Общие сведения об инвестиционном проекте

№ пп.	Общие сведения по проекту	Значение показателя
А	Б
	Наименование проекта: совершенствование технологии и изготовление электродвигателя	-
	Краткая характеристика инвестиционного проекта: Инвестиционным проектом предусмотрено внедрить более совершенную технологию изготовления электродвигателей на основе изменения конструкции и технологии изготовления крышек электродвигателя. Это выражается в замене внутренних чугунных крышек подшипников, изготовленных методом литья, на стальные штампованные крышки. Решение данной задачи позволит снизить расходы на оплату труда, уменьшить трудоемкость продукции, обеспечить экономию материальных затрат. Одновременно возрастет производственная мощность предприятия, что позволит увеличить выпуск и объем реализации электродвигателей, и, как следствие, возрастут прибыль, доход и добавленная стоимость предприятия
	Организация, представляющая проект: фирма по производству электродвигателей	-
	Срок жизни проекта, лет
	Налоговое окружение (наименование налога, %):
	налог на имущество	2.2
	налог на прибыль
	налог на добавленную стоимость
	Программа выпуска i-ой продукции, шт. (Аi) шт./год:
	по новой технологии
	по старой технологии
	Количество комплектующих на один электродвигатель (Q):
	а) втулок
	б) крышек

Таблица 2.5

Дополнительные данные, необходимые для расчета потребного количества единиц оборудования, стоимости производственного помещения и затрат на его содержание, а также о стоимости электроэнергии

№ пп.	Показатели	Условное обозначение показателя	По базовой технологии	По новой технологии
А	Б
	Действительный годовой фонд времени работы оборудования при двухсменном режиме работы, часов в год:	Fд
	металлорежущего
	литейного			-
	Коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки	Kв	1,28	1,28
	Коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети завода	KN	0,9	0,9
	Стоимость 1 м куб. производственного здания, тыс.руб.	Цзд
	Высота помещения цеха, м	h
	Расчетная цена силовой электроэнергии, руб. / кВт-ч	Цэ
	Среднегодовые затраты, связанные с использованием 1 м кв. производственного помещения, руб. в год	Зср
	КПД электродвигателя	КПД	0,85	0,85

 

Таблица 2.6

Основные характеристики технологического оборудования по действующей технологии, необходимые для расчета капитальных вложений, затрат на эксплуатацию оборудования

№ пп	Показатели	Отрезной	Токарно- винторезный станок	Формовочная машина	Литейный конвейер	Очистной барабан	Бегуны	Токарно- револьверный станок	Вертикально-сверлильный станок
А	Б
	Установленная мощность, (Nу)	8,8	12,1	Сжатый воздух				15,8	2,9
	Договорная цена, руб.	Таблица 2.1
	Норма амортизацион- ных отчислений (а), %	4,6	4,6			11,1		4,6	4,6
	Коэффициент использования двигателя по мощности (Кмощ)	0,5	0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6
	Коэффициент использования оборудования во времени, (Кз)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Процент затрат на капитальный ремонт (Ак),%	7,6	7,6				13,5	7,6	7,6
	Коэффициент учитывающий затраты на текущий ремонт, техническое обслуживание и осмотры, (Ко)
	Производственная площадь, занимаемая оборудованием, кв.м
	Номер технологичес-кой операции	1,1	1,2	2,2	2,3	2,4	2,1	2,8	2,9

 

Таблица 2.7

Характеристика технологического оборудования по новой технологии, необходимые для расчета капитальных вложений и затрат на эксплуатацию оборудования

№ пп.	Показатели	Усилие пресса
160 т	63 т	100 т
А	Б
	Установленная мощность (Nу), кВт	15,7	4,5
	Договорная цена, руб.	Таблица 2.1
	Норма амортизационных отчислений (а), %	5,6	5,6	5,6
	Коэффициент использования двигателя по мощности, (Кмощ)	0,6	0,6	0,6
	Коэффициент использования оборудования во времени, (Кз)	0,8	0,8	0,8
	Процент затрат на капитальный ремонт (Ак), %	7,1	7,1	7,1
	Коэффициент, учитывающий затраты на текущий ремонт, техническое обслуживание и осмотры, (Ко)	1,2	1,2	1,2
	Производственная площадь, занимаемая оборудованием, кв. м

