Финансово - хозяйственной деятельности дирекции социальной сферы свердловской железной дороги за 9 месяцев 2016 года.

Финансово - хозяйственной деятельности Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги за 9 месяцев 2016 года.

На балансе Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги находится 26 действующих объектов, в том числе:

· Культура – 7 объектов;

· Спорт – 10 объектов;

· Детские оздоровительные центры – 4 объекта;

· Санатории-профилактории – 3 объекта;

· Базы отдыха – 2 объект.

По итогам 9 месяцев 2016 года доходы по ПВД не выполнены на 8 732 тыс.руб. при плане 295 659 тыс.руб. факт составил 286 927 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 12 326 тыс.руб. или на 104,5%.

За 9 месяцев 2016 года дирекцией социальной сферы для осуществления подсобно – вспомогательной деятельности с учетом ДТВ фактически израсходовано 339 663 тыс.руб. при плане 349 859 тыс.руб., экономия составила 10 196 тыс.руб.

При запланированном убытке 54 200 тыс.руб. фактический убыток составил 52 736 тыс.руб., соответственно убыток снижен на 1 464 тыс.руб. в том числе по направлениям: по культуре убыток снижен на 432 тыс.руб., по спорту убыток превышен на 1 610 тыс.руб., по детским оздоровительным центрам финансовый результат выше плана на 1 893 тыс.руб. по санаториям-профилакториям финансовый результат улучшен на 711 тыс.руб., по базам отдыха прибыль увеличена на 38 тыс.руб.

При установленном уровне покрытия расходов доходами 84,5%, фактическое покрытие составило 84,5%, что соответствует плану. Производительность труда за 9 месяцев 2016 года составила 589,2 тыс.руб. доходов на одного человека при плановой производительности 607,1 тыс.руб., снижение к плану составило 17,9 тыс.руб. При этом рост к аналогичному периоду прошлого года составляет 20,6 тыс.руб.

Для детальной оценки сложившейся финансово-хозяйственной деятельности Дирекции рассмотрим каждое направление.

Объекты культуры

На балансе Дирекции социальной сферы числится 7 действующих объектов культуры.

По итогам 9 месяцев 2016 года объектами культуры доходы не выполнены на 2 851 тыс.руб., при плане 31 375 тыс.руб., факт составил 28 524 тыс.руб., или 90,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. снижение доходной части по направлению составило 342 тыс. руб. или 1,2%.

Основное отставание от плана складывается по объектам Нижнетагильского социально-культурного центра вследствие оттока контрагентов, занимающих помещения по договорам почасовой аренды, а также не укомплектованностью штата работниками культурно-массового профиля.

При плане расходов по объектам культуры 65 657 тыс. руб., фактические расходы составляют 62 374 тыс. руб., экономия составила 3 283 тыс.руб.

Запланированный финансовый результат объектами культуры выполнен, при запланированном убытке 34 282 тыс.руб., фактический убыток составил 33 850 тыс.руб., снижение убытка к плану составило 432 тыс.руб.

Фактический уровень покрытия расходов доходами составил 45,7%, при плане 47,8%, снижение уровня покрытия составило 2,1%.

Необходимо отметить не выполнение доходов следующих объектов культуры:

ДКЖ Серов при плане доходов 3 403 тыс.руб. факт составил 2 090 тыс.руб., не выполнение 1 313 тыс.руб. Причинами не выполнение плана доходов стало не укомплектования штата работников проводящих доходные мероприятия, а также низкая материально-техническая база объект.

При плане расходов 9 388 тыс.руб. факт составил 3 783 тыс.руб., перерасход 395 тыс.руб. Основной перерасход сложился в части расходов на оплату труда.

ДКЖ им. Гагарина при плане доходов 1 487 тыс.руб. факт составил 729 тыс.руб., не выполнение 758 тыс.руб. К аналогичному периоду 2015 года снижение фактических доходов составило 421 тыс.руб. Причинами не выполнение плана доходов стали: снижение сдачи помещения для почасовой аренды.

При плане расходов 6 997 тыс.руб. факт составил 6 722 тыс.руб., экономия 275 тыс.руб.

