Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс. Руб. (технология базовая, цены прогнозные)

№ пп.	Наименование показателя	Шаги реализации проекта	Итого
А	Б
I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
	Поток собственных средств (средств акционеров (табл.36 стр.12 и табл.36 стр.15)		20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	206162889,7
	Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.35, стр.15)	-125391000	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	80771889,74
	Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)	-62695500							-62695500
	Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной инвестиционной деятельности		-42405753,72	-22116007,45	8594739,697	47080817,2	92242260,94	143467389,7	143467389,7
	Долг по кредиту (стр.5-стр.8)		42405753,72	22116007,45	-8594739,697	-47080817,2	-92242260,94	-143467389,7	-143467389,7
	Поток собственных средств		20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	206162889,7
	Проценты по кредиту 8% (стр.5*0,08)		3392460,298	1769280,596	-687579,1758	-3766465,376	-7379380,875	-11477391,18	-13133435,71
	Возврат кредита (стр.1 - стр.7)		16897285,98	18520465,68	31398326,32	42252542,88	52540824,61	62702519,98	224311965,5
	Погашение основного долга по кредиту и процентов (стр.7+стр.8)	-5015640	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	201147249,7
	Сальдо по финансовой деятельности								201147249,7
	Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2 + стр.10)	-125391000	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	281919139,5
	Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности	-125391000	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	80771889,74
	Финансовая реализуемость проекта (стр.11)	-125391000	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	80771889,74

Таблица 2.41

Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс.руб. (технология новая, цены базовые). Этап 2

№ пп.	Наименование показателя	Шаги реализации проекта	Итого
А	Б
I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
	Поток собственных средств (средств акционеров (табл.37 стр.12 и табл.37 стр.15)		16201788,29	16201788,29	25505363,91	22716520,66	19929277,41	20078098,16	120632836,7
	Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.37, стр.15)	-63594000	16201788,29	16201788,29	25505363,91	22716520,66	19929277,41	20078098,16	57038836,72
	Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)	-31797000							-31797000
	Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной инвестиционной деятельности		-15595211,71	606576,5798	26111940,49	48828461,15	68757738,56	88835836,72	88835836,72
	Долг по кредиту (стр.5-стр.8)		15595211,71
	Поток собственных средств		16201788,29	16201788,29	25505363,91	22716520,66	19929277,41	20078098,16	120632836,7
	Проценты по кредиту 8% (стр.5*0,08)		1247616,937	1347426,292					2595043,229
	Возврат кредита (стр.1 - стр.7)		14954171,35	14247785,42					29201956,77
	Погашение основного долга по кредиту и процентов (стр.7+стр.8)		16201788,29	15595211,71
	Сальдо по финансовой деятельности
	Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2 + стр.10)	-63594000	16201788,29	15595211,71	25505363,91	22716520,66	19929277,41	20078098,16	88229260,14
	Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности	-63594000	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	142568889,7
	Финансовая реализуемость проекта (стр.11)	-63594000	16201788,29	15595211,71	25505363,91	22716520,66	19929277,41	20078098,16	56432260,14

Таблица 2.42

Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс.руб. (технология новая, цены прогнозные). Этап 2

№ пп.	Наименование показателя	Шаги реализации проекта	Итого
А	Б
I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
	Поток собственных средств (средств акционеров (табл.38 стр.12 и табл.38 стр.15)		61017037,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51
	Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.35, стр.15)	-63594000	61017037,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51
	Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)	-31797000							-31797000
	Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной инвестиционной деятельности		29220037,58	90237075,15	159807298,1	238282337,8	325542108,5
	Долг по кредиту (стр.5-стр.8)
	Поток собственных средств		61017037,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51
	Проценты по кредиту 8% (стр.5*0,08)
	Возврат кредита (стр.1 - стр.7)
	Погашение основного долга по кредиту и процентов (стр.7+стр.8)
	Сальдо по финансовой деятельности
	Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2 + стр.10)	-63594000	24132517,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51
	Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности	-31797000	24132517,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51
	Финансовая реализуемость проекта (стр.11)	-63594000	24132517,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51

Таблица 2.43

Обобщающая оценка эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология базовая, цены базовые). Этап 3

№ пп.	Наименование показателя	Шаги реализации проекта	Итого
А	Б
I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
	Денежный поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.39, стр.13, 0 шаг стр.1 табл.39)		2100478,86	2100478,86	9608185,342	12226051,62	10535757,9	10548152,18	47119104,77
	Коэффициент дисконтирования 5%		0,952	0,907	0,863	0,823	0,784	0,746	5,075
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 5% (стр.1 * стр.2)		1999655,874	1905134,326	8291863,95	10062040,49	8260034,197	7868921,53	38387650,36
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%		1999655,874	1905134,326	8291863,95	10062040,49	8260034,197	7868921,53	108083150,4
	ЧДД при 5%		108083150,4
	Коэффициент дисконтирования 6,5%		0,943	0,89	0,84	0,792	0,747	0,705
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 6,5%		1980751,565	1869426,185	8070875,688	9683032,886	7870211,154	7436447,29	36910744,77
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 6,5%		1980751,565	1869426,185	8070875,688	9683032,886	7870211,154	7436447,29	106606244,8
	ЧДД при 6,5%					106606244,8
	Коэффициент дисконтирования 13,95%		0,877	0,769	0,675	0,592	0,476	0,456
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%		1842119,96	1615268,243	6485525,106	7237822,561	5015020,762	4809957,396	27005714,03
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала		1842119,96	1615268,243	6485525,106	7237822,561	5015020,762	4809957,396	96701214,03
	ЧДД при 13,5%	96701214,03
	Внутренняя норма доходности				62%

