Создание документа на основе родительского документа

Документ может создаваться на основе следующих ЭД:

– «Сведения о денежном обязательстве»;

– «Сведения об обязательстве».

Для выбора родительского документа следует на ЭФ «Сведения о денежном обязательстве» (см. рис. 94) нажать на кнопку (Выбрать родительский документ). При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск» (рис. 92).

Рисунок 92. Окно «Поиск…»

После выбора типа документа откроется окно «Выбор родительского документа» (рис. 93), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.

Рисунок 93. Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о денежном обязательстве»

В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.

Экранная форма документа

ЭФ документа «Сведения о денежном обязательстве» представлена на рисунке 94. Форма содержит следующие закладки:

– «Заголовок»;

– «Строки (2)»;

– «Подписи (3)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рисунок 94. ЭФ документа «Сведения о денежном обязательстве», закладки «Заголовок»

Перечень полей документа «Сведения о денежном обязательстве», закладки «Заголовок» приведен в таблице 47.

Таблица 47. Описание полей документа «Сведения о денежном обязательстве», закладки «Заголовок»

Наименование поля	Описание поля
Документ №	Указывается порядковый номер Сведений о ДО, присвоенный клиентом. Значение рассчитывается автоматически на основании настроек для текущего типа документа в справочнике «Параметры автонумерации документов». Может быть заполнено вручную. В случае если значение было изменено вручную и не соответствует автоматически вычисленному значению, правильный порядковый номер может быть проставлен по нажатию кнопки.
Номер изменения	Порядковый номер изменения в рамках денежного обязательства. Системный реквизит. Заполняется в ТОФК.
От	Дата подписания Сведений о ДО. Заполняется автоматически значением текущей системной даты; вручную; доступен выбор значения из календаря.
Статус	Заполняется автоматически при обработке документа или выгружается из OEBS.
Тип сведений	Указывается тип сведений. Допустимые значения: - 0 – первичные; - 1 – изменения. Для исходящих документов: значение выбирается из списка (на форму подтягивается и участвует в интеграции только код типа сведений).
№ л/с получ.	Номер л/с ПБС (или лицевой счет по переданным полномочиям ПБС), соответствующий корреспонденту из поля «Получатель бюджетных средств». На АРМ ФО: Значение может быть введено пользователем вручную или выбором из справочника лицевых счетов (список ограничен кодом РУБП). Может заполняться из родительского документа. Признак перехода на СР = 0, то перезаполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника ЛС значением Владельца ЛС. Если SystemDate => SUFD-80395_StartDate и Признак перехода на СР = 1, то перезаполняется значением кода по СР вычисленным по алгоритму: из справочника ЛС определяется значение Владельца ЛС (код УБП = 5 знаков), далее на основании значения кода УБП Владельца ЛС вычисляется код по СР (= 8 знаков) по справочнику СР с учётом кода бюджета из ЛС: - код главы (ведомство из справочника лицевых счетов); - ИНН (перезаполняется значением ИНН записи, найденной с учётом перезаполненных значений: код бюджета, код по сводному реестру и код главы, из соответствующего справочника СРРПБС/ПУБП/НУБП или СР); - КПП (перезаполняется значением ИНН записи, найденной с учётом перезаполненных значений: код бюджета, код по сводному реестру и код главы, из соответствующего справочника СРРПБС/ПУБП/НУБП или СР).
ПБС	Указывается полное или краткое наименование ПБС (УБП, который передал полномочия ПБС по учредительным документам) по Сводному реестру. Если SystemDate < SUFD-89838_StartDate или если SystemDate => SUFD-89838_StartDate и Признак перехода на СР = 0, то: 1. При значении поля «Переход на СР» = 1. Заполняется значением полного наименования организации из справочника СР на основании констант SelfBUCode и SelfBudgetCode. 2. При значении поля «Переход на СР» = 0. - Для Федерального бюджета: Заполняется полным наименование из справочника СРРПБС на основании кода по Сводному реестру (с учетом Бюджета и кода Главы по БК). - Для бюджета, отличного от Федерального: Заполняется полным наименованием из справочника СРРПБС/ПУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом Бюджета и кода Главы по БК). Если SystemDate => SUFD-89838_StartDate и Признак перехода на СР = 1, то: 1. На АРМ ФО: Заполняется по умолчанию и автоматически на основании значения, указанного в документе «по Сводному реестру» из справочника СР (значением поля «Полное наименование» из записи СР с учётом системной константы SelfBudgetCode и поле документа «по Сводному реестру» = «Код организации по СР»). 2. Может быть отредактировано вручную. Всегда: Может заполняться из родительского документа.
По Свод. Реестру	Код ПБС, соответствующий корреспонденту из поля «Получатель бюджетных средств», по Сводному реестру. Если SystemDate < SUFD-89838_StartDate или если SystemDate => SUFD-89838 StartDate и Признак перехода на СР = 0, то: 1. Для Федерального бюджета: Заполняется значением системной константы «Код собственного БУ» (SelfBUCode, =5 знаков), если дата НПА не наступила, или дата НПА наступила и организация отсутствует в СР (SystemDate < SUFD-80395_StartDate или SystemDate => SUFD-80395_StartDate и Признак перехода на СР = 0. Заполняется значением системной константы «Код по СР» (SelfSRCode (Код по СР), =8 знаков), если дата НПА наступила и организация присутствует в СР (SystemDate => SUFD-80395_StartDate и Признак перехода на СР = 1. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника СРРПБС: - кнопка доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 0; - кнопка доступна, если значение поля «Признак перехода на СР» = 1; при этом если дата НПА не наступила (SystemDate < SUFD-80395_StartDate), то значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Учетный номер клиента» =5 знаков; если дата НПА наступила (SystemDate =>SUFD-80395_StartDate), то значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Код организации по СР» =8 знаков. 2. Для бюджета, отличного от Федерального: - поле не заполняется, если дата НПА не наступила (SystemDate < SUFD-80395_StartDate), или если дата НПА наступила (SystemDate =>SUFD-80395_StartDate) и при этом значение поля «Признак перехода на СР» = 0. - иначе: заполняется значением системной константы «Код по СР» (SelfSRCode (Код по СР), =8 знаков). Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника СР (значение поля «по Сводному реестру» в документе заполняется из поля справочника = «Код организации по СР» =8 знаков). Всегда: Может заполняться из родительского документа.
По ОКПО	Указывается код по ОКПО финансового органа. Заполняется автоматически из справочника «Финансовые органы» по наименованию финансового органа. Может быть отредактировано вручную. Может заполняться из родительского документа.
ГРБС	Полное или краткое наименование вышестоящего ГРБС. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности. Значение может быть отредактировано вручную. Может заполняться из родительского документа.
Глава по БК	Код главного распорядителя средств по бюджетной классификации. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности. Значение заполняется автоматически из системной константы. Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника «Ведомства» (с учетом бюджета).
Фин. Орган	Для УБП федерального уровня указывается наименование ФО «Министерство финансов Российской Федерации», для УБП субъекта РФ (МО) указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета. Заполняется автоматически по коду полным наименованием из справочника «Финансовые органы». Может быть отредактировано вручную или выбирается из справочника «Финансовые органы». Может заполняться из родительского документа.
Код по ОКТМО	Указывается код населенного пункта по ОКТМО. Длина поля строго ограничена количеством символов: или 8, или 11. Заполняется автоматически на основании значения поля «Бюджет (код)» и сведений справочника «Бюджеты»: - в справочнике «Бюджеты» определяется актуальная на момент заполнения запись по коду бюджета (признак актуальности = да, период действия включает дату заполнения), из найденной записи используется значение поля ОКТМО (код). Если признак СР = 1, то заполняется в соответствии: Справочник СР. Вкладка «Общая информация (1)». Подраздел «Информация по общероссийским классификаторам». Реквизит «ОКТМО».
Орган ФК	Полное или краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет клиента. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Значение поля подтягивается по полю «код ТОФК» из справочника органов ФК из поля «Полное наименование». Может быть изменено пользователем вручную. Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
Код ТОФК	Код территориального органа Федерального казначейства. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. На АРМ ФО: Проверяется значение константы «Код собственного ТОФК»: - если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; - если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение код собственного ТОФК. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника КОФК (Органы ФК). Может заполняться из родительского документа
Наименование бюджета	Для УБП федерального уровня указывается наименование бюджета «Федеральный бюджет», для УБП субъекта РФ (МО) указывается полное наименование соответствующего бюджета. Заполняется автоматически по коду бюджета полным наименованием из справочника бюджетов. Может быть отредактировано вручную или выбирается из справочника бюджетов.
по ОКВ	Указывается код валюты, в которой принято денежное обязательство, в соответствии с ОКВ. Автоматически подставляется код валюты из справочника, соответствующий полю «Код» (RUB или 643). Может быть изменен выбором значения из справочника валют (из поля цифровой код валюты). Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
Учет. Номер ДО	Указывается учетный номер денежного обязательства. Обязательно заполняется для документа с типом сведений «1 – изменения», в иных случаях не заполняется.
Учет. Номер БО	Указывается учетный номер бюджетного обязательства.
Признак платежа, требующего подтверждения	Признак авансового платежа. Указывается значение «Да», если в реквизитах «Процент от общей суммы обязательства» или «Сумма авансового платежа» Сведений бюджетного обязательства указаны значения, отличные от «0.0000» и «0.00» соответственно. Указывается значение «Нет», если в реквизитах «Процент от общей суммы обязательства» или «Сумма авансового платежа» Сведений бюджетного обязательства» указаны значения «0.0000» и «0.00» соответственно.
Итого всего (сумма выплаты в рублевом эквиваленте)	Итого общая сумма по графе «всего» (сумма выплаты в рублевом эквиваленте).
Итого в том числе подтверждено сумм перечисленных платежей (сумма подтверждения в рублевом эквиваленте)	Итого общая сумма по графе «в том числе перечислено сумм аванса (сумма выплаты в рублевом эквиваленте).
Группа полей «Раздел 1: Реквизиты документа-основания»
Вид документа	Указывается наименование документа, являющегося основанием для возникновения денежного обязательства.
Номер документа	Указывается номер документа-основания (при наличии).
Дата документа	Указывается дата заключения (принятия) документа-основания.
Сумма	Сумма по документу-основанию.
Предмет по документу-основанию	Указывается наименование товаров (работ, услуг) в соответствии с документом, подтверждающим возникновение денежного обязательства.