Вследствие невыполнения плана доходов убыток превышен на 483 тыс.руб., при плановом убытке 5 510 тыс.руб. фактический убыток составил 5 993 тыс.руб.

ДКЖ им. Шиханова при плане доходов 980 тыс.руб. факт составил 489 тыс.руб., не выполнение 491 тыс.руб. К аналогичному периоду 2015 года снижение фактических доходов составило 127 тыс.руб. Причинами не выполнение плана доходов стали: низкий уровень продажи мероприятий для детей, не используются помещения для сдачи в почасовую аренду.

При плане расходов 4 532 тыс.руб. факт составил 2 873 тыс.руб., экономия 1 659 тыс.руб. Основная экономия сложилась по затратам на оплату труда.

В связи с экономией расходов финансовый результат объектом выполнен на 1 168 тыс.руб., при плановом убытке 3 552 тыс.руб. фактический убыток составил 2 384 тыс.руб.

Объекты спорта

На балансе Дирекции социальной сферы числится 10 действующих объектов спорта.

План доходов по объектам спорта не выполнен на 4 651 тыс.руб., при плане 23 774 тыс.руб., факт составил 19 123 тыс.руб., в т.ч. по абонементам на занятия физической культурой и спортом при плане 8 801 тыс.руб. факт составил 7 004 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. снижение доходной части по направлению составило 2 847 тыс. руб. или 13%, в т.ч. по реализации абонементов на занятия физической культурой и спортом 2 542 тыс.руб. или 26,6%.

При плане расходов по объектам спорта 46 055 тыс. руб., фактические расходы составляют 43 014 тыс. руб. (93,4%), экономия составила 3 041 тыс.руб.

Запланированный финансовый результат объектами спорта не выполнен, при запланированном убытке 22 281 тыс.руб., фактический убыток составил 23 891 тыс.руб. Увеличение убытка к плану составило 1 610 тыс.руб.

Плановый уровень покрытия расходов доходами не выполнен при плане 51,6%, фактический процент покрытия расходов доходами составил 44,5%.

С планом по доходам 9 месяцев 2016 г. не справились следующие объекты спорта:

Стадион ст. Тюмень при плане доходов 1 676 тыс.руб. факт составил 691 тыс.руб., не выполнение 985 тыс.руб.

В феврале 2016 г. состоялась рабочая встреча президента ОАО «РЖД» Белозерова О.В. и губернатора Тюменской области Якушева В.В., в ходе которой было принято решение о возмездной передаче стадиона ст. Тюмень (протокол от 19.02.2016 № ОБ-21/пр.). На данный момент проводятся мероприятия по подготовке к вовлечению объекта в гражданско-правовой оборот. С 01.08.2016 г. приказом от 29.07.2016 г. № СВЕРД-267 стадион переведен на консервацию.

Дирекцией было направлено обращение в Департамент социального развития от 10.08.2016 г. № 1018/СВЕРД ДСС о корректировке бюджета - снижении доходов на 0,7 млн. руб. и расходов на 1,3 млн. руб.

Стадион ст. Екатеринбург-Сортировочный приплане доходов 5 230 тыс.руб. факт составил 2 438 тыс.руб., не выполнение 2 792 тыс.руб.

В период с 2014 года и по настоящее время проделана огромная работа по обновлению инфраструктуры объекта, по результатам которого появилось современное поле с искусственным покрытием, соответствующее требованиям РФС, и легкоатлетический трек. Приведены в надлежащее состояние все инженерные сети стадиона. На данный момент ведется ремонт подтрибунных помещений.

В связи с проведением ремонтных работ упала доходность объекта. В период с декабря 2015 г. по март 2016 г. не заливался ледовый каток (соответственно, не осуществлялся прокат коньков), не реализовывалось футбольное поле

Стадион ст. Пермь-2 при плане доходов 2 586 тыс.руб. факт составил 2 382 тыс.руб., не выполнение 204 тыс.руб., при этом рост доходов к аналогичному периоду 2015 года составил 359 тыс.руб.

