Движение цены это функция спроса и предложения.

Или, если сказать еще правильнее, движение цены это результат дисбаланса между спросом и предложением. Этот дисбаланс создается желанием трейдера срочно открыть сделку.

Давайте посмотрим на график:

Ценовые бары это результат двойного аукциона на конкретном графике.

Каждое колебание цены это результат двойного аукциона. Мы видим, что спрос выше предложения и цена растет 1 и 3. Если больше предложения, чем спроса, то цена будет делать то, что показано как 2.

Дополнительная информация: Посмотрите на геп отмеченный, как А. Это тоже результат аукциона. Это произошло, потому что вышли новости по фунту, бычья реакция на новости означает, что все предложение было забрано с рынка, а так как быки еще хотели покупать, то цены шли выше. Первая цена по которой захотели продавать была на открытии второй свечи после новостей, что оставило геп 10 пунктов.

Настроение трейдера может быть бычье или медвежье. В совокупности трейдеры делают бычье или медвежье настроение на рынке.

При бычьем настроении цена растет.

При медвежьем настроении цена падает.

Нейтральные настроения ведут к узкому ренжу или боковому движению цены.

Обратите внимание на то, что цена не идет по прямой линии, она постоянно колеблется. Рынок состоит из покупателей и продавцов, которые работают по-разному, на разных временных интервалах, у них свои причины для открытия и закрытия позиции. Мы не знаем эти причины, но нам это и не нужно, нас интересует общее настроение рынка, а цена идет туда, куда стремится и толпа.

Все сводится к настроению участников рынка.

Когда у трейдера появляется желание покупать, он присоединяется к группе покупателей и добавляет бычьи настроения на рынке. Если трейдеров достаточно, то цена начинает идти вверх, и наоборот для медведей.

Цена двигается под воздействием сил спроса и предложения.

Спрос и предложение меняется, когда меняется настроение толпы.

Настроение толпы меняется с изменением настроения участников рынка.

Итак, вот мы и подошли к главному…

Мы поняли, что цена это решение двух индивидуумов, которые принимают решение о покупке или продаже, мы также поняли, что цена движется в результате решения людей.

Некоторые основывают свое решение на фундаментальных показателях, другие на технических, не важно, самое главное, люди принимают решения.

Цена не идет вверх или вниз из-за фундаментальных или технических данных, люди принимают решения на их основе, продавать или покупать.

Общее решение формирует настроение толпы, и это общее решение ведет к тому, что цена движется.

Даже если выходят хорошие фундаментальные данные о компании, но люде не хотят покупать ее акции, цена не пойдет вверх.

Любая модель, например голова и плечи, не будет работать, если она указывает вниз, а люди хотят покупать.

Все дело в людях и их решении о направлении рынка.

Цена меняется, когда меняется спрос и предложение, а спрос и предложение меняется, когда меняются решения участников рынка.

Итак, подведем итог – как движется цена?

- Движение цены это дисбаланс спроса и предложения.

- Изменение спроса и предложения приводят к изменению настроения участников рынка.

- Таким образом, цена зависит от настроения участников рынка.

- Когда большинство настроены покупать, цена растет.

- Цена будет расти до тех пор, пока не закончатся покупатели, или высокие цены не привлекут продавцов.

- Обратный процесс происходит, когда цена падает.

Цена движется в результате коллективного решения покупать или продавать.

Что такое рынки?

Большинство трейдеров рассматривают рынки, как движение цены. Они смотрят на график и ищут большие движения цены, паттерны или сигналы индикаторов.

Эти трейдеры торгуют в тени. Они не видят, что лежит за поведением цены, то есть они торгуют следствие.

Реальность заключается в том, что трейдеры принимают решение, что и движет ценой.

Рынок для нас это группа трейдеров принимающих решение. Вы можете подумать, что это не важно, но это не так. Это маленькая разница, но важная. Пока вы это не поймете, вы будете искать сигналы на индикаторах, пытаясь предсказать движение цены.

Рынок это трейдеры принимающие решения. Рынок это не движение цены.

Когда смотрите на график, не думайте об этом, как о движении цены. Рассматривайте это как трейдеры принимающие решения.

