Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Контрольная работа по использованию финансовых функций MS Excel в экономических расчётахСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Решить задачи (с 1 по 5), используя финансовые функции MS Excel. Исходные данные необходимо выбрать из табл.2.5 согласно своему варианту задания. Номер выбираемого варианта соответствует последней цифре номера зачётной книжки. Решения задач необходимо оформить в виде таблицы, содержащей исходные данные и результаты. Табличная форма решения задач позволит в качестве аргументов финансовых функций использовать не абсолютные значения, а ссылки на соответствующие ячейки. Рекомендуемая форма занесения исходных данных и результатов при решении задач 1-5 представлена в табл. 2.6.
Таблица 2.5
Таблица 2.6
Задача 1. 15 апреля 2009г. в банк было вложено V1 тыс. руб. Сколько денежных средств будет на счёте 01.08.2012г., если ставка банковского процента не меняется за всё время хранения вклада и составляет N1 % годовых, а в начале каждого месяца дополнительно вкладывается по D1 руб. Начисленные проценты присоединяются к остатку вклада ежемесячно. Решить задачу с использованием финансовой функции БС. Ответ оформить в табл.2.6 с указанием исходных данных. Решить аналогичную задачу во втором варианте - без ежемесячного дополнительного вложения денежных средств. Задача 2. Сколько денег необходимо вложить в банк 1 апреля 2012г., если к 1 февраля 2016 года мы хотим получить B2 тыс. руб. В начале каждого месяца дополнительно вкладывается D2 руб. Ставка банковского процента N2 % годовых и не меняется за всё время хранения денег. Начисленные проценты присоединяются к остатку вклада ежемесячно. Решить задачу с использованием финансовой функции ПС и проверить с помощью подбора параметров. Ответ оформить в табл.2.6 с указанием исходных данных. Решить аналогичную задачу во втором варианте - без ежемесячного дополнительного вложения денежных средств. Задача 3. 16 апреля 2010г. в банк было вложено V3 тыс. руб. Какую сумму денег необходимо вносить дополнительно в начале каждого месяца, если к 01.02.2013 г. необходимо иметь на счёте B3 тыс. руб. Ставка банковского процента не меняется за всё время хранения вклада и составляет N3 % годовых. Начисленные проценты присоединяются к остатку вклада ежемесячно. Решить задачу с использованием финансовой функции ПЛТ и проверить с помощью подбора параметров. Ответ оформить в табл.2.6 с указанием исходных данных. Задача 4. В апреле 2010г. в банк было вложено V4 тыс. руб. Через сколько месяцев на счёте накопится B4 тыс. руб., если в начале каждого месяца дополнительно вкладывать по D4 руб. Ставка банковского процента не меняется за всё время хранения вклада и составляет N4 % годовых. Начисленные проценты присоединяются к остатку вклада ежемесячно. Решить задачу с использованием финансовой функции КПЕР и проверить с помощью подбора параметров. Ответ оформить в табл.2.6 с указанием исходных данных. Решить аналогичную задачу во втором варианте - без ежемесячного дополнительного вложения денежных средств. Задача 5. Под какой процент (годовых) необходимо вложить в банк V5 тыс. руб. чтобы, ежемесячно докладывая D5 руб., через S5 лет получить B5 тыс. руб. Ставка банковского процента не меняется за всё время хранения вклада. Начисленные проценты присоединяются к остатку вклада ежемесячно. Решить задачу с использованием финансовой функции СТАВКА и проверить с помощью подбора параметров. Ответ оформить в табл.2.6 с указанием исходных данных. Решить аналогичную задачу во втором варианте - без ежемесячного дополнительного вложения денежных средств. Задания по применению информационных технологий в менеджменте Задание для решения задачи анализа финансовых потоков многоуровневой организации Предприятие состоит из трёх крупных подразделений. Руководители финансовых отделов этих подразделений составили финансовые планы (бюджеты) на период с 01.01.10 по 31.12.10 и направили эти планы руководству предприятия для анализа и выработки согласованной финансовой политики. На первом этапе руководство приняло решение провести анализ финансовых потоков. Экономическая сущность и подробный алгоритм решения данной задачи изложены в работе [2]. Средства (в млн. руб.) на 01.01.10 и ожидаемые ежемесячные поступления и платежи для каждого подразделения представлены в табл. 3.1. Таблица 3.1 Исходные данные по подразделениям
Исходные данные по средствам на начало периода для каждого подразделения необходимо выбрать из табл. 3.2 согласно своему варианту задания. Номер выбираемого варианта соответствует последней цифре номера зачётной книжки. Таблица 3.2 Исходные данные по денежным средствам на начало периода
