Измерение экономических циклов

 

Циклическое развитие народного хозяйства каждой страны характеризуется совокупностью экономических показателей, которые рассматриваются как по абсолютным величинам, так и по индексам роста - падения к какому-то базовому уровню. Среди лидирующих показателей валовой внутренний продукт, национальный доход, объем промышленного производства, заработная плата, золотой запас, добыча сырьевых материалов, уровень прибыли на собственность (капитал) – норма прибыли.

В зависимости от того как колеблется значение экономических показателей в процессе цикла, эти параметры подразделяются на:

- проциклические (ВВП, загрузка мощностей, масса денег, ставка процента, общий уровень цен, прибыли корпорации и др. Эти характеристики растут в фазе подъема и снижаются при спаде;

- контрцикличные (уровень безработицы, число банкротств, запасы готовой продукции. Эти параметры при подъеме сокращаются и растут в фазе спада;

- ацикличные (объем экспорта). Их динамика не связана с фазами цикла.

По соответствию экономических показателей фазам цикла по времени различают следующие типы параметров:

- опережающие – это показатели достигающие максимума (минимума) перед достижением подъема (спада);

- запаздывающие – достигают максимума (минимума) после достижения подъема (спада);

- совпадающие – изменяются одновременно и в соответствии с изменением экономической активности.

Точнее всего цикличность определяется макроэкономическими показателями, однако их получение порой затруднено и запаздывает, поэтому для оценки и прогнозов используется комплекс второстепенных (сопутствующих) показателей.

П. Самуэльсон приводит следующий ряд показателей характеризующих цикличность:

- личный доход в год;

- розничные продажи;

- рабочая неделя в обрабатывающей промышленности, часы в неделю;

- индекс оптовых цен;

- индекс промышленного производства;

- безработица, % от рабочей силы;

- курс акций промышленных предприятий;

- прибыли корпораций после вычета налогов;

- новые заказы на товары длительного пользования;

- контракты на строительство жилых зданий;

- производство чугуна и другие второстепенные ряды.

 

Как уж отмечалось, следует отличать реальные объемы производства от номинального ВВП.

 

Величина амплитуды цикла, глубина падения или высота подъема определяются показателем «разрыв ВВП»:

Разрыв ВВП = ,

 

где: У – фактический ВВП, У₀ – ВВП согласно среднему значению долгосрочной тенденции (тренду). Графически цикл можно представить моделью AD-AS.

 

Теории циклов

 

Существуют десятки теорий, объясняющих природу экономических циклов. Согласно этим теориям причины циклов можно разделить на внутренние (эногенные) и внешние (экзогенные).

К внешним могут относиться, к примеру, солнечные «пятна», плохо влияющие на настроение людей;

- войны, революции, политические потрясения;

- действия политиков и государственных чиновников, манипулирующих налогами и денежными инструментами для повторного избрания;

- открытие новых земель и ресурсов, в частности месторождений золота;

- темпы роста населения и их миграция;

- технические открытия и нововведения: железные дороги, автомобили, персональные компьютеры и пр.

 

Внутренние причины:

- цикл жизни машин и оборудования составляет примерно 8-10 лет. На время этого периода, пока техника не износится, имеет место депрессия, после которой наступает инвестиционный бум по обновлению изношенного оборудования;

- денежная теория объясняет экономические циклы периодичным сжатием или расширением денежного кредита;

- психологическая теория считает основной причиной периодическую смену настроений оптимизма или пессимизма;

- теория недопотребления: слишком большая доля доходов концентрируется у бережливых в ущерб потреблению и инвестированию;

- противоположна ей теория чрезмерного инвестирования, которая считает, что увеличение инвестиций отрицательно влияет на потребление;

- распространено объяснение причин циклов «принципом акселерации», представленного П. Самуэльсоном. Суть этого принципа в том, что прирост выпуска товаров требует многократно большего, «акселеративного», «мультицированного» или «индукцированного» прироста средств производства или инвестиций. К примеру, прирост выпуска ткани на 50% требует увеличения инвестиций в ткацкие станки на 1000%. И наоборот, незначительное снижение производства товаров потребления вызывает резкий спад инвестиций вплоть до полного их прекращения. Столь значительная разница в темпах прироста и падения вызывает дисбаланс и приводит к подъемам и спадам всей экономической активности;

В последствии этот подход был модернизирован в модели Самуэльсона –

Хикса, которые осуществили синтез «внешних» и «внутренних» теорий. Суть этого синтеза заключается в том, что внешние по отношению к экономической системе факторы производят первоначальные импульсы, необходимые для начала движения, а внутренние (экономические) факторы преобразуют эти импульсы в циклические колебания. Эта теория опирается на кейнсианскую концепцию. Дж.Кейнс выдвинул в качестве важнейшей причины циклического развития инвестиционный импульс. Первоначальные изменения автономных инвестиций преобразуются с помощью механизма мультипликатора в цепочку последующих изменений спроса и дохода. Вместе с тем мультипликатор, вызывающий изменения потребительского спроса и дохода, порождает изменения индуцированных инвестиций и вызывает эффект акселератора. Производные инвестиции в свою очередь тоже приводят в действие мультипликативный механизм и т.д.

