Ключевые финансовые показатели проекта

БИЗНЕС ПЛАН ПРОЕКТА

«____________________»

ФИО
Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
Регистрация

Город _______ 2016

Содержание бизнес-плана

Раздел	Стр.
1. Резюме проекта
2. Информация о предприятии
3. Идея проекта
3.1. Бизнес-модель проекта
4. Цели проекта
5. Описание продукта/услуги
6. Анализ рынка
6.1. Анализ конкурентов
7.. План маркетинга
7.1. Ценовая политика и планируемый уровень цен
7.2. Каналы сбыта
7.3.Продвижение и реклама
8. Производственный план
8.1. Месторасположение
8.2. Технология производства продукта (оказания услуги)
8.3. Характеристика основных производственных мощностей
8.4. Расчет амортизации
8.5.Потребность в сырье и материалах
8.6. Калькуляция основных материальных затрат
8.7. Смета вспомогательных материальных расходов (за месяц)
8.8. Персонал
8.9.Инвестиционные (единовременные) расходы и прочие текущие затраты
9. Организационный план
10. Финансовый план
10.1. Налоговое окружение проекта
10.2. Прогноз продаж
10.3. План прибылей и убытков
10.4. Прогноз движения денежных средств
11. Оценка рисков проекта и возможности их минимизации
12. Социальный раздел
Приложения

Резюме проекта

Наименование проекта
Идея проекта
Характеристика продукта и/или услуги
Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
Сведения о руководителе проекта
Дата выхода на проектную мощность
Срок выхода на самоокупаемость

 

Ключевые финансовые показатели проекта

Ключевые финансовые показатели проекта (за первый год)	по реальному сценарию	по пессимистическому сценарию
Выручка, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

Количественные и качественные показатели социальной эффективности проекта

Количество привлеченных наемных работников, чел.
-из них представителей социальной группы, чел.
среднемесячная оплата труда для работников соц. группы, руб.
количество человек входящих в целевую социальную группу, которым будут реализованы продукты/услуги, чел.
доля таких продуктов/услуг в общем объеме реализации предприятия, %
цены на продукцию/услуги для социальной группы, руб.

Источники финансирования проекта (общий бюджет проекта и его состав по источникам финансирования)

Источник	Сумма, тыс. руб.
Собственные средства:
денежные
активы (оборудование, запасы товарно-материальных ценностей, нематериальные активы и т.д.)
Заемные средства
заем
процентная ставка по нему
Кредит финансовых учреждений:
залоговый
беззалоговый
Иные источники финансирования
субсидия, благотворительная помощь
грант
ИТОГО источников:

Информация о предприятии

Наименование компании (с указанием организационно-правовой формы)
Дата регистрации компании
Основные виды деятельности
Имущество предприятия
Результаты деятельности предприятия
Финансовые показатели деятельности организации
Наличие задолженности перед работниками по оплате труда и бюджетом по налогам и сборам
Сумма задолженности
Комментарии к разделу "Информация о предприятии"

Идея проекта

Название проекта
Основная идея проекта
Срок реализации проекта
Социальная составляющая проекта. Решение проблем в одной из сфер:
Комментарии к разделу "Социальная составляющая проекта"
Инновационность
Комментарии к разделу "Инновационность"
Комментарии к разделу "Идея проекта"

Бизнес-модель проекта

Ключевые партнеры	Ключевые действия	Продукты	Социальное воздействие	Отношения с клиентами	Сегментация клиентов
Ключевые ресурсы	Создаваемая стоимость для клиентов	Каналы
Структура расходов	Структура доходов
Постоянные расходы	Переменные расходы

Цели проекта

Компоненты бизнеса Цели Стратегия (за счет чего будут достигнуты указанные цели, конкретные действия) Какие проблемы будут препятствовать достижению перечисленных целей? Внешние Внутренние Рынок         Финансы         Производство         Персонал         Ценовая политика         Социальные цели

Описание продукта/услуги

Описание продукта/услуги
Изображение
Дополнительные услуги, предоставляемые покупателю в случае совершения покупки

Основные группы клиентов и их потребности

Основные группы клиентов, являющиеся потребителями производимых Вами товаров/услуг Какие потребности группы призван удовлетворить Ваш продукт/услуга? Социальные группы клиентов (если есть) Какие потребности социальных групп призван удовлетворить Ваш продукт/услуга?

