Описание операций и экранных форм

Описание стандартных операций над документами (создание, импорт, редактирование, просмотр, документарный контроль, подписание, отправка) и порядка работы с исходящими и входящими документами приведено в Руководстве пользователя «СУФД. Основные принципы работы в системе». В зависимости от типа документа набор доступных стандартных операций и порядок его обработки могут различаться.

Ниже представлены описания экранных форм документов, используемых в АРМ ФО, и наборы доступных операций над ними. Все экранные формы документов содержат закладки «Системные атрибуты», «Протоколы», описания которых представлены в руководстве пользователя «Основные принципы работы с ППО СУФД», поэтому в данном руководстве описаны только те закладки экранных форм, которые содержат непосредственно данные документы.

Группа документов «Регистрация и учет обязательств»

Заявка на кассовый расход

При необходимости осуществления кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) бюджетополучатель формирует документ «Заявка на кассовый расход», которая содержит данные, необходимые для выполнения контроля и формирования платежного поручения. Информацией для ввода новых заявок служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

ЭД «Заявка на кассовый расход» поступает в ФО от клиентов (ПБС, АИФДБ, АУ, БУ) проходит санкционирование и направляется в ОрФК, где открыт лицевой счет клиента ФО. В случае отказа ФО документ не проходит процедуру санкционирования.

Для визуализации связи между документом «Заявка на кассовый расход» и документами «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО СУФД АСФК на ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» (рис. 11) расположена отдельная вкладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:

– Тип документа;

– Номер;

– От (дата);

– Глава по БК;

– Сумма в валюте БО;

– Наименование контрагента;

– Статус.

Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» к ЭФ связанного документа.

Из вкладки «Связанные документы» можно открыть для просмотра ЭД «Уведомление о санкционировании/отказе», который формируется в ФО данного бюджета после санкционирования ЭД «Заявка на кассовый расход». Операции «Санкционировать» и «Отказать» описаны в п. 3.3.1.

Для работы с документами «Заявка на кассовый расход» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на кассовый расход». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 11.

Рисунок 11. ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»

Рисунок 12. Фрагмент ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» с полем «Признак ЭДО» в скроллере

На рисунке 12 представлен фрагмент ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» с полем «Признак ЭДО» в скроллере. Также поле «Признак ЭДО» представлено на рисунке 15 ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)».

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– создание на основе родительского документа;

– импорт из внешней системы;

– просмотр и редактирование;

– редактирование вложений;

– удаление;

– подписание, просмотр и снятие ЭП;

– печать;

– экспорт во внешнюю систему;

– отправка в УФК.

– Для транзитных документов:

– просмотр;

– печать;

– формирование и проверка ЭП;

– отказ;

– санкционирование;

– отправка в УФК.

Для создания ЭД «Заявка на кассовый расход» на основе родительского документа в форме документа необходимо нажать на кнопку (Выбрать родительский документ). При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск» (рис. 13).

Рисунок 13. Окно «Поиск…»

После выбора типа документа откроется окно «Выбор родительского документа» (рис. 14), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.

Рисунок 14. Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»

В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» представлена на рисунках 15, 17 и 19. Форма содержит следующие закладки:

– «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»;

– «Раздел 3, 4, 5 (2)»;

– «Подписи (3)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 15. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»

Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)» приведен в таблице 5.

Таблица 5. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»

