Інформація про випуск акцій публічного акціонерного товариства «ніжинський цегельний завод»

1. Характеристика емітента.

1.1. Повне та скорочене найменування: публічне акціонерне Товариство «Ніжинський цегельний завод». Скорочене найменування: ПАТ «НЦЗ». Код за ЄДРПОУ; ХХХХХХХХ.

1.2. Місцезнаходження та номери телефонів і факсу емітента: Україна, ХХХХХ, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Київська, 50. Тел.: (XXX)XXX-ХХ-ХХ.

1.3. Дата державної реєстрації акціонерного товариства ти орган, що здійснив його: реєстрацію: свідоцтво № XXX від ХХХХХХ, видане Ніжинським міськвиконкомом, м. Ніжин.

1.4. Предмет та цілі діяльності. Предметом господарської діяльності ПАТ є виробництво керамічної цегли та інших будівельних матеріалів, а також надання транспортних послуг із перевезенню цегли. Метою здійснення господарської діяльності ПАТ є реалізація економічних, соціальних, професійних і творчих інтересів акціонерів та працівників Товариства та отримання прибутку.

1.5. Розмір статутного фонду.

Статутний фонд становить 1 352 284 (один мільйон триста п'ятдесят дві тисячі двісті вісімдесят чотири) гривні, поділений на 14 386 (чотирнадцять тисяч триста вісімдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 94 гривні кожна. Статутний фонд зареєстровано і сплачено повністю.

1.6. Чисельність штатних працівників за станом на 31.12.2010 р.: 267 осіб.

1.7. Чисельність акціонерів за станом на 31.12.2010 р: фізичних осіб – 3231, юридичних осіб – 2.

2. Дані про посадових осіб емітента, а саме голову та членів виконавчого органу, голову та членів наглядової ради, голову ревізійної комісії, головного бухгалтера: (...). Згоди на надання Інформації про середню зарплату члени виконавчого органу за останній квартал та завершений календарний рік не дали.

3. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності: (...)

4. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо. (...)

5. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 % статутного фонду (активів), у тому числі про дочірні підприємства, філії та представництва емітента: (...).

6. Опис діяльності емітента за станом на 31.12.2010 р.

6.1. Обсяг основних видів продукції, послуг або робіт, що здійснює емітент.

Загальний обсяг випуску продукції за 2010 рік становить 4235 тис. грн. (у діючих цінах). Найбільшу питому вагу в загальному обсязі продукції, що виробляється, займає виробництво керамічної цегли – 4016 тис. грн. Обсяг реалізації продукції за 2010 р. становить 3893,8 тис. грн. (у діючих цінах).

6.2. Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент.

ПАТ є лідером по випуску керамічної цегли регіональної асоціації виробників будматеріалів. Його продукція складає вагому частку від загальної кількості реалізованої на ринку цегли.

6.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента.

Інвестиційна діяльність емітента здійснюється, в основному, у напрямку реконструкції та модернізації виробництва з метою випуску облицювальної цегли.

6.4. Політика здійснення досліджень та розробок. Проводяться розробки щодо освоєння виробництва керамічної цегли, що відповідає стандартам ЄС.

7. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента.

Ризики, пов’язані зі змінами кон’юнктури ринку, в якому діє емітент. Ці ризики є непередбачуваними та регулярно відслідковуються та оцінюються емітентом. Форс-мажорні ризики. Фактори ризику, такі, як: наявність боргів та збитків, загроза банкрутства, можливість реорганізації, можливість невиконання договорів в діяльності емітента відсутні.

8. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки.

В перспективі емітент планує завершити реконструкцію та модернізації виробництва з метою випуску облицювальної цегли, збільшити обсяги виробництва цегли; збільшити свою частку на ринку.

9. Дані про випуск акцій.

9.1. Дата і номер рішення (протоколу) про випуск акцій та найменування органу, який прийняв рішення.

