Группа документов «Справки о кассовых операциях»

Справка о кассовых поступлениях

ЭД «Справка о кассовых поступлениях» формируется финансовым органом соответствующего бюджета и передается из АРМ ФО в электронном виде или на бумажном носителе в ОФК или УФК в зависимости от места обслуживания ФО.

Для работы с документами «Справка о кассовых поступлениях» следует перейти в пункт меню «Документы – Справки о кассовых операциях – Справка о кассовых поступлениях». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 262.

Рисунок 262. ЭФ списка документов «Справка о кассовых поступлениях»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– копирование и удаление;

– документарный контроль;

– подписание и удаление ЭП;

– просмотр и редактирование;

– печать;

– отправка в ОФК (УФК).

Экранная форма документа

ЭФ документа «Справка о кассовых поступлениях» представлена на рисунках 263 и 265. Форма содержит следующие закладки:

– «Документ (1)»;

– «Дополнительные атрибуты»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 263. ЭФ документа «Справка о кассовых поступлениях», закладки «Документ (1)»

Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Справка о кассовых поступлениях», закладки «Документ (1)» приведен в таблице 149.

Таблица 149. Описание полей документа «Справка о кассовых поступлениях», закладки «Документ (1)»

Наименование поля	Описание поля
Стат.	Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа.
Номер	Номер справки.
Номер лицевого счета	При формировании документа по бюджету уровня 06 обязательно к заполнению. Указывается лицевой счет, открытый органу управления ГВФ РБ. При других уровнях бюджета не заполняется.
Наименование бюджета	Наименование бюджета.
Дата	Дата справки. Заполняется вручную, либо выбором из системного календаря.
Финансовый орган	Наименование ФО.
Номер счета	Номер счета. Заполняется вручную.
Наименование ОрФК	Наименование ТОФК.
По КОФК	Код ТОФК.
Код источника	Код источника. Заполняется вручную значением из справочника «Источники финансирования».
Вид деятельности	Вид деятельности. Заполняется вручную в соответствии со значением в поле «Код источника» из справочника «Источники финансирования».
Единица измерения: рубли	Неизменяемая надпись на форме.
Код по БК	Код поступления по бюджетной классификации.
Код субсидии	Код субсидии.
Наименование поступления	Наименование поступления.
Сумма поступления	Сумма поступления.
В т.ч. наименование бюджета, к-му переданы поступления	Наименование бюджета, которому передано поступление.
Доп. КБК1	Дополнительный КБК1.
Доп. КБК2	Дополнительный КБК2.
Доп. КБК3	Дополнительный КБК3.
Группа полей «Итого:»
Сумма поступления	Итоговая сумма поступлений.
В т.ч. переданные	Итоговая сумма переданных поступлений.

При импорте документа из внешней системы поля формы автоматически заполняются данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля закладок заполняются в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного ФО.

На закладке «Документ (1)» (см. рис. 263) расположен табличный блок, содержащий строки документа «Справка о кассовых поступлениях». Для добавления записи в таблицу следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 264).

Рисунок 264. Форма «Добавление записи»

В форме «Добавление записи» вручную заполняются следующие поля:

– «Код по БК» – код поступления по бюджетной классификации;

– «Наименование поступления» – наименование поступления;

– «Сумма поступления» – сумма поступления в рублях;

– «Код субсидии» – код субсидии;

– группа полей «В т.ч. переданные», содержит поля для поступления, переданного ТОФК:

– «Сумма» – сумма переданного поступления;

– «Наименование бюджета, которому переданы поступления» – наименование бюджета, которому переданы поступления;

– «Доп. КБК 1» – дополнительный КБК1;

– «Доп. КБК 2» – дополнительный КБК2;

– «Доп. КБК 3» – дополнительный КБК3.

Для добавления строки в таблицу и выхода из формы «Добавление записи» следует нажать на кнопку «Ok». Для сохранения текущей строки и продолжения ввода новой строки нажать на кнопку «Сохранить и создать».

ЭФ документа «Справка о кассовых поступлениях», закладки «Дополнительные атрибуты» представлена на рисунке 265.

Рисунок 265. ЭФ документа «Справка о кассовых поступлениях», закладки «Дополнительные атрибуты»

Перечень полей документа «Справка о кассовых поступлениях», закладки «Дополнительные атрибуты» приведен в таблице 150.

