Дефолт в России и предложения по трансформации стратегии

Ввиду большой задолженности перед международными кредиторами и бюджетниками Правительство РФ было вынуждено объявить в августе 1998 г. временный мораторий на погашение ее долговых обязательств.

Из-за отсутствия в стране Центра, ответственного за разработку социально эффективной стратегии, Правительство РФ увидело один путь поддержания политической стабильности в государстве - обращение к внешним заимствованиям с выполнением требований, предъявляемых кредиторами. Правительство РФ, Администрации городов и областей, Правительства республик стали активно участвовать в «выбивании» и распределении внешних заимствований, занимаясь «латанием» текущих проблем и переделом собственности. От этого хаос в экономике, а вместе с ним ее бюрократизация и криминализация усиливаются.

На мировом рынке ссудных капиталов главенствуют ТНК, стратегической задачей которых является построение и укрепление однополярного мира во главе с США. Понятно, что предоставление кредитов России осуществляется в рамках стратегического кредитного плана ТНК, по которому кредиты распределяются как во времени, так и в пространстве, охватывая все государства мира. В соответствии со стратегией глобализации приоритетной целью экономической политики России становится проведение реформ за счет внешних заимствований, приватизация государственного сектора экономики и уход государства от принятия стратегических решений, Принципами распределения кредитов в России становятся: укрепление государственных институтов, реализующих стратегию открытия экономики посредством проведения институциональных реформ; развитие регионального и местного самоуправления; приведение российских стандартов продукции и технологий в соответствие с международными требованиями для присоединения России к ГАТТ/ВТО.

До попадания в дефолт правительство следовало программе расширенного финансирования (ESAF), принятой Россией в рамках ее взаимоотношений с МВФ. Сотрудники МВФ рекомендовали одобрить заявку России на заключение трехлетнего соглашения о расширенном кредитовании, так как полагали, что российские власти твердо придерживаются программы резервного кредитования и успешно сделали первый решительный шаг в направлении макроэкономической стабилизации. Задачу на предстоящий период они видели в том, чтобы развить этот успех, ускорив рыночные преобразования российской экономики. Поддерживаемая Фондом программа правительства служила «лейтмотивом экономической деятельности России, основой всей экономической стратегии». За поддержкой программы МВФ всегда следует комплексное переоформление внешнего долга, улучшается доступ России к рынкам частного капитала.

МВФ понимал, что идет на значительный риск относительно того, будет ли российское руководство и дальше оказывать поддержку экономической политики, воплощенной в программе. Однако несмотря на усиление негативных тенденций в экономике, суть Заявления о намерениях и экономической программы EFF («расширенного кредитования») России на 1998 г. свелась к рекомендациям продолжения стратегии либерализации экономики с применением механизма дефляции - увеличения налогов и сокращения расходов, к подготовке приватизации 33 государственных предприятий. По-видимому, это объясняется серьезными просчетами в деятельности МВФ, усилившей мировой финансовый кризис, что признает сегодня его руководство.

Для объективного заключения по последствиям использования внешних заимствований Правительством РФ нужна соответствующая Программа, в которой четко формулируются причины обращения к внешним займам, принципы их распределения, определены возможности погашения всех ранее полученных внешних займов, включая внешние займы 1998 г., и обоснована эффективность выделения кредитов тем или иным получателям. Однако такой Программы у Правительства РФ не было.

В материале, представленном Министерством финансов РФ в Государственную Думу, показано распределение кредитов в 1998 г. международных финансовых организаций, правительств иностранных государств, банков и фирм в России. К сожалению, в материале не было данных о распределении инвестиций, привлекаемых за счет размещения Правительством и Субъектами Федерации облигационных займов на мировом рынке капиталов, в т.ч. привлекаемых для сокращения задолженностей по пенсиям и заработной плате, проведения других мероприятий.

В 1998 г. на цели реформирования государственного управления и местного самоуправления предполагалось использовать 40,6 млн. долл. (до 1998 г. использовано 13,3 млн. долл., всего сумма кредита - 191,4 млн. долл.). Из них на разработку программы заимствований в МБРР выделено 10,2 млн. долл.; Госкомстату РФ - 1,2 млн. долл.; Фонду «Бюро экономического анализа» - 3,7 млн. долл.; Налоговой службе - 8,9 млн. долл.; Российскому Фонду правовых реформ - 8,9 млн. долл.; Комитету РФ по стандартизации, метрологии и сертификации - 7,7 млн. долл. В обмен на эти средства Запад предоставляет консультационные услуги и закупки вычислительной техники.

