Заявка на кассовый расход (сокращенная)

ЭД «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» предоставляется клиентом в ОрФК и используется для оплаты денежного обязательства при выполнении следующих условий:

– оплата денежного обязательства осуществляется по бюджетному обязательству в валюте Российской Федерации;

– оплата денежного обязательства осуществляется по одному коду бюджетной классификации Российской Федерации;

– возникновение денежного обязательства подтверждается не более чем одним документом-основанием.

ЭД «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» поступает в ФО от клиентов (ПБС, АИФДБ, АУ, БУ) проходит санкционирование и направляется в ОрФК, где открыт лицевой счет клиента ФО. В случае отказа ФО документ не проходит процедуру санкционирования.

Для визуализации связи между документом «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» и документами «Заявка на кассовый расход», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО СУФД АСФК на ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» (рис. 20) расположена отдельная вкладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:

– Тип документа;

– Номер;

– От (дата);

– Глава по БК;

– Сумма в валюте БО;

– Наименование контрагента;

– Статус.

Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» к ЭФ связанного документа.

Из вкладки «Связанные документы» можно открыть для просмотра ЭД «Уведомление о санкционировании/отказе», который формируется в ФО данного бюджета после санкционирования ЭД «Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Операции «Санкционировать» и «Отказать» описаны в п. 3.3.1.

Для работы с документами «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на кассовый расход (сокращенная)». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 20.

Рисунок 20. ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход (сокращенная)»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– создание на основе родительского документа;

– импорт из внешней системы;

– экспорт во внешнюю систему;

– подписание, просмотр и удаление ЭП;

– просмотр и редактирование;

– копирование и удаление;

– печать;

– отправка в УФК.

– Для транзитных документов:

– просмотр;

– печать;

– проверка ЭП;

– отказ.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» представлена на рисунках 21, 22 и 23. Форма содержит следующие закладки:

– «Заголовок, Раздел 1, (1)»;

– «Раздел 2, 3 (2)»;

– «Подписи (3)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 21. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», закладки «Заголовок, Раздел 1, (1)»

При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загружаемого файла. При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», закладки «Заголовок, Раздел 1, (1)» приведен в таблице 8.

Таблица 8. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», закладки «Заголовок, Раздел 1, (1)»

