БИЗНЕС ПЛАН ПРОЕКТА
«____________________»
ФИО
| |
Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
| |
Регистрация
| |
Город _______ 2016
Содержание бизнес-плана
Раздел
| Стр.
|
1. Резюме проекта
|
|
2. Информация о предприятии
| |
3. Идея проекта
| |
3.1. Бизнес-модель проекта
| |
4. Цели проекта
| |
5. Описание продукта/услуги
| |
6. Анализ рынка
| |
6.1. Анализ конкурентов
| |
7.. План маркетинга
| |
7.1. Ценовая политика и планируемый уровень цен
| |
7.2. Каналы сбыта
| |
7.3.Продвижение и реклама
| |
8. Производственный план
| |
8.1. Месторасположение
| |
8.2. Технология производства продукта (оказания услуги)
| |
8.3. Характеристика основных производственных мощностей
| |
8.4. Расчет амортизации
| |
8.5.Потребность в сырье и материалах
| |
8.6. Калькуляция основных материальных затрат
| |
8.7. Смета вспомогательных материальных расходов (за месяц)
| |
8.8. Персонал
| |
8.9.Инвестиционные (единовременные) расходы и прочие текущие затраты
| |
9. Организационный план
| |
10. Финансовый план
| |
10.1. Налоговое окружение проекта
| |
10.2. Прогноз продаж
| |
10.3. План прибылей и убытков
| |
10.4. Прогноз движения денежных средств
| |
11. Оценка рисков проекта и возможности их минимизации
| |
12. Социальный раздел
| |
Приложения
| |
Резюме проекта
Наименование проекта
| |
Идея проекта
| |
Характеристика продукта и/или услуги
| |
Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
| |
Сведения о руководителе проекта
| |
Дата выхода на проектную мощность
| |
Срок выхода на самоокупаемость
| |
Ключевые финансовые показатели проекта
Ключевые финансовые показатели проекта (за первый год)
| по реальному сценарию
| по пессимистическому сценарию
|
Выручка, тыс. руб.
| | |
Чистая прибыль, тыс. руб.
| | |
Количественные и качественные показатели социальной эффективности проекта
Количество привлеченных наемных работников, чел.
|
|
-из них представителей социальной группы, чел.
|
|
среднемесячная оплата труда для работников соц. группы, руб.
|
|
количество человек входящих в целевую социальную группу, которым будут реализованы продукты/услуги, чел.
|
|
доля таких продуктов/услуг в общем объеме реализации предприятия, %
|
|
цены на продукцию/услуги для социальной группы, руб.
|
|
Источники финансирования проекта (общий бюджет проекта и его состав по источникам финансирования)
Источник
| Сумма, тыс. руб.
|
Собственные средства:
|
|
денежные
|
|
активы (оборудование, запасы товарно-материальных ценностей, нематериальные активы и т.д.)
| |
Заемные средства
| |
заем
| |
процентная ставка по нему
| |
Кредит финансовых учреждений:
| |
залоговый
| |
беззалоговый
| |
Иные источники финансирования
| |
субсидия, благотворительная помощь
| |
грант
|
|
ИТОГО источников:
| |
Информация о предприятии
Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
| |
Дата регистрации компании
| |
Основные виды деятельности
| |
Имущество предприятия
| |
Результаты деятельности предприятия
| |
Финансовые показатели деятельности организации
| |
Наличие задолженности перед работниками по оплате труда и бюджетом по налогам и сборам
| |
Сумма задолженности
| |
Комментарии к разделу "Информация о предприятии"
| |
Идея проекта
Название проекта
| |
Основная идея проекта
| |
Срок реализации проекта
| |
Социальная составляющая проекта. Решение проблем в одной из сфер:
| |
Комментарии к разделу "Социальная составляющая проекта"
| |
Инновационность
| |
Комментарии к разделу "Инновационность"
| |
Комментарии к разделу "Идея проекта"
| |
Бизнес-модель проекта
Ключевые партнеры
| Ключевые действия
| Продукты
| Социальное воздействие
| Отношения с клиентами
| Сегментация клиентов
|
| | | | | |
Ключевые ресурсы
| Создаваемая стоимость для клиентов
| Каналы
|
| | |
Структура расходов
| Структура доходов
|
Постоянные расходы
| Переменные расходы
| |
| |
| | | | | | |
Цели проекта
Компоненты бизнеса
| Цели
| Стратегия (за счет чего будут достигнуты указанные цели, конкретные действия)
| Какие проблемы будут препятствовать достижению перечисленных целей?
