Проверки соблюдения порядка ведения операций с денежной наличностью

200 г.

Наименование предприятия (предприниматель) и форма собст-

Материально ответственное лицо_

(полнись)

венности

(номер сметав учсрежлснинЬапка)

 

Решение руководителя предприятия

(почтовый адрес)

Идентификационный код плательщика согласно ЕДРПОУ

Идентификационный код плательщика согласно ДРФО

200 г.

Примечание. Акт составляется с целью отображения результатов инвентаризации имеющихся средств (денежной наличности, ценных бумаг и т.п.), которые хранятся в кассе предприятия.

Комиссия проверяет наличие средств путем полного пересчета всех наличных средств, находящихся в кассе, ценных бумаг, чековых кни­жек и т.п. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается чле­нами инвентаризационной комиссии и материально ответственным лкцом.

Один экземпляр акта передается в бухгалтерию предприятия, вто­рой — остается у материально ответственного лица.

К началу инвентаризации все материально ответственные лица или группа лиц, отвечающие за сохранность средств, дают расписку.

В случае замены материально ответственных лиц акт составляет­ся в трех экземплярах (для материально ответственного лица, сдав­шего ценности, материально ответственного лица, принявшего цен­ности, а также бухгалтерии).

ПРИЛОЖЕНИЯ

/. Ведение кассовой книги и кассовых документов, их оформление

П. Оприходование поступлений денежной наличности Оприходование денежной наличности, полученной из банка

(грн.)

 

 

Показатели	Период, в котором осуществляется проверка (месяц)
		3	4
1 Остаток кассы на начало месяца
2 Поступление наличных
3 Поступление из банка
3.1. По данным предприятия
4 Оприходовано фактически
5. Выдано предприятием
6. Остаток кассы на конец месяца_________________

Заключение относительно правильности оприходования поступ­лений денежной наличности из касс банка:

Заключение относительно правильности оприходования других поступлений денежной наличности:

V. Получение предприятием значительных сумм денежной налично­
сти и их целевое использование

Выводы относительно целевого использования полученных пред­
приятием в учреждении банка значительных сумм денежной налич­
ности: _______________________________________________

VI. Соблюдение порядка расходования денежной наличности

из выручки

(грн.)

 

III. Соблюдение установленного лимита остатка денежной налич­ности в кассе предприятия

(грн.)

 

Период (дни) превышения лимита кассы	Установ­ленный лимит кассы	Фактические остатки денежной наличностив кассе	В том числе в дни выплат на оплату труда по платежным ведомостям	Превышение установленного лимита кассы (гр. 3- гр. 4- гр. 2)
1	2	3	4	5

Выводы относительно соблюдения установленного лимита кассы, порядка и сроков сдачи выручки, а также наличия разменной монет:

 

 

Наличие налогового долга (периоды)	Выплаты, связанные с оплатой труда иосуществленные за счет выручки при наличии налогового долга
дата	сумма
1	2	3

Заключение относительно расходования денежной наличности из
выручки на выплаты, связанные с оплатой труда:____________

VII. Соблюдение порядка выдачи денежной наличности под отчет и

ее использование

(грн.)

 

IV. Целевое использование наличных средств

(грн.)

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

 

 

Показатели	Выдача денежной наличности, в том числе:
на командировки	на закупку с/х продукции и вторсырья	на другие производ­ственные (хозяйственные) потребности
всего	в т. ч. суммы на хоз. потребности во время командировки
	дата	сумма	дата	сумма	дата	сумма	дата	сумма
1	2	3	4		6	7		9
Выдано под отчет
Сдано авансовый отчет об израсходо­ванных суммах
Сдано неизрасходо­ванный остаток подотчетных сумм

Заключение относительно соблюдения установленного порядка
выдачи денежной наличности под отчет и ее использовании:__

ПРИЛОЖЕНИЯ

VIII. Соблюдение предельных ограничении на осуществление наличных расчетов

(грн.)

 

 

Размер осуществленного платежа с превышением предельной суммы	Предприятие-плательщик денежной наличности
дата	сумма