Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Порядок работы обменных пунктовСодержание книги
Поиск на нашем сайте
19.1. Порядок приема-передачи валютных ценностей между операционно-кассовыми работниками, прием (выдача) валютных ценностей кассами банка, порядок обработки, формирования, упаковки валютных ценностей, порядок пересчета инкассаторских сумок с валютными ценностями, ревизия валютных ценностей осуществляется согласно требованиям Инструкции № 211 и настоящих Особенностей. 19.2. Все поступившие в течение рабочего дня валютные ценности должны быть оприходованы в установленном порядке в операционную кассу и зачислены на соответствующие счета в тот же рабочий день. 19.3. В целях обеспечения бесперебойной работы обменных пунктов, включая выходные и праздничные дни, специально выделенный работник накануне рабочего дня подает ответственным исполнителям авансовые заявки на выдачу валютных и других ценностей (далее – авансовые заявки) согласно приложению 27 к настоящим Особенностям для составления ими расходных кассовых ордеров формы 0402540102, расходных кассовых ордеров на перевозку ценностей формы 0402540176, расходных валютных ордеров формы 0402540150 и препроводительных ведомостей формы 0402090007. Авансовые заявки должны быть оформлены за подписью руководителя отдела или его заместителя, осуществляющего руководство соответствующим участком. Для каждого обменного пункта учреждение банка устанавливает размер аванса в наличных белорусских рублях и иностранной валюте, который должен обеспечивать работу обменного пункта на протяжении рабочего дня. В выходные и праздничные дни, а также в зависимости от объемов производимых операций размер аванса может быть изменен. Размер аванса (его изменение) устанавливается приказом по учреждению банка либо отдельным распоряжением. На каждый рабочий, выходной или праздничный день должна подготавливаться отдельная инкассаторская сумка с авансами валютных и других ценностей. Предварительная подготовка сумок с авансами осуществляется в соответствии с требованиями раздела 7 настоящих Особенностей. 19.4. Получая от инкассатора сумку с авансом валютных и других ценностей и второй экземпляр препроводительной ведомости формы 0402090007 к ней, кассир обменного пункта предъявляет ему свое удостоверение личности и проверяет соответствие номера сумки номеру, указанному в препроводительной ведомости формы 0402090007. Прием сумки с авансом осуществляется только тем операционно-кассовым работником обменного пункта, на имя которого оформлена препроводительная ведомость формы 0402090007, а в случае его отсутствия сумка с ценностями вручается другому операционно-кассовому работнику, фамилия и необходимые реквизиты которого вносятся при приеме (пересчете) сумки во все экземпляры препроводительной ведомости формы 0402090007. При этом в левой части на лицевой стороне препроводительной ведомости формы 0402090007 вычеркиваются фамилия и инициалы отсутствующего операционно-кассового работника и указываются фамилия и инициалы операционно-кассового работника, фактически принявшего ценности. Исправления удостоверяются подписями инкассатора и операционно-кассового работника обменного пункта, получившего ценности. При приеме сумки с авансом валютных и других ценностей операционно-кассовый работник обменного пункта должен проверить целость сумки, ясность оттиска пломбира, которым опломбирована сумка, и соответствие его номера номеру, указанному в препроводительной ведомости формы 0402090007, после чего в присутствии инкассатора вскрывает сумку и принимает ценности в порядке, изложенном в главе 3 Инструкции № 211. При тождестве суммы, указанной в препроводительной ведомости формы 0402090007 и фактически оказавшейся в сумке, операционно-кассовый работник и инкассатор подписывают оба экземпляра препроводительной ведомости формы 0402090007. *Кроме того, операционно-кассовый работник @ обменного пункта @ на обоих экземплярах препроводительной ведомости формы 0402090007 указывает фактическое время доставки инкассаторами сумки с авансом и проставляет печать обменного пункта *. Излишки или недостачи, обнаруженные при приеме и пересчете сумки с авансом валютных и других ценностей, оформляются актом на двух экземплярах препроводительной ведомости формы 0402090007 за подписями операционно-кассового работника и инкассатора. 19.5. Операционно-кассовые работники обменных пунктов возвращают через инкассаторов вторые экземпляры препроводительных ведомостей формы 0402090007 заведующему операционной кассой, который проверяет на них наличие подписей, печатей и полноту приема сумок с ценностями операционно-кассовыми работниками обменных пунктов. После проверки препроводительные ведомости формы 0402090007 передаются ответственным исполнителям для осуществления бухгалтерских проводок. 