Наименование поля	Описание поля
Номер заявки	Значение вводится вручную.
Дата заявки	Значение по умолчанию текущая дата. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из системного календаря.
Статус	Код Бизнес статуса документа. Значение заполняется автоматически или передается из OEBS.
Отклонение: в вал.	Значение рассчитывается автоматически. Значение выводится по модулю.
Отклонение: в руб.	Значение рассчитывается автоматически. Значение выводится по модулю.
Уровень конфиденциальности	Значение не заполняется по умолчанию. Заполняется вручную пользователем. Поле заполняется значением «0» или пусто, передается только до АРМ ОРФК.
Формировать уведомление	Предназначено для формирования уведомлений в мобильном приложении ФК о результатах обработки документа.
Признак ЭДО	Заполняется пользователем вручную. Поле доступно для редактирования и просмотра только по настроенной системной константе.
Закладка «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»
Бюджет	Наименование бюджета. Заполняется автоматически полным наименованием актуальной записи спр. «Бюджеты», найденной по коду бюджета = SelfBudgetCode (Код бюджета). Может быть отредактировано вручную/из справочника бюджетов или подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
Финансовый орган	Наименование финансового органа. Заполняется автоматически полным наименованием по коду финоргана. Может быть отредактировано вручную/из справочника «Финансовые органы» или подтягивается автоматически при выборе родительского документа. Для БУ, АУ (31 л/с) не заполняется. Для УБП ТГВБФ и ГВБФ поле не заполняется.
по ОКПО	Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника «Финансовые органы». Может быть отредактировано вручную/из справочника «Финансовые органы». Не заполняется, если не заполнено поле «Наименование финансового органа». Не заполняется для 41 типа ЛС.
ГРБС/ГАИФ	При заполнении на АРМ ФО значение поля подтягивается по полю «Глава по БК» из справочника «Ведомства», из поля «Полное наименование» (в рамках указанного бюджета). При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть отредактировано вручную. Для БУ, АУ (31 л/с) указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
Глава по БК	Значение заполняется автоматически из системной константы SelfPPPCode (Собственный код ведомства). При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника «Ведомства» (с учетом бюджета). Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
по Сводному реестру	1. Если SelfSRCode (Код по СР) (Код по СР) заполнено, то поле заполняется значением константы SelfSRCode (Код по СР) (Код по СР), иначе поле заполняется по-старому: - на АРМ ФО - не заполняется. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника СРРПБС: - кнопка доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 0; - кнопка доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 1; значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Код организации по СР» =8 знаков. (Если бюджет не федеральный и Дата НПА наступила независимо от перехода на СР, поле не очищается.) 2. Если Дата НПА не наступила (SystemDate < SUFD-80395_StartDate), или если Дата НПА наступила (SystemDate =>SUFD-80395_StartDate), и при этом значение поля «Признак перехода на СР» = 0. При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть изменено вручную. Не заполняется для УБП ТГВБФ или ГВБФ, если Дата НПА не наступила (SystemDate < SUFD-80395_StartDate) или если Дата НПА наступила (SystemDate =>SUFD-80395_StartDate) и при этом значение поля «Признак перехода на СР» = 0. 3. Если Дата НПА наступила (SystemDate =>SUFD-80395_StartDate), и при этом значение поля «Признак перехода на СР» = 1, то может быть изменено выбором из справочника СР (значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Код организации по СР» =8 знаков). Может быть изменено вручную.
Наименование клиента	1. Если SelfSRCode (Код по СР) (Код по СР) заполнено и Переход на СР = 1, то поле заполняется значением актуальной записи справочника СР, найденной по коду = SelfSRCode (Код по СР) (Код по СР), 2. Иначе, поле заполняется по-старому: полным наименованием актуальной записи РУБП/ПУБП/НУБП/УП, найденной по SelfBUCode (Код собственного БУ) и SelfBudgetCode (Код бюджета). При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может быть изменено пользователем вручную.