ЭФ документа «Сведения о денежном обязательстве», закладки «Строки (2)» представлена на рисунке 95.

Рисунок 95. ЭФ документа «Сведения о денежном обязательстве», закладки «Строки (2)»

Перечень полей документа «Сведения о денежном обязательстве», закладки «Строки (2)» приведен в таблице 48.

Таблица 48. Описание полей документа «Сведения о денежном обязательстве», закладки «Строки (2)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Раздел 2: Расшифровка документа, подтверждающего возникновение ДО»
№	Номер позиции. Сквозная автонумерация.
ФАИП	Код объекта ФАИП в соответствии со справочником «ФАИП». Значение заполняется вручную или выбором из справочника «ФАИП». Выводятся только записи справочника, у которых «Код объекта ФАИП» заполнен, а поле «Идентификатор этапа инвестирования по объекту ФАИП» пустое. Может заполняться из родительского документа.
Вид средств (код)	Вид средств для исполнения ДО. По умолчанию указывается значение «10». Может быть изменено вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений ограничен следующими кодами: 10, 11. Может заполняться из родительского документа.
Вид средств (наименование)	Заполняется автоматически в соответствии со справочником «Источники финансирования» при выборе реквизита «Вид средств (код)».
КБК	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК. Значение вводится вручную или выбирается из справочника КБК. Пользователю доступны КБК, у которых значение типа – «10», «11», «12».
Аналит. Код	Указывается аналитический код (код цели), идентифицирующий операцию, связанную с субсидиями (субвенциями, иными межбюджетными трансфертами), полученными из федерального бюджета, в соответствии с кодами, установленными ФК. Значение вводится вручную или выбирается из справочника кодов целей субсидий субвенций. Может заполняться из родительского документа.
Срок исполнения	Указывается планируемый срок исполнения денежного обязательства.
Сумма ДО в валюте	Сумма ДО в валюте Российской Федерации (рублях) по документу-основанию.
Сумма ДО в руб.	Сумма по документу-основанию в валюте Российской Федерации (рублях).
Код валюты	Цифровой код валюты по ОКВ. Значение по умолчанию – RUB. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника валют (может указываться как буквенный, так и цифровой код). Может заполняться из родительского документа
В том числе подтверждено сумм перечисленных платежей	Общая сумма перечисленного аванса по документу-основанию в валюте Российской Федерации (рублях). При отсутствии значения указывается «0.00».

ЭФ документа «Сведения о денежном обязательстве», закладки «Подписи (3)» представлена на рисунке 96.

Рисунок 96. ЭФ документа «Сведения о денежном обязательстве», закладки «Подписи (3)»

Перечень полей документа «Сведения о денежном обязательстве», закладки «Подписи (3)» приведен в таблице 49.

Таблица 49. Описание полей документа «Сведения о денежном обязательстве», закладки «Подписи (3)»

Наименование поля	Описание поля
Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность	Должность руководителя (уполномоченного им лица) клиента или ТОФК сформировавшего данный документ.
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи	Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица) клиента или ТОФК сформировавшего данный документ.
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность	Должность главного бухгалтера (уполномоченного им лица) клиента или ТОФК сформировавшего данный документ.
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи	Расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного им лица) клиента или ТОФК сформировавшего данный документ.
Дата подписания	Дата подписания документа руководителем (уполномоченным им лицом).
Группа полей «Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Сведений о денежном обязательстве»
Номер сведений	Номер ДО. Заполняется ОрФК.
Дата	Дата подписания ответственным исполнителем ФК. Заполняется в ОрФК.
Ответственный исполнитель. Должность	Указывается должность исполнителя. Заполняется ОрФК.
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи	Указывается ФИО ответственного исполнителя.
Телефон	Телефон ответственного исполнителя. Заполняется в ОрФК.

5.2. Группа документов «Кассовое планирование»