Основными объектами для прямых и портфельных иностранных инвестиций являются сырьевые отрасли - нефть и газ. Их высокая рентабельность обеспечивается низкой заработной платой во всех смежных отраслях, обслуживающих воспроизводство в них рабочей силы и экономным использованием продукции сырьевиков на внутренние нужды с некоторыми затратами на природоохранные цели. В 1998 г. для закупок оборудования и химических реагентов за рубежом на инвестирование производства нефти и газа под названием «промышленность, энергетика и строительство» были выделены 293,2 млн. долл. (до 1998 г. - 825,2 млн. долл., всего сумма кредита составляет 1741,7 млн. долл.). Из них прямо инвестируются на консультационные услуги отраслевым институтам и закупки для них оборудования за рубежом 3,8 млн. долл.; в рамках первого нефтяного восстановительного займа будет освоено 15,5 млн. долл., а в рамках второго нефтяного займа - 163,3 млн. долл. акционерными компаниями; на «повышение эффективности использования энергии», а точнее - экономного ее использования гражданами России - 18,6 млн. долл., которые будут затрачены на установку котельных, счетчиков, газовых горелок и автоматики, закупленных за рубежом, и финансирование других подобных проектов.

Косвенное кредитование осуществляется через коммерческие банки, которые, повышая цену заемных средств, направляют их на развитие частного сектора в ключевых отраслях - нефти и газа. Здесь по проекту «Поддержка предприятий» было выделено 62,9 млн. долл. для консультационных услуг и закупок технологического оборудования за рубежом. Помимо инвестирования ключевых проектов в частном секторе, организация банковской системы подчинена задачам реализации программы массовой приватизации и послеприватизационной реструктуризации развития рынка капиталов. Для поощрения акционирования предприятий с последующей их перепродажей через развитие рынка ценных бумаг частным инвесторам, было выделено 106,8 млн. долл., из которых 2 млн. долл. предназначены на консультационные услуги Министерству финансов, 60,5 млн. долл. - коммерческим банкам, 43,9 млн. долл. – на консультационные услуги и закупки офисного оборудования фондам, обслуживающим институциональные преобразования.

Для активизации деятельности иностранных инвесторов на территории России требуется развитие инфраструктуры - транспорта, связи и энергетики. Поскольку в эти отрасли неохотно вкладывают свои капиталы местные инвесторы, то на развитие транспорта, дорожного хозяйства и связи с оказанием консультационных услуг было выделено 219 млн. долл.

С целью формирования фермерства, как прочной социальной опоры рыночных отношений в деревне и поддержки земельной реформы, позволяющей торговать землей, было выделено 16,7 млн. долл. ряду администраций для консультационных услуг и закупок вычислительной техники.

Для контроля за экологическими процессами на охрану окружающей среды было выделено 16,8 млн. долл., которые также предполагается использовать на консультационные услуги и закупки технологического оборудования за рубежом.

Выплаты по внешней задолженности государства предполагают рост расходов на эти цели за счет снижения его социальных расходов. Поэтому реформирование социальных отраслей направлено, с одной стороны, на увеличение доли услуг, оплачиваемых гражданами, а с другой стороны, - на поддержку этих отраслей и бедных слоев населения на приемлемом уровне.

На жилищно-коммунальное хозяйство было выделено 68,3 млн. долл., для реконструкции систем городского теплоснабжения, водоснабжения и канализации, передачи ведомственного жилищного фонда муниципалитетам с внедрением счетчиков тепла и расходов воды - 26,3 млн. долл. По «Жилищному проекту» для консультационных услуг и строительных работ с развитием ипотеки было выделено 37,6 млн. долл. ряду администраций и банков, на реконструкцию мирового памятника - центра Санкт - Петербурга -3,5 млн. долл.

На образование было выделено 47,5 млн. долл. (общая сумма кредита - 311 млн. долл.). Здесь ключевыми направлениями является финансирование консультационных услуг и закупок оборудования. На здравоохранение и физическую культуру - 135,9 млн. долл. (до 1998 г. уже использовали 96,2 млн. долл., сумма кредита - 336 млн. долл.). Средства предполагалось направить на проведение консультационных услуг, закупок оборудования и обучение.

Всего кредиты международных финансовых организаций должны были составить в 1998 г. сумму, равную 1000 млн. долл.

Кредиты правительств иностранных государств, банков и фирм в 1998 г. составили 1468 млн. долл. Они используются для закупки импортируемых товаров по тем же направлениям, что и кредиты международных финансовых организаций. По тем же направлениям используются иностранные кредиты, привлекаемые в 1998 г. под гарантии Правительства РФ для закупок импортируемых товаров.

