Сделка 2 — Длинная позиция по gx

Разные акции часто вычерчивают сходные графические модели с интервалом в несколько дней. Если вы разобрались в поведении акций-лидеров, можно искать аналогичные модели в динамике запаздывающих. Одна знакомая, позвонив посоветоваться относительно нескольких понравившихся ей акций, привлекла мое внимание к акциям GX. Они вели себя на удивление схоже с акциями CSCO, которые уже двигались в мою пользу.

Вход

Недельный: Акции GX потеряли более 80% от пиковой цены. Дистанция между ценой и ЕМА достигла максимального уровня для этой акции, цены чуть выше 10 долларов — психологического уровня поддержки. Как гистограмма MACD, так и линии MACD обнаруживают мощные бычьи расхождения (А-В-С и В-С).

Дневной: Бычье расхождение А-В между гистограммой MACD и ценой показывает, что медведи теряют силу, цена падает лишь по инерции и медвежье давление спало. Семь торговых дней назад произошел ложный прорыв ниже 10, и крайний правый столбик пытается тестировать этот уровень. Минимум ложного прорыва на предыдущей неделе — хорошая точка для стоп-приказа. Двухдневный индекс силы показывает тройное бычье расхождение А-В-С, свидетельствующее о слабости медведей,— громкий сигнал к покупке. Цены вполне могут взлететь выше ЕМА.

Действия: Открыл длинную позицию 16 апреля 2001 г. по 10,05, стоп-приказ на 8,76 — ниже последнего минимума.

Выход

Дневной: Подъем замедляется, а цена уже превысила EMA. Двухдневный индекс силы вычерчивает медвежье расхождение А-В, показывающее, что у правого края графика подъем затухает.

Действия: Закрыл длинную позицию 27 апреля 2001 г. по цене 11,47. Оценка 24% (1,42 пункта из канала шириной 5,82 пункта).

Сделка 3 — Длинная позиция по PG

В конце апреля 2001 г. я провел мини-лагерь в горах Калифорнии. В субботу я познакомил трейдеров со своими методами, а в воскресенье мы применяли эти методы к акциям, которые интересовали участников лагеря. Из нескольких десятков выбранных ими акций ни одна не была привлекательнее PG. В понедельник утром я вошел в Интернет и отдал брокеру приказ на покупку.

Вход

Недельный: Цены упали до уровня поддержки, гистограмма MACD близка к завершению модели бычьего расхождения, в то время как рынок в целом растет.

Дневной: Бычье расхождение гистограммы MACD на участке А-В с очень неглубоким минимумом В показывает, что напор медведей спал. Двухдневный индекс силы показывает долгосрочное бычье расхождение А-ВС-D начиная с февраля, а также краткосрочное расхождение С-D y правого края, подавая сигнал к открытию позиции. Похоже, что цена поднимется выше ЕМА на столько же, на сколько сейчас она стоит ниже ЕМА.

Действия: Открыл длинную позицию 23 апреля 2001 г. по 58,02, стоп-приказ на 55,95 — ниже последнего минимума.

Выход

Дневной: У правого края цены подскочили с разрывом после публикации отчета компании о прибылях. У меня был размещен приказ на продажу по 62, который был исполнен по 63.

Действия: Закрыл длинную позицию 1 мая 2001 г. (рабочий день в США) по 63. Оценка — 45% (4,98 пункта из канала шириной 10,83 пункта).

Сделка 4 — Длинная позиция по IMPH

Та же приятельница, что звонила по поводу GX, прислала электронное письмо, спрашивая мое мнение еще о дюжине акций, которые ей приглянулись. Среди них были акции IMPH, и они сразу привлекли мое внимание.

Вход

Недельный: У правого края хвост кенгуру С — редкая модель на недельных графиках. Предыдущие хвосты А и В вели к мощным взлетам. Рынок в целом повышается.

Дневной: Цены на уровне поддержки; хвост кенгуру В на дневном графике. Глубокий минимум двухдневного индекса силы у правого края отражает массированную ликвидацию позиций, которая, по-видимому, завершилась, так как цены поднялись выше уровня поддержки. Следует ожидать возврата цен к ЕМА.

Действия: Открыл длинную позицию 2 мая 2001 г. по 33,86, стоп-приказ 30,50 — посередине хвоста.

Выход

Дневной: Еще один хвост, на этот раз вверх. Ожидаемый подъем цен к уровню ЕМА произошел, но цены отскочили так быстро, что я не успел зафиксировать прибыль на том уровне.

Действия: Закрыл длинную позицию 8 мая 2001 г. по 36,39. Оценка — 16% (2,53 пункта из канала шириной в 16 пунктов).