Трейдеры, пойманные в ловушку

Еще один подход основан на том, чтобы определить трейдеров, которые попали в ловушку. Мы должны научиться находить на графике зоны, где остальные трейдеры торгуют против будущего тренда. Мы ищем, где они откроют сделки и будут сидеть с убытком, я называю таких трейдеров – пойманные в ловушку.

Это очень важная концепция для моей стратегии. Все мы знаем как чувствуешь себя, находясь в такой сделке, потому что все мы брали такие сделки. Вспомните, как вы брали сделку на прорыв, и вдруг цена снова заходит за линию. Начинается паника, вы можете даже не закрыть сделку по стопу, так как ждете откат.

Я покажу в своих сетапах, как можно найти такие зоны. Чтобы вы получили представление о чем я говорю, я приведу 2 примера.

Слева, мы видим бычий тренд, откат показан сильной медвежьей свечой и прорыв вниз уровня поддержки. Медведи входят в сделку, надеясь поймать разворот. Но, силы в движении вниз нет. Цена резко идет вверх, и медведи попали в ловушку. Большая свеча показывает, что сработали стопы.

Справа показана немного другая ситуация. Рынок медвежий, был пробит уровень консолидации, затем цена начала расти. Быки, которые купили слишком поздно, уперлись прямо в зону сопротивления, скорее всего это те, кто вошли по индикаторам, потому что индикаторы опаздывают. Это те трейдеры, которые платят нам за нашу работу. Быки выходят с убытком.

В этом примере есть еще одна ловушка. Подумайте о тех, кто покупал от поддержки до прорыва вниз. Им пришлось мириться с болью просадки, надеясь, что цена вернется. Им повезло, и цена вернулась. Если они умные, они вышли с небольшим убытком. Но большинство будут держать позиции.

Итак, пример показывает 2 ловушки, те, кто купили до прорыва и те, кто слишком поздно вошли. Везде ищите такие ловушки и вы полюбите их.

"Кое-что важное, перед тем, как я продолжу…

Ваша задача не искать сетапы, самое важное для вас это постоянно помнить о структуре рынка, и пытаться найти будущее движение. Просто будьте внимательны и сетапы сами обнаружат себя. Вы сразу увидите, где трейдеры попали в ловушку.

Если вы будете искать сетапы, то потеряете чувство рынка и перестанете видеть большую картину рынка. В конце концов, вы начнете брать все сетапы подряд, у которых нет шансов на успех. Вы знаете, кто такие трейдеры, которые попали в ловушку, не попадайте сами в такие ловушки. Вот пример:

Посмотрите на лево, здесь можно легко убедить себя, что трейдеры, которые продавали уже попали в ловушку. Цена находиться на поддержке 1.5100, быки атакуют, вы думаете, что те, кто поздно вошли в рынок продавать попали в ловушку. Вы решаете купить. Плохо!

На правой стороне графика видно, что это убыток, и теперь вы в ловушке. Ошибки: 1) сила тренда 2) 1.5100 не такой уж и сильный уровень поддержки (не подтвержден на истории). Главное, что не было учтено здесь, это то, что мы торгуем с сильным движением, против слабого.

Лично я совершаю такие ошибки, когда мое внимание рассеяно. Мой мозг выхватывает заминку цены на уровне 1.5100 и я вижу потенциальный вход на покупку. Естественно, если я поспешу и не проанализирую все как следует, я потеряю деньги.

Зачем покупать здесь? Почему не подождать пока рынок действительно начнет откатывать и покажет слабый тест этого уровня? Тогда только мы будет торговать против слабого движения, и найдем дисбаланс между спросом и предложением.

Не стоит торопиться открывать сделки. Найдите слабые места. Найдите трейдеров, которые попали в ловушку и торгуйте с силой рынка".

YTC Прайс Экшен Трейдер - Сетапы

Итак, мы ищем вход на уровнях поддержки/сопротивления (старших временных интервалах, на вершинах и впадинах) и при откате в тренде. На этих уровнях мы ищем слабость, которую покажет прайс экшен, покажет трейдеров, которые попали в ловушку.

Давайте теперь разберем подробнее каждый сетап, а потом я покажу, как они выглядят на рынке.

Определение сетапа

Есть 5 YTC прайс экшен сетапов, 3 из них мы будем искать возле уровней поддержки и сопротивления:

1) TST (Test Setup) – тест сопротивления или поддержки, которые должны сдержать цену.

2) BOF (Breakout Failure Setup)– ложный прорыв, цена проходит через уровень поддержки/сопротивления разворачивается.

