Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ревизии (проверки) банкнот и монеты резервных фондов, денежной наличности и ценностей.

Поиск

ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области, город Орел

(наименование учреждения Банка России)

В соответствии Приказом № ОД – 116 от «05» февраля 2014г.

(наименование распорядительного документа)

ревизия (проверка) банкнот и монеты резервных фондов, денежной наличности и ценностей по состоянию на «06» февраля 2014г. проводилась в период с «06» февраля 2014 г. по «10» февраля 2014 г. комиссией в составе:

руководитель ревизии (проверки) старший экономист Чесноков Д.А.

(должность, фамилия и инициалы)

ревизующие (проверяющие) работники экономист 1 категории Алехин С.А., бухгалтер Еремина К.В.

(должность, фамилия и инициалы)

в присутствии заведующего кладовой Шиловой Е.И., контролера кладовой Машиной Н.П.

(должность, фамилия и инициалы лиц ответственных за сохранность ценностей)

I. Ревизия фактического наличия денежных знаков и ценностей.

(не заполняется при проведении проверки)

№ п/п   Номера и наименование счетов   В наличии (руб., коп.) По данным книг кладовой (руб., коп.) Расхождение (излишки или недостачи) (руб., коп.)
         
  20201810100000000001 Касса 13 500 000.00 13 500 000.00 -
  91202810100000000001 Разные док. и цен. 10.00 10.00 -
  91207810100000000001 Бланки строг. отч. 5 000.00 5 000.00 -
  90301810100000000001 Банкноты, годные 539 998 000.00 540 000 000.00 2 000.00

 

 

проверены.

Ревизия проводилась путем полного полистного (по кружкам) пересчета

(указывается в каком порядке проводилась ревизия)

II. Пересчет пачек банкнот и мешков с монетой.

Выборочному (сплошному) полистному (поштучному) пересчету пачек банкнот (мешков с монетой) в упаковке Поляковой А.В. подвергнуты:

(фамилия и инициалы кассового работника)

  1. Банкноты и монеты резервных фондов, в том числе:

банкноты образца 1997 года в количестве 545 800 пачек в сумме 545 800 000.00 руб.

монета образца 1997 года в количестве 670 мешков в сумме 670 000.00 руб., коп.

  1. Денежная наличность в общей сумме 100 000.00 руб., коп. в том числе

банкноты в количестве 80 пачек в сумме 80 000.00 руб.

монета в количестве 20 мешков в сумме 20 000.00 руб., коп.

  1. Ценности

_________________________ на сумму _____________________________ руб., коп.

(вид ценности)

_________________________ на сумму _____________________________ руб., коп.

(вид ценности)

_________________________ на сумму _____________________________ руб., коп.

(вид ценности)

При пересчете банкнот и монеты резервных фондов, денежной наличности и ценностей установлены:

Излишек, недостача, сомнительные денежные знаки   Количество банкнот, монеты (шт.)   Номинал (руб., коп.)   На сумму (руб., коп.) Фамилия, имя, отчество кассового работника и наименование учреждения Банка России (кредитной организации), в упаковке которого обнаружен кассовый просчет Номер и дата акта 0402145
           
Недостача 1 шт. 1 000.00 1 000.00 Полякова Александра Васильевна, ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области, город Орел 08.02.2014
Сомнительный денежный знак 1 шт. 1 000.00 1 000.00 Полякова Александра Васильевна, ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области, город Орел 08.02.2014

 

Кассир кассы пересчета Полякова А.В.Полякова

(должности, подписи, расшифровка подписей)

Старший экономист Чесноков Д.А.Чесноков

Экономист 1 категории Алехин С.А.Алехин

Бухгалтер Еремина Е.В.Еремина

 

 

«10» февраля 2014 г.


Приложение 12

Приложение 2

к Инструкции Банка России от 10 июня 2013 года № 143-И
“О порядке работы с банкнотами иностранных государств (группы иностранных государств), сданными уполномоченными банками для проведения проверки подлинности в учреждения Банка России”

Код формы документа по ОКУД
 

 

АКТ №  

экспертизы денежных знаков

от “   февраля     г.

