Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Расчет оценочных и критериальных показателей эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология новая, цены базовые). Этап 4
Содержание книги
- Учет и контроль затрат и результатов в системе управления инновационными проектами предприятия
- Общие сведения об инвестиционном проекте
- Суммарная величина капитальных вложений (для нормативной себестоимости), тыс. руб.
- Обобщающие показатели эффективности инвестиций и инноваций (в базовых ценах)
- Расчет показателей общественной эффективности ИИП, тыс.руб. (технология базовая, цены прогнозные)
- Оценка целесообразности реализации ИИИП и объема внешних заимствований (технология базовая, цены прогнозные). Этап 1
- Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс. Руб. (технология базовая, цены прогнозные)
- Расчет оценочных и критериальных показателей эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология новая, цены базовые). Этап 4
- Расчет доходности привилегированных и обыкновенных акций, тыс. руб. (технология базовая, цены базовые). Этап 7
- Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности в дефлированных ценах, тыс. Руб. (технология базовая). Этап 2
Похожие статьи вашей тематики
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Чистый доход (табл.41 стр.13, 0 шаг табл.41, стр.1)
|
| 16201788,29
| 15595211,71
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 151823260,1
| |
| Срок окупаемости
|
| 2 года
|
| |
| Индекс доходности затрат
|
| 0,31
| |
| Индекс доходности инвестиций
| 0,4
| |
| Потребность в дополнительном финансировании (накопленное сальдо по ОД, погашенным процентам по кредиту) (табл.41 стр.7 + табл.41 стр.9)
|
| 17449405,23
|
| 17449405,23
|
|
|
| 51841448,46
| | II. Дисконтированные показатели эффективности использования собственного капитала
| |
| Накопленное сальдо денежных притоков от всех видов деятельности
|
| 16201788,29
| 15595211,71
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 151823260,1
| |
| Накопленное сальдо денежных оттоков от всех видов деятельности (табл.41 стр.9)
|
| 15595211,71
| 16201788,29
|
|
|
|
|
| |
| Коэффициент дисконтирования 5%
|
| 0,952
| 0,907
| 0,863
| 0,823
| 0,784
| 0,746
|
| |
| Накопленное сальдо денежных оттоков от всех видов деятельности (стр.6*стр.8)
|
| 14846641,55
| 14695021,98
|
|
|
|
| 29541663,53
| |
| Суммарное сальдо по операционной и инвестиционной деятельности для оценки эффективности собственного капитала
|
| 16201788,29
| 15595211,71
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 151823260,1
| |
| Накопленное сальдо операционной и инвестиционной деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.45 стр.3)
|
| 15424102,45
| 14144857,02
| 22011129,05
| 18695696,5
| 15624553,49
| 14978261,23
| 100878599,7
| |
| Суммарное дисконтированное сальдо по ОД для оценки эффективности собственного капитала
|
| 15424102,45
| 14144857,02
| 22011129,05
| 18695696,5
| 15624553,49
| 14978261,23
| 100878599,7
| |
| Накопленное сальдо по ОД для оценки эффективности собственного капитала (таблица 45 стр.11)
|
| 15424102,45
| 14144857,02
| 22011129,05
| 18695696,5
| 15624553,49
| 14978261,23
| 100878599,7
| |
| Суммарное дисконтированное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала
|
| 14683745,53
| 12829385,32
| 18995604,37
| 15386558,22
| 12249649,93
| 11173782,88
| 85318726,26
| | 3. Дисконтирование показателей эффективности собственного капитала
| |
| Чистый дисконтированный доход
| 85318726,26
| |
| Внутренняя норма доходности
| 34%
| |
| Дисконтированный срок окупаемости собственного капитала
| 3 года
| |
| Индекс доходности дисконтированных затрат (стр.3 * стр.8)
|
| 0,29512
| 0,28117
| 27%
| 0,25513
| 0,24304
| 0,23126
|
| |
| Индекс доходности дисконтированных инвестиций (стр.4 * стр.8)
|
| 0,3808
| 0,3628
| 35%
| 0,3292
| 0,3136
| 0,2984
|
| |
| Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконтирования
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица 2.48
Расчет оценочных и критериальных показателей эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология новая, цены прогнозные). Этап 4
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Чистый доход (табл.42 стр.13, 0 шаг табл.42, стр.1)
|
| 24132517,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| |
| Срок окупаемости
|
| 1 год
|
| |
| Индекс доходности затрат
|
| 0,24
| |
| Индекс доходности инвестиций
| 0,13
| |
| Потребность в дополнительном финансировании (накопленное сальдо по ОД, погашенным процентам по кредиту) (табл.42 стр.7 + табл.42 стр.9)
|
|
|
|
|
|
|
|
| | II. Дисконтированные показатели эффективности использования собственного капитала
| |
| Накопленное сальдо денежных притоков от всех видов деятельности
|
| 24132517,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| |
| Накопленное сальдо денежных оттоков от всех видов деятельности (табл.41 стр.9)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Коэффициент дисконтирования 12,35%
|
| 0,893
| 0,797
| 0,712
| 0,636
| 0,567
| 0,507
|
| |
| Накопленное сальдо денежных оттоков от всех видов деятельности (стр.6*стр.8)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Суммарное сальдо по операционной и инвестиционной деятельности для оценки эффективности собственного капитала
|
| 24132517,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| |
| Накопленное сальдо операционной и инвестиционной деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.46 стр.3)
|
| 21550338,2
| 48630578,95
| 49533998,73
| 49910125,26
| 49476289,98
| 46951790,33
| 266053121,4
| |
| Суммарное дисконтированное сальдо по ОД для оценки эффективности собственного капитала
|
| 21550338,2
| 48630578,95
| 49533998,73
| 49910125,26
| 49476289,98
| 46951790,33
| 266053121,4
| |
| Накопленное сальдо по ОД для оценки эффективности собственного капитала (таблица 46 стр.11)
|
| 21164217,91
| 46922101,9
| 46959900,48
| 46457223,51
| 41535650,85
| 42228829,17
| 245267923,8
| |
| Суммарное дисконтированное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала
|
| 18899646,6
| 37396915,21
| 33435449,14
| 29546794,15
| 23550714,03
| 21410016,39
| 164239535,5
| | 3. Дисконтирование показателей эффективности собственного капитала
| |
| Чистый дисконтированный доход
| 164239535,5
| |
| Внутренняя норма доходности
| 58%
| |
| Дисконтированный срок окупаемости собственного капитала
|
| |
| Индекс доходности дисконтированных затрат (стр.3 * стр.8)
|
| 0,21432
| 0,19128
| 17%
| 0,15264
| 0,13608
| 0,12168
|
| |
| Индекс доходности дисконтированных инвестиций (стр.4 * стр.8)
|
| 0,11609
| 0,10361
| 9%
| 0,08268
| 0,07371
| 0,06591
|
| |
| Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконтирования
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица 2.49
Анализ распределения доходов от операционной деятельности (чистой прибыли и амортизации) между расходами на возмещение инвестиционных затрат, фондом накопления и чистой прибылью, направляемой на выплату дивидендов, тыс.руб. (технология базовая, цены базовые). Этап 6
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Доходы от операционной деятельности (всего таблица 39 стр.1)
|
| 2100478,86
| 2100478,86
| 9608185,342
| 12226051,62
| 10535757,9
| 10548152,18
| 109814604,8
| |
| В том числе амортизация (табл.35 стр.3)
|
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
|
| |
| Чистая прибыль (табл.35 стр. 8 + Дж)
|
| 7575978,681
| 1396258,36
| 8903964,842
| 11521831,12
| 9831537,404
| 9843931,685
| 49073502,09
| |
| Расходы по финансовой деятельности, направленные на возмещение инвестиционных затрат - всего (табл.39 стр.9)
| -5015640
| 2100478,86
| 2100478,86
| 9608185,342
| 9608185,342
| 10535757,9
| 10548152,18
| 44501238,49
| |
| В том числе возмещение кредитов (табл.39 стр.8)
|
| -2747122,832