3) BPB (Breakout Pullback Setup)– откат после прорыва уровня.

И 2 других сетапа будут в тренде:

1) PB (Pullback Setup)– простой откат в тренде.

2) CPB (Complex Pullback Setup) – сложный откат в тренде (несколько волн или долгий по времени)

Сетап TST

Это сетап, который образуется, когда цена тестирует уровень поддержки или сопротивления, и уровень сдерживает цену. Лучше всего, если эти уровни будут со старшего временного интервала или границы бокового канала. Этот сетап может также появляться, когда тренд слабый на вершине или впадине, давая возможность для короткой сделки против тренда.

Мы ждем этот сетап только если ожидание будущего тренда дает нам возможность предположить, что уровень сдержит цену. Открываем сделку только если соотношение прибыль: убыток не меньше 1 к 1.

 

На диаграмме показан TST сетап:

Цена показывает слабость при подходе к уровню, это происходит, когда начинают слишком поздно покупать или продавать и попадают в ловушку. Разворот снимет стопы и добавит силу движению.

Вот пример:

Цена подходит к сопротивлению, мы ждем TST сетап. Только при хорошем соотношение мы открываем сделку, но об этом потом, а пока мы просто ищем зоны для сетапа.

Обратите внимание, что цена не доходит до самой линии сопротивления, но доходит до зоны сопротивления. Это важно, мы ищем зоны, а не линии.

Еще один пример у поддержки. Мы видим, что цена идет к поддержке, и ждем сетап TST. Посмотрите, здесь было два подхода к уровню и 2 возможных входа на покупку.

Сетап BOF – это сетап, когда цена делает ложное пробитие поддержки или сопротивления. Лучше, если эти уровни будут с большего временного интервала или границы канала флета. Если тренд слабый, то данный сетап может быть сделкой против тренда на вершине или впадине.

Как всегда, когда цена подходит к уровню сопротивления или поддержки мы готовы к тому, что может быть сетап BOF.

Вот диаграмма, которая показывает этот сетап:

Этот сетап прайс экшен работает, потому что прорыв линии привлекает трейдеров, которые работают на пробой линии. Но, если у прорыва нет достаточной силы, то те трейдеры, которые торговали на прорыв, попадают в ловушку. Откат к уровню вынуждает их закрывать позиции, что добавляет силы против прорыва. Вот именно этот откат мы и хотим поймать.

Вопрос, который мне часто задают – сколько баров должно появиться под/над прорывом, когда вы не будете брать сетап BOF? Определенного числа нет, каждый случай уникальный. Я стараюсь поставить себя на место трейдеров, которые торговали на пробой, готовы ли они закрыть позиции? Если да, то я возьму сетап BOF.

Например, рынок пытается 2 раза пробить уровень, вторая попытка отлично показывает, что цена, скорее всего, развернется. Я буду искать сетап BOF. Но, помните, чем быстрее цена начнет движение, тем лучше.

Вот пример сетапа BOF у сопротивления:

В данном примере прорыв был на новостях NFP, самое волатильное время на рынке. Мы видим, что цены остановились на уровне, это признак слабого движения, если бы у прорыва была сила, то цена бы пошла дальше вверх. Я советую немного подождать, когда все уляжется и не торговать на новостях.

Здесь показано ложное пробитие поддержки. Цена подходит к поддержке и мы ждем сетап, TST не появился, прорыв был ложный и появился BOF.

Сетап BPB

Это сетап, который показывает прорыв уровня поддержки или сопротивления, цена закрепляется выше уровня и показывает небольшой откат. Как всегда, выбираем уровни с более старшего временного интервала.

Когда мы ждем, что цена пробьет уровень, мы следим за ценой и ждем откат, который покажет нам возможный BPB сетап. Входим в сделку только при хорошем соотношении риск/прибыль.

Вот диаграмма, которая показывает сетап:

Этот сетап построен на принципе, что многие будут считать прорыв ложным. Но, если прорыв не ложный, то будет лишь слабый откат.

Помните, что сетап BOF должен как можно быстрее переводиться в безубыток, так как он может стать сетапом BPB.

На примере показано два отката. Первый через 10 минут после прорыва, откат был слабый, что должно было натолкнуть вас на мысль о сетапе BPB. Если вы взяли сетап BOF, то это был небольшой убыток, первый сетап BPB дал небольшую прибыль.

Второй откат был через полчаса после прорыва. Хвост показал, что цена не пойдет дальше, здесь сетап BPB отработал отлично.

На втором примере показан сетап BOF, небольшая сделка, и сетап BPB для ловких трейдеров.