При плане расходов 8 533 тыс.руб. факт составил 8 104 тыс.руб., экономия составила 429 тыс.руб. Финансовый результат объектом выполнен, при плановом убытке 5 947 тыс.руб. фактический убыток составил 5 722 тыс.руб.

Лыжная база ст. Серов при плане доходов 1 470 тыс.руб. факт составил 966 тыс.руб., не выполнение 504 тыс.руб., при этом снижение доходов к аналогичному периоду 2015 года составило 102 тыс.руб. Причиной невыполнения плана доходов является низкий спрос на услуги, предоставляемые объектом.

При плане расходов 3 457 тыс.руб. факт составил 2 123 тыс.руб., экономия составила 1 334 тыс.руб. Основная экономия сложилась по затратам на оплату труда. Финансовый результат объектом выполнен на 830 тыс.руб., при плановом убытке 1 987 тыс.руб. фактический убыток составил 1 157 тыс.руб.

Спортивный комплекс ст. Нижний Тагил при плане доходов 2 330 тыс.руб. факт составил 1 867 тыс.руб., не выполнение 463 тыс.руб., при этом снижение доходов к аналогичному периоду 2015 года составило 75 тыс.руб. Причиной невыполнения плана доходов является снижение спроса на услуги, предоставляемые объектом.

При плане расходов 4 749 тыс.руб. факт составил 5 110 тыс.руб., перерасход составил 361 тыс.руб. Основной перерасход сложился по затратам на оплату труда. Финансовый результат объектом не выполнен на 824 тыс.руб., при плановом убытке 2 419 тыс.руб. фактический убыток составил 3 243 тыс.руб.

Спортивный комплекс ст. Ноябрьск при плане доходов 474 тыс.руб. факт составил 197 тыс.руб., не выполнение 277 тыс.руб., при этом снижение доходов к аналогичному периоду 2015 года составило 214 тыс.руб. Причиной невыполнения плана доходов является низкий уровень освоения абонементов на занятия физической культурой и спортом.

При плане расходов 969 тыс.руб. факт составил 1 333 тыс.руб., перерасход составил 364 тыс.руб. Основной перерасход сложился по затратам на оплату труда. Финансовый результат объектом не выполнен на 641 тыс.руб., при плановом убытке 495 тыс.руб. фактический убыток составил 1 136 тыс.руб.

 

 

Лыжная база ст. Сургут при плане доходов 513 тыс.руб. факт составил 360 тыс.руб., не выполнение 153 тыс.руб., при этом снижение доходов к аналогичному периоду 2015 года составило 139 тыс.руб. В 2016 году не был заключен договор со школой олимпийского резерва «Кедр» в связи с тем, что администрация города построила собственную лыжную базу.

При плане расходов 107 тыс.руб. факт составил 697 тыс.руб., перерасход составил 590 тыс.руб. Финансовый результат объектом не выполнен на 743 тыс.руб., при плановой прибыли 406 тыс.руб. фактический убыток составил 337 тыс.руб.

Согласно пункту 5.3.3 Коллективного договора на 2014-2016 г. реализуется программа компенсации затрат на занятия физической культурой и спортом работникам дороги. Всего на 2016 год по полигону дороги для частичной компенсации затрат работникам на занятия спортом выделено 22,4 млн. руб. По итогам 9 месяцев 2016 года объем реализации денежных средств составил 11,74 млн. руб. (52% от выделенного бюджета), из них на спортивных объектах дирекции социальной сферы 9,42 млн. руб.(80,2% от общего объема реализации)на сторонних объектах –2,32 тыс. руб.(19,7% от общего объема реализации).

Санатории – профилактории

По итогам 9 месяцев 2016 года доходы не выполнены на 3 513 тыс.руб., при плане 141 326 тыс. руб., факт составил 137 813 тыс. руб., или 97,5%. К аналогичному периоду 2015 года рост доходов составил на 2 003 тыс.руб. или 101,5%. По итогам 2016 года по санаториям-профилакториям ожидается 100% выполнение доходов.

При плане расходов 141 518 тыс. руб., фактические расходы составляют 137 294 тыс. руб., экономия составила 4 224 тыс.руб.