| -2579084,523
| 5697276,787
| 9293227,198
| 8445794,111
| 9302040,567
|
| |
| Оплата процентов по кредиту (табл.39 стр.7)
|
| 4847601,691
| 4679563,382
| 3910908,555
| 2932824,425
| 2089963,793
| 1246111,618
| 24722613,46
| |
| Источники расходов по финансовой деятельности - амортазиация на возмещение кредитов и процентов по нему
|
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
|
| |
| То же, прибыль на оплату процентов и возмещение кредитов (стр.4 - стр.7)
| -5015640
| 1396258,36
| 1396258,36
| 8903964,842
| 8903964,842
| 9831537,404
| 9843931,685
| 40275915,49
| |
| Источники финансирования расходов по финансовой деятельности - амортизация на возмещеник кредитов и процентов по нему
|
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
| 704220,5
|
| |
| Отток амортизации направленной в дополнительной фонд (стр.2 - стр.7)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Поступления из дополнительного фонда образованного за счет амортизации в дополнительный фонд по чистой прибыли на выплату дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Неиспользованная часть амортизации направленная в фонд накопления из дополнительного фонда чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Остаток чистой прибыли после возмещения из нее части расходов по оплате кредитов и процентов по ним (стр.3 - стр.8)
|
| 6179720,321
|
|
| 2617866,281
|
|
| 8797586,602
| |
| Чистая прибыль направленная на выплату дивидендов (стр.11 + стр.13)
|
| 6179720,321
|
|
| 2617866,281
|
|
| 8797586,602
| |
| Налог на дивиденды в размере 15% от суммы, направленной на дивиденды юридического лица (стр.14 * 0,15)
|
| 926958,0482
|
|
| 392679,9421
|
|
| 1319637,99
| |
| Чистая прибыль направляемая на выплату дивидендов за вычетом налога (стр.14-стр.15)
|
| 5252762,273
|
|
| 2225186,339
|
|
| 7477948,612
| |
| Амортизация направленная в фонд накопления (стр.2-стр.7-стр.11)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Денежный поток для оценки эффективности ИИП с позиции акционеров всего
|
| 5252762,273
|
|
| 2225186,339
|
|
| 7477948,612
| |
| То же по чистой прибыли за вычетом налога
|
| 5252762,273
|
|
| 2225186,339
|
|
| 7477948,612
| |
| То же, амортизация направляемая в фонд накопления (стр.12)
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 21а
| Коэффициент дисконтирования (5%)
|
| 0,952
| 0,907
| 0,863
| 0,823
| 0,784
| 0,746
|
| | 21b
| Коэффициент дисконтирования (12,35%)
|
| 0,893
| 0,797
| 0,712
| 0,636
| 0,567
| 0,507
|
| | 22а
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности инвестиционного проекта с позиции акционера при норме дисконта 5% (стр.18*стр.21а)
|
| 5000629,684
|
|
| 1831328,357
|
|
| 6831958,041
| | 22b
| То же при норме дисконта 12,35% (стр.18 * 21b)
|
| 4690716,71
|
| 0%
| 1415218,511
|
|
| 6105935,221
| |
| Чистый доход (накопленное сальдо по строке 18)
|
| 7477948,612
| |
| Индекс доходности (стр.18 гр.8 / стр.18 гр.1)
|
| 12%
| |
| ВНД
| 6%
| Таблица 2.50
Анализ распределения доходов от операционной деятельности (чистой прибыли и амортизации) между расходами на возмещение инвестиционных затрат, фондом накопления и чистой прибылью, направляемой на выплату дивидендов, тыс.руб. (технология базовая, цены прогнозные). Этап 6
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Доходы от операционной деятельности (всего таблица 40 стр.1)
|
| 20289746,28
| 20289746,28
| 30710747,15
| 38486077,51
| 45161443,74
| 51225128,8
| 268858389,7
| |
| В том числе амортизация (табл.36 стр.3)
|
|
| 22128184,32
| 26361037,76
| 30740574,24
| 35633501,36
| 39216758,48
| 172153502,2
| |
| Чистая прибыль (табл.36 стр. 8 + Дж)
|
| -1177635,335
| -1838438,044
| 4349709,386
| 7745503,266
| 9527942,377
| 12008370,32
| 30615451,97
| |
| Расходы по финансовой деятельности, направленные на возмещение инвестиционных затрат - всего (табл.40 стр.9)
| -5015640
| 20289746,28
| 20289746,28