Уникальность товара/услуги

Товар (услуга) Преимущества Недостатки Уникальность для социальных групп

Основания выбора данного продукта/услуги?
Есть ли патент (лицензия) на данный товар (услугу)? Какие еще вопросы необходимо решить для начала реализации проекта (сертификация, получение разрешительной документации и т.д.)?
Каков жизненный цикл товара, как скоро он устареет?

Анализ рынка

Потенциал рынка (текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка в натуральных единицах)	в целом по стране в вашем регионе производственный     потребительский
Динамика рынка
Сезонность
Факторы, влияющие на спрос и предложение
Средняя прибыльность соответствующей продукции (данные по отрасли), рентабельность в %
Трудность вхождения на рынок
Ваши конкурентные преимущества
SWOT-анализ	Сильные стороны – S Слабые стороны – W     Возможности – O Угрозы – T

Анализ конкурентов

Основные конкуренты

Конкурентные преимущества

Область сравнения	Ваше предприятие	Конкурент 1	Конкурент 2	Конкурент 3
Продуктовая линейка (ассортимент)
Качество
Уникальность
Цены
Надежность
Реклама
Имидж (известность потребителю)

План маркетинга

7.1. Ценовая политика и планируемый уровень цен

Факторы, определяющие цену продукции/услуги:

 

Оригинальность продукции
Местоположение точки сбыта
Покупательская способность целевой группы

 

 

Цены конкурентов на аналогичный товар или товары – заменители:

 

Цены на продукцию/услуги

№ Наименование продукции, услуги Ед. изм. Цена, руб. 1.               3.       4.       5.

 

Сезонное изменение цен во второй год реализации проекта.

№ Наименование продукции, услуг Номер календарного месяца                         1.                                                       3.                           4.                           3.                           4.                           5.

 

Годовое изменение цен

№

Наименование продукции, услуг

Кварталы соответствующих лет

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

1.

План динамики цен по группе наиболее значимых расходов (составляют более 80% от себестоимости)

1.1.

Продукт 1

1.2.

Продукт 2

1.3

Продукт 3

1.4

Продукт 4

1.5

Продукт 5

2.

План динамики отпускных цен на производимую продукцию/ реализуемые услуги

2.1.

Продукт 1

2.2.

Продукт 2

2.3

Продукт 3

2.4

Продукт 4

2.5

Продукт 5

Система скидок	За приобретение большой партии: За предоплату: Постоянным покупателям: Иные варианты скидок:
Цены для социальной группы (если проект предполагает реализацию товаров/услуг для социально незащищенных слоев населения)	В % от общего уровня цен: Бесплатно:
Доля товаров/услуг, которые будут реализовываться для социальной группы в общем объеме реализации	- по сниженным ценам: бесплатно:

Каналы сбыта

Наименование покупателя	Объем закупок, в натуральном выражении	Достигнутые договоренности	Цены и % скидки (если есть)	Условия расчетов	Периодичность закупок

Продвижение и реклама

Бюджет маркетинга

Бюджет мероприятия, руб.