 

Таблица 2.8

Технологический процесс изготовления крышек (данные, необходимые для расчетов трудоемкости и расходов на оплату труда)

№ пп.	Наименование операции	Разряд работ	Норма времени на 100 шт. (tштi), нормо-час	Часовая тарифная ставка (Зтр), руб.
А	Б
По старой технологии
	Изготовление втулки
1.1	Отрезка заготовки		11,3
1.2	Токарная обработка втулки		30,5
1.3	Итого (стр.1.1+стр.1.2)		41,8
	Изготовление чугунной крышки
2.1	Приготовление земли		0,3
2.2	Формовка		4,3
2.3	Заливка металла в форму		0,94
2.4	Обработка в барабане		0,28
2.5	Обработка заготовки (ручная операция)		0,63
2.6	Выбивка заготовки (ручная операция)		0,98
2.7	Грунтовка заготовки (ручная операция)		0,74
2.8	Токарная обработка крышки		13,33
2.9	Сверление		5,58
2.10	Итого (стр.2.1+стр.2.2….+стр.2.9)		27,08
Общая трудоемкость (стр.1.3+стр.2.10*2)		95,96
По новой технологии
	Изготовление стальной крышки
1.1	Вырубка заготовки		5,2
1.2	Отбортовка отверстия и формовка радиусов
1.3	Вырубка четырех отверстий и обрубка по контуру		3,6
1.4	Итого (стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3)		11,8
Общая трудоемкость (стр.1.4*2)		23,6

 

Таблица 2.9

Данные о нормах расхода материалов и ценах на них

№ пп.	Наименование показателей	Обозначение показателя	По базовой технологии	По новой технологии
А	Б
	Норма расходов материалов, кг/шт.
1.1	на стальную втулку	Нм	2,18	-
1.2	на чугунную крышку	Нм	2,83	-
1.3	на стальную крышку	Нм	-	0,78
	Цена материала, руб./т
2.1	сталь на втулку	Цм		-
2.2	чугун на крышку	Цм		-
2.3	сталь на крышку	Цм	-
	Отходы материалов, кг/шт.
3.1	при изготовлении стальной втулки	Нотх	1,08	-
3.2	при изготовлении чугунной крышки	Нотх	0,55	-
3.3	при изготовлении стальной крышки	Нотх	-	0,39
	Цена отходов, руб./т
4.1	стали	Цотх
4.2	чугуна	Цотх		-

Таблица 2.10

Данные, необходимые для расчета нормативных значений общепроизводственных и общехозяйственных расходов

№ пп.	Наименование статей расходов	Норматив
для базовой технологии	для новой технологии
А	Б
Общепроизводственные расходы
	Амортизация зданий и сооружений	3% от стоимости зданий	3% от стоимости зданий
	Затраты на капитальный и текущий ремонт зданий	%, табл.3	%, табл.3
2а	заработная плата с отчислениями на социальные нужды	20% пункт 2	20% пункт 2
2б	материальные затраты	80% пункт 2	80% пункт 2
	Расходы на отопление и освещение	4% от стоимости зданий	4% от стоимости зданий
	Расходы на содержание производствен-ных помещений, в том числе:	Расчет см. в табл.3	Расчет см. в табл.3
4а	заработная плата с отчислениями на социальные нужды	25% т п.4	25% т п.4
4б	материальные затраты	75% от п.4	75% от п.4
	Прочие расходы в том числе:	50% от ФЗП производствен-ных рабочих	50% от ФЗП производствен-ных рабочих
5а	заработная плата с отчислениями на социальные нужды	30% по п.5	30% по п.5
5б	материальные затраты	70% от п.5	70% от п.5
Общехозяйственные расходы
	Амортизация основных производственных фондов (100% от ФЗП производственных рабочих)	(100% от ФЗП производственных рабочих)	(100% от ФЗП производственных рабочих)
	Заработная плата с отчислениями на социальные нужды	30% от п.6	30% от п.6
	Материальные затраты	35% от п.6	35% от п.6
	Прочие затраты	50% от п.6	50% от п.6