Финансовый результат по направлению выполнен, при запланированном убытке 192 тыс.руб., фактически сложилась прибыль в размере 519 тыс.руб.

Фактический уровень покрытия расходов доходами составил 100,4%, при плане 99,9%, увеличение уровня покрытия расходов доходами составило 2,4%.

Базы отдыха

По базам отдыха план доходов перевыполнен на 536 тыс.руб., при плане 19 582 тыс.руб., фактические доходы составили 20 118 тыс.руб. или 102,7%., к аналогичному периоду прошлого года виден рост доходов в размере 3 027 тыс.руб. или 117,7%

Расходы при плане 17 027 тыс.руб. фактически составили 17 525 тыс.руб., перерасход составил 498 тыс.руб. Увеличение прибыли по направлению составило 38 тыс.руб., при плане 2 555 тыс.руб., факт составил 2 593 тыс.руб. Уровень покрытия расходов доходами не выполнен при установленном плане 115%, фактическое покрытие составило 114,8%. По итогам 2016 года ожидается выполнение всех заданных бюджетных параметров.

2. Прочие расходы на содержание объектов социальной сферы

При плане 17 522 тыс.руб. фактические расходы составили 17 516 тыс.руб., экономия составила 6 тыс.руб.

2.1. Расходы на содержание законсервированных мощностей

По итогам 9 месяцев 2016 года на содержание законсервированных объектов при плане 13 666 тыс.руб. фактически израсходовано 13 596 тыс.руб., экономия составляет 0,5% к плану или 70 тыс.руб.

Расходы на перевозках

За 9 месяцев 2016 года затраты на проживание и корпоративные мероприятия производственного характера, связанные с перевозками (стр. 9876) при плане 51 248 тыс.руб. фактически составили 67 539 тыс.руб., что составляет 131,8% к плану. Перерасход составил 16 291 тыс.руб., в том числе по элементам затрат:

- Затраты на оплату труда перерасход 4 578 тыс.руб.,

- Отчисления на соц. нужды перерасход 1 066 тыс.руб.,

- Материалы перерасход 9 595 тыс.руб.,

- Топливо перерасход 9 тыс.руб.,

- Электроэнергия экономия 94 тыс.руб.,

- Прочие материальные затраты перерасход 181 тыс.руб.,

- Амортизация экономия 1 тыс.руб.,

- Прочие затраты экономия 767 тыс.руб.,

Основная часть перерасхода приходится на элемент «материалы» и «затраты на оплату труда». Перерасход сложился в связи с отнесением расходов на эксплуатационную деятельность.

Работа с кадрами

Работа с персоналом в Дирекции направлена своевременное обеспечение профессиональными кадрами подразделений и объектов, повышение квалификации руководителей и специалистов, проведение профилактической работы по вопросам соблюдения трудовой дисциплины, разъяснительной работы о Положении негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние» и реализации прав работников по формированию корпоративной пенсии.

 

Руководители и специалисты

По состоянию на 01.10.2016 списочная численность Дирекции составляет 606 чел. (596 чел. на 01.10.205) из них: руководителей 76 чел.(12,5%), специалистов 209 чел. (34,5 %).

Вакансий номенклатуры президента ОАО «РЖД», вице-президента ОАО «РЖД», заместителя начальника железной дороги нет. Имеются вакансии номенклатуры начальника железной дороги:

1. Начальника Пермского социально-культурного центра – ведется работа по исключению Пермского социально-культурного центра, как структурного подразделения дирекции социальной сферы, должность начальника центра будет исключена;

2. Начальника Нижнетагильского социально-культурного центра – подбор кандидатуры.

Вакансии номенклатуры начальника дирекции и начальников СКЦ укомплектовываются в текущем режиме, в пределах установленного лимита.

В целях обеспечения своевременного восполнения специалистов, создания резерва руководящих кадров высшего и среднего звена, а также повышения профессионального уровня обслуживания работников ОАО «РЖД» и сторонних клиентов на объектах дирекции, работники дирекции регулярно направляются на курсы повышения квалификации.

За 9 месяцев 2016 года количество руководителей и специалистов, повысивших квалификацию составляет 51 чел. (100% от плана 9 мес.), план на 2016 г. – 105 чел.

