляется путем выбора из календаря или вручную, и является всегда первым днем месяца.
Наименование субъекта Российской Федерации	На АРМ ФО: Заполняется вручную. Присутствует выбор из справочника «Регионы МФ».
Код субъекта Российской Федерации	На АРМ ФО: Доступно для ручного ввода. Заполняется автоматически из справочника «Регионы МФ» после выбора наименования субъекта РФ кодом ФНС. Если код ФНС двузначный, то спереди добавляется 0.
Наименование УФК по субъекту РФ	На АРМ ФО: Заполняется в соответствии с централизованным справочником «Справочник органов Федерального казначейства». Автоматически подтягивается значение после выбора КОФК.
По КОФК	На АРМ ФО: Заполняется вручную. Присутствует выбор из справочника «Справочник органов Федерального казначейства».
Наименование бюджета	На АРМ ФО: Заполняется по умолчанию соответствующим наименованием из справочника «Бюджеты» на основании системной константы SelfBudgetCode (Код бюджета). Доступен выбор из справочника «Бюджеты» и заполнение вручную.
Код по ОКЕИ	На АРМ ФО: Доступен выбор из справочника «ОКЕИ». Поле доступно для ручного ввода. По умолчанию 384.
Единица измерения	На АРМ ФО: При создании заполняется значением «тыс. руб.». Поле доступно для редактирования. Автоматически подтягивается значение после выбора значения «Код по ОКЕИ» из справочника «ОКЕИ».
Группа полей «Финансовый орган субъекта РФ»
Руководитель (уполномоченное лицо). Должность	На АРМ ФО: Заполняется вручную.
Руководитель (уполномоченное лицо). Расшифровка	На АРМ ФО: Заполняется вручную.
Исполнитель. Должность	На АРМ ФО: Заполняется вручную.
Исполнитель. Расшифровка	На АРМ ФО: Заполняется вручную.
Исполнитель. Телефон	На АРМ ФО: Заполняется вручную.
Дата подписания	На АРМ ФО: Заполняется вручную или выбором из календаря.
Группа полей «Орган Федерального казначейства»
Руководитель УФК (уполномоченное лицо). Должность	На АРМ ФО: недоступно для редактирования. Заполняется на основании документа на изменение.
Руководитель УФК (уполномоченное лицо). Расшифровка	На АРМ ФО: недоступно для редактирования. Заполняется на основании документа на изменение.
Исполнитель. Должность	На АРМ ФО: недоступно для редактирования. Заполняется на основании документа на изменение.
Исполнитель. Расшифровка	На АРМ ФО: недоступно для редактирования. Заполняется на основании документа на изменение.
Исполнитель. Телефон	На АРМ ФО: недоступно для редактирования. Заполняется на основании документа на изменение.
Дата подписания	На АРМ ФО: недоступно для редактирования. Заполняется на основании документа на изменение.
Причина отклонения	Недоступно для редактирования. Заполняется на основании документа на изменение.

ЭФ документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Показатели» представлена на рисунке 102.

Рисунок 102. ЭФ документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Показатели»

Перечень полей ЭФ документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Показатели» приведен в таблице 53.

Таблица 53. Описание полей документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Показатели»