19.6. **Часть исключена ** **Часть исключена ** *Если обменный пункт находится в здании учреждения банка, авансы валютных и иных ценностей могут выдаваться кассиру обменного пункта непосредственно заведующим операционной кассой под роспись в расходном кассовом ордере формы 0402540102, расходном валютном ордере формы 0402540150 и расходном внебалансовом ордере формы 0402540104. При этом кассиру обменного пункта выдаются экземпляры расходного кассового ордера формы 0402540102, расходного валютного ордера формы 0402540150 и расходного внебалансового ордера формы 0402540104 как документы, подтверждающие получение им аванса валютных и иных ценностей. Кассир обменного пункта вкладывает в сумку валютные и иные ценности, пересчитанные в порядке, изложенном в главе 3 Инструкции № 211, и доставляет ее на обменный пункт.* **Допускается передача денежной наличности и иных ценностей между операционно-кассовыми работниками обменного пункта, в котором организовано два и более рабочих места, по контрольному листу формы 0402410134.** 19.7. В конце рабочего дня операционно-кассовый работник обменного пункта составляет отчетную справку о кассовых оборотах за день и остатках ценностей формы 0402830114 (далее – отчетная справка формы 0402830114) согласно приложению 16 к Инструкции № 211, подсчитывает валютные и другие ценности, сверяет их соответствие с данными отчетных документов и составляет препроводительные ведомости формы 0402090007 в трех экземплярах к каждой инкассаторской сумке с ценностями для отправки в учреждение банка. **При обслуживании обменных пунктов централизованной службой инкассации операционно-кассовые работники оформляют препроводительные ведомости формы 0402090007 в соответствии с требованиями п. 14.2.3 настоящих Особенностей.** @ Часть исключена @ В случае расхождения между фактическим наличием ценностей и данными отчетных документов операционно-кассовый работник обменного пункта ставит об этом в известность руководителя структурного подразделения, курирующего работу обменных пунктов, составляет отчетную справку формы 0402830114 по фактическому наличию ценностей с представлением объяснительной записки, которая вкладывается в инкассаторскую сумку вместе с отчетными документами. Вложение ценностей и отчетных документов в инкассаторскую сумку производится с одновременной сверкой их фактического наличия с данными препроводительной ведомости формы 0402090007. Первый экземпляр препроводительной ведомости формы 0402090007 вкладывается в специальный карман инкассаторской сумки, после чего сумка пломбируется общим пломбиром обменного пункта. Если на обменном пункте работают одновременно два операционно-кассовых работника, то инкассаторские сумки должны быть дополнительно опломбированы личным пломбиром каждого из них. Перед пломбированием сумок с валютными и другими ценностями операционно-кассовый работник обменного пункта обязан проверить свое рабочее место и убедиться в том, что все ценности вложены в инкассаторскую сумку. 19.8. Валютные и другие ценности обменных пунктов, в зависимости от их количества и установленного в учреждении банка порядка их пересчета, могут быть вложены в одну или две инкассаторские сумки (возможно сдавать отдельно белорусские рубли и валютные ценности). Вместе с отчетными документами о произведенных за день операциях операционно-кассовый работник обменного пункта сдает в банк документ, подтверждающий получение им аванса валютных и других ценностей (первый экземпляр препроводительной ведомости формы 0402090007 к сумке с авансом или расходный кассовый ордер формы 0402540102 и расходный валютный ордер формы 0402540150). 19.9. **Перед сдачей инкассатору сумок с валютными и другими ценностями операционно-кассовый работник обменного пункта обязан: потребовать удостоверение личности инкассатора, доверенность на инкассацию денежной выручки формы 0402160132 (приложение 36 к Инструкции № 211), явочную карточку формы 0402360111 (приложение 20 к Инструкции № 211) или маршрутный лист (приложение 20 к настоящим Особенностям) – при обслуживании обменного пункта централизованной службой инкассации; сличить подпись инкассатора на доверенности с образцом его подписи на удостоверении личности инкассатора; возвратить инкассатору предъявленные им документы и передать ему сумки с ценностями и вторые экземпляры препроводительных ведомостей формы 0402090007 к ним. Инкассатор осуществляет прием сумок с ценностями в соответствии с требованиями п. 90 Инструкции № 211 и п. 11.4.4 настоящих Особенностей. После проверки принимаемых сумок и препроводительных ведомостей к ним инкассатор вручает операционно-кассовому работнику обменного пункта явочную карточку (маршрутный лист) для заполнения. Операционно-кассовый работник производит все необходимые записи в явочной карточке в соответствии с требованиями п. 90 Инструкции № 211, а в маршрутном листе – в соответствии с требованиями п. 14.2.4 настоящих Особенностей. После проверки записей, сделанных операционно-кассовым работником в явочной карточке (маршрутном листе), инкассатор расписывается в приеме сумок с ценностями на третьих экземплярах препроводительных ведомостей формы 0402090007 с проставлением печати маршрута инкассации. Третьи экземпляры препроводительной ведомости формы 0402090007 с подписью инкассатора и печатью маршрута инкассации хранятся в обменном пункте в течение 10 рабочих дней, после чего уничтожаются **. **19.9-1. Сдача валютных и иных ценностей из обменного пункта, находящегося в здании учреждения банка, осуществляется непосредственно операционно-кассовым работником обменного пункта. Операционно-кассовый