Молодые специалисты

Ориентация на молодые силы – одно из приоритетных направлений развития компании, Свердловской железной дороги и Дирекции. На 01.10.2016 в Дирекции работает 9 молодых специалистов, 177 работников в возрасте до 35 лет, что составляет 30 % от общей численности персонала. Доля молодых работников на должностях руководителей составляет 26,3%, на должностях специалистов - 42%.

В Дирекции продолжается работа по развитию компетенций молодых специалистов и руководителей. 24 молодых работника включены в единый кадровый базовый резерв Дирекции, с которыми проводятся семинары-практикумы и тренинги в рамках реализации корпоративных проектов.

 

Финансово - хозяйственной деятельности Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги за 9 месяцев 2016 года.

На балансе Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги находится 26 действующих объектов, в том числе:

· Культура – 7 объектов;

· Спорт – 10 объектов;

· Детские оздоровительные центры – 4 объекта;

· Санатории-профилактории – 3 объекта;

· Базы отдыха – 2 объект.

По итогам 9 месяцев 2016 года доходы по ПВД не выполнены на 8 732 тыс.руб. при плане 295 659 тыс.руб. факт составил 286 927 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 12 326 тыс.руб. или на 104,5%.

За 9 месяцев 2016 года дирекцией социальной сферы для осуществления подсобно – вспомогательной деятельности с учетом ДТВ фактически израсходовано 339 663 тыс.руб. при плане 349 859 тыс.руб., экономия составила 10 196 тыс.руб.

При запланированном убытке 54 200 тыс.руб. фактический убыток составил 52 736 тыс.руб., соответственно убыток снижен на 1 464 тыс.руб. в том числе по направлениям: по культуре убыток снижен на 432 тыс.руб., по спорту убыток превышен на 1 610 тыс.руб., по детским оздоровительным центрам финансовый результат выше плана на 1 893 тыс.руб. по санаториям-профилакториям финансовый результат улучшен на 711 тыс.руб., по базам отдыха прибыль увеличена на 38 тыс.руб.

При установленном уровне покрытия расходов доходами 84,5%, фактическое покрытие составило 84,5%, что соответствует плану. Производительность труда за 9 месяцев 2016 года составила 589,2 тыс.руб. доходов на одного человека при плановой производительности 607,1 тыс.руб., снижение к плану составило 17,9 тыс.руб. При этом рост к аналогичному периоду прошлого года составляет 20,6 тыс.руб.

Для детальной оценки сложившейся финансово-хозяйственной деятельности Дирекции рассмотрим каждое направление.

Объекты культуры

На балансе Дирекции социальной сферы числится 7 действующих объектов культуры.

По итогам 9 месяцев 2016 года объектами культуры доходы не выполнены на 2 851 тыс.руб., при плане 31 375 тыс.руб., факт составил 28 524 тыс.руб., или 90,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. снижение доходной части по направлению составило 342 тыс. руб. или 1,2%.

Основное отставание от плана складывается по объектам Нижнетагильского социально-культурного центра вследствие оттока контрагентов, занимающих помещения по договорам почасовой аренды, а также не укомплектованностью штата работниками культурно-массового профиля.

При плане расходов по объектам культуры 65 657 тыс. руб., фактические расходы составляют 62 374 тыс. руб., экономия составила 3 283 тыс.руб.

Запланированный финансовый результат объектами культуры выполнен, при запланированном убытке 34 282 тыс.руб., фактический убыток составил 33 850 тыс.руб., снижение убытка к плану составило 432 тыс.руб.

Фактический уровень покрытия расходов доходами составил 45,7%, при плане 47,8%, снижение уровня покрытия составило 2,1%.

Необходимо отметить не выполнение доходов следующих объектов культуры:

ДКЖ Серов при плане доходов 3 403 тыс.руб. факт составил 2 090 тыс.руб., не выполнение 1 313 тыс.руб. Причинами не выполнение плана доходов стало не укомплектования штата работников проводящих доходные мероприятия, а также низкая материально-техническая база объект.