В июне 1998 г. Правительство России продолжило практику привлечения внешних займов путем размещения нового пакета еврооблигаций на сумму в 1,25 млрд. долл. с купонной ставкой 11,75% в год на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. По оценкам аналитиков потребность российского правительства в 1998 г. во внешних заимствованиях составляла 10 млрд. долл.

Практика реализации долговой стратегии показала, что кредиты разворовываются, а экономическая безопасность России ухудшается. В конце концов, наступает время, когда долговая стратегия больше не поддерживается кредиторами.

После дефолта МВФ и Всемирного банк отказались от кредитования России, вынуждая ее первой из государств разработать антикризисную программу.

Стратегические установки Правительству содержатся в Послании Президента РФ Федеральному собранию. В Послании Президента на 1998 г. критиковалась долговая стратегия, увеличивающая разрыв между фондовым рынком и реальным производством, ставшая источником личного обогащения, что «... ни предприятие, ни инвестор не могут достоверно оценить эффективность планируемых инвестиций» /61, с.33/. В качестве стратегии преодоления кризиса была названа стратегия подъема.

Правительство РФ, являясь исполнительным органом, не может самостоятельно разработать антикризисную программу. Можно, конечно, полагать, что принятие Налогового кодекса, регулирование цен на продукцию естественных монополий, ликвидация задолженности по оплате труда и др. меры позволят достичь макроэкономической стабилизации и тем самым оживить производственные инвестиции. Однако проблемы российской экономики кроются, прежде всего, в ее диспропорциональности и зависимости от движения иностранных капиталов. Без реализации социально эффективной стратегии развития, единственное, что остается делать Правительству –продолжать «вслепую» институциональные преобразования экономики, обращаться к внешним заимствованиям и уповать на конъюнктуру мировых рынков нефти.

Главным документом, выносимым правительством на обсуждение в Государственную Думу, является проект федерального бюджета. При его обсуждении возникает много вопросов к качеству прогнозирования макроэкономической ситуации. В предоставляемых документах не содержатся исходные принципы прогнозирования доходной части бюджета, что, естественно, вызывает сомнения в достоверности значений прогнозных показателей. Показатели макроэкономического прогноза, составленного без согласования реальных (материально-вещественных) и финансовых потоков в динамике, не могут считаться надежными для обоснования процесса принятия решений, в том числе по проекту федерального бюджета.

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 1998 г. было сказано, что в ней содержится методика формирования и обоснования проектировок федерального бюджета на 1998 г. по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита. В основу прогнозов положены основные показатели, предусмотренные в сценарных условиях развития экономики, а также ожидаемая оценка по поступлению платежей, скорректированная с учетом изменения налогового законодательства. Однако в Докладе о прогнозе макроэкономической ситуации в 1998 г. опять-таки отсутствовали как исходные принципы формирования основных показателей в сценарных условиях развития экономики, так и методика расчета самих сценариев. Это позволяет сделать вывод об отсутствии у Правительства инструментария для качественной подготовки как сценариев развития экономики, так и проектировок федерального бюджета. В результате концепция составления федерального бюджета реализует остаточный принцип финансирования государственных расходов, как это и было при составлении планов бывшего СССР.

По настоящее время ни одна из политических партий России не может представить антикризисную программу, поскольку их политические программы обслуживают потребности циклического развития. Так, суть программ «правых» (Союза правых сил, «Яблока») состоит в требованиях финансовой стабилизации с низкими темпами национального производства и распродажей государственной собственности, включая собственность на землю. «Левые» (КПРФ) обслуживают запуск инфляции для временного улучшения конкурентных позиций отдельных национальных корпораций, например ВПК, за счет падения реальной платежеспособности рубля и приближения уровня потребления большинства граждан к физиологическому минимуму.

После дефолта поменялась фаза циклического развития России: вместо финансовой стабилизации с дефляцией на повестку дня вышло оживление экономики с инфляцией. Произошла девальвация национальной валюты по отношению к доллару США в 3 раза, увеличилась денежная масса в обращении для погашения долгов государства перед бюджетниками. Благодаря высоким мировым ценам на нефть России удалось быстро вернуться в фазу финансовой стабилизации, сопровождаемую низкими темпами экономического роста, низкой инвестиционной активностью, растущей безработицей и закреплением ее сырьевой ориентации в мировой экономике.