Таким образом, основной двигатель цикла – изменение инвестиций, а мощный фактор нестабильности уровня инвестиций и спроса и главный «виновник» экономических колебаний – мультипликаторно-акселераторный эффект.

В своей модели Т.Тевес дополнил эту модель взаимодействия мультипликатора и акселератора для рынка благ еще и денежным рынком, взаимодействующим с реальным рынком через ставку процента.

- теории равновесного экономического цикла строятся на неадекватном восприятии людьми изменений цен и заработной платы, из-за чего на рынке труда предлагается слишком много и слишком мало труда, что приводит к циклам выпуска и занятости. В соответствии с одной из этих теорий безработица увеличивается в периоды спадов, поскольку рабочие удерживают заработную плату на слишком высоком уровне.

- в теориях реального делового цикла утверждается, что отрицательные или положительные шоки производительности в одном секторе хозяйства могут распространиться на все остальную экономическую систему и вызвать колебания деловой активности в целом.

- марксистская теория представляет абстрактную возможность циклов (кризисов) в разрыве актов купли и продажи: вслед за продажей не обязательно делается покупка, имеет место разрыв этих актов по времени и в пространстве. Реализуется эта абстрактная возможность только в условиях капиталистического рынка;

- в капиталистическом обществе имеет место недопотребление трудящихся через недоплату рабочим, что ведет к недостатку платежеспособного спроса на товары потребления и разрыв между сбережениями и инвестициями. К этому объяснению склонялся и Дж. Кейнс, объяснявший цикличность несоответствием (недостатком) совокупного спроса (совокупными расходами) и совокупным предложением (объемом производства - доходами).

По мнению многих экономистов, в каждой из приведенных и других концепций есть доля истины, однако интегрированной, универсальной теории экономических циклов пока нет.

 

Типы циклов

 

1. Сезонные (в течение 1 года). Летом, в связи с отпусками, деловая активность снижается, а в сельском хозяйстве, наоборот, возрастает.

2. Краткосрочные циклы (3 – 4 года) связаны с изменением в товарных запасах. Здесь имеет место нарушение равновесия «первого порядка». То есть соотношения между обычным рыночным спросом и предложением на потребительские товары и услуги. Этот цикл получил название Дж. Китчина, который связывал их с колебаниями мировых запасов золота, Э.Хансен с неравномерностью производства оборотного капитала.

3. Среднесрочные (цикл К.Жуглера и К.Маркса) или традиционные промышленные циклы (8 – 12 лет) связаны со сроками службы машин и оборудования. В этом случае нарушается равновесие 2-го порядка, которое связано с межотраслевым переливом капитала на оборудование, формирующим равновесные цены производства. Именно эти среднесрочные циклы оказывают наибольшее влияние на экономику и людей.

4. Строительные циклы (цикл С.Кузнеца), продолжительностью 18 – 25 лет, связаны с необходимостью периодического обновления жилищ и некоторых типов производственных сооружений.

5. Долгосрочные (полувековые) циклы – длинные волны Кондратьева Н.Ф. связаны с научно-техническими переворотами базисного характера, определяющими технический способ производства. Длинные волны касаются «основных капитальных благ»: промышленные здания, инфраструктурные сооружения, а также квалификации (качества рабочей силы, обслуживающей данный технический способ).

Выделяются следующие длинные волны:

- 1790–1840 – эпоха первой промышленной революции, появление машин;

- 1840–1900 – ускоренное развитие транспорта: железные дороги, паровое судоходство;

- 1900–1940 – автомобилестроение, химическая промышленность, электричество;

- 1940–2000 – авиация, электроника, кибернетика, телевидение и персональные компьютеры, биоинженерия.

Запас основных «капитальных благ» должен находиться в равновесии 3-го порядка с другими факторами технического способа производства: структурой экономики, сырьевой базой и источниками энергии, экономическими параметрами: ценами, занятостью и т.п.

Обычный промышленный кризис окажется глубже, если он произойдет при спаде длинной волны и даст меньшие негативные последствия на подъеме длинной волны.