| 30710747,15
| 30710747,15
| 45161443,74
| 51225128,8
| 198387559,4
| |
| В том числе возмещение кредитов (табл.40 стр.8)
|
| 16897285,98
| 18520465,68
| 31398326,32
| 42252542,88
| 52540824,61
| 62702519,98
| 224311965,5
| |
| Оплата процентов по кредиту (табл.40 стр.7)
|
| 3392460,298
| 1769280,596
| -687579,1758
| -3766465,376
| -7379380,875
| -11477391,18
| -18149075,71
| |
| Источники расходов по финансовой деятельности - амортазиация на возмещение кредитов и процентов по нему
|
|
| 22128184,32
| 26361037,76
| 30740574,24
| 35633501,36
| 39216758,48
| 177169142,2
| |
| То же, прибыль на оплату процентов и возмещение кредитов (стр.4 - стр.7)
| -10031280
| 2216300,276
| -1838438,044
| 4349709,386
| -29827,09427
| 9527942,377
| 12008370,32
| 26234057,22
| |
| Источники финансирования расходов по финансовой деятельности - амортизация на возмещеник кредитов и процентов по нему
|
|
| 22128184,32
| 26361037,76
| 30740574,24
| 35633501,36
| 39216758,48
| 172153502,2
| |
| Отток амортизации направленной в дополнительной фонд (стр.2 - стр.7)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Поступления из дополнительного фонда образованного за счет амортизации в дополнительный фонд по чистой прибыли на выплату дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Неиспользованная часть амортизации направленная в фонд накопления из дополнительного фонда чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Остаток чистой прибыли после возмещения из нее части расходов по оплате кредитов и процентов по ним (стр.3 - стр.8)
|
| -3393935,611
|
|
| 7775330,361
|
|
| 4381394,749
| |
| Чистая прибыль направленная на выплату дивидендов (стр.11 + стр.13)
|
| -3393935,611
|
|
| 7775330,361
|
|
| 4381394,749
| |
| Налог на дивиденды в размере 15% от суммы, направленной на дивиденды юридического лица (стр.14 * 0,15)
|
| -509090,3417
|
|
| 1166299,554
|
|
| 657209,2124
| |
| Чистая прибыль направляемая на выплату дивидендов за вычетом налога (стр.14-стр.15)
|
| -2884845,269
|
|
| 6609030,806
|
|
| 3724185,537
| |
| Амортизация направленная в фонд накопления (стр.2-стр.7-стр.11)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Денежный поток для оценки эффективности ИИП с позиции акционеров всего
|
| -2884845,269
|
|
| 6609030,806
|
|
| 3724185,537
| |
| То же по чистой прибыли за вычетом налога
|
| -2884845,269
|
|
| 6609030,806
|
|
| 3724185,537
| |
| То же, амортизация направляемая в фонд накопления (стр.12)
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 21а
| Коэффициент дисконтирования (5%)
|
| 0,952
| 0,907
| 0,863
| 0,823
| 0,784
| 0,746
|
| | 21b
| Коэффициент дисконтирования (12,35%)
|
| 0,893
| 0,797
| 0,712
| 0,636
| 0,567
| 0,507
|
| | 22а
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности инвестиционного проекта с позиции акционера при норме дисконта 5% (стр.18*стр.21а)
|
| -2746372,697
|
|
| 5439232,354
|
|
| 2692859,657
| | 22b
| То же при норме дисконта 12,35% (стр.18 * 21b)
|
| -2576166,826
|
| 0%
| 4203343,593
|
|
| 1627176,767
| |
| Чистый доход (накопленное сальдо по строке 18)
|
| 3724185,537
| |
| Индекс доходности (стр.18 гр.8 / стр.18 гр.1)
|
| 6%
| |
| ВНД
| 3%
| Таблица 2.51
Анализ распределения доходов от операционной деятельности (чистой прибыли и амортизации) между расходами на возмещение инвестиционных затрат, фондом накопления и чистой прибылью, направляемой на выплату дивидендов, тыс.руб. (технология новая, цены базовые). Этап 6
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Доходы от операционной деятельности (всего таблица 41 стр.1)
|
| 16201788,29
| 16201788,29
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 152429836,7
| |
| В том числе амортизация (табл.37 стр.3)
|
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,35
|
| |
| Чистая прибыль (табл.37 стр. 8 + Дж)
|
| 22625406,08
| 7746063,96
| 17049639,58
| 14260796,33
| 11473553,08
| 11622373,81
