Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс. Руб. (технология базовая, цены прогнозные)
Содержание книги
- Учет и контроль затрат и результатов в системе управления инновационными проектами предприятия
- Общие сведения об инвестиционном проекте
- Суммарная величина капитальных вложений (для нормативной себестоимости), тыс. руб.
- Обобщающие показатели эффективности инвестиций и инноваций (в базовых ценах)
- Расчет показателей общественной эффективности ИИП, тыс.руб. (технология базовая, цены прогнозные)
- Оценка целесообразности реализации ИИИП и объема внешних заимствований (технология базовая, цены прогнозные). Этап 1
- Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс. Руб. (технология базовая, цены прогнозные)
- Расчет оценочных и критериальных показателей эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология новая, цены базовые). Этап 4
- Расчет доходности привилегированных и обыкновенных акций, тыс. руб. (технология базовая, цены базовые). Этап 7
- Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности в дефлированных ценах, тыс. Руб. (технология базовая). Этап 2
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Поток собственных средств (средств акционеров (табл.36 стр.12 и табл.36 стр.15)
|
| 20289746,28
| 20289746,28
| 30710747,15
| 38486077,51
| 45161443,74
| 51225128,8
| 206162889,7
| |
| Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.35, стр.15)
| -125391000
| 20289746,28
| 20289746,28
| 30710747,15
| 38486077,51
| 45161443,74
| 51225128,8
| 80771889,74
| |
| Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)
| -62695500
|
|
|
|
|
|
| -62695500
| |
| Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной инвестиционной деятельности
|
| -42405753,72
| -22116007,45
| 8594739,697
| 47080817,2
| 92242260,94
| 143467389,7
| 143467389,7
| |
| Долг по кредиту (стр.5-стр.8)
|
| 42405753,72
| 22116007,45
| -8594739,697
| -47080817,2
| -92242260,94
| -143467389,7
| -143467389,7
| |
| Поток собственных средств
|
| 20289746,28
| 20289746,28
| 30710747,15
| 38486077,51
| 45161443,74
| 51225128,8
| 206162889,7
| |
| Проценты по кредиту 8% (стр.5*0,08)
|
| 3392460,298
| 1769280,596
| -687579,1758
| -3766465,376
| -7379380,875
| -11477391,18
| -13133435,71
| |
| Возврат кредита (стр.1 - стр.7)
|
| 16897285,98
| 18520465,68
| 31398326,32
| 42252542,88
| 52540824,61
| 62702519,98
| 224311965,5
| |
| Погашение основного долга по кредиту и процентов (стр.7+стр.8)
| -5015640
| 20289746,28
| 20289746,28
| 30710747,15
| 38486077,51
| 45161443,74
| 51225128,8
| 201147249,7
| |
| Сальдо по финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
| 201147249,7
| |
| Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2 + стр.10)
| -125391000
| 20289746,28
| 20289746,28
| 30710747,15
| 38486077,51
| 45161443,74
| 51225128,8
| 281919139,5
| |
| Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
| -125391000
| 20289746,28
| 20289746,28
| 30710747,15
| 38486077,51
| 45161443,74
| 51225128,8
| 80771889,74
| |
| Финансовая реализуемость проекта (стр.11)
| -125391000
| 20289746,28
| 20289746,28
| 30710747,15
| 38486077,51
| 45161443,74
| 51225128,8
| 80771889,74
| Таблица 2.41
Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс.руб. (технология новая, цены базовые). Этап 2
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Поток собственных средств (средств акционеров (табл.37 стр.12 и табл.37 стр.15)
|
| 16201788,29
| 16201788,29
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 120632836,7
| |
| Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.37, стр.15)
| -63594000
| 16201788,29
| 16201788,29
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 57038836,72
| |
| Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)
| -31797000
|
|
|
|
|
|
| -31797000
| |
| Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной инвестиционной деятельности
|
| -15595211,71
| 606576,5798
| 26111940,49
| 48828461,15
| 68757738,56
| 88835836,72
| 88835836,72
| |
| Долг по кредиту (стр.5-стр.8)
|
| 15595211,71
|
|
|
|
|
|
| |
| Поток собственных средств
|
| 16201788,29
| 16201788,29
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 120632836,7
| |
| Проценты по кредиту 8% (стр.5*0,08)
|
| 1247616,937
| 1347426,292
|
|
|
|
| 2595043,229
| |
| Возврат кредита (стр.1 - стр.7)
|
| 14954171,35
| 14247785,42
|
|
|
|
| 29201956,77
| |
| Погашение основного долга по кредиту и процентов (стр.7+стр.8)
|
| 16201788,29
| 15595211,71
|
|
|
|
|
| |
| Сальдо по финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2 + стр.10)
| -63594000
| 16201788,29
| 15595211,71
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 88229260,14
