Эффективные торговые стратегии против неэффективных

В главе 3 и 4 представлены методы, как делать анализ, проводить идентификацию сетапа и правильно управлять сделкой, все это основано на том, что мы с вами ранее обсуждали. Эффективные торговые стратегии основаны на реальной природе рынка.

Эффективные торговые стратегии основываются на анализе сил спроса и предложения на рынке, и предположении, как это повлияет на решения трейдеров.

Если мы знаем, как движется цена, мы можем определить зоны, до которых может дойти цена и многие трейдеры попадут в ситуацию, где они вынуждены будут принимать решение. Все это позволит двигаться цене в предсказуемом направлении.

Эффективный анализ поможет нам найти сетапы, где риск будет очень маленьким, а прибыль большая.

Эффективный анализ поможет нам управлять сделкой, мы сможем дольше оставаться в сделке, если видим, что трейдеры реагируют так, как мы и предполагали. Или мы сможем выйти из сделки раньше времени.

Эффективный анализ поможет нам определить зоны для тейк профита, мы сможем держать сделку до тех пор, пока не вступят в игру противоположные силы.

На примере показан эффективный анализ. На баре А цена ушла ниже поддержки В. Трейдеры скорее всего будут открывать сделки на пробой, им покажут сигналы и индикаторы, но мы знаем, что в точке С была поддержка. Быки вступят в силу, мы предполагаем, что если прорыв был ложный, то медведи будут вынуждены закрывать позиции, которые они открыли на пробой, а это еще добавит силу движению. Евдокимов Петры открываем сделку в точке D, а стоп ниже А, частично снимаем прибыль в точке Е, где цена немного остановится, остальное в точке F.

Обычно трейдеры торгую не так, они исходят из своих торговых стратегий, не делая анализ, не изучая спрос и предложение. Они не понимаю, что влияет на решения других трейдеров.

Обычно трейдеры, которые торгуют по техническому анализу, добавляют на график кучу индикаторов и торгуют по их сигналам. Подумайте, что стоит за этими сигналами, что они показывают? Например, пересечение средних, просто показывает, что цена прошла какое-то расстояние, которое заложено в формуле индикатора.

На примере видно пересечение средних 10 и 20 ЕМА в точке А, трейдеры открывают позиции на покупку, а в точке С на продажу. Если трейдер торгует по сигналам индикаторов, а большинство так и делают, то они откроют сделки. Чем больше они буду ждать подтверждение после сигнала, тем больше рискуют.

Если цена пошла в каком-то направлении, то нет никакой гарантии, что цена и дальше продолжит движение в этом направлении. Да, в некоторых случаях движение продолжится, в других нет. Новички открывают сделки по сетапу и надеются, что цена и дальше пойдет. Они говорят себе, что это игра вероятностей, и они должны брать все сделки. Однако есть более эффективный анализ, который позволяет определять не только точки входа, но и дает информации, как далеко может пойти цена.

Поведение людей достаточно шаблонно. Так устроена человеческая природа, что мы видим модели, которые приносили прибыль в прошлом и отбрасываем те, которые не работают.

Пересечение средних присутствует во всех больших движениях, но оно не может предсказать такое движение.

Будьте осторожны, если вы решили торговать только по индикаторам, скорее всего я буду стоят в позиции против вас.

Если вы торгуете только ценовые паттерны, такие как, например, на пробой, то там хорошо виден сигнал, особенно если появляется движение в нужном направлении. Но не все пробои приносят прибыль. Если вы будете брать слепо все ценовые паттерны, то будете терять. Эффективный анализ на основе спроса и предложения, а также анализ решений трейдеров, поможет вам правильно оценить ситуацию.

Я не говорю, что все сигналы индикаторов или все ценовые модели будут убыточными, часто они работают, потому что находятся в месте, где трейдеры принимают важные решения. Некоторые дают лучше сигналы, чем другие. Сигналы по тренду всегда лучше, чем против тренда. Сигналы могут работать довольно хорошо, но проблема в том, что у них нет контекста и понимания природы рынка и движения цены.

Если вы изучаете стратегию для торговли или разрабатываете свою собственную, то вам нужно помнить о следующем:

- Есть ли объяснение, как должна работать стратегия?

- Определяет ли она зоны, где трейдеры будут принимать решения?

- Ситуация на рынке совпадает с открываемой позицией? На большем временном интервале есть ли тренд в направлении сделки?

Есть несколько хороших учителей, но в большинстве своем стратегии мало эффективны, и не учитывают выше перечисленные факторы. Эффективные стратегии не анализируют движение цены, за ними стоит больше информации.