ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ЖЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ЖЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



Форма №4

на _____________________20___г.

организация ______________________________________________________________________

 

Наименование показателя Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года 4 525 1 596
Движение денежных средств по текущей деятельности     367 343   241 230
Средства, полеченные от покупателей, заказчиков
     
       
Прочие доходы 52 924 7 021
Денежные средства, направленные 390 989 245 184
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов     (235 141)   (147 573)
на оплату труда (35 702) (24 577)
на выплату дивидендов, процентов (38) ( )
на расчеты по налогам и сборам (16 298) (9 939)
  ( ) ( )
    ( ) ( )
на прочие расходы (103 810) (63 095)
Чистые денежные средства от текущей деятельности   29 278 3 067
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов        
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений      
Полученные дивиденды    
Полученные проценты    
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям      
       
       
Приобретение дочерних организаций ( ) ( )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов         (2 311)     (138)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений     ( )   ( )
Займы, предоставленные другим организациям ( ) ( )
       
       
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности     (2 311)   (138)
         

 


 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1

Форма №4

 

Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг      
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями      
       
       
Погашение займов и кредитов (без процентов)   ( ) ( )
Погашение обязательств по финансовой аренде   ( ) ( )
    ( ) ( )
    ( ) ( )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности      
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов   26 967 2 929
Остаток денежных средств на конец отчетного периода   31 492 4 525
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю      

 


 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Форма №5

на _____________________20___г.

организация ______________________________________________________________________

 

Нематериальные активы

Показатель Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода
наименование код
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)         ( )  
в том числе:   у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель             ( )  
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных         ( )  
у правообладателя на топологии интегральных микросхем         ( )  
у владельца на торговый знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара         ( )  
у патентообладателя на селекционные достижения         ( )  
Организационные расходы     ( )  
Деловая репутация     ( )  
        ( )  
Прочие     ( )  

 

 

Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода
наименование код
Амортизация нематериального актива - всего    
в том числе:      
       
       

 


 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1

Форма №5

Основные средства

Показатель Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода
наименование код
Здания 21 654 (13) 21 941
Сооружения и передаточные устройства     7 344     (12)   8 027
Машины и оборудование 10 486 3 292 (204) 13 574
Транспортные средства 7 833 1 652 (985 ) 8 500
Производственный и хозяйственный инвентарь     1 302   1 368   ( - )   2 670
Рабочий скот     ( )  
Продуктивный скот     ( )  
Многолетние насаждения - ( - )
Другие виды основных средств     ( )  
Земельные участки и объекты природопользования         ( - )  
Капитальные вложения на коренное улучшение земли           ( )  
Итого 48 711 7 511 (1 214) 55 008

 

Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода
наименование код
Амортизация основных средств - всего 30 522 31 570
в том числе: зданий и сооружений     15 069   15 791
машин, оборудования, транспортных средств 15 124 14 457
других 1 322
Передано в аренду основных средств – всего - 9 711
в том числе: здания     -   8 285
сооружения - 1 426
  -  
       
Переведено объектов основных средств на консервацию      
Получено объектов основных средств в аренду - всего    
в том числе:      
     
       
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации      
  Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств: код На начало отчетного года На конец отчетного периода
   
первоначальной (восстановительной) стоимости    
амотризации    
 
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации        

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1

Форма №5



Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.012 с.)