| |
| Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
| -63594000
| 20289746,28
| 20289746,28
| 30710747,15
| 38486077,51
| 45161443,74
| 51225128,8
| 142568889,7
| |
| Финансовая реализуемость проекта (стр.11)
| -63594000
| 16201788,29
| 15595211,71
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 56432260,14
| Таблица 2.42
Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс.руб. (технология новая, цены прогнозные). Этап 2
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Поток собственных средств (средств акционеров (табл.38 стр.12 и табл.38 стр.15)
|
| 61017037,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| |
| Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.35, стр.15)
| -63594000
| 61017037,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| |
| Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)
| -31797000
|
|
|
|
|
|
| -31797000
| |
| Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной инвестиционной деятельности
|
| 29220037,58
| 90237075,15
| 159807298,1
| 238282337,8
| 325542108,5
|
|
| |
| Долг по кредиту (стр.5-стр.8)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Поток собственных средств
|
| 61017037,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| |
| Проценты по кредиту 8% (стр.5*0,08)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Возврат кредита (стр.1 - стр.7)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Погашение основного долга по кредиту и процентов (стр.7+стр.8)
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Сальдо по финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2 + стр.10)
| -63594000
| 24132517,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| |
| Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
| -31797000
| 24132517,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| |
| Финансовая реализуемость проекта (стр.11)
| -63594000
| 24132517,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| Таблица 2.43
Обобщающая оценка эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология базовая, цены базовые). Этап 3
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Денежный поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.39, стр.13, 0 шаг стр.1 табл.39)
|
| 2100478,86
| 2100478,86
| 9608185,342
| 12226051,62
| 10535757,9
| 10548152,18
| 47119104,77
| |
| Коэффициент дисконтирования 5%
|
| 0,952
| 0,907
| 0,863
| 0,823
| 0,784
| 0,746
| 5,075
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 5% (стр.1 * стр.2)
|
| 1999655,874
| 1905134,326
| 8291863,95
| 10062040,49
| 8260034,197
| 7868921,53
| 38387650,36
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%
|
| 1999655,874
| 1905134,326
| 8291863,95
| 10062040,49
| 8260034,197
| 7868921,53
| 108083150,4
| |
| ЧДД при 5%
|
| 108083150,4
| |
| Коэффициент дисконтирования 6,5%
|
| 0,943
| 0,89
| 0,84
| 0,792
| 0,747
| 0,705
|
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 6,5%
|
| 1980751,565
| 1869426,185
| 8070875,688
| 9683032,886
| 7870211,154
| 7436447,29
| 36910744,77
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 6,5%
|
| 1980751,565
| 1869426,185
| 8070875,688
| 9683032,886
| 7870211,154
| 7436447,29
| 106606244,8
| |
| ЧДД при 6,5%
|
|
|
|
| 106606244,8
|
|
|
| |
| Коэффициент дисконтирования 13,95%
|
| 0,877
| 0,769
| 0,675
| 0,592
| 0,476
| 0,456
|
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%
|
| 1842119,96
| 1615268,243
| 6485525,106
| 7237822,561
| 5015020,762
| 4809957,396
| 27005714,03
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала
|
| 1842119,96
| 1615268,243
| 6485525,106
| 7237822,561
| 5015020,762
| 4809957,396
| 96701214,03
| |
| ЧДД при 13,5%
| 96701214,03
| |
| Внутренняя норма доходности
|
|
|
| 62%
|
|
|
|
| Таблица 2.44
Обобщающая оценка эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология базовая, цены прогнозные). Этап 3
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Денежный поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.40, стр.13, 0 шаг стр.1 табл.40)
|
| 20289746,28
| 20289746,28
| 30710747,15
| 38486077,51
| 45161443,74
| 51225128,8
| 275858389,7
| |
| Коэффициент дисконтирования 12,35%
|
| 0,893
| 0,797
| 0,712
| 0,636
| 0,567
| 0,507
|
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 12,35% (стр.1 * стр.2)
|
| 18118743,42
| 16170927,78
| 21866051,97
| 24477145,29
| 25606538,6
| 25971140,3
| 132210547,4
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%
|
| 18118743,42
| 16170927,78
| 21866051,97
| 24477145,29
| 25606538,6
| 25971140,3
| 201906047,4
| |
| ЧДД при 5%
|
| 201906047,4
| |
| Коэффициент дисконтирования 6,5%
|
| 0,943
| 0,89
| 0,84
| 0,792