Таблица 150. Описание полей документа «Справка о кассовых поступлениях», закладки «Дополнительные атрибуты»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Статусы»
Бизнес-cтатус	Код и наименование бизнес-статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа.
Статус передачи	Код и наименование статуса передачи документа. Заполняется автоматически в результате приема/отправки документа.
Статус утверждения	Код и наименование статуса утверждения документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа.
Группа полей «Подписи и реквизиты»
Руководитель (уполномоченное лицо)	Наименование должности руководителя.
Руководитель (уполномоченное лицо). Ф.И.О.	ФИО руководителя.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)	Наименование должности главного бухгалтера.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Ф.И.О.	ФИО главного бухгалтера.
Ответственный исполнитель	Наименование должности ответственного исполнителя.
Ответственный исполнитель. Ф.И.О.	ФИО ответственного исполнителя.
Ответственный исполнитель. Телефон	Телефон ответственного исполнителя.
Дата подписи	Дата подписания документа. Заполняется вручную или выбором из календаря.

Справка о финансировании и кассовых выплатах

ЭД «Справка о финансировании и кассовых выплатах» формируется финансовым органом соответствующего бюджета и передается из АРМ ФО в электронном виде или на бумажном носителе в ОФК или УФК в зависимости от места обслуживания ФО.

Для работы с документами «Справка о кассовых поступлениях» следует перейти в пункт меню «Документы – Справки о кассовых операциях – Справка о финансировании и кассовых выплатах». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 266.

Рисунок 266. ЭФ списка документов «Справка о финансировании и кассовых выплатах»

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– копирование и удаление;

– документарный контроль;

– подписание и удаление ЭП;

– просмотр и редактирование;

– печать;

– отправка в ОФК (УФК).

Экранная форма документа

ЭФ документа «Справка о финансировании и кассовых выплатах» представлена на рисунках 267 и 269. Форма содержит следующие закладки:

– «Документ (1)»;

– «Дополнительные атрибуты»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 267. ЭФ документа «Справка о финансировании и кассовых выплатах», закладки «Документ (1)»

При импорте документа из внешней системы поля формы автоматически заполняются данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля закладок заполняются в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного ФО.

Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Справка о финансировании и кассовых выплатах», закладки «Документ (1)» приведены в таблице 151.

Таблица 151. Описание полей документа «Справка о финансировании и кассовых выплатах», закладки «Документ (1)»

Наименование поля	Описание поля
Стат.	Код статуса документа. Значение заполняется автоматически при обработке или передается из OEBS.
Номер	Номер справки. Заполняется вручную.
Дата	Автоматически проставляется текущая дата. Может быть отредактировано вручную, либо выбором из системного календаря.
Финансовый орган	Наименование ФО. Заполняется автоматически полным наименованием с актуальным кодом ФО соответствующим Бюджету в справочнике финансовых органов. Может быть отредактировано вручную, либо выбором значения из справочника финансовых органов. Для остальных случаев обязательно для заполнения.
По ОКПО	Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника Финансовые органы. Может быть отредактировано вручную/из справочника «Финансовые органы».
Наименование бюджета	Заполняется автоматически полным наименованием на основании системной константы из справочника «Бюджеты». Может быть отредактировано вручную, либо выбором значения из справочника «Бюджеты».
ПБС/АИФ	Наименование ПБС/АИФ. Заполняется вручную, либо выбором полного наименования из справочника УБП. Не заполняется, если Бюджет – ГВБФ.
Номер лицевого счета	При формировании документа по бюджету типа 06 обязательно к заполнению. Указывается лицевой счет открытый органу управления ГВФ РБ. Ограничен ввод и выбор из справочника по типу ЛС 02. При других уровнях бюджета не заполняется.
Место нахождения ПБС/АИФ	Территориальное расположение ПБС/АИФ. Заполняется вручную.
ГРБС/РБС/ГА/А ИФ с полн. ГАИФ	Наименование ГРБС (РБС, ГАИФ, АИФ с полномочиями ГАИФ). Заполняется автоматически полным наименованием на основании значения в поле «Глава по БК» из справочника «Ведомства». Может быть отредактировано вручную. Не заполняется, если Бюджет – ГВБФ.
Глава по БК	Код ведомства по БК. Заполняется вручную, либо выбором значения из справочника «Ведомства». Не заполняется, если Бюджет – ГВБФ.
Наименование ОрФК	Наименование ТОФК. Подтягивается автоматически из справочника органов казначейства на основании поля «КОФК».
По КОФК	Проверяется значение константы код СОБСТВЕННОГО ТОФК. Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение код собственного ТОФК. Может быть отредактировано вручную, либо выбором значения из справочника Органов ФК.
Код источника	Заполняется вручную, либо выбором значения из справочника «Источники финансирования».
Вид деятельности	Подтягивается автоматически по коду (поле «Код источника») из справочника «Источники финансирования». Может быть отредактировано вручную.
Остаток д.с. на момент открытия ЛС, перечисляемый на счет органа ФК	Остаток денежных средств на момент открытия ЛС, перечисляемый на счет органа ФК. Заполняется вручную.
Остаток без права расход.	Остаток денежных средств без права расходования. Заполняется вручную.
Остаток д.с. на 01.01	Остаток денежных средств на 01.01. Заполняется вручную.
Финансирование: всего	Общая сумма денежных средств, выделенных на финансирование. Заполняется вручную.
В т.ч. распределенное	Общая сумма распределенных денежных средств. Заполняется вручную.
Из них расходов РБС	Сумма распределенных денежных средств по расходам РБС. Заполняется вручную.
Код по БК	Код поступления по бюджетной классификации. Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК.
КЦ (аналитический код)	Код субсидии. Значение вводится вручную или выбирается из справочника кодов целей субсидий/субвенций.
Кассовые выплаты	Сумма кассовых выплат. Заполняется вручную.
Восстановлено	Сумма восстановленных кассовых выплат. Заполняется вручную.
Доп. КБК1	Дополнительный КБК1. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Дополнение БК2».
Доп. КБК2	Дополнительный КБК2. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Дополнение БК3».
Доп. КБК3	Дополнительный КБК3. Значение вводится вручную или выбирается из справочника «Дополнение БК4».
Группа полей «Итого:»
Кассовые выплаты	Итоговая сумма кассовых выплат. Заполняется вручную.
Восстановлено	Итоговая сумма переданных поступлений. Заполняется вручную.

