Документ «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)» создается в ППО СУФД АСФК на АРМ ФО, в котором разделы с детализацией по рабочим дням месяца заполняются вручную (итоговые поля заполняются автоматически), и далее направляется в ППО АСФК (Oracle Hyperion Planning). В ППО OEBS АСФК документ не поступает.
Для работы с документами «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)» следует перейти в пункт меню «Документы – Кассовое планирование – Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 100.
Рисунок 100. ЭФ списка документов «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)»
– отправка с проверкой в ППО АСФК (Oracle Hyperion Planning).
ЭФ документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)» представлена на рисунках 101, 102. Форма содержит следующие закладки:
– «Показатели».
Рисунок 101. ЭФ документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Общая информация»
Перечень полей документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Общая информация» приведен в таблице 52.
Таблица 52. Описание полей документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Общая информация»
| Наименование поля
| Описание поля
|
| Группа полей «Основные реквизиты»
|
| Дата
| На АРМ ФО: Заполняется автоматически датой по шаблону 01.MM.GGGG, где MM – текущий месяц, GGGG – текущий год.
Дата проставляется путем выбора из календаря или вручную, и является всегда первым днем месяца.
|
| Наименование субъекта Российской Федерации
| На АРМ ФО: Заполняется вручную. Присутствует выбор из справочника «Регионы МФ».
|
| Код субъекта Российской Федерации
| На АРМ ФО: Доступно для ручного ввода.
Заполняется автоматически из справочника «Регионы МФ» после выбора наименования субъекта РФ кодом ФНС. Если код ФНС двузначный, то спереди добавляется 0.
|
| Наименование УФК по субъекту РФ
| На АРМ ФО: Заполняется в соответствии с централизованным справочником «Справочник органов Федерального казначейства». Автоматически подтягивается значение после выбора КОФК.
|
| По КОФК
| На АРМ ФО: Заполняется вручную. Присутствует выбор из справочника «Справочник органов Федерального казначейства».
|
| Наименование бюджета
| На АРМ ФО: Заполняется по умолчанию соответствующим наименованием из справочника «Бюджеты» на основании системной константы SelfBudgetCode (Код бюджета).
Доступен выбор из справочника «Бюджеты» и заполнение вручную.
|
| Код по ОКЕИ
| На АРМ ФО: Доступен выбор из справочника «ОКЕИ». Поле доступно для ручного ввода. По умолчанию 384.
|
| Единица измерения
| На АРМ ФО: При создании заполняется значением «тыс. руб.». Поле доступно для редактирования.
Автоматически подтягивается значение после выбора значения «Код по ОКЕИ» из справочника «ОКЕИ».
|
| Группа полей «Финансовый орган субъекта РФ»
|
| Руководитель (уполномоченное лицо). Должность
| На АРМ ФО: Заполняется вручную.
|
| Руководитель (уполномоченное лицо). Расшифровка
| На АРМ ФО: Заполняется вручную.
|
| Исполнитель. Должность
| На АРМ ФО: Заполняется вручную.
|
| Исполнитель. Расшифровка
| На АРМ ФО: Заполняется вручную.
|
| Исполнитель. Телефон
| На АРМ ФО: Заполняется вручную.
|
| Дата подписания
| На АРМ ФО: Заполняется вручную или выбором из календаря.
|
| Группа полей «Орган Федерального казначейства»
|
| Руководитель УФК (уполномоченное лицо). Должность
| На АРМ ФО: недоступно для редактирования.
Заполняется на основании документа на изменение.
|
| Руководитель УФК (уполномоченное лицо). Расшифровка
| На АРМ ФО: недоступно для редактирования.
Заполняется на основании документа на изменение.
|
| Исполнитель. Должность
| На АРМ ФО: недоступно для редактирования.
Заполняется на основании документа на изменение.
|
| Исполнитель. Расшифровка
| На АРМ ФО: недоступно для редактирования.
Заполняется на основании документа на изменение.
|
| Исполнитель. Телефон
| На АРМ ФО: недоступно для редактирования.
Заполняется на основании документа на изменение.
|
| Дата подписания
| На АРМ ФО: недоступно для редактирования.
Заполняется на основании документа на изменение.
|
| Причина отклонения
| Недоступно для редактирования.
Заполняется на основании документа на изменение.
|
ЭФ документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Показатели» представлена на рисунке 102.
Рисунок 102. ЭФ документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Показатели»
Перечень полей ЭФ документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Показатели» приведен в таблице 53.
Таблица 53. Описание полей документа «Прогноз движения средств на счете бюджета с детализацией по дням (ф. 05010X4)», закладки «Показатели»
| Наименование поля
| Описание поля
|
| Флаги «Рабочие дни». Галки проставляются автоматически с учетом текущего месяца. Если галка активна, то все поля столбца, в которых возможен ручной ввод, становятся доступными для ручного ввода. Если галка не активна, все поля столбца, в которых возможен ручной ввод, становятся недоступными для ручного ввода и обнуляются
|
| Показатели на
| Поле информационное и недоступно для редактирования. Заполняется значениями полей «Месяц» + «Год» в формате ММ.ГГГГ.