При плане расходов 9 388 тыс.руб. факт составил 3 783 тыс.руб., перерасход 395 тыс.руб. Основной перерасход сложился в части расходов на оплату труда.

ДКЖ им. Гагарина при плане доходов 1 487 тыс.руб. факт составил 729 тыс.руб., не выполнение 758 тыс.руб. К аналогичному периоду 2015 года снижение фактических доходов составило 421 тыс.руб. Причинами не выполнение плана доходов стали: снижение сдачи помещения для почасовой аренды.

При плане расходов 6 997 тыс.руб. факт составил 6 722 тыс.руб., экономия 275 тыс.руб.

Вследствие невыполнения плана доходов убыток превышен на 483 тыс.руб., при плановом убытке 5 510 тыс.руб. фактический убыток составил 5 993 тыс.руб.

ДКЖ им. Шиханова при плане доходов 980 тыс.руб. факт составил 489 тыс.руб., не выполнение 491 тыс.руб. К аналогичному периоду 2015 года снижение фактических доходов составило 127 тыс.руб. Причинами не выполнение плана доходов стали: низкий уровень продажи мероприятий для детей, не используются помещения для сдачи в почасовую аренду.

При плане расходов 4 532 тыс.руб. факт составил 2 873 тыс.руб., экономия 1 659 тыс.руб. Основная экономия сложилась по затратам на оплату труда.

В связи с экономией расходов финансовый результат объектом выполнен на 1 168 тыс.руб., при плановом убытке 3 552 тыс.руб. фактический убыток составил 2 384 тыс.руб.

Объекты спорта

На балансе Дирекции социальной сферы числится 10 действующих объектов спорта.

План доходов по объектам спорта не выполнен на 4 651 тыс.руб., при плане 23 774 тыс.руб., факт составил 19 123 тыс.руб., в т.ч. по абонементам на занятия физической культурой и спортом при плане 8 801 тыс.руб. факт составил 7 004 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. снижение доходной части по направлению составило 2 847 тыс. руб. или 13%, в т.ч. по реализации абонементов на занятия физической культурой и спортом 2 542 тыс.руб. или 26,6%.

При плане расходов по объектам спорта 46 055 тыс. руб., фактические расходы составляют 43 014 тыс. руб. (93,4%), экономия составила 3 041 тыс.руб.

Запланированный финансовый результат объектами спорта не выполнен, при запланированном убытке 22 281 тыс.руб., фактический убыток составил 23 891 тыс.руб. Увеличение убытка к плану составило 1 610 тыс.руб.

Плановый уровень покрытия расходов доходами не выполнен при плане 51,6%, фактический процент покрытия расходов доходами составил 44,5%.

С планом по доходам 9 месяцев 2016 г. не справились следующие объекты спорта:

Стадион ст. Тюмень при плане доходов 1 676 тыс.руб. факт составил 691 тыс.руб., не выполнение 985 тыс.руб.

В феврале 2016 г. состоялась рабочая встреча президента ОАО «РЖД» Белозерова О.В. и губернатора Тюменской области Якушева В.В., в ходе которой было принято решение о возмездной передаче стадиона ст. Тюмень (протокол от 19.02.2016 № ОБ-21/пр.). На данный момент проводятся мероприятия по подготовке к вовлечению объекта в гражданско-правовой оборот. С 01.08.2016 г. приказом от 29.07.2016 г. № СВЕРД-267 стадион переведен на консервацию.

Дирекцией было направлено обращение в Департамент социального развития от 10.08.2016 г. № 1018/СВЕРД ДСС о корректировке бюджета - снижении доходов на 0,7 млн. руб. и расходов на 1,3 млн. руб.

Стадион ст. Екатеринбург-Сортировочный приплане доходов 5 230 тыс.руб. факт составил 2 438 тыс.руб., не выполнение 2 792 тыс.руб.

В период с 2014 года и по настоящее время проделана огромная работа по обновлению инфраструктуры объекта, по результатам которого появилось современное поле с искусственным покрытием, соответствующее требованиям РФС, и легкоатлетический трек. Приведены в надлежащее состояние все инженерные сети стадиона. На данный момент ведется ремонт подтрибунных помещений.