| 84777832,84
| |
| Расходы по финансовой деятельности, направленные на возмещение инвестиционных затрат - всего (табл.41 стр.9)
|
| 16201788,29
| 15595211,71
|
|
|
|
|
| |
| В том числе возмещение кредитов (табл.41 стр.8)
|
| 14954171,35
| 14247785,42
|
|
|
|
| 29201956,77
| |
| Оплата процентов по кредиту (табл.41 стр.7)
|
| 1247616,937
| 1347426,292
|
|
|
|
| 2595043,229
| |
| Источники расходов по финансовой деятельности - амортазиация на возмещение кредитов и процентов по нему
|
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,35
|
| |
| То же, прибыль на оплату процентов и возмещение кредитов (стр.4 - стр.7)
|
| 7746063,96
| 7139487,382
| -8455724,33
| -8455724,33
| -8455724,33
| -8455724,35
| -18937346
| |
| Источники финансирования расходов по финансовой деятельности - амортизация на возмещеник кредитов и процентов по нему
|
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,33
| 8455724,35
|
| |
| Отток амортизации направленной в дополнительной фонд (стр.2 - стр.7)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Поступления из дополнительного фонда образованного за счет амортизации в дополнительный фонд по чистой прибыли на выплату дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Неиспользованная часть амортизации направленная в фонд накопления из дополнительного фонда чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Остаток чистой прибыли после возмещения из нее части расходов по оплате кредитов и процентов по ним (стр.3 - стр.8)
|
| 14879342,12
| 606576,5781
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 103715178,8
| |
| Чистая прибыль направленная на выплату дивидендов (стр.11 + стр.13)
|
| 14879342,12
| 606576,5781
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 103715178,8
| |
| Налог на дивиденды в размере 15% от суммы, направленной на дивиденды юридического лица (стр.14 * 0,15)
|
| 2231901,319
| 90986,48672
| 3825804,587
| 3407478,099
| 2989391,611
| 3011714,724
| 15557276,83
| |
| Чистая прибыль направляемая на выплату дивидендов за вычетом налога (стр.14-стр.15)
|
| 12647440,81
| 515590,0914
| 21679559,32
| 19309042,56
| 16939885,8
| 17066383,44
| 88157902,01
| |
| Амортизация направленная в фонд накопления (стр.2-стр.7-стр.11)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Денежный поток для оценки эффективности ИИП с позиции акционеров всего
|
| 12647440,81
| 515590,0914
| 21679559,32
| 19309042,56
| 16939885,8
| 17066383,44
| 88157902,01
| |
| То же по чистой прибыли за вычетом налога
|
| 12647440,81
| 515590,0914
| 21679559,32
| 19309042,56
| 16939885,8
| 17066383,44
| 88157902,01
| |
| То же, амортизация направляемая в фонд накопления (стр.12)
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 21а
| Коэффициент дисконтирования (5%)
|
| 0,952
| 0,907
| 0,863
| 0,823
| 0,784
| 0,746
|
| | 21b
| Коэффициент дисконтирования (12,35%)
|
| 0,893
| 0,797
| 0,712
| 0,636
| 0,567
| 0,507
|
| | 22а
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности инвестиционного проекта с позиции акционера при норме дисконта 5% (стр.18*стр.21а)
|
| 12040363,65
| 467640,2129
| 15435846,24
| 15891342,03
| 13280870,46
| 12731522,04
| 69847584,63
| | 22b
| То же при норме дисконта 12,35% (стр.18 * 21b)
|
| 11294164,64
| 410925,3029
| 1543584624%
| 12280551,07
| 9604915,246
| 8652656,402
| 57679058,9
| |
| Чистый доход (накопленное сальдо по строке 18)
|
| 88157902,01
| |
| Индекс доходности (стр.18 гр.8 / стр.18 гр.1)
|
| 39%
| |
| ВНД
| 20%
| Таблица 2.52
Анализ распределения доходов от операционной деятельности (чистой прибыли и амортизации) между расходами на возмещение инвестиционных затрат, фондом накопления и чистой прибылью, направляемой на выплату дивидендов, тыс.руб. (технология новая, цены базовые). Этап 6
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Доходы от операционной деятельности (всего таблица 42 стр.1)
|