Наименование поля		Описание поля
Флаги «Рабочие дни». Галки проставляются автоматически с учетом текущего месяца. Если галка активна, то все поля столбца, в которых возможен ручной ввод, становятся доступными для ручного ввода. Если галка не активна, все поля столбца, в которых возможен ручной ввод, становятся недоступными для ручного ввода и обнуляются
Показатели на		Поле информационное и недоступно для редактирования. Заполняется значениями полей «Месяц» + «Год» в формате ММ.ГГГГ. При обновлении полей «Месяц» и «Год» автоматически обновляется.
Флаг 01-31		Отмеченный флаг означает, что день является рабочим (делает доступным для ввода поля столбца). В поле «Флаг 01-31» должно проставляться автоматически значение = «1» (флаг установлен) для всех дат/чисел, определённых, как рабочий день в соответствии со справочником «Федеральный календарь» указанного месяца в значении поля «Дата». Иные, даты/числа (Флаг 01-31) не помечаются флагом автоматически и не должно быть возможности ручного изменения.
Табличная часть «Показатели». Таблица представляет собой компоненты field, label и другие, которые расположены в виде таблицы. Каждый компонент связан с ячейкой вложенной таблицы. Ссылка на эту ячейку производится по имени таблицы + Код строки в таблице + имени поля в таблице. Поля закладки «Показатели» доступны для редактирования только на АРМ ФО
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ – всего	Код строки	Всегда указывается значение «0100». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0100» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом. Если галка не отмечена – недоступны для редактирования.
В том числе: межбюджетные трансферты	Код строки	Всегда указывается значение «0110». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0110» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом. Если галка не отмечена – недоступны для редактирования.
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ – всего	Код строки	Всегда указывается значение «0200». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0200» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом. Если галка не отмечена – недоступны для редактирования.
В том числе: межбюджетные трансферты	Код строки	Всегда указывается значение «0210». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0210» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0). Могут быть отрицательные значения. По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом. Если галка не отмечена – не доступны для редактирования.
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	Код строки	Всегда указывается значение «0300». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняются автоматически значением разности строк «0100» и «0200» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются автоматически значением разности строк «0100» и «0200» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	Код строки	Всегда указывается значение «0400». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняются автоматически значением: строка «0500» минус строка «0600» плюс строка «0700» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0
	Поля 01-31	Заполняются автоматически значением: строка «0500» минус строка «0600» плюс строка «0700» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0. По умолчанию указывается 0.0.
Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита – всего	Код строки	Всегда указывается значение «0500». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняются автоматически значением: строка «0510» плюс строка «0520» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0
	Поля 01-31	Заполняются автоматически значением: строка «0510» плюс строка «0520» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
Внутренние	Код строки	Всегда указывается значение «0510». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0510» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом. Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
В том числе: получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета	Код строки	Всегда указывается значение «0511». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0511» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом. Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
Внешние	Код строки	Всегда указывается значение «0520». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0520» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом. Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита – всего	Код строки	Всегда указывается значение «0600». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняются автоматически значением: строка «0610» плюс строка «0620» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются автоматически значением: строка «0610» плюс строка «0620» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
Внутренние	Код строки	Всегда указывается значение «0610». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0610» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом. Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
В том числе: возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета	Код строки	Всегда указывается значение «0611». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0611» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом. Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
Внешние	Код строки	Всегда указывается значение «0620». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0620» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом. Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
Изменение остатков	Код строки	Всегда указывается значение «0700». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняются автоматически значением: строка «0200» плюс строка «0600» минус строка «0100» минус строка «0500» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются автоматически значением: строка «0200» плюс строка «0600» минус строка «0100» минус строка «0500» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
Остатки на счетах на начало периода	Код строки	Всегда указывается значение «0800». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Поле доступно для редактирования. По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	В поле 01 указывается значение, указанное в поле «Сумма на месяц, всего» текущей строки. В полях 02-31 заполняется автоматически значением строки с кодом «0900» предыдущего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
Остатки на счетах на конец периода	Код строки	Всегда указывается значение «0900». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Заполняются автоматически значением: строка «0300» плюс строка «0400» плюс строка «0800» минус строка «0700» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	Заполняются автоматически значением: строка «0300» плюс строка «0400» плюс строка «0800» минус строка «0700» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
Объем бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета на начало периода	Код строки	Всегда указывается значение «1000». Недоступно для редактирования.
	Сумма на месяц, всего	Поле доступно для редактирования. По умолчанию указывается 0.0.
	Поля 01-31	В поле 01 указывается значение, указанное в поле «Сумма на месяц, всего» текущей строки. В полях 02-31 заполняется автоматически значением строки с кодом «1100» предыдущего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0). По умолчанию указывается 0.0.
Объем бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета на конец периода