Номер лицевого счёта	На АРМ ФО заполняется вручную, либо выбором значения из справочника «Информация о ЛС». При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. При указании пользователем ссылки на регистрационный номер и дату регистрации значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства. При указании в поле «Лицевой счет» 14 и 05 типов ЛС (для 05 ЛС в записи справочника ЛС должны быть в заполнены поля раздела «Дополнительные реквизиты ЛС по переданным полномочиям» и отмечен чекбокс НУБП на вкладке «Дополнительные реквизиты (5)») перезаполняются следующие поля документа: - код бюджета (код бюджета из справочника «Информация о ЛС»); - бюджет (наименование по коду из справочника «Бюджеты»); - финорган (код) (по коду бюджета из справочника финорганов); - финорган (наименование) (из справочника финорганов); - наименование клиента (полное наименование владельца ЛС из справочника «Информация о ЛС»); - код по сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника «Информация о ЛС»); - глава по БК (ведомство из справочника «Информация о ЛС»); - ГРБС/ГАИФ (наименование из справочника «Ведомства»).
По КОФК	На АРМ ФО: проверяется значение константы «Код собственного ТОФК». Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение «Код собственного ТОФК». Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника КОФК (Органы ФК). Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
ФК, орган ФК	Значение поля подтягивается по полю «по КОФК» из справочника органов ФК из поля «Полное наименование». Может быть изменено пользователем вручную. Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
Пред. дата	Может быть изменено пользователем вручную или выбором из системного календаря. Для БУ, АУ (по 31 л/с) не заполняется. Для УБП ТГВБФ и ГВБФ поле не заполняется.
Код объекта по ФАИП	Заполняется вручную/из справочника ФАИП. Для выбора из справочника доступны все записи, у которых: признак актуальности указан «Да» и значение поля «Дата с» <= дате документа (т.е. значение поля «Дата по» не учитывается – выводятся все записи прошлых лет). Для всех документов, за исключением документов по л/с с кодом 20, 21, 22, 30, 31, 32, 41, возможен выбор значений из справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации».
Учетный номер обязательства	Значение может вводиться вручную или заполнятся автоматически при выборе родительского документа из поля «Учетный номер БО» из списка документов «Бюджетное обязательство», если расход осуществляется по бюджетному обязательству. В список входят документы следующих типов: - «Сведения об обязательстве»; - «Заявка на внесение изменений в обязательство»; - «Заявка на перерегистрацию БО в очередном финансовом году». Для БУ, АУ (31 л/с) не заполняется. Значение передается из OEBS.
Приоритет исполнения (наименование)	Значение вводится вручную.
Приоритет заявки	Значение вводится вручную.
GUID документа БО	Заполняется при выборе родительского документа «Сведения о БО» гуидом родительского документа, при условии, что в родительском документе не заполнено поле «Учетный номер БО». Для БУ, АУ (31 л/с) не заполняется.
Группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа»
Сумма в валюте выплаты	Значение вводится вручную.
Код вал. По ОКВ	Код валюты. Автоматически подставляется код валюты, определенной для системы как валюта по умолчанию (RUB). Может быть изменена пользователем выбором значения из справочника валют.
Аванс	Чекбокс.
Сумма в рублевом эквиваленте	Значение вводится вручную. По умолчанию проставляется 0.00.
Сумма НДС	Значение вводится вручную. По умолчанию должно проставляться значение 0.00.
Очередность платежа	Очередность платежа. Значение по умолчанию «5». Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5.
Вид платежа	Вид платежа. Для пользователя на статусе «Черновик» доступны значения «», «срочно». По умолчанию проставляется пустое значение «».
ИПД	Значение вводится вручную.
ПРД	Значение вводится вручную. Поле обязательно к заполнению, если заполнены поля «ЕЛС» или «ЖКУ».
ЕЛС	Значение вводится вручную. Поле обязательно для заполнения, если заполнено поле «ПРД» и не заполнено поле «ЖКУ».
ЖКУ	Значение вводится вручную. Поле обязательно для заполнения, если заполнено поле «ПРД» и не заполнено поле «ЕЛС».
Назначение платежа (Примечание)	Значение вводится вручную или заполняется по шаблону назначений платежа. Также возможен выбор назначения платежа из справочника «Справочник соответствия кодов видов расходов основным типовым направлениям выплат». Выбранное значение из справочника добавляется к введенному значению поля «Назначение платежа». При этом если заполнено поле КВР (17-20 символы Кода по БК плательщика первой строки), то требуется в открываемой форме справочника фильтровать записи по указанному значению КВР.
Группа полей «Раздел 2. Реквизиты документа-основания (табличное поле)»
Вид	Значение вводится вручную.
Номер	Значение вводится вручную.
Дата	Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
Предмет	Значение вводится вручную.