Настоящий акт составлен в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области

(наименование учреждения Банка России)

в том, что   февраля     г. на экспертизу поступил сомнительный денежный

знак (поступили сомнительные денежные знаки), выявленный (выявленные) в упаковке

принятый (принятые) от

УФК Орловской обл. (Орловский государственный институт искусств и культуры)

 

Проведенными исследованиями установлено, что указанный (указанные) ниже
денежный знак (денежные знаки): номинал 1 000 рублей БТ 68542545

(указать номинал и реквизиты)

 

на сумму 1 000 = (Одна тысяча рублей)

 

(цифрами и прописью с указанием наименования денежных знаков)

признан (признаны): неплатежеспособной

 

Основание: Банкнота состоит из трех фрагментов, принадлежащих разным банкнотам

 

Прочие сведения:

 

Акт составлен на   листе (листах).

 

Эксперт   Малышева   О.В. Малышева
ГРКЦ ГУ Банка России
(должность лица, проводившего экспертизу)

  (личная подпись)   (фамилия и инициалы)

Место печати

 


Приложение 13

  Код формы документа по ОКУД
   

 

РКЦ ГУ Банка России по Орловской области, г. Ливны

<наименование подразделения Банка России, в адрес которого высылается извещение о выдаче банкнот или монеты из резервных фондов банкнот и монеты (региональных резервных фондов)>

 

ИЗВЕЩЕНИЕ № <03> от <14.02.2014>

об отправке банкнот и монеты из резервных фондов банкнот и монеты <региональных резервных фондов>

отправитель: ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области, г. Орел  
дата выдачи: 14.02.2014
основание для выдачи: Наряд № 16 – 48 / 4587 от 13.02.2014  
через старшего бригады по перевозке: Сидорова Евгения Петровича
получатель: РКЦ ГУ Банка России по Орловской области, г. Ливны  
опись: № 006 от 14.02.2014

 

выданы из резервных фондов банкнот и монеты <региональных резервных фондов>:

Банкноты:
индекс: <03> Банкноты образца 1997 года - годные
Номинал Сумма
  50 000 000.00
  2 000 000.00
   
Итого:  
индекс: < >
Номинал Сумма
   
   
   
Итого:  
Монета:
индекс: < >
Номинал Наименование Сумма
     
     
     
     
Итого: 52 000 000.00  
       

Всего: 52 000 000.00 (Пятьдесят два миллиона рублей 00 копеек)

(цифрами и прописью)

Бухгалтерский работник Лаврушин   М.Г.Лаврушин
<должность>   <личная подпись>   <инициалы и фамилия>
Главный бухгалтер Заслонкина   Е.Н.Заслонкина
ГРКЦ
<должность>

<личная подпись>   <инициалы и фамилия>
       
       

 

МП


 

Приложение 14

ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орла <наименование учреждения Банка России> Код формы документа по ОКУД
   

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР

по выдаче ценностей из резервных фондов №     18.01.2013

 

Наименование лицевого счета   Дебет лицевого счета Сумма цифрами
Счет для корреспондеции с активными внебалансовыми счетами   99999810К00000000001 16 200 000 =
         
Наименование лицевого счета Индекс Кредит лицевого счета Сумма цифрами
Банк. и мон. РФ СП ТУБР и ПУБР, а также СП ЦХБР. Банкноты   90301810К00001000003 15 700 000 =
Банк. и мон. РФ СП ТУБР и ПУБР, а также СП ЦХБР. Монеты   90302810К00001000006 500 000 =
       
       

 

Общая сумма прописью Шестнадцать миллионов двести тысяч рублей

 

Содержание операции: Перечисление банкнот и монеты РФ в оборотную кассу __________________________________________________________________________________________________________________________________________________№________________ от__________

(реквизиты документов, удостоверяющих

 

____________________________________________________________________________________________

личность инкассаторов бригады

____________________________________________________________________________________________

по перевозке)

 

Подписи: Бухгалтерский работник <должность> Лаврушин <личная подпись> М.Г.Лаврушин <инициалы и фамилия>
Главный бухгалтер <должность> Заслонкина <личная подпись> Е.Н.Заслонкина <инициалы и фамилия>
Заведующий кладовой <должность> Шилова <личная подпись> Е.И.Шилова <инициалы и фамилия>

 

