И бланков документов строгой отчетности

(унифицированная форма N ИНВ-16). Образец заполнения

 

Унифицированная форма N ИНВ-16

 

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 18.08.1998 N 88

 

 

┌──────────┐

│ Код │

├──────────┤

Форма по ОКУД │ 0317014 │

ЗАО "Центурион" ├──────────┤

------------------------------------------------ по ОКПО │ 01234567 │

организация ├──────────┤

│ │

Касса организации │ │

-------------------------------------------------------- │ │

структурное подразделение ├──────────┤

Вид деятельности │ 74.60 │

┌──────┼──────────┤

Основание для проведения приказ, -постановление,-│номер │ 1-инв │

инвентаризации: -распоряжение- │ │ │

------------------------├──────┼──────────┤

ненужное зачеркнуть │дата │15.11.2011│

└──────┼──────────┤

Дата начала инвентаризации │30.11.2011│

├──────────┤

Дата окончания инвентаризации │30.11.2011│

├──────────┤

Вид операции │ │

└──────────┘

 

┌─────────┬───────────┐

│ Номер │ Дата │

│документа│составления│

├─────────┼───────────┤

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ │ 1 │ 30.11.2011│

ЦЕННЫХ БУМАГ И БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ └─────────┴───────────┘

СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

 

РАСПИСКА

 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные

документы на ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности

сданы в бухгалтерию и все ценные бумаги и бланки документов

строгой отчетности, поступившие на мою (нашу) ответственность,

оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

 

Бухгалтер-

Материально кассир Рублевская Г.Х.

ответственное(ые) лицо(а): --------- _______ -------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

- -

--------- _______ -------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

В результате проведения инвентаризации произведен подсчет

фактического наличия ценных бумаг и бланков документов строгой

 

30 ноября 2011

отчетности по состоянию на "--" ------------ ---- г. (время 9:00)

 

При инвентаризации установлено следующее:

 

2-я страница формы N ИНВ-16

 

Но- мер по по- ряд- ку

Ценная бумага, бланк строгой отчетности

Единица измерения

Фактическое наличие

номер (с номера)

по номер

серия

номиналь- ная стои- мость, руб. коп.

коли- чество

сумма, руб. коп.

наименование, вид, категория

но- мер фор- мы

код

наи- ме- но- ва- ние

код по ОКЕИ

Раздел 1. Бланки строгой отчетности

Бланки строгой отчетности для расчетов за услуги, оказанные населению

-

-

ШТ

233655-С

233754-С

К-1

1-00

100-00

Бланки векселей (для привлечения организацией заемных средств)

-

-

ШТ

II-А

50-00

950-00

Итого по разд. 1

1 050-00

Раздел 2. Ценные бумаги

Депозитный сертификат банка на предъявителя (АКБ "Финкомбанк")

ШТ

-

1075ДС

100 000-00

100 000-00

Вексель банка (простой) (АКБ "Финкомбанк")

ШТ

-

ФБ

200 000-00

200 000-00

Итого по разд. 2

300 000-00

Итого

301 050-00

 

Итого по странице:

 

Четыре

а) количество порядковых номеров --------------------------------------

прописью

 

Сто двадцать один

б) общее количество единиц фактически ---------------------------------

прописью

 

Триста одна тысяча пятьдесят

в) на сумму фактически ------------------------------------------------

прописью

 

____________________________________________________________ руб. ---- коп.

 

3-я страница формы N ИНВ-16

 

Числится по данным бухгалтерского учета	Результаты инвентаризации
номер (с номера)	по номер	серия	номиналь- ная стои- мость, руб. коп.	ко- ли- чес- тво	сумма, руб. коп.	излишек	недостача
но- мер (с но- ме- ра)	по но- мер	ко- ли- чес- тво	сум- ма, руб. коп.	номер (с номера)	по но- мер	ко- ли- чес- тво	сум- ма, руб. коп.
Раздел 1. Бланки строгой отчетности
233655-С	233754-С	К-1	1-00		100-00	-	-	-	-	-	-	-	-
		II-А	50-00		1 000-00	-	-	-	-		-		50-00
Итого по разд. 1		1 100-00	-	-	-	-	-	-		50-00
Раздел 2. Ценные бумаги
	-	1075ДС	100 000-00		100 000-00	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	ФБ	200 000-00		200 000-00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разд. 2		300 000-00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		301 100-00	X	X	-	-	X	X		50-00

 

4-я страница формы N ИНВ-16

 

Итого по описи:

 

Четыре

а) количество порядковых номеров -----------------------------

прописью

 

Сто двадцать один

б) общее количество единиц фактически ------------------------

прописью

 

Триста одна тысяча пятьдесят

в) на сумму фактически ---------------------------------------

прописью

 

________________________________________________ руб. ------- коп.

 

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по

инвентаризационной описи проверены.