Таблица 2.44

Обобщающая оценка эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология базовая, цены прогнозные). Этап 3

 

№ пп.	Наименование показателя	Шаги реализации проекта	Итого
А	Б
I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
	Денежный поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.40, стр.13, 0 шаг стр.1 табл.40)		20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	275858389,7
	Коэффициент дисконтирования 12,35%		0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 12,35% (стр.1 * стр.2)		18118743,42	16170927,78	21866051,97	24477145,29	25606538,6	25971140,3	132210547,4
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%		18118743,42	16170927,78	21866051,97	24477145,29	25606538,6	25971140,3	201906047,4
	ЧДД при 5%		201906047,4
	Коэффициент дисконтирования 6,5%		0,943	0,89	0,84	0,792	0,747	0,705
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 12,35%		19133230,74	18057874,19	25797027,6	30480973,38	33735598,47	36113715,81	163318420,2
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 12,35%		19133230,74	18057874,19	25797027,6	30480973,38	33735598,47	36113715,81	233013920,2
	ЧДД при 12,35%					233013920,2
	Коэффициент дисконтирования 13,95%		0,877	0,769	0,675	0,592	0,476	0,456
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%		17794107,48	15602814,89	20729754,32	22783757,88	21496847,22	23358658,73	121765940,5
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала		17794107,48	15602814,89	20729754,32	22783757,88	21496847,22	23358658,73	191461440,5
	ЧДД при 13,95%	191461440,5
	Внутренняя норма доходности				18%

Таблица 2.45

Обобщающая оценка эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология новая, цены базовые). Этап 3

 

№ пп.	Наименование показателя	Шаги реализации проекта	Итого
А	Б
I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
	Денежный поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.41, стр.13, 0 шаг стр.1 табл.41)		16201788,29	15595211,71	25505363,91	22716520,66	19929277,41	20078098,16	151823260,1
	Коэффициент дисконтирования 5%		0,952	0,907	0,863	0,823	0,784	0,746
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 5% (стр.1 * стр.2)		15424102,45	14144857,02	22011129,05	18695696,5	15624553,49	14978261,23	100878599,7
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%		15424102,45	14144857,02	22011129,05	18695696,5	15624553,49	14978261,23	132675599,7
	ЧДД при 5%		132675599,7
	Коэффициент дисконтирования 6,5%		0,943	0,89	0,84	0,792	0,747	0,705
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 12,35%		15278286,36	13879738,42	21424505,68	17991484,36	14887170,22	14155059,2	97616244,25
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%		15278286,36	13879738,42	21424505,68	17991484,36	14887170,22	14155059,2	129413244,3
	ЧДД при 5%					129413244,3
	Коэффициент дисконтирования 13,95%		0,877	0,769	0,675	0,592	0,476	0,456
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%		14208968,33	11992717,81	17216120,64	13448180,23	9486336,046	9155612,761	75507935,81
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала		14208968,33	11992717,81	17216120,64	13448180,23	9486336,046	9155612,761	107304935,8
	ЧДД при 13,95%	107304935,8
	Внутренняя норма доходности				42%

Таблица 2.46

Обобщающая оценка эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология базовая, цены прогнозные). Этап 3

 

№ пп.	Наименование показателя	Шаги реализации проекта	Итого
А	Б
I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
	Денежный поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.42, стр.13, 0 шаг стр.1 табл.42)		24132517,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51
	Коэффициент дисконтирования 12,35%		0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 12,35% (стр.1 * стр.2)		21550338,2	48630578,95	49533998,73	49910125,26	49476289,98	46951790,33	266053121,4
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%		21550338,2	48630578,95	49533998,73	49910125,26	49476289,98	46951790,33	297850121,4
	ЧДД при 5%		297850121,4
	Коэффициент дисконтирования 6,5%		0,943	0,89	0,84	0,792	0,747	0,705
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 12,35%		22756964,07	54305163,44	58438987,27	62152231,46	65183048,71	65287992,47	328124387,4
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 12,35%		22756964,07	54305163,44	58438987,27	62152231,46	65183048,71	65287992,47	359921387,4
	ЧДД при 12,35%					359921387,4
	Коэффициент дисконтирования 13,95%		0,877	0,769	0,675	0,592	0,476	0,456
	Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%		21164217,91	46922101,9	46959900,48	46457223,51	41535650,85	42228829,17	245267923,8
	Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала		21164217,91	46922101,9	46959900,48	46457223,51	41535650,85	42228829,17	277064923,8
	ЧДД при 13,95%	277064923,8
	Внутренняя норма доходности				11%

Таблица 2.47