Вам нужно видеть, когда им больно. Вы должны видеть, когда их одолевает жадность.

Только тогда вы будете торговать правильно, и забирать прибыль у тех, кто не понимает этого.

Вот пример:

Видите, цена пошла ниже поддержки в точке А.

Учитесь рассматривать движение цены с перспективы других трейдеров, и как движение цены влияет на их решение.

Медведи входят в этой точке, так как думают, что цена пойдет ниже. А быки, которые покупают в точке В думают, что поддержка удержит цену. Они попали в ловушку и закрывают сделки по стопу, цена идет еще ниже.

Трейдеры принимают торговые решения.

Когда цена остановилась в точке С, не стоит думать, что это нижняя точка. Это трейдеры, которые торгуют краткосрочно, закрывают позиции. Те, кто это не понимаю, открывают сделки на покупку, надеясь поймать ложный прорыв, получается откат.

В точке D это не просто откат. Это трейдеры, которые пропустили прорыв, получили второй шанс войти в сделку, или те кто уже в продаже добавляют в свою позицию. Это добавляет давление медведей.

Трейдеры, которые пересидели откат в точке С со своими лонгами, получили шанс закрыть свои позиции, они быстро закрывают позиции, чтобы уменьшить убытки. Это тоже добавляет давление медведям.

Видите, все эти действия ведут к тому, что цена падает.

Еще пример…

На графике вы видите не просто откат в точку А. Учитесь смотреть на рынок с точки зрения трейдеров, и как движение цены влияет на их решения.

У многих трейдеров есть тенденция бороться с трендом. Эти трейдеры будут искать точку входа на покупку, надеясь, что тренд развернется.

Вот эти самонадеянные быки входят в точке В, надеясь похвастаться перед друзьями, как они поймали разворот. Это добавилось к фиксированию профита некоторыми медведями, и цена откатила.

В точке А цена немного застыла, быки, которые купили в точке В замерли в страхе. Целые три свечи цена ничего не делала.

Но, для большинства трейдеров, которые торгуют по тренду, это шанс войти по тренду, чем торговать против тренда.

Вот и получается в точке С те кто пытался поймать разворот закрывают свои позиции, некоторые в безубытке, но большинство с убытком, они смотрят и не верят, что цена снова вошла в тренд, а это был просто откат.

Подводим итоги – реальность рынка

Реальность такова, что трейдеры принимают решения.

Все дело в людях, а не цене.

Трейдеры принимают решение на основе своего восприятия рынка.

Общее решение трейдеров приводит к бычьему, медвежьему или боковому движению.

Нужно научиться воспринимать рынок с позиции других трейдеров, и как движение цены влияет на их торговые решения.

Когда вы смотрите на график, вы не должны видеть движения цены, смотрите, где трейдеры жадничают, бояться, где они сомневаются и что приводит их к принятию решения.

Мы сможете понять, когда изменение незначительно. Очень важно понять, как торговать и об этом мы узнаем в следующей главе.

Как получить прибыль?

Начнем с аналогии… Для тех, кто уже давно торгует, она может показаться смешной, но не стоит пропускать. Здесь есть очень важная идея, которая поможет вам, особенно, если у вас не получается постоянно зарабатывать деньги. Чтобы понять, почему моя стратегия работает, вам нужно получить правильную базу.

Давайте возьмем за основу то, что мы хотим получать прибыль, торгуя на финансовых рынках.

Для большинства из нас, прибыль это то, что мы зарабатываем на движении цены. Например, вы купили в точке А на откате по тренду, и закрыли сделку в точке В. Или продажа в точке С и закрытие позиции в точке D.

Профит это ваша способность поймать движение, купить ниже и продать выше, продать выше, и купить ниже.

Но, вот важный фактор, для того чтобы получить профит цена должна сделать движение после того, как вы зашли в сделку.

Давайте посмотрим на это с точки зрения других трейдеров. Допустим сделка на покупку, чтобы она была прибыльной, должно быть бычье движение цены после того, как вы купили. Бычье движение это результат бычьего настроения трейдеров, которые принимают решения. Поэтому чтобы сделать прибыль трейдеры должны принять решение покупать в то же самое время, что и вы и после этого. Для сделок на продажу, все будет в точности наоборот.