Наименование поля	Описание поля
Номер заявки	Номер документа.
Дата заявки	Дата документа. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
Сумма	Сумма расхода по заявке на кассовый расход. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «Сумма» в группе полей «Раздел 1. Реквизиты документа».
Статус	Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).
Формировать уведомление	Предназначено для формирования уведомлений в мобильном приложении ФК о результатах обработки документа.
Уровень конфиденциальности	Значение не заполняется по умолчанию. Заполняется вручную пользователем. Поле заполняется значением «0» или пусто, передается только до АРМ ОРФК.
GUID документа БО	Заполняется при выборе родительского документа гуидом родительского документа, при условии, что в родительском документе не заполнено поле «Учетный номер БО».
Закладка «Заголовок, Раздел 1, (1)»
Клиент	1. Если SelfSRCode (Код по СР) заполнено и Переход на СР = 1, то поле заполняется значением полного наименования актуальной записи справочника СР, найденной по коду = SelfSRCode (Код по СР). 2. Иначе, поле заполняется по-старому: полным наименованием актуальной записи РУБП/ПУБП/НУБП/УП, найденной по SelfBUCode (Код собственного БУ) и SelfBudgetCode (Код бюджета). Может быть изменено пользователем вручную. Возможно заполнение из родительского документа.
По Сводному реестру	Если SelfSRCode (Код по СР) заполнено, то поле заполняется значением константы SelfSRCode (Код по СР), иначе поле заполняется по-старому: - на АРМ ФО - не заполняется. Возможно заполнение из родительского документа.
Номер лицевого счета	На АРМ ФО заполняется вручную, либо выбором значения из справочника «Информация о ЛС». Значение может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Информация о ЛС». Для 41 ЛС выбор ограничен значениями только с признаком УП» в поле «Тип клиента (наименование)». Также выбор ограничен ЛС, первые 2 цифры значения поля «ТОФК» записи справочника «Информация о ЛС», которых равны первым двум цифрам значения константы «Код собственного ТОФК». При указании в поле «Лицевой счет» 14 и 05 типов ЛС (для 05 ЛС в записи справочника ЛС должны быть в заполнены поля раздела «Дополнительные реквизиты ЛС по переданным полномочиям» и отмечен чекбокс НУБП на вкладке «Дополнительные реквизиты (5)») перезаполняются следующие поля документа: - код бюджета (код бюджета из справочника «Информация о ЛС»); - бюджет (наименование бюджета из справочника «Бюджеты»); - клиент (полное наименование владельца ЛС из справочника «Информация о ЛС»); - код по сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника «Информация о ЛС»); - глава по БК (ведомство из справочника «Информация о ЛС»). Возможно заполнение из родительского документа.
Глава по БК	Значение заполняется автоматически из системной константы SelfPPPCode (Код ППП). Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника «Ведомства». Для БУ, АУ не заполняется. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности. Возможно заполнение из родительского документа.
Бюджет	Заполняется автоматически по коду бюджета (полное наименование). Может быть отредактировано вручную/из справочника «Бюджеты». Возможно заполнение из родительского документа.
ИНН	Значение вводится вручную. Поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении ИНН, отличного от ИНН получателя бюджетных средств, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета.
КПП	Значение вводится вручную. Поле заполняется в случае необходимости указания в платежном поручении КПП, отличного от КПП получателя бюджетных средств, указанного в Заявлении на открытие (переоформление) лицевого счета.
ФК, Орган ФК	Наименование ОрФК, обслуживающего клиента. Значение поля подтягивается по полю «по КОФК» из справочника органов ФК, из поля «Полное наименование». Может быть изменено вручную. Возможно заполнение из родительского документа.
По КОФК	Код по КОФК ОрФК, обслуживающего клиента. На АРМ ФО: проверяется значение константы «Код собственного ТОФК»: - если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; - если равно хх00, то по умолчанию проставляется значение «Код собственного ТОФК». Может быть изменено вручную или выбором из справочника органов ФК. Возможно заполнение из родительского документа.
Пред. дата	Может быть изменено вручную или выбором из системного календаря. Для БУ, АУ не заполняется. Для УБП ТГВБФ и ГВБФ не заполняется.
Закладка «Заголовок, Раздел 1, (1)», группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа»
Основание платежа	Вид документа-основания платежа (договора). Возможные значения: «договор», «контракт». Возможно заполнение из родительского документа.
Номер	Номер документа-основания платежа. Возможно заполнение из родительского документа.
Дата	Дата документа-основания платежа. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря. Возможно заполнение из родительского документа.
Документ-основание	Наименование документа-основания (счет, счет-фактура и т.п.).
Номер	Номер документа-основания.
Дата	Дата документа-основания. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
ИПД	Значение вводится вручную.
ПРД	Значение вводится вручную. Поле обязательно к заполнению, если заполнены поля «ЕЛС» или «ЖКУ».
ЕЛС	Значение вводится вручную. Поле обязательно для заполнения, если заполнено поле «ПРД» и не заполнено поле «ЖКУ».
ЖКУ	Значение вводится вручную. Поле обязательно для заполнения, если заполнено поле «ПРД» и не заполнено поле «ЕЛС».
Назначение пл. (Примеч.)	Назначение платежа (примечание). Значение вводится вручную или заполняется по шаблону назначений платежа.
Вид средств	Значение вводится вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Возможно заполнение из родительского документа. 1. Поле «Переход на СР» = 0: При вводе документа от БУ значение проставляется автоматически: 31, 41 типу ЛС соответствует код 40 – Средства юридических лиц, если в записи справочника НУБП соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП» для 31 ЛС и «УП» для 41 ЛС, либо код 90 – Средства юридических лиц, если тип – «АУ». 2. Поле «Переход на СР» = 1: При вводе документа от БУ значение проставляется автоматически: 31, 41 типу ЛС соответствует код 40 - Средства юридических лиц, если в записи справочника СР соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле тип организации 09 или 20 для 31 ЛС и 05 для 41 ЛС, либо код 90 - Средства юридических лиц, если тип - «АУ» (тип организации 03 и тип учреждения 03).
Код по БК	Код бюджетной классификации расходов. Значение вводится вручную или выбором из справочника КБК. Возможно заполнение из родительского документа.
КЦ (аналитический код)	Значение вводится вручную или выбором из справочника кодов целей субсидий/субвенций. При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При указании 41 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочника: «Коды субсидий НУБП». Возможно заполнение из родительского документа.
Сумма	Сумма расхода по заявке.
Учетный номер БО	Значение вводится вручную, либо передается из OEBS. Для БУ, АУ не заполняется. Возможно заполнение из родительского документа.
Код объекта по ФАИП	Заполняется вручную/из справочника ФАИП. Для выбора из справочника доступны все записи, у которых: признак актуальности указан «Да» и значение поля «Дата с» <= дате документа (т.е. значение поля «Дата по» не учитывается – выводятся все записи прошлых лет). Для всех документов, за исключением документов по л/с с кодом 20, 21, 22, 30, 31, 32, 41, возможен выбор значений из справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации».
Аванс	Аванс. Устанавливается маркер в поле, если сумма по заявке является авансом (чекбокс).
Очередность	Очередность платежа. Значение по умолчанию «5». Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5.
Вид платежа	Вид платежа. Для пользователя на статусе «Черновик» доступны значения «», «срочно». По умолчанию проставляется пустое значение «».
Сумма НДС	Значение вводится вручную. По умолчанию проставляется значение О.00.
GUID документа БО	Заполняется при выборе родительского документа гуидом родительского документа, при условии, что в родительском документе не заполнено поле «Учетный номер БО».

ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», закладки «Раздел 2, 3 (2)» представлена на рисунке 22.

Рисунок 22. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», закладки «Раздел 2, 3 (2)»

Перечень полей ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», закладки «Раздел 2, 3 (2)» приведен в таблице 9.

Таблица 9. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», закладки «Раздел 2, 3 (2)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Раздел 2. Реквизиты контрагента»
Наименование контрагента	Наименование контрагента-получателя платежа (ФИО – для физического лица). Значение вводится вручную или выбирается из справочника поставщиков. Возможно заполнение из родительского документа.
ИНН	ИНН получателя платежа. Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента». После автозаполнения поле доступно для редактирования. Возможно заполнение из родительского документа.
КПП	КПП получателя платежа. Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента». После автозаполнения поле доступно для редактирования. Возможно заполнение из родительского документа.
Банк. счет	Номер банковского счета получателя платежа (при вводе банковского счета вручную, осуществляется проверка на ключевание). Значение подставляется автоматически, в случае если для указанного пользователем получателя платежа в справочнике «Банковские счета поставщиков», найден один единственный счет. (В справочнике «Поставщиков», для выбранной организации находиться код и по нему делается выборка из справочника «Банковские счета поставщиков»: поле «Открыт для» должно быть равно коду поставщика). В случае если для организации найдено более одного банковского счета, поле не заполняется и пользователю предоставляется возможность выбрать значение из справочника «Банковские счета поставщиков» или ввести вручную. Возможно заполнение из родительского документа.
БИК	Код БИК банка получателя платежа. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «Банковский счет» из справочника «Банковские счета поставщиков» (поле «где открыт»). Может быть отредактировано вручную или выбором из справочника банков. Возможно заполнение из родительского документа.
Корсчет	Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК» из справочника банков. Поле доступно для редактирования. Возможно заполнение из родительского документа.
Наим. банка	Наименование банка получателя платежа. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК/SWIFT» из справочника банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)». Поле доступно для редактирования. Возможно заполнение из родительского документа.
Группа полей «Раздел 3. Реквизиты налоговых платежей»
Статус	Статус юридического лица. Значение вводится вручную или выбирается пользователем из справочника «Показатели статуса юр. лица, оформившего документ».
КБК доходов	Значение вводится вручную или заполняется из справочника КБК.
ОКТМО	Значение вводится вручную или заполняется из справочника ОКАТО.
Основание платежа	Возможные значения: 0, ТР, PC, ОТ, РТ, ВУ, ПР, ТП, ЗД, БФ, АП, АР, ДЕ, ПО, КВ, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП.
Налоговый период	Ввод по маске «xx.yy.zzzz». Возможные значения: «01», «02»,…, «20».
Номер документа	Номер платежа.
Дата документа	Дата платежа. Возможные значения: «0», либо пусто, либо значение даты в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Тип платежа	Возможные значения: 0, НС, ПЛ, ГП, ВЗ, АВ, ПЕ, ПЦ, СА, АШ, ИШ, ШТ, ЗД, ТП.

ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», закладки «Подписи (3)» представлена на рисунке 23.

Рисунок 23. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», закладки «Подписи (3)»

Перечень полей документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», закладки «Подписи (3)» приведен в таблице 10.

Таблица 10. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», закладки «Подписи (3)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи	ФИО руководителя.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	ФИО главного бухгалтера.
Дата подписания	Дата подписания документа главным бухгалтером.
ФИО ответственного за конфиденциальность данных	Заполняется автоматически при подписании ЭП данными расшифровки подписи подписанта с должностью «Руководитель», если «Уровень конфиденциальности» = «0».
Группа полей «Отметка органа Федерального казначейства о регистрации настоящей заявки»