Рішення про випуск акцій (збільшення статутного фонду) прийнято загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «НЦЗ» (протокол № 1 від 12.02.2011 р.) кількістю голосів 6 589, що складає 54,5 % від загальної кількості голосів 12 090, що приймали участь у голосуванні. В зборах приймали участь акціонери, що володіють 12 090 акціями, що складає 84,04 % від загальної кількості акцій, згідно статуту Товариства.

9.2. Загальна номінальна вартість акцій, на які планується здійснити підписку.

Підписку планується здійснити на акції загальною номінальною вартістю
2 647 792 (два мільйони шістсот сорок сім тисяч сімсот дев’яносто дві) гривні.

9.3. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від випуску.

Обігові кошти, отримані від випуску акцій в повному обсязі, будуть спрямовані на реконструкцію та модернізацію виробництва керамічної цегли.

9.4. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску акцій для покриття збитків Товариства.

Емітент зобов'язаний не використовувати кошти, залучені від випуску акцій для покриття збитків.

9.5. Кількість акцій за типами та категоріями. Випускається 28 168 (двадцять вісім тисяч сто шістдесят вісім) простих іменних акцій. Привілейовані акції та акції на пред'явника не випускаються.

9.6. Форма випуску акцій: документарна.

9.7. Перелік засновників емітента із зазначенням кількості, типу, категорії належних їм акцій на дату прийняття рішення про випуск акцій. Засновником емітента є держава в особі Фонду державного майна. На дату прийняття рішення про випуск акцій (12.02.2011 р.) частка засновника у статутному фонді емітента відсутня.

9.8. Права, що надаються власникам простих та привілейованих акцій.

Акціонери Товариства, власники простих акцій, мають право: брати участь в управлінні справами Товариства особисто або через своїх уповноважених представників у порядку, що визначений чинним законодавством та статутом Товариства; обирати та бути обраним до керівних органів Товариства, які визначені статутом Товариства; брати участь у розподілу прибутку Товариства та отримувати його частку у формі дивідендів (за умови прийняття відповідного рішення) пропорційно до кількості належних їм акцій; отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі, передбаченому чинним законодавством; вільно розпоряджатися акціями, які належать їм на праві власності, у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства; отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційно до кількості належних їм акцій; на першочергове придбання акцій, що випускатимуться Товариством у ході наступних емісій.

Акціонери, власники простих акцій можуть також мати інші права, передбачені Статутом Товариства та законодавством України. Привілейовані акції Товариство не випускає.

9.9. Номінальна вартість акцій: 94 (дев'яносто чотири) грн.

9.10. Серії та порядкові номери акцій: випускаються акції серії В за №00001 – 28168.

9.11. Адреси місць, дати початку і закінчення проведення першого етапу підписки на акції. 12345, м. Київ, вул. Тимошенка, 29, тел. [phone], факс [phone]. Дата початку першого етапу підписки: 12 квітня 2011 року. Дата закінчення першого етапу підписки: 26 квітня 2011 року. Підписка проводиться з 7 год. до 13 год., крім вихідних (субота, неділя).

9.12. Адреси місць, дати початку і закінчення проведення другого етапу підлиски на акції. 12345, м. Київ, вул. Тимошенка, 29, тел. [phone], факс [phone]. Дата початку другого етапу підписки: 27 квітня 2011 року. Дата закінчення другого етапу підписки: 28 квітня 2011 року. Підписка проводиться з 7 год. до 13 год., крім вихідних (субота, неділя).

9.13. Запланований курс продажу акцій. Ціна продажу акцій становить 94 (дев'яносто чотири) грн.

9.14. Відомості щодо ринкової вартості акцій. Акції Товариства не входять до лістингу жодної з фондових бірж та торгово-інформаційних систем, тому об'єктивне значення ринкової вартості акцій Товариства навести неможливо.

9.15. Докладний опис порядку підписки на акції оплати із зазначенням найменування банківської установи та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за акції.