| Внешние
| Внутренние
| Рынок
|
| | | | Финансы
|
| | | | Производство
|
| | | | Персонал
|
| | | | Ценовая политика
|
| | | | Социальные цели
|
| | | | |
Описание продукта/услуги
Описание продукта/услуги
| |
Изображение
| |
Дополнительные услуги, предоставляемые покупателю в случае совершения покупки
| |
Основные группы клиентов и их потребности
Основные группы клиентов, являющиеся потребителями производимых Вами товаров/услуг
| Какие потребности группы призван удовлетворить Ваш продукт/услуга?
| Социальные группы клиентов (если есть)
| Какие потребности социальных групп призван удовлетворить Ваш продукт/услуга?
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
Уникальность товара/услуги
Товар (услуга)
| Преимущества
| Недостатки
| Уникальность для социальных групп
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
Основания выбора данного продукта/услуги?
| |
Есть ли патент (лицензия) на данный товар (услугу)? Какие еще вопросы необходимо решить для начала реализации проекта (сертификация, получение разрешительной документации и т.д.)?
| |
Каков жизненный цикл товара, как скоро он устареет?
| |
Анализ рынка
Потенциал рынка (текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка в натуральных единицах)
|
| в целом по стране
| в вашем регионе
| производственный
|
| | потребительский
| | | |
Динамика рынка
| |
Сезонность
| |
Факторы, влияющие на спрос и предложение
| |
Средняя прибыльность соответствующей продукции (данные по отрасли), рентабельность в %
| |
Трудность вхождения на рынок
| |
Ваши конкурентные преимущества
| |
SWOT-анализ
| Сильные стороны – S
| Слабые стороны – W
| | | Возможности – O
| Угрозы – T
| | | |
Анализ конкурентов
Конкурентные преимущества
Область сравнения
| Ваше предприятие
| Конкурент 1
| Конкурент 2
| Конкурент 3
|
Продуктовая линейка (ассортимент)
| | |
|
|
Качество
| | |
|
|
Уникальность
| | |
|
|
Цены
| | | |
|
Надежность
| | | |
|
Реклама
| | | |
|
Имидж (известность потребителю)
| | | |
|
План маркетинга
7.1. Ценовая политика и планируемый уровень цен
Факторы, определяющие цену продукции/услуги:
Оригинальность продукции
|
|
Местоположение точки сбыта
|
|
Покупательская способность целевой группы
|
|
Цены конкурентов на аналогичный товар или товары – заменители:
Цены на продукцию/услуги
№
| Наименование продукции, услуги
| Ед. изм.
| Цена, руб.
| 1.
| | | |
| | | | 3.
| | | | 4.
| | | | 5.
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Сезонное изменение цен во второй год реализации проекта.
№
| Наименование продукции, услуг
| Номер календарного месяца
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3.
| | | | | | | | | | | | | | 4.
| | | | | | | | | | | | | | 3.
| | | | | | | | | | | | | | 4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Годовое изменение цен
№
| Наименование продукции, услуг
| Кварталы соответствующих лет
|
2-й год
| 3-й год
| 4-й год
| 5-й год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
| План динамики цен по группе наиболее значимых расходов (составляют более 80% от себестоимости)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.
| Продукт 1
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2.
| Продукт 2
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1.3
| Продукт 3
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1.4
| Продукт 4
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1.5
| Продукт 5
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2.
| План динамики отпускных цен на производимую продукцию/ реализуемые услуги
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2.1.
| Продукт 1
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2.2.
| Продукт 2
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2.3
| Продукт 3
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2.4
| Продукт 4
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2.5
| Продукт 5
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Система скидок
| За приобретение большой партии: За предоплату:
Постоянным покупателям: Иные варианты скидок:
|
Цены для социальной группы (если проект предполагает реализацию товаров/услуг для социально незащищенных слоев населения)
| В % от общего уровня цен: Бесплатно:
|
Доля товаров/услуг, которые будут реализовываться для социальной группы в общем объеме реализации
| - по сниженным ценам: бесплатно:
|
Каналы сбыта
Наименование покупателя
| Объем закупок, в натуральном выражении
| Достигнутые договоренности
| Цены и % скидки (если есть)
| Условия расчетов
| Периодичность закупок
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продвижение и реклама
Бюджет маркетинга
Бюджет мероприятия, руб.
|
| Период (месяц)
|
Наименование мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2-й год
| 3-й год
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
8. Производственный план
Месторасположение
1. Общая характеристика места(адрес, площадь, стоимость покупки/аренды)
|
|
2. Факторы повлиявшие на выбор(это может быть низкая стоимость аренды, близость к непосредственным покупателям, транспортная доступность и др.)