| 61017037,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| |
| В том числе амортизация (табл.38 стр.3)
|
|
| 56502758,4
| 67311051,2
| 78493888,8
| 90987633,2
| 100137227,6
| 439581829,2
| |
| Чистая прибыль (табл.38 стр. 8 + Дж)
|
| 7484764,848
| 4514279,176
| 2259171,739
| -18849,08288
| -3727862,504
| -7530146,086
| 2981358,09
| |
| Расходы по финансовой деятельности, направленные на возмещение инвестиционных затрат - всего (табл.42 стр.9)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| В том числе возмещение кредитов (табл.42 стр.8)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Оплата процентов по кредиту (табл.42 стр.7)
|
| 61017037,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| |
| Источники расходов по финансовой деятельности - амортазиация на возмещение кредитов и процентов по нему
| -63594000
|
| 56502758,4
| 67311051,2
| 78493888,8
| 90987633,2
| 100137227,6
| 375987829,2
| |
| То же, прибыль на оплату процентов и возмещение кредитов (стр.4 - стр.7)
|
| -9264750
| -56502758,4
| -67311051,2
| -78493888,8
| -90987633,2
| -100137227,6
| -402697309,2
| |
| Источники финансирования расходов по финансовой деятельности - амортизация на возмещеник кредитов и процентов по нему
|
|
| 56502758,4
| 67311051,2
| 78493888,8
| 90987633,2
| 100137227,6
| 439581829,2
| |
| Отток амортизации направленной в дополнительной фонд (стр.2 - стр.7)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Поступления из дополнительного фонда образованного за счет амортизации в дополнительный фонд по чистой прибыли на выплату дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Неиспользованная часть амортизации направленная в фонд накопления из дополнительного фонда чистой прибыли
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Остаток чистой прибыли после возмещения из нее части расходов по оплате кредитов и процентов по ним (стр.3 - стр.8)
|
| 16749514,85
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
| 405678667,3
| |
| Чистая прибыль направленная на выплату дивидендов (стр.11 + стр.13)
|
| 16749514,85
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
| 405678667,3
| |
| Налог на дивиденды в размере 15% от суммы, направленной на дивиденды юридического лица (стр.14 * 0,15)
|
| 2512427,227
| 9152555,636
| 10435533,44
| 11771255,96
| 13088965,6
| 13891062,23
| 60851800,09
| |
| Чистая прибыль направляемая на выплату дивидендов за вычетом налога (стр.14-стр.15)
|
| 14237087,62
| 51864481,94
| 59134689,5
| 66703783,76
| 74170805,09
| 78716019,29
| 344826867,2
| |
| Амортизация направленная в фонд накопления (стр.2-стр.7-стр.11)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Денежный поток для оценки эффективности ИИП с позиции акционеров всего
|
| 14237087,62
| 51864481,94
| 59134689,5
| 66703783,76
| 74170805,09
| 78716019,29
| 344826867,2
| |
| То же по чистой прибыли за вычетом налога
|
| 14237087,62
| 51864481,94
| 59134689,5
| 66703783,76
| 74170805,09
| 78716019,29
| 344826867,2
| |
| То же, амортизация направляемая в фонд накопления (стр.12)
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 21а
| Коэффициент дисконтирования (5%)
|
| 0,952
| 0,907
| 0,863
| 0,823
| 0,784
| 0,746
|
| | 21b
| Коэффициент дисконтирования (12,35%)
|
| 0,893
| 0,797
| 0,712
| 0,636
| 0,567
| 0,507
|
| | 22а
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности инвестиционного проекта с позиции акционера при норме дисконта 5% (стр.18*стр.21а)
|
| 13553707,42
| 47041085,12
| 42103898,92
| 54897214,03
| 58149911,19
| 58722150,39
| 274467967,1
| | 22b
| То же при норме дисконта 12,35% (стр.18 * 21b)
|
| 12713719,25
| 41335992,11
| 4210389892%
| 42423606,47
| 42054846,49
| 39909021,78
|
| |
| Чистый доход (накопленное сальдо по строке 18)
|
| 344826867,2
| |
| Индекс доходности (стр.18 гр.8 / стр.18 гр.1)
|
| 108%
| |
| ВНД
| 54%
| Таблица 53
|
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
