Расчет капитальных вложений( инвестиций).

Общие капитальные вложения в производственный процесс:

К_общ= К_зд+ К_соор+ К_об+ К_вспом + К _вно;

К_зд- капитальные вложения на здания;

К_соор- капитальные вложения на сооружения;

К _об- капитальные вложения на основное оборудование;

К_вспом- капитальные вложения вспомогательного назначения;

К_вно- внеобъектные затраты(долевая часть, коммуникации,дороги).

Расчет капитальных вложений в здания:

К_зд= S_зд*Ц_{1 м2}

S_зд- площадь здания, м²

Ц_1м2- цена 1 м², тыс. руб.

К_зд= 1520 м²*16 тыс.руб.= 24.32 млн.руб.

К_соор- сооружения отсутствуют

Расчет амортизационных отчислений в здания:

А_зд= К_зд*Н_а/100

Н_а- норма амортизации(3.3%)

А_зд= 24.32*3.3/100= 0.8 млн.руб

 

Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений в основное оборудование

Наименование оборудования	Количество единиц	Стоимость единицы млн.руб	Общая стоимость млн.руб.	Амортизационные отчисления
На.%	Сумма млн.руб
1.Экструдер		2.0	6.0		0.6
2.Тянущее устройство		0.75	2.25		0.247
3. Смеситель		0.3	0.3		0.025
4.Бункер экструдера		2.0	6.0		0.66
5. Дробилка		1.5	1.5		0.1
6.Сушильные камеры		0.4	4.0		0.44
Итого			20.05		2.072
7. Неучтенное техническое оборудование(20%)			4.01	10.03	0.402
Всего			24.06		2.474

Таким образом инвестиции по основному оборудованию составили 24.06 млн.руб., а годовая сумма амортизационных отчислений в основное оборудование составила 2.474 млн.руб.

Неучтенное техническое оборудование:

Общая стоимость

20.05 * 0.2= 4.01 млн.руб.

Н_а= 2.072*100%/20.05=10.3%

Расчет общей суммы капитальных вложений в производственный процесс

 

Виды капитальных вложений	Структура,%	Стоимость, млн.руб
1. Основное назначение -здание - сооржения -оборудование	-	24.32 -   24.06
итого		48.38
2. Вспомогательного назначения		23.4
Внеобъектное		13.2
Всего	100.0	84.98

Капитальные вложения в основные фонды:

К_оф= К_общ- К_вно

К_оф= 84.98- 13.2= 71.78

 

5. Организационный план

Режим работы непрерывный в 3 смены с остановкой на праздничные дни

График сменности по базовому предприятию

Дни\бригада
А	в	в	н	н	о	о	д	д
Б	н	н	о	о	д	д	в	в
В	о	о	д	д	в	в	н	н
Г	д	д	в	в	н	н	о	о

 

Число выходных дней:

N_вых= Т_кал* n_в/Т_смен

Т_кал- среднее число календарных дней;

N_в- число выходных дней в неделю;

Т_смен- период сменооборота

Число праздничных дней:10

Баланс рабочего времен одного среднесписочного рабочего

Наименование затрат	Число дней	Часов
1.Календарный фонд
2.выходные дни
3. Праздничные дни
4.Номинальный фонд
5.Невыход на работу - отпуск - учебный отпуск -гос. Обязанности -больничный
Итого
6. Эффективный фонд

 

 

Коэффициент списочного состава предприятия, работающего по непрерывному режиму с остановкой на праздничные дни

К_спис= Т_кал- Т_пр/Т_эф

Т_кал- календарный фонд времени

Т_пр- число праздничных дней

Т_эф- эффективный фонд времени

К_спис= 365-10/232= 1.53

Расчет численности производственных рабочих:

Ч_см= N_об*Н_обс

N_об- число единиц оборудования, апп

Н_обс- норма обслуживания, чел/апп

Ч_яв= Ч_см*N_см

Ч_яв- явочная численность, чел

Ч_см- количество смен в сутки

N_см- сменная численность, чел

Ч_спис- списочная численность.чел

Ч_яв- явочная численность, чел

К_спис- коэффициент списочный

Расчет численности основных и вспомогательных рабочих

 

Профессия	Разряд	Число ед. оборудования	Нобс Чел/апп	Кспис	Чсм	Чяв	Чсп
Основные рабочие - машинист Экструдера -аппаратчик Вытяжки -дробильщик - упаковщик				1.5   1.5   1.5 1.5			13.5   4.5   4.5 4.5
итого
Вспомогательные рабочие - подсобный - слесарь -электрик				1.5 1.5 1.5			4.5 4.5 4.5
итого
всего

 

Таким образом, численность всех производственных рабочих составила 41 человек, из которых число основных рабочих составила 21 человек, а вспомогательных – 14

Расчет годового фонда заработной платы

Среднегодовая ЗП:

ЗП _ср.год.= ЗП _ср.мес. *12

ЗП _ср.мес- среднемесячная ЗП, руб

12- число месяцев в году

Годовой фонд ЗП:

ФЗП_год= ЗП_ср.год* Ч_сп

ЗП _ср.год- среднегодовая ЗП одного среднесписочного рабочего

Ч_сп- численность списочная

 

 

Годовой фонд ЗП основных и вспомогательных рабочих

Профессия	Чсп	ЗПср.мес,тыс. руб.	ФЗПгод, тыс. руб	Годовой фонд ЗП работников Цеха,тыс.руб.
Основные рабочие -машинист Экструдера -аппаратчик вытяжки -дробильщик - упаковщик
итого
Вспомогательные рабочие - подсобные - слесарь -электрик
итого
всего

 

Таким образом, общий фонд ЗП рабочего цеха составил 7428 тыс. руб., причем ГФЗП основных производственных рабочих составил 4788 тыс.руб., а вспомогательных- 2640 тыс руб.