При обновлении полей «Месяц» и «Год» автоматически обновляется.
|
| Флаг 01-31
| Отмеченный флаг означает, что день является рабочим (делает доступным для ввода поля столбца).
В поле «Флаг 01-31» должно проставляться автоматически значение = «1» (флаг установлен) для всех дат/чисел, определённых, как рабочий день в соответствии со справочником «Федеральный календарь» указанного месяца в значении поля «Дата».
Иные, даты/числа (Флаг 01-31) не помечаются флагом автоматически и не должно быть возможности ручного изменения.
|
| Табличная часть «Показатели». Таблица представляет собой компоненты field, label и другие, которые расположены в виде таблицы. Каждый компонент связан с ячейкой вложенной таблицы. Ссылка на эту ячейку производится по имени таблицы + Код строки в таблице + имени поля в таблице.
Поля закладки «Показатели» доступны для редактирования только на АРМ ФО
|
| КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ – всего
| Код строки
| Всегда указывается значение «0100». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0100» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом.
Если галка не отмечена – недоступны для редактирования.
|
| В том числе: межбюджетные трансферты
| Код строки
| Всегда указывается значение «0110». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0110» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом.
Если галка не отмечена – недоступны для редактирования.
|
| КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ – всего
| Код строки
| Всегда указывается значение «0200». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0200» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом.
Если галка не отмечена – недоступны для редактирования.
|
| В том числе: межбюджетные трансферты
| Код строки
| Всегда указывается значение «0210». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0210» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0). Могут быть отрицательные значения.
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом.
Если галка не отмечена – не доступны для редактирования.
|
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
| Код строки
| Всегда указывается значение «0300». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняются автоматически значением разности строк «0100» и «0200» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются автоматически значением разности строк «0100» и «0200» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
| Код строки
| Всегда указывается значение «0400». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняются автоматически значением: строка «0500» минус строка «0600» плюс строка «0700» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0
|
| Поля 01-31
| Заполняются автоматически значением: строка «0500» минус строка «0600» плюс строка «0700» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0. По умолчанию указывается 0.0.
|
| Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита – всего
| Код строки
| Всегда указывается значение «0500». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняются автоматически значением: строка «0510» плюс строка «0520» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0
|
| Поля 01-31
| Заполняются автоматически значением: строка «0510» плюс строка «0520» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Внутренние
| Код строки
| Всегда указывается значение «0510». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0510» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом.
Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
|
| В том числе: получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета
| Код строки
| Всегда указывается значение «0511». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0511» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом.
Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
|
| Внешние
| Код строки
| Всегда указывается значение «0520». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0520» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом.
Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
|
| Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита – всего
| Код строки
| Всегда указывается значение «0600». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняются автоматически значением: строка «0610» плюс строка «0620» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются автоматически значением: строка «0610» плюс строка «0620» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Внутренние
| Код строки
| Всегда указывается значение «0610». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0610» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом.
Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
|
| В том числе: возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета
| Код строки
| Всегда указывается значение «0611». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0611» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом.
Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
|
| Внешние
| Код строки
| Всегда указывается значение «0620». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняется автоматически суммой полей 01-31 строки с кодом «0620» (при подсчете, если поля 01-31 не заполнены, то считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются вручную. Могут указываться отрицательные значения. Доступны для редактирования и обязательны для заполнения, если отмечена соответствующая галка над столбцом.
Если галка не отмечена – недоступны для редактирования и не обязательны.
|
| Изменение остатков
| Код строки
| Всегда указывается значение «0700». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняются автоматически значением: строка «0200» плюс строка «0600» минус строка «0100» минус строка «0500» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются автоматически значением: строка «0200» плюс строка «0600» минус строка «0100» минус строка «0500» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Остатки на счетах на начало периода
| Код строки
| Всегда указывается значение «0800». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Поле доступно для редактирования.
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| В поле 01 указывается значение, указанное в поле «Сумма на месяц, всего» текущей строки. В полях 02-31 заполняется автоматически значением строки с кодом «0900» предыдущего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Остатки на счетах на конец периода
| Код строки
| Всегда указывается значение «0900». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняются автоматически значением: строка «0300» плюс строка «0400» плюс строка «0800» минус строка «0700» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются автоматически значением: строка «0300» плюс строка «0400» плюс строка «0800» минус строка «0700» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Объем бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета на начало периода
| Код строки
| Всегда указывается значение «1000». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Поле доступно для редактирования.
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| В поле 01 указывается значение, указанное в поле «Сумма на месяц, всего» текущей строки. В полях 02-31 заполняется автоматически значением строки с кодом «1100» предыдущего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Объем бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета на конец периода
| Код строки
| Всегда указывается значение «1100». Недоступно для редактирования.
|
| Сумма на месяц, всего
| Заполняются автоматически значением: строка «1000» плюс строка «0511» минус строка «0611» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
| Поля 01-31
| Заполняются автоматически значением: строка «1000» плюс строка «0511» минус строка «0611» соответствующего столбца (при подсчете, если поля не заполнены, то их считать как 0.0).
По умолчанию указывается 0.0.
|
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