Правительство РФ продолжает считать, что ликвидация большинства валютных ограничений, либерализация внешней торговли и цен, проведение жесткой денежно-кредитной политики, приватизации, жилищно-коммунальной реформы и других институциональных преобразований российской экономики позволяет сформировать основы устойчивого экономического роста. Победителями объявляемых им тендеров на разработку сценарных прогнозов, системы согласованных тарифов на услуги естественных монополий и др. экономических проблем федеральные структуры лоббируют все тех же разработчиков с негласными для научной экспертизы методиками. Они же становятся лидерами рынков по всем заказам хозяйствующих субъектов, вынужденных приводить свои собственные методики в соответствие с федеральными концепциями. Первоочередная задача правительства, заключающаяся в создании макроэкономических условий для пропорционального (сбалансированного) развития экономики в направлении устойчивого экономического роста в лучшем случае лишь декларируется.

Отсутствие у правительства программы трансформации стратегии в социально эффективную стратегию является на сегодня главной угрозой безопасности России. Продолжающееся лоббирование в экономике загоняет Россию в безвыходное плавание между двумя рифами - «дефляция- инфляция» с постоянным ухудшением уровня жизни.

Учитывая повсеместное недовольство граждан либеральными реформами, приведшими к уходу государства от регулирования экономики, авторы Отчета о мировом развитии в 1997 г., подготовленного по заказу Всемирного банка, предложили заменить бывшее название «светлого будущего» как «рыночная экономика» на «эффективное государство» и продолжить процесс глобализации мировой экономики.

К сожалению, в Отчете нет научного определения «эффективного государства», как в свое время не было научного определения «рыночной экономики». Авторы Отчета объясняют это тем, что его определение существенно различно для стран, находящихся на разных стадиях развития, с разной этнической культурой и политической системой. Они ограничиваются пояснением, что «эффективное государство» жизненно необходимо для предоставления товаров и услуг, для создания правил и институтов, позволяющих рынкам процветать, а людям вести более здоровую и счастливую жизнь» /54, с.1/. Эти слова можно успешно использовать не только применительно к «эффективному государству», но и к «рыночной экономике», к «минималистскому государству» к «плановой экономике», к «рыночно -плановой» и т.д. Тем не менее авторы Отчета призвали государства во имя борьбы с коррупцией отказаться от роли «единственного провайдера» и начать делать маленькие шаги в направлении построения «эффективного государства», как катализатора и помощника нынешней глобализации.

В основе базовой концепции эффективного государства лежит двухступенчатая стратегия его строительства, где на первое место выдвинута задача «утверждения основ законности». Поскольку долговые стратегии государств уже сформированы, то для возвращения долгов в рамках циклического развития действительно нужен переход к дефляционному аскетизму с сокращением бремени социальных расходов государства, благодаря разграничению конкурентных и монопольных сегментов в социальном секторе, и с проведением приватизации государственной собственности. Второй элемент стратегии состоит в создании стимулов к повышению эффективности работы государственных служащих и развитии демократизация. Однако решение этих проблем определяется, прежде всего, стратегией развития государства.

В Отчете справедливо отмечается, что события глобального масштаба все больше влияют на выбор государством стратегии. Предупреждая страны, что открытость может сделать их более чувствительными к внешним ценовым потрясениям, они считают, что ценой отказа от открытости будет увеличение разрыва в уровнях жизни между странами. С этим можно согласиться, если государства перейдут к инфляционной фазе развития с применением мер протекционизма в корпоративных интересах. Однако и практика открытости экономики в дефляционной фазе 80-х - 90-х гг. свидетельствует об увеличении разрыва в уровнях жизни промышленно развитых и развивающихся стран.

Авторы Отчета отводят огромную роль ВТО и другим международным организациям в урегулировании региональных кризисов, сокращении бедности и в борьбе с коррупцией. Политическое решение о вступлении России в ВТО принято нынешним Президентом России. Однако условия этого процесса вызывают оживленную дискуссию между правыми и левыми партиями государства. Правые настаивают на быстром вступлении в ВТО по правилам, рекомендуемым Западом. Левые, учитывая слабые конкурентные возможности отраслей обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, банковской системы настаивают на их государственной поддержке в течение длительного периода.

Цивилизованное вступление России в ВТО предполагает трансформацию ее корпоративной стратегии в социально эффективную стратегию. Ядром ее является динамический межсекторный баланс (МСБ), ориентированный на цели конечных потребителей. Проведение расчетов на его основе может помочь правительству России обосновать условия свободной конкуренции для отечественных и иностранных производителей и, следовательно, определить оптимальные условия для вступления России в ВТО.