 

Ведущий

эксперт

отдела

внутреннего

аудита и

методологии

учета Выгодский Н.Я.

Председатель комиссии --------- _______ --------------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

Начальник

отдела

информационного

обеспечения Борн М.М.

Члены комиссии: ----------- _______ ------------------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

Главный

бухгалтер Оганян С.Ю.

----------- _______ ------------------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

Финансовый

директор Швецова Н.В.

----------- _______ ------------------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

Все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности,

поименованные в настоящей инвентаризационной описи с N -----------

по N -------------, комиссией проверены в натуре в моем (нашем)

присутствии, внесены в опись, в связи с чем претензий к

инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценные бумаги и

бланки документов строгой отчетности, перечисленные в описи,

находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

 

Бухгалтер-

Материально кассир Рублевская Г.Х.

ответственное(ые) лицо(а): --------- _______ -------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

30 ноября 2011

"--" ------------- ---- г.

 

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

 

Бухгалтер Онопко Н.С.

----------- _______ ------------------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

30 ноября 2011

"--" -------------- ---- г.

 

Причиной недостачи

Объяснение причин излишков или недостач --------------------------

 

1 бланка векселя является порча бланка. Бланк был неверно заполнен

------------------------------------------------------------------

 

и уничтожен мною без составления акта о списании бланка.

------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

 

Бухгалтер-

Материально кассир Рублевская Г.Х.

ответственное(ые) лицо(а): --------- _______ -------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

Главному бухгалтеру Оганян С.Ю.

Решение руководителя организации: --------------------------------

 

провести для бухгалтера-кассира инструктаж по учету ценных бумаг

------------------------------------------------------------------

 

и бланков строгой отчетности.

------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Генеральный

директор Берг Х.Х.

----------- _________ --------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

30 ноября 2011

"--" ------------ ---- г.

 

 

Акт инвентаризации расчетов с покупателями,

Поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

(унифицированная форма N ИНВ-17). Образец заполнения

 

Унифицированная форма N ИНВ-17

 

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 18.08.1998 N 88

 

 

┌──────────┐

│ Код │

├──────────┤

Форма по ОКУД │ 0317015 │

ЗАО "Центурион" ├──────────┤

------------------------------------------------ по ОКПО │ 01234567 │

организация ├──────────┤

│ │

В целом по организации │ │

-------------------------------------------------------- │ │

структурное подразделение ├──────────┤

Вид деятельности │ 74.60 │

┌──────┼──────────┤

Основание для проведения приказ, -постановление,-│номер │ 1-инв │

инвентаризации: -распоряжение- │ │ │

------------------------├──────┼──────────┤

ненужное зачеркнуть │дата │15.11.2011│

└──────┼──────────┤

Вид операции │ │

└──────────┘

 

┌─────────┬───────────┐

│ Номер │ Дата │

│документа│составления│

├─────────┼───────────┤

АКТ │ 11 │ 29.11.2011│

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, └─────────┴───────────┘

ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

 

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "--"

ноября 2011

--------- ---- г. проведена инвентаризация расчетов с

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

1. По дебиторской задолженности

 

Наименование счета бух- галтерского учета и де- битора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.
всего	в том числе задолженность
подтверж- денная де- биторами	не под- тверж- денная дебито- рами	с истек- шим сро- ком иско- вой дав- ности
Счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", субсчет "Расчеты по перечисленным авансам и предоплатам", ООО "Интерэкспо"	60-1	118 000-00	118 000-00	-	-
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", ООО "Макском"		85 600-00	85 600-00	-	-
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", ЧП Гаврилов Д.К.		25 000-00	-	-	25 000-00
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", аналитический счет "НДС по полученным авансам", ЗАО "Кронберг и сыновья"	62-НДС	36 000-00	36 000-00	-	-
Счет "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", субсчет "Расчеты по социальному страхованию", по сумме начисленного пособия по беременности и родам	69-1	15 000-00	15 000-00	-	-
Счет "Расчеты с персоналом по прочим операциям", задолженность кладовщицы Кудряшовой О.М.		2 000-00	2 000-00	-	-
Счет "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" (авансовый платеж в федеральный бюджет и бюджет г. Москвы за октябрь, ноябрь)	68-1	200 000-00	200 000-00	-	-
	Итого	481 600-00	456 600-00		25 000-00