| 0,747
| 0,705
|
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 12,35%
|
| 19133230,74
| 18057874,19
| 25797027,6
| 30480973,38
| 33735598,47
| 36113715,81
| 163318420,2
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 12,35%
|
| 19133230,74
| 18057874,19
| 25797027,6
| 30480973,38
| 33735598,47
| 36113715,81
| 233013920,2
| |
| ЧДД при 12,35%
|
|
|
|
| 233013920,2
|
|
|
| |
| Коэффициент дисконтирования 13,95%
|
| 0,877
| 0,769
| 0,675
| 0,592
| 0,476
| 0,456
|
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%
|
| 17794107,48
| 15602814,89
| 20729754,32
| 22783757,88
| 21496847,22
| 23358658,73
| 121765940,5
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала
|
| 17794107,48
| 15602814,89
| 20729754,32
| 22783757,88
| 21496847,22
| 23358658,73
| 191461440,5
| |
| ЧДД при 13,95%
| 191461440,5
| |
| Внутренняя норма доходности
|
|
|
| 18%
|
|
|
|
|
Таблица 2.45
Обобщающая оценка эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология новая, цены базовые). Этап 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Денежный поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.41, стр.13, 0 шаг стр.1 табл.41)
|
| 16201788,29
| 15595211,71
| 25505363,91
| 22716520,66
| 19929277,41
| 20078098,16
| 151823260,1
| |
| Коэффициент дисконтирования 5%
|
| 0,952
| 0,907
| 0,863
| 0,823
| 0,784
| 0,746
|
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 5% (стр.1 * стр.2)
|
| 15424102,45
| 14144857,02
| 22011129,05
| 18695696,5
| 15624553,49
| 14978261,23
| 100878599,7
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%
|
| 15424102,45
| 14144857,02
| 22011129,05
| 18695696,5
| 15624553,49
| 14978261,23
| 132675599,7
| |
| ЧДД при 5%
|
| 132675599,7
| |
| Коэффициент дисконтирования 6,5%
|
| 0,943
| 0,89
| 0,84
| 0,792
| 0,747
| 0,705
|
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 12,35%
|
| 15278286,36
| 13879738,42
| 21424505,68
| 17991484,36
| 14887170,22
| 14155059,2
| 97616244,25
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%
|
| 15278286,36
| 13879738,42
| 21424505,68
| 17991484,36
| 14887170,22
| 14155059,2
| 129413244,3
| |
| ЧДД при 5%
|
|
|
|
| 129413244,3
|
|
|
| |
| Коэффициент дисконтирования 13,95%
|
| 0,877
| 0,769
| 0,675
| 0,592
| 0,476
| 0,456
|
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%
|
| 14208968,33
| 11992717,81
| 17216120,64
| 13448180,23
| 9486336,046
| 9155612,761
| 75507935,81
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала
|
| 14208968,33
| 11992717,81
| 17216120,64
| 13448180,23
| 9486336,046
| 9155612,761
| 107304935,8
| |
| ЧДД при 13,95%
| 107304935,8
| |
| Внутренняя норма доходности
|
|
|
| 42%
|
|
|
|
|
Таблица 2.46
Обобщающая оценка эффективности собственного капитала, тыс.руб. (технология базовая, цены прогнозные). Этап 3
| № пп.
| Наименование показателя
| Шаги реализации проекта
| Итого
| |
|
|
|
|
|
|
| | А
| Б
|
|
|
|
|
|
|
|
| | I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
| |
| Денежный поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.42, стр.13, 0 шаг стр.1 табл.42)
|
| 24132517,58
| 61017037,58
| 69570222,94
| 78475039,72
| 87259770,7
| 92607081,51
|
| |
| Коэффициент дисконтирования 12,35%
|
| 0,893
| 0,797
| 0,712
| 0,636
| 0,567
| 0,507
|
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 12,35% (стр.1 * стр.2)
|
| 21550338,2
| 48630578,95
| 49533998,73
| 49910125,26
| 49476289,98
| 46951790,33
| 266053121,4
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%
|
| 21550338,2
| 48630578,95
| 49533998,73
| 49910125,26
| 49476289,98
| 46951790,33
| 297850121,4
| |
| ЧДД при 5%
|
| 297850121,4
| |
| Коэффициент дисконтирования 6,5%
|
| 0,943
| 0,89
| 0,84
| 0,792
| 0,747
| 0,705
|
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 12,35%
|
| 22756964,07
| 54305163,44
| 58438987,27
| 62152231,46
| 65183048,71
| 65287992,47
| 328124387,4
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 12,35%
|
| 22756964,07
| 54305163,44
| 58438987,27
| 62152231,46
| 65183048,71
| 65287992,47
| 359921387,4
| |
| ЧДД при 12,35%
|
|
|
|
| 359921387,4
|
|
|
| |
| Коэффициент дисконтирования 13,95%
|
| 0,877
| 0,769
| 0,675
| 0,592
| 0,476
| 0,456
|
| |
| Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%
|
| 21164217,91
| 46922101,9
| 46959900,48
| 46457223,51
| 41535650,85
| 42228829,17
| 245267923,8
| |
| Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала
|
| 21164217,91
| 46922101,9
| 46959900,48
| 46457223,51
| 41535650,85
| 42228829,17
| 277064923,8
| |
| ЧДД при 13,95%
| 277064923,8
| |
| Внутренняя норма доходности
|
|
|
| 11%
|
|
|
|
| Таблица 2.47
|
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