Без постоянного потока трейдеров, которые поддерживают ваше решение, цена бы не могла идти в вашу сторону и вы бы не смогли заработать.

Анализируем профит

Вот цель вашего анализа:

- Вы должны покупать там, где остальные будут тоже покупать и после вас, потому что это создаст бычье давление и цена пойдет выше, что позволит вам получить прибыль.

- Продавать там, где вы знаете, что другие тоже будут продавать после вас, потому что это создаст медвежье давление и цена пойдет ниже, и вы получите прибыль.

Проще говоря, покупать нужно там, где другие купят после вас, а продавать там, где другие продадут после вас.

У вас это получится, если вы сконцентрируетесь на зонах, где трейдеры принимают решения. О чем они думают? Где они будут принимать решения? Найдите зоны, где трейдеры будут принимать решения, и вы сможете заработать.

Самый эффективный анализ, это не анализ цены, а анализ решений трейдеров.

Как мы можем узнать, о чем думают трейдеры?

Мы не можем знать о поступках или решениях отдельно взятых трейдеров. У нас у всех свои причины, поэтому и решения мы принимаем, основываясь на разных причинах.

Существует огромное количество внешних факторов, которые влияют на решения в конкретный момент времени – фундаментальные показатели, технические, общее настроение рынка, комментарии в прессе, экономика, управление компаний, проверяющие органы и так далее.

Соедините это с внутренними факторами, которые тоже влияют на наше решение – ограничение нашей памяти, ограниченное восприятие, ошибки, эмоциональное состояние, система убеждений и ценностей, и даже подверженность влиянию, поэтому просто не возможно предсказать, как может отреагировать конкретный трейдер.

Цена не отражает фундаментальные показатели, она показывает настроение толпы, которые строят свои прогнозы на основе анализа и конкретных решений.

Поведение цены базируется на психологии. Это скорее эмоциональная сфера, чем математическая, поэтому поведение цены не возможно предсказать с помощью математики.

Решение конкретного трейдера неизвестно. Можно заключить, что общее настроение в конкретный период времени неизвестно.

Но, есть один момент. Данное утверждение верно, в общем. Помните, что различие между спросом и предложением, не означает больше людей, это отражается в их желании покупать.

Поэтому с помощью анализа, мы можем определить зоны, где значительная часть трейдеров будет чувствовать себя неудобно, а следовательно будут вести себя довольно предсказуемо. В такие моменты гораздо легче предсказать поведение людей. Давайте рассмотрим, на что конкретно нужно обращать внимание, это конечно не 100%, но вероятность довольно высокая.

Представьте торговый центр, поведение отдельного человека в этом центре довольно сложно предсказать, движение покупателей в целом будет хаотичным. А теперь представьте, что сработала пожарная сигнализация, теперь поведение людей предсказать довольно легко, так как они все пойдут к выходу.

Тоже самое применимо и к рынкам. Когда трейдеры действуют предсказуемо?

- Когда цена пошла против них, и они испытывают просадку. В конце концов, наступает момент, когда они признают свою правоту и закрывают сделку с убытком.

- Когда прибыльная позиция уходит в минус, наступает момент, когда трейдеры не хотят терять больше и закрывают позиции.

Проще говоря, трейдеры чувствуют себя неуютно, когда они оказались неправы и им приходится что-то делать.

Наша задача войти в сделку до того, как трейдеры почувствуют себя неуютно и поймут, что они не правы.

Их решение это избавление от стресса, это создает движение, достаточное для того, чтобы мы смогли заработать.

Настоящая торговля

Настоящая торговля это когда вы анализируете решения других трейдеров. Вы пытаетесь понять прайс экшен в контексте с действиями и решениями других трейдеров. Вам нужно понять, где остальные ошибутся, это приведет к усилению противоположного движения, так как начнут срабатывать стопы. Ваша задача войти в этой точке или раньше и заработать.

Проще говоря, вам нужно найти лузеров на графике.

Это корыстная игра, они теряют, а вы зарабатываете. Но, это природа трейдинга и я принимаю ее. Это просто, но большинство трейдеров этого не понимают. Трейдинг это решения людей.