В связи с проведением ремонтных работ упала доходность объекта. В период с декабря 2015 г. по март 2016 г. не заливался ледовый каток (соответственно, не осуществлялся прокат коньков), не реализовывалось футбольное поле

Стадион ст. Пермь-2 при плане доходов 2 586 тыс.руб. факт составил 2 382 тыс.руб., не выполнение 204 тыс.руб., при этом рост доходов к аналогичному периоду 2015 года составил 359 тыс.руб.

При плане расходов 8 533 тыс.руб. факт составил 8 104 тыс.руб., экономия составила 429 тыс.руб. Финансовый результат объектом выполнен, при плановом убытке 5 947 тыс.руб. фактический убыток составил 5 722 тыс.руб.

Лыжная база ст. Серов при плане доходов 1 470 тыс.руб. факт составил 966 тыс.руб., не выполнение 504 тыс.руб., при этом снижение доходов к аналогичному периоду 2015 года составило 102 тыс.руб. Причиной невыполнения плана доходов является низкий спрос на услуги, предоставляемые объектом.

При плане расходов 3 457 тыс.руб. факт составил 2 123 тыс.руб., экономия составила 1 334 тыс.руб. Основная экономия сложилась по затратам на оплату труда. Финансовый результат объектом выполнен на 830 тыс.руб., при плановом убытке 1 987 тыс.руб. фактический убыток составил 1 157 тыс.руб.

Спортивный комплекс ст. Нижний Тагил при плане доходов 2 330 тыс.руб. факт составил 1 867 тыс.руб., не выполнение 463 тыс.руб., при этом снижение доходов к аналогичному периоду 2015 года составило 75 тыс.руб. Причиной невыполнения плана доходов является снижение спроса на услуги, предоставляемые объектом.

При плане расходов 4 749 тыс.руб. факт составил 5 110 тыс.руб., перерасход составил 361 тыс.руб. Основной перерасход сложился по затратам на оплату труда. Финансовый результат объектом не выполнен на 824 тыс.руб., при плановом убытке 2 419 тыс.руб. фактический убыток составил 3 243 тыс.руб.

Спортивный комплекс ст. Ноябрьск при плане доходов 474 тыс.руб. факт составил 197 тыс.руб., не выполнение 277 тыс.руб., при этом снижение доходов к аналогичному периоду 2015 года составило 214 тыс.руб. Причиной невыполнения плана доходов является низкий уровень освоения абонементов на занятия физической культурой и спортом.

При плане расходов 969 тыс.руб. факт составил 1 333 тыс.руб., перерасход составил 364 тыс.руб. Основной перерасход сложился по затратам на оплату труда. Финансовый результат объектом не выполнен на 641 тыс.руб., при плановом убытке 495 тыс.руб. фактический убыток составил 1 136 тыс.руб.

 

 

Лыжная база ст. Сургут при плане доходов 513 тыс.руб. факт составил 360 тыс.руб., не выполнение 153 тыс.руб., при этом снижение доходов к аналогичному периоду 2015 года составило 139 тыс.руб. В 2016 году не был заключен договор со школой олимпийского резерва «Кедр» в связи с тем, что администрация города построила собственную лыжную базу.

При плане расходов 107 тыс.руб. факт составил 697 тыс.руб., перерасход составил 590 тыс.руб. Финансовый результат объектом не выполнен на 743 тыс.руб., при плановой прибыли 406 тыс.руб. фактический убыток составил 337 тыс.руб.

Согласно пункту 5.3.3 Коллективного договора на 2014-2016 г. реализуется программа компенсации затрат на занятия физической культурой и спортом работникам дороги. Всего на 2016 год по полигону дороги для частичной компенсации затрат работникам на занятия спортом выделено 22,4 млн. руб. По итогам 9 месяцев 2016 года объем реализации денежных средств составил 11,74 млн. руб. (52% от выделенного бюджета), из них на спортивных объектах дирекции социальной сферы 9,42 млн. руб.(80,2% от общего объема реализации)на сторонних объектах –2,32 тыс. руб.(19,7% от общего объема реализации).