Порядок расчетов

 

Таблица 2.11

Капитальные вложения в оборудование

№ пп.	Наименование оборудования	Расчет по формуле (А*Q*tштi)/(Fд*Кз*Кв)	Количество оборудования	Коэффициент занятости оборудования Кзн=гр.1/гр.2	Цена, р.	Стоимость оборудования (Соб), р. гр.1*гр.4
расчетное	принятое
А	Б	В
По старой технологии
Для изготовления втулки
	Отрезной станок (мет.-реж)	(60000*1*11,3/100)/ /(4000*0,8*1,28)	1,66		0,83
	Токарно-винто-резный станок (мет.-реж.)	(60000*1*30,5/100)/ /(4000*0,8*1,28)	4,47		1,12
Для изготовления чугунных крышек
	Очистной барабан (лит)	(60000*2*0,28/100)/ /(4000*0,8*1,28)	0,08		0,08
	Бегуны (лит.)	(60000*2*0,3/100)/ /(4000*0,8*1,28)	0,09		0,09
	Формовочная машина (лит.)	(60000*2*4,3/100)/ /(4000*0,8*1,28)	1,26		1,26
	Литейный конвейер (лит.)	(60000*2*0,94/100)/ /(4000*0,8*1,28)	0,28		0,28
	Токарно-револьверный (мет.-реж.)	(60000*2*13,33/100)//(4000*0,8*1,28)	3,91		1,30
	Вертикально-сверлильный (мет.-реж.)	(60000*2*5,58/100)/ /(4000*0,8*1,28)	1,63		0,82
Итого по старой технологии
То же с учетом роста коэф-та цен (Ко=2)
По новой технологии
Для изготовления стальных крышек
	Пресс усилием 160 т. (мет.-реж.)	(76000*2*5,2/100)/ /(4000*0,8*1,28)	1,93		0,96
	Пресс усилием 63 т. (мет.-реж.)	(76000*2*3/100)/ /(4000*0,8*1,28)	1,11		1,11
	Пресс усилием 100 т (мет.-реж.)	(76000*2*3,6/100)/ /(4000*0,8*1,28)	1,34		1,34
Итого по новой технологии
То же с учетом коэф-та роста цен (Ко=2)

Таблица 2.12

Расчет капитальных вложений в производственные здания

№ пп.	Наименование оборудования	Производст-венная площадь занимаемая оборудова-нием, Sкв.м	Коэффици-ент, учитываю-щий дополните-льную площадь, Кдоп	Принятое число единиц оборудова-ния	Коэффици-ент занятости оборудова-ния	Высота помеще-ния, м	Цена 1 м куб. помеще-ния, тыс.руб.	Капитальные вложения для расчета норматив-ной себе-стоимости, тыс. руб. (гр.1*гр.2*...*гр.6)	Капиталь-ные вложения для рас-чета фина-нсовых средств, тыс. руб. (гр.7/гр.4)
А	Б
По старой технологии
	Отрезной станок				0,83
	Токарно-винторезный станок				1,12
	Очистной барабан				0,08
	Бегуны				0,09
	Формовочная машина				1,26
	Литейный конвейер				0,28
	Токарно-револьверный станок				1,3
	Вертикально-сверлильный станок				0,82
Итого
То же с учетом инфляции
По новой технологии
	Пресс усилием 160 т				0,96
	Пресс усилием 63 т				1,11
	Пресс усилием 100 т				1,39
Итого
То же с учетом инфляции

Таблица 2.13