Отражение операций на счетах бухгалтерского учета ооо «торф-к» в 2008 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4е

Проводки по счетам учета денежных средств в ООО «Торф-К»

В 2007 г.

Анализ счета: 50
Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода	524,16
	1 520 000,00
	2 144,06
	174 490,40	145 000,00
	1 500,00	1 525 607,05
	391 600,00	435 873,75
	18 006,76
Обороты за период	2 107 741,22	2 106 480,80
Сальдо на конец периода	1 784,58
Анализ счета: 51
Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода	133 732,36
		1 520 000,00
		3 902 513,94
	1 325 208,50
	350 000,00
	150 108,00	637 319,82
		453 103,67
	23 539,58	10 377 885,07
	15 088 215,05	26 610,70
Обороты за период	16 937 071,13	16 917 433,20
Сальдо на конец периода	153 370,29
Анализ счета: 52
Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода	563 147,79
	19 495 190,42	19 495 190,42
	303 540,44	4 900 053,77
	19 208 513,65
	70 480,29	15 245 628,40
Обороты за период	39 077 724,80	39 640 872,59
Сальдо на конец периода

ПРИЛОЖЕНИЕ 4ж

Проводки по счетам учета денежных средств в ООО «Торф-К»

В 2008 г.

Анализ счета: 50
Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода	1 784,58
	3 530 000,00
		64 490,40
	15,00	3 267 988,45
	462 000,00	658 953,59
Обороты за период	3 992 015,00	3 991 432,44
Сальдо на конец периода	2 367,14
50.1
Сальдо на начало периода	1 784,58
	3 530 000,00
		64 490,40
	15,00	3 267 988,45
	462 000,00	658 953,59
Обороты за период	3 992 015,00	3 991 432,44
Сальдо на конец периода	2 367,14
Анализ счета: 51
Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода	153 370,29
		400,00
		3 530 000,00
		6 418 427,66
	55 863,70	18 333 588,66
	6 263 269,18	328 800,00
	24 999 400,00
	3 408 533,92	1 957 081,16
		951 959,87
	1 385,00	2 937 100,27
		50 835,61
		34 853,00
Обороты за период	34 728 451,80	34 543 046,23
Сальдо на конец периода	338 775,86
Анализ счета: 52
Счет	С кред. счетов	В дебет счетов	С кред. счетов	В дебет счетов
			В валюте	В валюте
Сальдо на начало периода
	6 389 952,71
57.1	6 389 952,71
		6 391 204,87
60.11		6 391 204,87
	5 586,56	4 334,40
91.1	5 586,56
91.2		4 334,40
Обороты за период	6 395 539,27	6 395 539,27
Сальдо на конец периода

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

на 1 февраля

Х1

г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Златошвейка»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

1033344455/602701601

Вид деятельности

Производство и реал.товаров народного потребления

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с

ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

г. Псков

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

 

Актив	Код по- казателя	На начало года	На конец года	Изменения
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности				-11000
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи				-15000
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал				-2000
задолженность подотчетных лиц				-1000
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства			7760,32	-52239,68
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II			110860,32	19860,32
БАЛАНС			156280,32	45280,32

 

Пассив	Код по- казателя	На начало года	На конец года	Изменения
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		22872,32	32399,52	9527,2
Итого по разделу III		82872,32	92399,52	9527,2
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты				-4500
Кредиторская задолженность		10127,68	46956,8	36829,12
в том числе: поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации			29733,5	26340,5
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам			7740,8	2618,8
прочие кредиторы		130,68	652,5	521,82
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V		30127,68	65856,8	35729,12
БАЛАНС			158280,32	45280,32

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

за

январь

Х1

г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Златошвейка»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

1033344455/602701601

Вид деятельности

Производство и реализация товаров народного потребления

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с

ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

 

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		(17000)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы		(400)
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы Проценты к получению
Проценты к уплате		(500)
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы (претензии к поставщикам)
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства		(24)
Текущий налог на прибыль		(3388,8)
Чистая прибыль (убыток) очередного периода		9527,2
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

на 1 февраля

Х2

г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Золотое веретено»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности

Производство и реализация товаров

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с

ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

г. Псков, Я.Фабрициуса 18

 

Актив	Код по- казателя	На начало года	На конец года	Изменения
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал			-
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства			12351,6
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II			193003,6
БАЛАНС			248443,6

 

Пассив	Код по- казателя	На начало года	На конец года	Изменения
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6289,6	52655,12
Итого по разделу III		96289,6	142655,12
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
Кредиторская задолженность		8560,4	70044,48
в том числе: поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1421,4
задолженность по налогам и сборам			30558,48
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V		48710,4	105764,48
БАЛАНС			248443,6

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

за

январь

Х2

г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Золотое веретено»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности

Производство и реализация товаров

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с

ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

 

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		(5000)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы		(600)
Управленческие расходы		(33258)
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы Проценты к получению
Проценты к уплате		(1000)
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы (претензии к поставщикам)
Прочие расходы		()	()
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства		(24)
Текущий налог на прибыль		(14952,48)
Чистая прибыль (убыток) очередного периода		46365,52
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

на 1 февраля

Х2

г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Золотое веретено»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности

Производство и реализация товаров

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с

ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

г. Псков, Я.Фабрициуса 18

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

 

Актив	Код по- казателя	На начало года	На конец года	Изменения
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе: задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал			-
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства			12351,6
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II			193003,6
БАЛАНС			248443,6
Пассив	Код по- казателя	На начало года	На конец года	Изменения
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6289,6	52655,12
Итого по разделу III		96289,6	142655,12
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
Кредиторская задолженность		8560,4	70044,48
в том числе: поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1421,4
задолженность по налогам и сборам			30558,48
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V		48710,4	105764,48
БАЛАНС			248443,6

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за

январь

Х2

г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Золотое веретено»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности

Производство и реализация товаров

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с

ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

 

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		(5000)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы		(600)
Управленческие расходы		(33258)
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы Проценты к получению
Проценты к уплате		(1000)
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы (претензии к поставщикам)
Прочие расходы		()	()
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства		(24)
Текущий налог на прибыль		(14952,48)
Чистая прибыль (убыток) очередного периода		46365,52
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)

Егорова Светлана Евгеньевна

Волкова Ольга Алексеевна