На закладке «Документ (1)» (см. рис. 267) расположен табличный блок, содержащий строки документа «Справка о финансировании и кассовых выплатах». Для добавления записи в таблицу следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 268).

Рисунок 268. Форма «Добавление записи»

В форме «Добавление записи» вручную заполняются следующие поля:

– «Код по БК» – код операции по бюджетной классификации;

– «КЦ (аналитический код)» – код субсидии;

– «Кассовые выплаты» – сумма кассовых выплат;

– «Восстановлено» – сумма восстановленных кассовых выплат;

– «Доп. КБК 1» – дополнительный КБК1;

– «Доп. КБК 2» – дополнительный КБК2;

– «Доп. КБК 3» – дополнительный КБК3.

Для добавления строки в таблицу и выхода из формы «Добавление записи» следует нажать на кнопку «Ok». Для сохранения текущей строки и продолжения ввода новой строки нажать на кнопку «Сохранить и создать».

ЭФ документа «Справка о финансировании и кассовых выплатах», закладки «Дополнительные атрибуты» представлена на рисунке 269.

Рисунок 269. ЭФ документа «Справка о финансировании и кассовых выплатах», закладки «Дополнительные атрибуты»

Перечень полей документа «Справка о финансировании и кассовых выплатах», закладки «Дополнительные атрибуты» приведен в таблице 152.

Таблица 152. Описание полей документа «Справка о финансировании и кассовых выплатах», закладки «Дополнительные атрибуты»

Наименование поля	Описание поля
Бизнес-cтатус	Код и наименование бизнес-статуса документа. Заполняется автоматически при обработке документа или присылается из OEBS. Закрыто для редактирования. Равен значению поля Статус закладки Документ.
Статус передачи	Код и наименование статуса передачи документа. Заполняется автоматически при утверждении документа. Закрыто для редактирования.
Статус утверждения	Код и наименование статуса утверждения документа. Заполняется автоматически при обработке документа. Закрыто для редактирования.
Руководитель (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности руководителя. Заполняется вручную.
Руководитель (уполномоченное лицо). Ф.И.О.	ФИО руководителя. Заполняется вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности главного бухгалтера. Заполняется вручную.
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Ф.И.О.	ФИО главного бухгалтера. Заполняется вручную.
Дата подписи	Дата подписания документа главным бухгалтером. Заполняется вручную или выбором из календаря.
Руководитель ФО (вышестоящей организации) (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности руководителя ФО (вышестоящей организации). Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную. Для ОФК-offline заполняется вручную.
Руководитель ФО (вышестоящей организации) (уполномоченное лицо). Ф.И.О.	ФИО руководителя ФО (вышестоящей организации). Значение подтягивается автоматически из справочника сотрудников после заполнения поля «Руководитель. Должность», либо вводится вручную. Для ОФК-offline заполняется вручную.
Главный бухгалтер ФО (уполномоченное лицо). Должность	Наименование должности главного бухгалтера ФО. Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную. Для ОФК-offline заполняется вручную.
Главный бухгалтер ФО (уполномоченное лицо). Ф.И.О.	ФИО главного бухгалтера ФО. Значение подтягивается автоматически из справочника сотрудников после заполнения поля «Главный бухгалтер. Должность», либо вводится вручную.
Дата подписи	Дата подписания документа главным бухгалтером ФО. Заполняется вручную, либо выбором значения из системного календаря.