Период (месяц)

Наименование мероприятия

2-й год

3-й год

8. Производственный план

Месторасположение

1. Общая характеристика места(адрес, площадь, стоимость покупки/аренды)
2. Факторы повлиявшие на выбор(это может быть низкая стоимость аренды, близость к непосредственным покупателям, транспортная доступность и др.)
. 3. Дополнительные затраты на доведение помещения до необходимых норм (стоимость ремонта, подключения к электросетям и др.):

Технология производства продукта (оказания услуги)

Характеристика основных производственных мощностей

Производственные мощности	Основные характеристики	Способ получения	Наименование поставщика/ Срок и условия поставки	Цена за ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1. Помещения
2. Оборудование

Расчет амортизации

Наименование объекта собственных основных средств	Стоимость собственных основных средств, руб.	Срок полезного использования данного объекта, лет	Норма амортизации	Амортизационные отчисления, руб./год
	сумма			сумма

 

Персонал

Штатное расписание

Должность	Основные функциональные обязанности	Кол-во работников, чел.	Оклад/ сдельная расценка, руб.	Метод премирования	Затраты на набор и обучение, руб.

Прочие текущие затраты

№ Наименование статей накладных расходов в расчете на месяц Норма исчисления (%) или сумма (руб.) База исчисления 1. Общехозяйственные                                                     2. Административные                                             3. Сбытовые                                     4. Прочие расходы               Всего

9. Организационный план

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия
Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей

Сводный календарный план

Этапы реализации проекта

Календарные месяцы

Образование компании

Получение лицензий и др. разрешений

Организация финансирования

Аренда помещения

Приобретение оборудования

Доставка, установка и монтаж оборудования

Найм персонала

Обучение

Поставка сырья и материалов

Реклама

Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг)

Выход на проектную мощность

10. Финансовый план

Налоговое окружение проекта

Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект	Ставка %	Налогооблагаемая база	Период начисления (дней)	Льготы (основание)
Единый налог
- объект налогообложения доходы;
- объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
Страховые взносы *
- отчисления с фонда оплаты труда сотрудников
- взносы ИП
Другие налоги (расшифровать)

Предпосылки для определения планового объема продаж: имеющиеся ресурсы
Объем продаж исходя из окупаемости затрат
Возможность реализации продукции/оказания услуг
Фактор сезонности

 

 

10.2. Прогноз продаж (в натуральном выражении) В таблице указывается прогнозный объем продаж в разрезе по продуктам и/или услугам в натуральном выражении в единицах измерения в разрезе по периодам: для первого года данные приводятся помесячно, для второго - поквартально, для третьего приводится общая сумма продаж за двенадцать месяцев. В натуральном выражении, ед.   1-й год (помесячная разбивка) Итого за год 2-й год (покварталь-ная разбивка) Итого за год 3-й год 4-й год 5-й год Итого по проекту                                   Продукт 1                                             Продукт 2                                             Продукт 3                                             Продукт 4                                             Продукт 5                                                                                           Всего

План прибылей и убытков по пессимистическому сценарию для организаций, тыс. руб.

 

№ п/п

1-й год (помесячная разбивка)

Итого за год

2-й год (квартальная разбивка)

Итого за год

3-й год

4-й год

5-й год

Итого по проекту

Выручка от реализации

Переменные затраты

сырье и материалы (основные)

сдельная оплата труда

отчисления с ФОТ

Итого переменные затраты (3+4+5)

Валовая прибыль (1-6)

Постоянные затраты

сырье и материалы (вспомогательные)

прочие текущие затраты

повременная оплата труда

отчисления с ФОТ

амортизация

налоги (за исключением единого налога)

проценты по имеющимся займам и кредитам

Итого постоянные затраты (9+10+11+12+13+14+15)

в том числе постоянные затраты без учета амортизации (9+10+11+12+14+15)

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов

Чистая прибыль до уплаты процентов по займам и налогов (7-16)

Единый налог

20.1

доходы (1*6%)-5-12, но не более 50% от начисленной суммы налога*

20.2

доходы минус расходы (1-6-17-18)*15%

Чистая прибыль после уплаты налога (19-20)

План прибылей и убытков для ИП (по реальному сценарию), тыс. руб.

№ п/п

1-й год (помесячная разбивка)

Итого за год

2-й год (квартальная разбивка)

Итого за год

3-й год

4-й год

5-й год

Итого по проекту

Выручка от реализации

Переменные затраты

сырье и материалы (основные)