Сетап РВ – это просто единичный откат в тренде. На диаграмме показан этот сетап:

Этот сетап работает, потому что трейдеры ищут разворот. И хотя они знают, что тренд наш друг, но природа человека такова, что легче брать сделки на разворот.

Правда в том, что цена движется в направлении силы против слабости. Мы ищем слабые откаты, которые поймают тех, кто торгует против тренда и убыточная сделка заставит их закрыть позиции. Наш сетап будет прибыльный.

Любой откат может быть неудачным, поэтому следим за уровнями поддержки и сопротивления. На этих уровнях может появиться дополнительная сила в виде новых позиций, и это поможет понять нам, куда будет двигаться цена. Это показано на примере:

Мы как всегда ждем, что будет цена делать возле этих уровней. Анализ баров и прайс экшен покажет нам, когда появиться возможность войти в сделку.

Пример:

Посмотрите, какой простой откат в тренде. Откат А к прошлой поддержки, задержка показывает слабость в откате. Откат В и снова сделка по тренду.

И еще пример:

Сетап СРВ это сложный откат в тренде, это либо откат, состоящий из нескольких волн, либо длительный по времени откат. Сетап РВ, который был ложный и тренд не развернулся, может стать сетапом СРВ.

На диаграмме показан сетап СРВ:

Сложный откат предоставляет отличную возможность для входа в рынок. Часто сигнал СРВ гораздо лучше, чем РВ. Посмотрите на восходящий тренд на примере. В точке 3 многие трейдеры будут продавать и тем самым попадут в ловушку.

Как узнать, что лучше, ждать СРВ сетап или взять РВ? Ваше чутье поможет вам определиться, это чутье будет опираться на ваш опыт. Как я уже говорил, откат в тренде дает возможность ожидать СРВ. Тренд откатывает, а затем набирает силу. Тренд, как бы, делает паузу.

На следующем примере показан медленный откат.

Здесь нет много волнового, сложного отката, но откат довольно продолжителен по времени. Торговать такие откаты сложно, так как мы не знаем, когда он закончиться, но можно перейти на меньший временной график и там искать точки входа по прайс экшен.

Давайте теперь рассмотрим сетапы, и как они работают, в зависимости от рыночной ситуации. Под рыночной ситуацией я имею в виду будущий тренд.

Принцип №1 – Мы ждем, что цена продолжит тренд, по крайней мере, до ближайшего уровня поддержки или сопротивления.

Здесь мы ждем сетапы РВ и СРВ по тренду, как показано на примере:

Тренд, который движет цену далеко над средней или под средней, рано или поздно войдет в СРВ коррекцию.

Принцип №2 – Если мы видим признаки ослабления тренда, то мы скорее ждем сложный откат, чем разворот, до тех пор, пока рынок не покажет нам силу нового тренда. Это будет сетап СРВ. РВ можно брать, только если цена движется в сильный уровень поддержки или сопротивления. В остальных случаях ищем СРВ. Торгуя только эти сетапы, вы уже получаете преимущества перед большинством.

Более рискованные сделки против тренда, можно брать с помощью TST или BOF, на уровнях поддержки и сопротивления. Тренд должен быть медленный или замедляющийся. Будьте начеку, если решите открывать сделку. Иногда они дают возможность поймать начало нового тренда.

Принцип № 3 – Боковое движение будет продолжаться до тех пор, пока не появятся доказательства, что при подходе к границе канала, цена набирает силу. Хорошими сделками в боковом движении будут BOF сетапы от границ канала, потому что в ловушку будут попадать трейдеры, которые торговали на прорыв. Не стоит также забывать и о сетапе TST.

Если цена больше склоняется к тренду в одном направлении, то можно рассматривать сетапы РВ или СРВ.

Принцип № 4 – если мы видим, что цена набирает силу при подходе к границе канала, то мы ожидаем прорыв из консолидации. Мы внимательно следим за тем, как цена пробивает канал и ищем подсказки о дальнейшем движении цены.

Если у прорыва нет силы, то, скорее всего, он был ложный и цена вернется в канал. Если наоборот, откат к уровню пробития слабый, то ждем, что цена пойдет в направлении пробоя.

Продолжаем работать с уровнями поддержки и сопротивления:

Принцип № 5 – как правило, уровень поддержки или сопротивления должен сдержать цену, только если при подходе к уровню цена не показывает обратное. Этот принцип помогает нам предвосхищать сетап. Когда цена подходит к уровню, мы знаем, что может быть TST сетап.