Табличный блок «Раздел 2. Реквизиты документа основания» закладки «Заголовок, Раздел 1, 2» (см. рис. 15) содержит строки реквизитов документа-основания, приведенные в таблице 5. Для заполнения полей и добавления записи в таблицу Раздела 2 следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 16).

Рисунок 16. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» вручную заполняются следующие поля:

– «Вид» – вид документа-основания (договора);

– «Номер» – номер документа-основания;

– «Дата» – дата документа-основания; возможен выбор значения из системного календаря;

– «Предмет» – предмет договора.

ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Раздел 3, 4, 5 (2)» представлена на рисунке 17.

Рисунок 17. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Раздел 3, 4, 5 (2)»

Перечень полей заклад документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Раздел 3, 4, 5 (2)» приведен в таблице 6.

Таблица 6. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Раздел 3, 4, 5 (2)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Раздел 3. Реквизиты контрагента»
Наименование	Значение вводится вручную или выбирается из справочника поставщиков. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
ИНН	Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента». После автозаполнения поле доступно для редактирования. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
КПП	Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование контрагента». После автозаполнения поле доступно для редактирования. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Код поставщика	Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование (получателя платежа)». Поле не обязательно для заполнения. Поле скрыто для просмотра пользователям.
Лиц. Счёт	Значение заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование». Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника «Информация о ЛС».
Банк. Счет	Номер банковского счета получателя платежа. Значение подставляется автоматически, в случае если для указанного пользователем получателя платежа в справочнике «Банковские счета поставщиков», найден один единственный счет (в справочнике «Поставщиков», для выбранной организации находится код, по которому делается выборка из справочника «Банковские счета поставщиков»: поле «Открыт для» должно быть равно коду поставщика). В случае если для организации найдено более одного банковского счета, поле не заполняется и пользователю предоставляется возможность выбрать значение из справочника «Банковские счета поставщиков» или ввести вручную. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства. При вводе банковского счета вручную, осуществляется проверка на ключевание.
Наим. Банка	Наименование банка. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК /SWIFT» из справочника Банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)». При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства. Поле открыто на редактирование.
БИК/SWIFT	Значение заполняется вручную или выбирается из справочника Банков. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства. Может подтягиваться автоматически после заполнения поля «Банковский счет» из справочника «Банковские счета поставщиков» (поле «где открыт»).
Корсчет	Корреспондентский счет банка. Значение подтягивается автоматически после заполнения поля «БИК» из справочника Банков. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства. Поле открыто на редактирование.
Группа полей «Раздел 4. Реквизиты налоговых платежей»
Статус	Статус юридического лица. Значение вводится вручную или выбирается пользователем из справочника «Показатели статуса юр. Лица, оформившего документ».
Код по БК	Значение вводится вручную или заполняется из справочника КБК (20-ти символьный).
Код по ОКТМО	Код по ОКТМО. Значение вводится вручную или заполняется из справочника ОКАТО.
Основание платежа	Значение может вводиться вручную.
Налоговый период	Значение может вводиться вручную.
Номер документа	Значение вводится вручную.
Дата документа	Значение вводится вручную.
Тип платежа	Значение вводится вручную.
Группа полей «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход»
№	Номер позиции. Заполняется автоматически.
Наименование вида средств	Подтягивается автоматически по коду из справочника «Источники финансирования». Может быть изменено пользователем вручную.
Код по БК плательщика	Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК. Значение устанавливается автоматически из заполненных значений по сегментам по следующим алгоритмам: - код главы + ФКР+КЦСР+КВР/Код поступлений/источников. При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства. Поле не обязательно для заполнения, если тип лс = «05».
Код по БК получателя	Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК. Значение устанавливается автоматически из заполненных значений по сегментам по следующим алгоритмам: - код главы + ФКР+КЦСР+КВР/Код поступлений/источников.
Сумма в вал. заявки	Сумма по строке заявки на кассовый расход в рублях. Значение вводится вручную.
Сумма в рублях	Значение вводится вручную. По умолчанию проставляется значение 0.00.
Назначение платежа	При установке курсора на соответствующую строку расшифровки отражается значение, введенное в поле «Назначение платежа» для данной строки.
Примечание	Поле недоступно для редактирования. При установке курсора на соответствующую строку расшифровки отражается значение, введенное в поле «Примечание» для данной строки.
