Детские оздоровительные центры

По итогам 9 месяце 2016 года доходы перевыполнены на 1 747 тыс.руб., при плане 79 602 тыс. руб., факт составил 81 349 тыс. руб., или 102,2%. К аналогичному периоду прошлого года увеличение доходов составило 10 485 тыс.руб. или 114,8%. Данный результат был достигнут благодаря проведению на базе санатория-профилактория «Талица» 3-х детских оздоровительных смен (в 2015 г. проведено 2-е смены), а также за счет увеличения разовой мощности по ДОЦ «Зеленый луг» и ДОЦ им. Ленина на 5 человек в каждом.

При плане расходов 79 602 тыс. руб., фактические расходы составляют 79 456 тыс.руб., экономия составила 146 тыс.руб.

Фактическая прибыль по направлению составила 1 893 тыс.руб.

Фактический уровень покрытия расходов доходами при плане 100% фактически составил 102,4%.

Санатории – профилактории

По итогам 9 месяцев 2016 года доходы не выполнены на 3 513 тыс.руб., при плане 141 326 тыс. руб., факт составил 137 813 тыс. руб., или 97,5%. К аналогичному периоду 2015 года рост доходов составил на 2 003 тыс.руб. или 101,5%. По итогам 2016 года по санаториям-профилакториям ожидается 100% выполнение доходов.

При плане расходов 141 518 тыс. руб., фактические расходы составляют 137 294 тыс. руб., экономия составила 4 224 тыс.руб.

Финансовый результат по направлению выполнен, при запланированном убытке 192 тыс.руб., фактически сложилась прибыль в размере 519 тыс.руб.

Фактический уровень покрытия расходов доходами составил 100,4%, при плане 99,9%, увеличение уровня покрытия расходов доходами составило 2,4%.

Базы отдыха

По базам отдыха план доходов перевыполнен на 536 тыс.руб., при плане 19 582 тыс.руб., фактические доходы составили 20 118 тыс.руб. или 102,7%., к аналогичному периоду прошлого года виден рост доходов в размере 3 027 тыс.руб. или 117,7%

Расходы при плане 17 027 тыс.руб. фактически составили 17 525 тыс.руб., перерасход составил 498 тыс.руб. Увеличение прибыли по направлению составило 38 тыс.руб., при плане 2 555 тыс.руб., факт составил 2 593 тыс.руб. Уровень покрытия расходов доходами не выполнен при установленном плане 115%, фактическое покрытие составило 114,8%. По итогам 2016 года ожидается выполнение всех заданных бюджетных параметров.

2. Прочие расходы на содержание объектов социальной сферы

При плане 17 522 тыс.руб. фактические расходы составили 17 516 тыс.руб., экономия составила 6 тыс.руб.

2.1. Расходы на содержание законсервированных мощностей

По итогам 9 месяцев 2016 года на содержание законсервированных объектов при плане 13 666 тыс.руб. фактически израсходовано 13 596 тыс.руб., экономия составляет 0,5% к плану или 70 тыс.руб.

Расходы на спортивные и культурно-массовые мероприятия

Расходы на осуществление спортивных мероприятий за 9 месяцев при плане 6 056 тыс.руб. фактически составили 4 092 тыс.руб. экономия составила 1 964 тыс.руб. и объясняется тем, что по условиям договора отчеты о фактических расходах за сентябрь, должны быть предоставлены до 31 октября.

Расходы на осуществление культурно-массовых мероприятий по полигону Свердловской железной дороги при плане 26 145 тыс.руб. фактически составили 24 341 тыс.руб., экономия составила 1 804 тыс.руб.

Расходы на осуществление культурно-массовых мероприятий Дирекции социальной сферы при плане 9 342 тыс.руб. фактически составили 7 661 тыс.руб., экономия 1 681 тыс.руб. Экономия связана с проведением конкурса «Лучший объект культуры», расходы по данному мероприятию будут отражены в ноябре месяце.

Расходы на перевозках

За 9 месяцев 2016 года затраты на проживание и корпоративные мероприятия производственного характера, связанные с перевозками (стр. 9876) при плане 51 248 тыс.руб. фактически составили 67 539 тыс.руб., что составляет 131,8% к плану. Перерасход составил 16 291 тыс.руб., в том числе по элементам затрат:

- Затраты на оплату труда перерасход 4 578 тыс.руб.,

- Отчисления на соц. нужды перерасход 1 066 тыс.руб.,

- Материалы перерасход 9 595 тыс.руб.,

- Топливо перерасход 9 тыс.руб.,

- Электроэнергия экономия 94 тыс.руб.,

- Прочие материальные затраты перерасход 181 тыс.руб.,

- Амортизация экономия 1 тыс.руб.,

- Прочие затраты экономия 767 тыс.руб.,

Основная часть перерасхода приходится на элемент «материалы» и «затраты на оплату труда». Перерасход сложился в связи с отнесением расходов на эксплуатационную деятельность.