Поступление на расчетный счет

Документ вводится из журнала банковских выписок из меню Банк > Банковские выписки > Кнопка «Добавить»>Поступление на расчетный счет (рис. 6.4).

Документ предназначен для учета поступления денежных средств.

Рис. 6.4. Ввод нового документа по расчетному счету

С помощью документа «Поступление на расчетный счет»

· Оплата от покупателя

· Возврат от поставщика

· Расчеты по кредитам и займам

· Прочие расчеты с контрагентами

· Инкассация

· Приобретение иностранной валюты

· Поступления от продажи иностранной валюты

· Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам

· Прочее поступление

Документ не имеет печатной формы, при проведении формируются проводки по поступлению средств на расчетные счета.

Практикум 6.2

:	12.01.2011 г. От покупателя ТЦ «Мир игрушек» на основной расчетный счет поступила сумма 130000 руб (в т.ч. НДС 10%) – оплата за отгруженный ранее товар. Данная операция подтверждается выпиской банка. Номер платежного поручения покупателя – 21 от 11 января 2011 г

Последовательность действий:

1. Ввести новый документ

2. Правильно выбрать операцию

3. Заполнить требуемые поля в документе. Поля, подчеркнутые красной линией являются обязательными для заполнения.

4. Для документов по банку и кассе нужно указать статью движения денежных средств. Если нужной статьи в справочнике еще нет, то добавить.

Рис. 6.5. Вид документа «Поступление на расчетный счет»

Проводки документа:

Рис. 6.6. Проводки документа «Поступление на расчетный счет»

Организация ежедневно получает от банка выписку по своему расчетному счету с приложением копий документов, на основании которых зачислены или списаны средства. Для контроля полноты и правильности введенных данных в журнале банковских документов можно поставить фильтр на определенный счет и требуемую дату и сравнить учетные данные с бумажной выпиской, полученной из банка (рис. 6.7). В результате отбора формируется список документов по одному расчетному счету одной организации. Если выписка формируется по валютному банковскому счету, то остатки на начало и конец дня выводятся и в рублях и в валюте.

 

Рис. 6.7. Банковская выписка за указанную дату

 

Формирование платежного поручения

Оформим операции по перечислению средств с расчетного счета контрагенту в соответствии с представленной схемой работы, т.е. сначала оформим документ «Платежное поручение», затем выгрузим документ в систему «Клиент банка», а после получения выписки из банка оформим фактическое списание средств с расчетного счета.

 

Практикум 6.3

:

По условию Кредитного договора с Филиалом ОАО «УралСиб» по сроку 15 числа каждого месяца с расчетного счета предприятие должно перечислять сумму очередного платежа и начисленных процентов. 15.01.2011 Филиалу ОАО «УралСиб» (ИНН 5407178909) на р\сч 40702810555070111542 в филиале ОАО «УралСиб» (г.Новосибирск, БИК-045004725, корр.счет банка -30101810400000000725)  произведен очередной платеж по Кредитному договору в сумме 41667 руб. (Без НДС). Сформируйте документ «Платежное поручение».

 

Оформленный документ «Платежное поручение» представлен на рис. 6.8.

Печатная форма платежного поручения представлена на рис. 6.9.

Рис. 6.8. Вид платежного поручения для оплаты контрагенту

Рис. 6.9. Вид печатной формы платежного поручения