Выдать из резервных фондов банкнот и монеты: <Выдать из региональных резервных фондов:>

Банкноты Банка России
Номинал Сумма по индексу 3 Сумма по индексу 4 Сумма по индексу 5
  13 000 000 =    
  2 700 000 =    
       
       
       
       
       
Итого: 15 700 000 = _____________________ _____________________
       
Монета Банка России  
Номинал Сумма по индексу 6 Сумма по индексу 7  
  500 000 =    
       
       
Итого: 500 000 = _____________________  
               

Всего: 16 200 000 = _____________________

Подписи: Бухгалтерский работник <должность> Лаврушин <личная подпись> М.Г.Лаврушин <инициалы и фамилия>
Главный бухгалтер <должность> Заслонкина <личная подпись> Е.Н.Заслонкина <инициалы и фамилия>
Заведующий кладовой <должность> Шилова <личная подпись> Е.И.Шилова <инициалы и фамилия>
Ценности получены: Шилова   Е.И.Шилова        
(личная подпись)   (инициалы и фамилия)   (личная подпись)   (инициалы и фамилия)
Машина   Н.П.Машина        
(личная подпись)   (инициалы и фамилия)   (личная подпись)   (инициалы и фамилия)

 

Приложение 15

  Код формы документа по ОКУД
   

ОПИСЬ № 006

пересылаемых банкнот и монеты резервных фондов, обмененных,

сомнительных денежных знаков и дефектной монеты

от 14.02.2014

 

ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области, г. Орел БИК УБР 045402001
(наименование учреждения Банка России – отправителя и его БИК)
Кассовый узел № 1
РКЦ г. Ливны ГУ БР по Орловской области БИК УБР 045408006
(наименование учреждения Банка России – получателя и его БИК)
Кассовый узел № 1
   
Направляем через старшего бригады по перевозке Сидорова Евгения Петровича
   

из резервных фондов <региональных резервных фондов> годные и/или ветхие банкноты и/или монету

Индекс, наименование и номинал банкнот и монеты Сумма Кол-во мешков Номера мешков Номера пломбиров
         
Индекс 03 Банкноты образца 1997 года - годные  
  50 000 000.00   16;26;28;30 011;012;013;014
  2 000 000.00   17;21 015;016
         
Итого 52 000 000.00   - -
Всего 52 000 000.00   - -

 

Пятьдесят два миллиона рублей 00 копеек

(сумма прописью)

из оборотной кассы:

денежные знаки обмененные

Наименования денежных знаков Сумма Кол-во мест Номера мешков Номера пломбиров
         
         
         
Всего        

 

 

(сумма прописью)

денежные знаки сомнительные

Наименования денежных знаков Сумма Кол-во мест Номера мешков Номера пломбиров
         
         
         
Всего        

_________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

денежные знаки неплатежеспособные, не содержащие признаков подделки,

Наименования денежных знаков Сумма Кол-во мест Номера мешков Номера пломбиров
         
         
         
Всего        

_________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

монету дефектную

Наименование, номинал монеты Сумма Кол-во мест Номера мешков Номера пломбиров
         
         
         
         
         
Всего        

_________________________________________________________________________________

(сумма прописью)

 

Получение и зачисление указанных ценностей на соответствующие счета баланса просим подтвердить.

 

Заведующий кладовой Шилова   Е.И.Шилова
<должность>   <личная подпись>   <инициалы и фамилия>
Главный бухгалтер Заслонкина   Е.Н.Заслонкина
<должность>   <личная подпись>   <инициалы и фамилия>
Начальник ГРКЦ Жуков   И.Ф.Жуков
<должность>   <личная подпись>   <инициалы и фамилия>
<__________________________>     <___________________________>
<должность>
ГРКЦ

<личная подпись>   <инициалы и фамилия>

 

М.П.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РАСПИСКА

 

«14» февраля 2014 года указанные в описи ценности, отправленные через

 

старшего бригады по перевозке Сидорова Евгения Петровича

 

на сумму руб. 52 000 000.00 (Пятьдесят два миллиона рублей 00 копеек) приняты

(сумма цифрами и прописью)

Прием ценностей произведен с проверкой по надписям на ярлыках

(указать: полистно, по кружкам, _______________________________________________________________________________