| |
. 3. Дополнительные затраты на доведение помещения до необходимых норм (стоимость ремонта, подключения к электросетям и др.):
| |
Технология производства продукта (оказания услуги)
Характеристика основных производственных мощностей
Производственные мощности
| Основные характеристики
| Способ получения
| Наименование поставщика/ Срок и условия поставки
| Цена за ед., руб.
| Кол-во
| Стоимость, руб.
|
1. Помещения
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет амортизации
Наименование объекта собственных основных средств
| Стоимость собственных основных средств, руб.
| Срок полезного использования данного объекта, лет
| Норма амортизации
| Амортизационные отчисления, руб./год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сумма
|
|
| сумма
|
Персонал
Штатное расписание
Должность
| Основные функциональные обязанности
| Кол-во работников, чел.
| Оклад/ сдельная расценка, руб.
| Метод премирования
| Затраты на набор и обучение, руб.
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие затраты
№
| Наименование статей накладных расходов в расчете на месяц
| Норма исчисления (%) или сумма (руб.)
| База исчисления
| 1.
| Общехозяйственные
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.
| Административные
|
|
|
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.
| Сбытовые
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.
| Прочие расходы
|
|
|
| | |
|
| Всего
|
|
| |
9. Организационный план
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия
| |
Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей
| |
Сводный календарный план
Этапы реализации проекта
| Календарные месяцы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование компании
| | | | | | | | | | | | |
Получение лицензий и др. разрешений
| | | | | | | | | | | | |
Организация финансирования
| | | | | | | | | | | | |
Аренда помещения
| | | | | | | | | | | | |
Приобретение оборудования
| | | | | | | | | | | | |
Доставка, установка и монтаж оборудования
| | | | | | | | | | | | |
Найм персонала
| | | | | | | | | | | | |
Обучение
| | | | | | | | | | | | |
Поставка сырья и материалов
| | | | | | | | | | | | |
Реклама
| | | | | | | | | | | | |
Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг)
| | | | | | | | | | | | |
Выход на проектную мощность
| | | | | | | | | | | | |
10. Финансовый план
Налоговое окружение проекта
Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект
| Ставка %
| Налогооблагаемая база
| Период начисления (дней)
| Льготы (основание)
|
Единый налог
|
|
|
|
|
- объект налогообложения доходы;
| | | |
|
- объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
| | | |
|
Страховые взносы *
| | | |
|
- отчисления с фонда оплаты труда сотрудников
| | | |
|
- взносы ИП
|
|
|
|
|
Другие налоги (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предпосылки для определения планового объема продаж: имеющиеся ресурсы
| |
Объем продаж исходя из окупаемости затрат
| |
Возможность реализации продукции/оказания услуг
| |
Фактор сезонности
| |
10.2. Прогноз продаж (в натуральном выражении) В таблице указывается прогнозный объем продаж в разрезе по продуктам и/или услугам в натуральном выражении в единицах измерения в разрезе по периодам: для первого года данные приводятся помесячно, для второго - поквартально, для третьего приводится общая сумма продаж за двенадцать месяцев. В натуральном выражении, ед.
| 1-й год (помесячная разбивка)
| Итого за год
| 2-й год (покварталь-ная разбивка)
| Итого за год
| 3-й год
| 4-й год
| 5-й год
| Итого по проекту
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
План прибылей и убытков по пессимистическому сценарию для организаций, тыс. руб.
№ п/п
|
| 1-й год (помесячная разбивка)
| Итого за год
| 2-й год (квартальная разбивка)
| Итого за год
| 3-й год
| 4-й год
| 5-й год
| Итого по проекту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Переменные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сырье и материалы (основные)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сдельная оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления с ФОТ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого переменные затраты (3+4+5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (1-6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Постоянные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сырье и материалы (вспомогательные)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие текущие затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| повременная оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления с ФОТ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налоги (за исключением единого налога)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| проценты по имеющимся займам и кредитам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого постоянные затраты (9+10+11+12+13+14+15)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе постоянные затраты без учета амортизации (9+10+11+12+14+15)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль до уплаты процентов по займам и налогов (7-16)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Единый налог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1
| доходы (1*6%)-5-12, но не более 50% от начисленной суммы налога*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2
| доходы минус расходы (1-6-17-18)*15%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль после уплаты налога (19-20)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План прибылей и убытков для ИП (по реальному сценарию), тыс. руб.