КЦ (аналитический код)	Код целей субсидий/субвенций. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Коды целей субсидий/субвенций». Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа. При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение вводится вручную или предоставляется выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При указании 41 типа ЛС значение вводится вручную или предоставляется выбор значения из списка справочника: «Коды субсидий НУБП».
Код цели получателя	Код целей субсидий/субвенций. Значение может вводиться вручную или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций. При указании в поле ЛС Раздела 3. «Реквизиты контрагента» 21 и 31 типа ЛС значение вводится вручную или предоставляется выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».
Вид средств	Код и наименование вида средств. По умолчанию указывается значение – «10». Значение заполняется автоматически из родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 20, 14, 30, 40, 70, 80, 90. Для ОФК off-line заполняется вручную, а при вводе документа от БУ значение проставляется автоматически: 20 типу ЛС соответствует код 80, а 21 типу ЛС соответствует код 90, 22 типу ЛС соответствует код 70. 31, 41 типам ЛС соответствует код 40, если в записи справочника НУБП соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код 90, если тип – «АУ».
Группа полей «Код по БК плательщика»
КБК	Вводится вручную, либо формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «Код главы» + «ФКР» + «КЦСР» + «КВР/Код поступлений/источников». Для ОФК off-line заполняется вручную. Поле не обязательно для заполнения, если тип лс = «05».
Код главы	Код ведомственной структуры. Значение вводится вручную или из справочника «Ведомства». Может подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа.
Группа полей «Расходы»
ФКР	Код функциональной классификации расходов. Значение заполняется вручную или выбирается из справочника «Справочник разделов/подразделов», или подтягивается автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк подтянутых автоматически: - при выборе родительского документа; - при указании ссылки на бюджетное обязательство.
КЦСР	Значение заполняется вручную или выбирается из справочника «Справочник целевых статей», или подтягивается автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк подтянутых автоматически: - при выборе родительского документа; - при указании ссылки на бюджетное обязательство.
КВР/Код поступлений/источников	Значение заполняется вручную или подтягивается автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк подтянутых автоматически: - при выборе родительского документа; - при указании ссылки на бюджетное обязательство. При ручном вводе или редактировании, возможен выбор записей из справочника «Справочник аналитических кодов поступлений и источников (АУ/БУ/НУБП)».
Код цели (аналитический код)	Код и наименование цели субсидий/субвенций. Значение вводится вручную или из справочника «Коды целей субсидий/субвенций». При указании в документе 21 или 31, или 41 типа ЛС значение вводится вручную или предоставляется выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».
Группа полей «Код по БК получателя» заполняется аналогично группе полей «Код по БК плательщика» и содержит аналогичные реквизиты получателя, кроме поля «Код цели получателя»
Код цели получателя (наименование)	Код и наименование цели субсидий/субвенций. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Коды целей субсидий/субвенций». При указании в поле ЛС Раздела 3. «Реквизиты контрагента» 21 и 31 типа ЛС значение вводится вручную или предоставляется выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При указании 41 типа ЛС значение вводится вручную или предоставляется выбор значения из списка справочника: «Коды субсидий НУБП».
Поля без группы
Сумма в вал.	Сумма по строке заявки на кассовый расход в рублях. Значение вводится вручную.
Сумма в рублях	Значение вводится вручную. По умолчанию проставляется значение 0.00.
Назначение платежа	Значение вводится вручную.
Примечание	Значение вводится вручную.

Табличное поле «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход» (см. рис. 17) закладки «Раздел 3,4,5» содержит строки расшифровки суммы заявки по КБК, приведенные в таблице 6.

Для заполнения полей и добавления записи в таблицы «Раздел 5» следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 18).

На форме «Добавление записи» заполняются поля, приведенные в таблице 6. Для сохранения заполненной строки следует нажать на кнопку «Ok» – в списке появится созданная запись. При потоковом вводе строк нажимается кнопка «Сохранить и создать».

 

Рисунок 18. Форма «Добавление записи»

В полях «Назначение платежа» и «Примечание», размещенных в нижней части блока, отображаются значения соответствующих полей текущей строки блока.

ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Подписи (3)» представлена на рисунке 19.

 

Рисунок 19. ЭФ документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Подписи (3)»

Перечень полей документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Подписи (3)» приведен в таблице 7.

Таблица 7. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход», закладки «Подписи (3)»

Наименование поля	Описание поя
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность	Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи	Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность	Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания	Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
ФИО ответственного за конфиденциальность данных	Заполняется автоматически при подписании ЭП данными расшифровки подписи подписанта с должностью «Руководитель», если «Уровень конфиденциальности» = «0».
Группа полей «Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на кассовый расход»