 

Оборотная сторона формы N ИНВ-17

 

2. По кредиторской задолженности

 

Наименование счета бух- галтерского учета и креди- тора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.
всего	в том числе задолженность
подтвержден- ная кредито- рами	не под- тверж- денная креди- торами	с истек- шим сро- ком ис- ковой давности
Счет "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", ООО "Развитие и поддержка"		100 000-00	100 000-00	-	-
Счет "Расчеты с покупателями и заказчиками", ЗАО "Кронберг и сыновья"		236 000-00	236 000-00	-	-
Счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", аналитический счет "НДС с сумм уплаченных авансов и предоплат", ООО "Интерэкспо"	60-НДС	18 000-00	18 000-00	-	-
Счет "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", АКБ "Инвесткредит"		1 000 000-00	1 000 000-00	-	-
	Итого	1 354 000-00	1 354 000-00	-	-

 

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по

акту инвентаризации проверены.

 

Ведущий

эксперт

отдела

внутреннего

аудита и

методологии

учета Выгодский Н.Я.

Председатель комиссии --------- _______ --------------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

Начальник

отдела

безопасности Чумилов С.Г.

Члены комиссии: ----------- _______ ------------------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

Главный

бухгалтер Оганян С.Ю.

----------- _______ ------------------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

Финансовый

директор Швецова Н.В.

----------- _______ ------------------------------

должность подпись расшифровка подписи

 

Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями,

Поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

(приложение к унифицированной форме N ИНВ-17).

Образец заполнения

 

Приложение

к форме N ИНВ-17

 

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 18.08.1998 N 88

 

ЗАО "Центурион"

------------------------------------------------------------------

организация

 

В целом по организации

------------------------------------------------------------------

структурное подразделение

 

СПРАВКА

 

11 29 ноября 2011

К АКТУ N ------ ОТ "--" -------- ---- Г. ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ

ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ

 

29 ноября 2011

НА "--" ---------- ---- Г.

 

Но- мер по- по- ряд- ку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность	Сумма задолженности, руб. коп.	Документ, подтверждающий задолженность
за что	дата начала	наименование	номер	дата
дебитор- ская	кредиторская
	ООО "Интерэкспо", Москва, ул. Сельскохозяйственная, 7а, [phone]	аванс за участие в международной выставке "Безопасность и контроль"	14.09.2011	118 000-00		Платежное поручение		14.09.2011
	ООО "Макском", Москва, ул. Щепкина, 16. [phone]	за оказание охранных услуг	11.10.2011	85 600-00		Акт об оказании услуг	155-у	11.10.2011
	ЧП Гаврилов Д.К., Балашиха, Горьковское шоссе, 157, [phone]	за оказание охранных услуг	11.11.2008	25 000-00		Акт об оказании услуг	100-у	11.11.2008
	ЗАО "Кронберг и сыновья", Москва, ул. Никольская, 11, [phone]	НДС по полученному авансу	19.09.2011	36 000-00		Счет-фактура		19.09.2011
	ФСС РФ	за выплаченное пособие по беременности и родам	30.09.2011	15 000-00		Форма-4 ФСС РФ за 9 месяцев 2011 г., листок нетрудоспособности	-	30.09.2011
	Кудряшова О.М., Москва, ул. Казакова, 16а, [phone]	за недостачу МПЗ (порча по причине нарушения условий хранения)	03.11.2011	2 000-00		Распоряжение руководителя	3-порча	03.11.2011
	Федеральный бюджет, бюджет г. Москвы	авансовый платеж по налогу на прибыль	28.10.2011, 29.11.2011	200 000-00		Налоговая декларация (форма по КНД 1151006) за 9 месяцев 2011 г., платежные поручения	250, 284	28.10.2011, 29.11.2011
	ЗАО "Кронберг и сыновья", Москва, ул. Никольская, 11, [phone]	аванс, полученный за оказание охранных услуг	19.09.2011		236 000-00	Платежное поручение	13-у	19.09.2011
	ООО "Интерэкспо", Москва, ул. Сельскохозяйственная, 7а, [phone]	НДС по перечисленному авансу	14.09.2011		18 000-00	Счет-фактура		19.09.2011
	АКБ "Инвесткредит", Москва, ул. Куусинена, 8, [phone]	банковский кредит	20.01.2011		1 000 000-00	Договор	К-56	20.01.2011

 

Онопко Н.С.

Бухгалтер __________________ ---------------------------------

подпись расшифровка подписи

 

Печатать с оборотом без заголовочной части.

Подпись печатать на обороте.