Отчет о движении женежных средств

Форма №4

на _____________________20___г.

организация ______________________________________________________________________

 

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года		4 525	1 596
Движение денежных средств по текущей деятельности		367 343	241 230
Средства, полеченные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы		52 924	7 021
Денежные средства, направленные		390 989	245 184
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(235 141)	(147 573)
на оплату труда		(35 702)	(24 577)
на выплату дивидендов, процентов		(38)	()
на расчеты по налогам и сборам		(16 298)	(9 939)
		()	()
		()	()
на прочие расходы		(103 810)	(63 095)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		29 278	3 067
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
Приобретение дочерних организаций		()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		(2 311)	(138)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		()	()
Займы, предоставленные другим организациям		()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(2 311)	(138)

 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1

Форма №4

 

Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)		()	()
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		26 967	2 929
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		31 492	4 525
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю

 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Форма №5

на _____________________20___г.

организация ______________________________________________________________________

 

Нематериальные активы

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)				()
в том числе:   у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель				()
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных				()
у правообладателя на топологии интегральных микросхем				()
у владельца на торговый знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара				()
у патентообладателя на селекционные достижения				()
Организационные расходы				()
Деловая репутация				()
				()
Прочие				()

 

 

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код
Амортизация нематериального актива - всего
в том числе:

 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1

Форма №5

Основные средства

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код
Здания		21 654		(13)	21 941
Сооружения и передаточные устройства		7 344		(12)	8 027
Машины и оборудование		10 486	3 292	(204)	13 574
Транспортные средства		7 833	1 652	(985)	8 500
Производственный и хозяйственный инвентарь		1 302	1 368	(-)	2 670
Рабочий скот				()
Продуктивный скот				()
Многолетние насаждения			-	(-)
Другие виды основных средств				()
Земельные участки и объекты природопользования				(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земли				()
Итого		48 711	7 511	(1 214)	55 008

 

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код
Амортизация основных средств - всего		30 522	31 570
в том числе: зданий и сооружений		15 069	15 791
машин, оборудования, транспортных средств		15 124	14 457
других			1 322
Передано в аренду основных средств – всего		-	9 711
в том числе: здания		-	8 285
сооружения		-	1 426
		-
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств:	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
первоначальной (восстановительной) стоимости
амотризации
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 1

Форма №5