работник обменного пункта отчитывается перед заведующим операционной кассой в тот же день. Если режим работы обменного пункта не совпадает с режимом работы заведующего операционной кассой, операционно-кассовый работник обменного пункта закрывает ценности и документы в отдельном сейфе, сдает его под охрану в соответствии с требованиями главы 14 Инструкции № 211 и пунктов 15.7, 15.9 настоящих Особенностей и отчитывается перед заведующим операционной кассой утром следующего дня. При этом препроводительная ведомость формы 0402090007 к сумке с валютными и иными ценностями не составляется. Допускается сдача в конце рабочего дня сумки с валютными и иными ценностями в вечернюю кассу операционно-кассовым работником обменного пункта самостоятельно при условии соблюдения требований по сохранности ценностей при транспортировке и исключения возможности доступа к ним посторонних лиц. При этом операционно-кассовый работник обменного пункта предъявляет работникам вечерней кассы сумку с валютными и иными ценностями и два экземпляра препроводительной ведомости формы 0402090007, в правом верхнем углу которых указывается: «На хранение. Для доставки в операционную кассу филиала (ЦБУ) № __ /указывается дата доставки/». Прием сумки от операционно-кассового работника обменного пункта работники вечерней кассы осуществляют в установленном порядке, подписывают два экземпляра препроводительной ведомости формы 0402090007 и составляют отдельный журнал учета принятых сумок (мешков) с ценностями и порожних сумок формы 0402190143 (приложение 21 к Инструкции № 211) в одном экземпляре, который подписывается работниками вечерней кассы и операционно-кассовым работником обменного пункта. Контролирующий работник выдает операционно-кассовому работнику обменного пункта один экземпляр препроводительной ведомости формы 0402090007, который хранится в обменном пункте в течение 10 рабочих дней, после чего уничтожается.** 19.10. При выполнении операций с иностранной валютой и другими ценностями в обменном пункте (@ слово исключено @ кассе), работающем(ей) круглосуточно, а также если &режим работы & обменного пункта более 10 часов, передача ценностей между операционно-кассовыми работниками производится по акту передачи валютных и других ценностей ф. 1003120015 (приложение 28 к настоящим Особенностям). Акты составляются отдельно на передачу ценностей в иностранной валюте и отдельно в белорусских рублях в 2‑х экземплярах. Первые экземпляры актов вместе с отчетом за операционный день передаются в учреждение банка и помещаются в документы дня. Вторые экземпляры актов хранятся в обменном пункте (@ слово исключено @ кассе) в отдельной папке 10 рабочих дней, после чего уничтожаются. 19.11. При выявлении сомнительной банкноты Национального банка Республики Беларусь (банкноты в иностранной валюте) операционно-кассовый работник обменного пункта по имеющимся каналам связи ставит об этом в известность руководителя службы кассовой работы учреждения банка, который, в свою очередь, сообщает о данном факте в территориальные органы внутренних дел для проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. @ 19.12. В случае когда операционно-кассовый работник работает на обменном пункте несколько дней подряд, допускается хранение в обменных пунктах в нерабочее время минимального остатка ценностей, достаточного для обеспечения работы с начала операционного дня до получения подкрепления ценностями. При этом должны соблюдаться следующие условия: обменные пункты должны быть размещены в зданиях; иметь выходящий вовнутрь здания передаточный узел; иметь стойкость ко взлому (согласно СТБ 51.4.01‑96), соответствующую классу стойкости к воздействию стрелкового оружия I – при размещении в неохраняемых зданиях и 0 – при размещении в охраняемых зданиях; оснащены средствами сигнализации и видеонаблюдения в соответствии с требованиями законодательства; иметь сейф V класса стойкости к взлому для хранения ценностей в нерабочее время; обязательное страхование ценностей. Минимальный остаток ценностей оговаривается приказом (распоряжением) по учреждению банка для каждого обменного пункта. По окончании операционного дня операционно-кассовый работник распечатывает «Остатки на конец дня», «Итоги операционного дня движения денежных средств и ценностей» и «Итоги движения иностранной валюты», на которых после сверки фактического остатка ценностей с данными указанных распечаток, учиняет свою подпись. Распечатки хранятся в хранилище обменного пункта в отдельной папке 10 рабочих дней, затем уничтожаются. По окончании последнего рабочего дня на данном обменном пункте операционно-кассовый работник руководствуется требованиям пунктов 19.7 – 19.9 настоящих Особенностей. Контроль за соблюдением остатка застрахованных ценностей и минимального остатка ценностей, достаточного для обеспечения работы с начала операционного дня, за своевременным обеспечением ценностями для бесперебойной работы обменных пунктов осуществляется соответствующими службами учреждения банка, отвечающими за организацию работы обменных пунктов. @
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 295; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 13.58.61.176 (0.007 с.) |