Принципы моей эффективной стратегии

Давайте повторим основные принципы, на которых я построил свою стратегию:

- Прибыль получаем за счет определения направления потенциального движения. Таким образом для получения прибыли цена должна двигаться.

- Движение цены это изменение спроса и предложения. Если спрос превышает предложение, то цена растет, если наоборот, то падает.

- Изменение спроса и предложения происходит тогда, когда меняется настроение участников рынка.

- Таким образом, движение цены зависит от бычьего или медвежьего настроения участников рынка.

- Движение цены определяется решением людей. Мы не можем предсказать решение одного трейдера, но есть факторы, когда решение становится очевидным, один из них это стресс.

- Поведение людей в состоянии стресса становится довольно предсказуемым, особенно, когда участники рынка вошли в сделки, а цена начала двигаться против их позиций. Они будут стараться закрывать сделки с наименьшим убытком.

- Таким образом, когда мы можем определить зону, где большинство участников рынка будут испытывать стресс, мы сможем определить зону возможного входа в рынок.

- Так как вы не сможете всегда закрывать сделку с прибылью, вы должны торговать так, чтобы после серии «лосей», вы все равно были бы в плюсе.

- Постоянно зарабатывать можно только, если у стратегии есть:

1. Анализ, который помогает определить зоны стресса.

2. Сетап, который поможет войти в сделку с минимальным риском.

3. Четкие параметры размера позиции и риска, чтобы минимизировать убытки.

Все это можно сделать и научиться зарабатывать.

Глава 3 – Анализ рынка

Введение в анализ рынков

Цель анализа рынка

В этой главе мы с вами изучим анализ рынка. Пока не будем думать о торговле, в этой главе не будет речи о сетапах, входах и выходах.

В процессе анализа рынка мы пытаемся понять ситуацию на рынке. Где была цена, где сильные и слабые стороны в движении рынка, и куда цена может пойти.

Или другими словами:

Где была цена?

Куда она пойдет?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно обсудить следующее:

- Структура рынка, вы научитесь анализировать прайс экшен с помощью уровней поддержки и сопротивления.

- Как определять направление тренда.

- Как подстраивать свою торговлю, когда появляются новые бары.

Субъективизм и объективизм на рынке Форекс

Рынок это эмоциональная среда.

Невозможно выделить постоянные правила. Пытаясь создавать жесткие правила, мы можем упустить что-то главное в важный момент. Процессы подсознания создают разное восприятие закона спроса и предложения. Часто возникает конфликт между реальной ситуацией и субъективным восприятием. Этот конфликт может привести к плохому исполнению сделки.

Решением этой проблемы будет улучшение субъективного восприятия. Нужно научиться доверять своей интуиции. Вам может не понравиться эта идея. Давайте обсудим это.

Вы можете подумать, что объективные правила хорошо определяют дальнейшие движение цены, это логично, но обстоятельства постоянно изменяются. Нужно учить работать в неопределенных обстоятельствах.

Конечно, нужно основывать свое субъективное мнение на реальной ситуации, необходимо быть на одной волне с рынком. Если вы уверены, что цена пойдет в каком-то направлении, но это противоречит основному направлению рынка, то вы, скорее всего, проиграете.

Я гарантирую, что если вы будете подходить к рынку с жесткими правилами, то вы найдете очень хорошие сигналы, но со временем они перестанут работать. В конце дня вы увидите, что все время боролись с рынком.

Лучше распечатать график и посмотреть, когда ваши сигналы совпадали с общим движением цены, а когда нет.

Вам нужно научиться чувствовать рынок. Позвольте цене рассказать вам, куда она идет, не пытайтесь сделать это за нее.

Анализ рынка это субъективный процесс. Об этом мы поговорим позднее.

Поддержка и сопротивление

Чтобы правильно проводить анализ рынка очень важно научится правильно определять уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни являются барьерами для движения цены. Поддержка это как бы «пол», который не дает упасть цене, а сопротивление «потолок», который ограничивает дальнейшее движение вверх.

Уровни поддержки и сопротивления это результат действия трейдеров на рынке. Вы должны помнить, что движение цены это результат закона спроса и предложения.

- Цена растет, когда у трейдеров бычье настроение и есть и пока есть покупатели, до тех пор, пока не появится избыток предложения.

- Цена падает, когда у трейдеров медвежье настроение и пока есть продавцы, или пока спрос не захлестнет предложение.

На примере видно, как цена несколько раз шла к уровню 1.4600. Повышение цены говорит о бычьем настрое игроков. Но уровень удерживал цену и она каждый раз откатывала. Цена падала:

1. Трейдеры не хотели покупать по высокой цене. Спрос упал, и больше не было необходимости покупать.

2. Высокие цены привлекли продавцов. Те, кто стояли в покупке фиксировали профит, и в рынок вошли продавцы, что добавило силу движению вниз.

Результатом этих двух причин стало то, что быки не могли переломить медведей. Цена упала, и получился новый локальный максимум на сопротивлении.

Обратите также внимание на уровень поддержки в районе 1.4420. Цена падает, что говорит о давлении медведей. Но уровень каждый раз останавливал цену. Это происходило:

1. Трейдеры больше не хотели продавать. Предложение иссякло.

2. Низкие цены привлекли покупателей. Шорты закрывали позиции, что увеличивало давление спроса.

Почему цена останавливается на тех же самых уровнях или зонах? И почему поддержка становится сопротивлением и наоборот?

Нет ничего удивительного, это трейдеры, которые принимают решения.

Давайте посмотрим на пример, это тот же отрывок, что и в предыдущем примере, но показывает предыдущее поведение цены. Цена была в восходящем тренде в течение 2 дней, потом произошло ускорение в точку А. В точке В цена развернулась и снова пошла вверх к точке А, для тех, кто пропустил первое движение, это возможность войти в лонг.

Давайте теперь рассмотрим мысли и страхи тех, кто открыли позиции до того, как цена пошла в точку А. Они покупали, и тут цена резко упала, отрезок от А к В. Более того, цена поднималась 3 волнами, а упала к точке В одной волной, даже ниже предыдущего минимума, отмеченного горизонтальной линией.

Когда покупатели увидели такое сильное движение вниз, они пожалели, что не закрыли сделки раньше в точке А. Другие трейдеры пожалели, что не продали в точке А, и наметили себе, что если цена вернется в эту зону, они там продадут. Поэтому в точке С образовалась пауза, но волна была бычья и в игру могли вступить новые покупатели. Но их уверенность пошатнулась в точке D, так как цена не пошла далеко. Это говорит о том, что нет новых покупателей или появились продавцы, которые ждут разворот. Настроение явно не бычье, так как цена бы сильно пошла вверх. В дополнение, покупатели могут начать закрывать свои позиции, что добавляет давление вниз.

Теперь подумайте о покупателях, которые зашли D, так как было пробитие локальной вершины А. Теперь они попали в ловушку, пока цена идет к точке Е. Они хотят, чтобы цена вернулась, и они смогли выйти в безубытке. Такая возможность подвернулась в точках F, G и H. Так появился уровень сопротивления.