На основе приведённых данных требуется: 1. Для каждого подразделения дать прогноз наличия и движения денежных средств по периодам (месяцам). С этой целью требуется: 1.1. Для каждого подразделения внести исходные данные в таблицы специальной структуры (Табл. 3.3.). Таблица 3.3 Прогноз наличия и движения денежных средств для подразделения __
1.2. Произвести расчёт изменений («сальдо») по рассматриваемым периодам: Строка 3 = Строка 1 – Строка 2. 1.3. Произвести расчёт наличия денежных средств (строка 4) по периодам (месяцам) согласно следующему алгоритму: - для первого периода (января): значение строки 4 = наличие денежных средств на начало периода + текущее значение строки 3 («сальдо» за январь); - для всех последующих периодов: текущее значение строки 4 = предыдущее значение строки 4 + текущее значение строки 3. 1.4.Оформить результаты расчётов по пунктам 1.1 - 1.3 в виде таблиц, по структуре аналогичных табл. 3.3. 2. Используя команду «Консолидация» из меню «Данные» в MS Excel построить консолидированный финансовый план в целом по предприятию. Для этого просуммировать по трём подразделениям: - данные по денежным средствам на начало периода; - данные по поступлениям для каждого периода времени (месяца); - данные по платежам для каждого периода времени (месяца). Результат консолидации с рассчитанными показателями «сальдо» и «наличие денежных средств» оформить в виде таблицы, по структуре аналогичной табл. 3.3., расположив её на отдельном листе. 3. На основе консолидированного плана построить график зависимости значений показателя «наличие денежных средств» (строка 4) от периодов времени (месяцев). 4. Провести анализ консолидированного плана по критерию его финансовой реализуемости. Признаком финансовой реализуемости плана является отсутствие отрицательных чисел для всех периодов в четвёртой строке табл. 3.3. 5. В случае финансовой не реализуемости консолидированного плана определить сроки и объёмы необходимых заёмных средств. Модифицировать консолидированную таблицу финансового плана (построить на отдельном листе табл.3.5), введя новые строки, такие как «поступления кредитов», «платежи по возврату кредита», «выплата процентов за кредит». Расчёты произвести исходя из следующих условий: - кредит берётся только сроком на 3 или на 6 месяцев; - возврат суммы кредита производится ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором кредит был взят; - выплата процентов производится ежемесячно с суммы непогашенного долга по состоянию на предыдущий месяц из расчёта Q1 процентов годовых (на 3 месяца) либо Q2 процентов годовых (на 6 месяцев). Исходные данные по процентам (годовых), под которые может быть взят кредит, необходимо выбрать из табл. 3.4 согласно своему варианту задания. Номер выбираемого варианта соответствует последней цифре номера зачётной книжки. Результаты расчётов оформить в виде табл.3.5 и графика зависимости наличия денежных средств от периодов времени.
Таблица 3.4 Исходные данные по Q1 и Q2
6. Оценить целесообразность взятия заёмных средств исходя из двух критериев: а) прирост наличия (разность между наличием денежных средств в конце и в начале планового периода) до и после взятия заёмных средств. Отрицательные числа в строке 4 (наличие денежных средств) означают, что условия кредита не удовлетворяют критерию финансовой реализуемости плана. Можно пересчитать взятие кредита под другой процент. Расчеты проводятся аналогично в табл.3.5; б) устранение дефицитов наличия денежных средств по периодам до и после взятия заёмных средств. Результаты оценки (выводы) в виде текста изложить в любом текстовом редакторе или в среде MS Excel. 7. Сделать окончательный вывод, содержащий экономически обоснованное решение (например, о привлечении под определённый процент на определённое время заёмных средств, либо констатация финансовой не реализуемости представленного плана). Вывод представить в виде текста в любом текстовом редакторе либо в MS Excel. Методические указания по заполнению табл.3.5 По табл.3.3 определяем первый период, в котором показатель «наличие денежных средств» отрицательный. Обозначим этот период i. Этот показатель определяет потребность в заемных средствах К. В табл.3.5. рассмотрен вариант взятия кредита под процент Q1 годовых на три месяца с возвратом суммы кредита равными долями, начиная со следующего месяца i+1, и ежемесячной выплатой процентов с суммы непогашенного долга по состоянию на следующий месяц. Данные периодов до i месяца и после i+3 копируются из табл.3.3. Наличные денежные средства (табл.3.5) в столбце i+4 пересчитываются.
Таблица3.5
Задание для решения задачи применения средств анализа «Что-если»
Самостоятельная работа по курсу "Информационные системы и технологии"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; просмотров: 429; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.218.63.176 (0.011 с.) |