по надписям на ярлыках, по пачкам и корешкам)

 

РКЦ ГУ БР по Орловской области, г. Ливны

(наименование учреждения Банка России - получателя)

 

 

Начальник РКЦ Васильев   А.А.Васильев
<должность>   (личная подпись)   (инициалы и фамилия)
       
Заведующий кладовой Иванова   Н.Н.Иванова
<должность>   (личная подпись)   (инициалы и фамилия)
Главный бухгалтер Лежепекова   А.В.Лежепекова
<должность>   (личная подпись)   (инициалы и фамилия)
<___________________________>     <___________________________>
<должность>   (личная подпись)   (инициалы и фамилия)

 

Ценности сдали

Инкассаторы: Сидоров   Е.П.Сидоров
  (личная подпись)   (инициалы и фамилия)
  Лебедев   Л.В.Лебедев
  (личная подпись)   (инициалы и фамилия)
       
РКЦ

(личная подпись)   (инициалы и фамилия)

 

 

Приложение 16

Схема документооборота по выдаче денежной наличности кредитной организации (филиалу) из кассы учреждения Банка России

Представитель кредитной организации, подразделения кредитной организации предъявляет бухгалтерскому работнику учреждения Банка России денежный чек и документ, удостоверяющий личность.

 

Бухгалтерским работником осуществляется проверка денежного чека, а также соответствия проставленных в денежном чеке оттиска печати и подписей образцам, указанным в карточке, с образцами подписей и оттиска печати; представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации передается контрольная марка от денежного чека и возвращается документ, удостоверяющий личность.

 

Для получения денежной наличности представитель кредитной организации предъявляет кассовому работнику учреждения Банка России контрольную марку от денежного чека и документ, удостоверяющий личность, называет по просьбе кассового работника сумму получаемой денежной наличности, подписывает переданный ему кассовым работником денежный чек, после чего возвращает денежный чек кассовому работнику.

 

Денежная наличность выдается из кассы учреждения Банка России полными, неполными пачками банкнот, полными, неполными кассетами с пачками банкнот, полными корешками и отдельными банкнотами, полными, неполными мешками с монетой, пакетами, тюбиками, отдельными монетами. Денежная наличность выдается из кассы учреждения Банка России в упаковке учреждений Банка России, печатных фабрик, монетных дворов федерального государственного унитарного предприятия "Гознак".

 


Представитель кредитной организации под контролем кассового работника, осуществляющего выдачу денежной наличности, проверяет пачки банкнот, кассеты с пачками банкнот, мешки с монетой по надписям на верхних накладках пачек банкнот, ярлыках к кассетам с пачками банкнот, мешкам с монетой, а также корешки, пакеты, тюбики, отдельные банкноты и монеты полистным, поштучным пересчетом.

 

Представитель кредитной организации имеет право пересчитать полистно банкноты и поштучно монету под наблюдением контролирующего работника учреждения Банка России в помещении для клиентов. Доставка денежной наличности в указанное помещение осуществляется представителем кредитной организации в сопровождении контролирующего работника учреждения Банка России. При полистном, поштучном пересчете денежной наличности верхняя и нижняя накладки пачки банкнот, бандероли корешков, обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттиском (оттисками) клише), ярлык к мешку с монетой, кассете с пачками банкнот сохраняются до окончания пересчета пачки банкнот, кассеты с пачками банкнот, мешка с монетой.

 


На сумму недостачи, излишка, сомнительных денежных знаков, обнаруженных представителем кредитной организации при пересчете принятой денежной наличности контролирующим работником учреждения Банка России оформляется акт в одном экземпляре. Бухгалтерским работником на основании акта на сумму недостачи, сомнительных денежных знаков оформляется расходный кассовый ордер, на сумму излишка - приходный кассовый ордер. Сумма недостачи денежной наличности выдается кассовым работником представителю кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации по расходному кассовому ордеру, сумма излишка принимается кассовым работником от представителя кредитной организации, подразделения кредитной организации, организации по приходному кассовому ордеру. Акт помещается в дело (сшив) кассового подразделения учреждения Банка России.

 

Приложение 17



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 412; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.226.93.138 (0.007 с.)