Принцип № 6 – если мы видим, что цена быстро и сильно идет к уровню, то мы ждем прорыв уровня. Далее, мы ждем, чтобы цена показала нам своё дальнейшее направление. Если после прорыва цена показывает слабость, то скорее всего прорыв был ложный и цена развернется. Сильный прорыв и небольшой откат свидетельствуют о продолжении движения в сторону прорыва. С помощью этого принципа мы понимаем, что нужно ждать либо BOF либо BPB сетап. Если вы берете сетап BOF, внимательно следите за сделкой, потому что BOF может быть ложным сигналом. Тогда появиться сетап BPB.

Подводим итоги:

- Если на рынке присутствует ярко выраженный тренд, то лучшими сделками будут РВ и СРВ.

- Если тренда начинает затухать, то лучше всего брать СРВ и РВ, если была пробита предыдущая впадина при восходящем тренде или предыдущая вершина при нисходящем. Более рискованными сделками будут РВ без пробития вершины или впадины. Сделка против тренда TST или BOF от вершины при восходящем тренде и впадине, при нисходящем.

- Во флете, когда нет тренда, можно брать РВ или СРВ, но это рискованные сделки.

- Если цена подходит к важному уровню поддержки или сопротивления, и не показывает силу, ждем сигнал TST.

- Если цена подходит к важному уровню поддержки или сопротивления и показывает, что будет прорыв уровня, то ждем сетапы BOF или ВРВ.

Важно!

Сделки против тренда всегда рискованные, если тренд сильный. Природа человека такова, что если мы пропустили хороший вход по тренду, мы стремимся поймать разворот, чтобы отыграться. Рынок очень щедро предоставляет входы для сделок против тренда, некоторые выглядят очень заманчиво, но в большинстве случаев это просто ловушка.

Всегда будьте настроены на то, что тренд будет продолжаться, пока вы не увидите явные доказательства обратного. Когда цена пробивает уровень в тренде, ждите небольшой откат к уровню и открывайте сделку в направлении пробоя.

Доказательствами ослабления тренда могут быть сильные и глубокие откаты, каких раньше не было, цена не может сделать новую вершину или впадину и т.д.

Первоначальный анализ рынка – проверочный лист:

1. Определяем структуру

2. Определяем тренд

3. Определяем силу и слабость рынка

4. Определяем будущее направление тренда

5. Представляем возможный сетап прайс экшен

6. Находим зоны для входа в сделку

Все, что перечислено выше уже обсуждалось, кроме пункта 6, о нем мы поговорим подробнее далее.

Что делать, когда цена подходит к зоне входа в рынок?

Если цена подходит к зоне, это еще не значит, что мы должны торговать. Но, мы готовимся к тому, что может появится сигнал на вход. Нужно сконцентрироваться.

Давайте теперь поговорим о такой важной теме, как постановка стопа. Как только цена входит в зону, я ищу место, куда поставлю стоп. Я это делаю до того, как ищу сетап. Я ставлю стоп в такое место, если цена дойдет до него, уже не будет прибыльной сделки. Если сделка закрылась по стопу, это значит, что либо ваш анализ был неправильный, либо вы неправильно выбрали время для входа в сделку. На диаграммах показаны варианты постановки стопа для разных сетапов.

Вопрос очень важный, как далеко за этими уровнями нужно ставить стоп? Все зависит от вашего предположения. Если цена показывает вам, что стоп не будет задет, и вы в этом уверены, то ставьте прямо за уровнем. Если вы не уверены, вы думаете, что цена может еще раз протестировать уровень, то поставьте стоп подальше от уровня.

И еще один важный момент, не думайте, что если я открыл сделку, поставил стоп и профит, я буду сидеть и ждать, когда сделка сама закроется. Я активно управляю сделкой в процессе и очень редко сделка действительно закрывается по первоначальному стопу, это самый худший сценарий!

Давайте теперь поговорим о профите, где мы будем забирать прибыль. Некоторые трейдеры советуют после открытия сделки просто поставить тейк профит в два раза больше, чем стоп, или даже в три раза, и можно уходить. Я думаю это полная чушь!

Это непрофессиональная техника, которая не берет во внимание движение цены к зонам сопротивления или поддержки. Если вы действительно понимаете природу рынка и прайс экшен, то вы будете определять тейк профит с точки зрения зон поддержки или сопротивления. К тому же, рынок постоянно изменяется, поэтому в момент открытия сделки ситуация могла быть одна, а потом стать совершенно иной.

Я предпочитаю открывать 2 позиции, первая позиция будет иметь цель №1, вторая, соответственно, цель №2, но второй позиции я могу позволить идти вместе с рынком дальше цели №2.