Акції розміщуються шляхом відкритої підписки. Підписка на акції товариства організовується правлінням товариства. В період підписки зацікавлені особи їх представники, які бажають підписатися на акції, повинні подати до правління товариства заяву довільної форми із зазначенням кількості акцій, яку вони мають намір придбати. З товариством укладається договір на відповідному етапі підписки, в якому зазначається загальна кількість акцій, на яку підписується особа, строк і порядок оплати їх. На підставі укладеного договору покупці сплачують 100 відсоткову вартість акцій, на які вони підписалися, після чого Товариство видає їм тимчасові свідоцтва про підтвердження внеску, в яких зазначається право на одержання у власність акцій, на які вони здійснили підписку. Не пізніше 6 місяців після реєстрації випуску акцій у НКЦПФР особам, які підписалися на акції, видаються сертифікати акцій. Фізичні особи здійснюють оплату в день укладання договору шляхом внесення відповідної суми коштів до каси підприємства або шляхом перерахування на поточний рахунок товариства (...); юридичні особи здійснюють оплату в день укладання договору шляхом перерахування на поточний рахунок товариства (...).

9.16. Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.

На першому етапі реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про емісію акцій (12 лютого 2011 р). Для цього протягом встановленого терміну (з 12 квітня по 26 квітня 2011 року) подається заява і здійснюється оплата акцій відповідно до п. 9.15 цієї інформації. Заяви, що надійшли від інвесторів, які не є акціонерами, до початку другого етапу підписки, не розглядаються. Після закінчення першого етапу на вимогу будь-якого інвестора або акціонера Товариство надає інформацію про кількість акцій, реалізованих на першому етапі підписки. На другому етапі реалізується право інших інвесторів на придбання акцій, що випускаються додатково, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. При цьому, на другому етапі переважним правом на придбання акцій, що випускаються додатково, користуються акціонери Товариства.

9.17. Дії, що провадяться в разі перевищення (недосягнення) запланованого рівня підписки на акції або її дострокового закінчення.

У випадку недосягнення запланованого рівня підписки на акції, рішення про затвердження результатів підписки приймається загальними зборами акціонерів. Перевищення запланованого рівня підписки на акції неможливе, оскільки в разі досягнення такого рівня правління товариства приймає рішення щодо дострокового припинення підписки на акції. При відмові від випуску акцій (на підставі рішення загальних зборів), товариство протягом 30 днів з дати прийняття такого рішення повертає особам, що підписалися на акції, внесені ними кошти в якості оплати за акції.

9.18. Найменування торговця цінними паперами, послугами якого користується емітент. Послугами торговця емітент не користується.

9.19. Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за підсумками календарного року.

Виплата дивідендів по акціях за підсумками роботи звітного (календарного) року починається у 2-му кварталі року, наступного за звітним. Строк закінчення і способи виплати дивідендів визначаються загальними зборами акціонерів, що прийняли рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється пропорційно загальній кількості акцій, що належать акціонерам один раз на рік. Дивіденди виплачуються в касі товариства за адресою: ХХХХХ, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Київська, 50 або з розрахункового рахунку Товариства.

10. Перелік і результати попередніх випусків цінних паперів:

Перший випуск – 14 386 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,75 грн сумарною номінальною вартістю 10789,5 грн, зареєстрований (...), свідоцтво ХХХХ
від 20.04 1996 р.

У зв'язку з обранням емітентом документарною форм випуску цінних паперів, здійснений обмін свідоцтва (...).

Другий випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в зв'язку з індексацією балансової вартості основних фондів та збільшенням номінальної вартості акцій 28.09.1997 р., реєстраційний номер XXX, у кількості
14 386 простих іменних акцій, номінальною вартістю 94 грн на суму 1 352 284 грн. Випуск повністю розміщений.

11. Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу та перелік осіб, що мають у статутному фонді частку, що перевищує 5 відсотків. У власності членів правління перебувають 425 акцій, що становить 1 % статутного фонду емітента. Особи, що мають у статутному фонді емітента частку, що перевищує 5 %: ТОВ «Брік-Маркетинг» – 40,71 %, ТОВ «Житлово-будівельний комбінат» – 38,23 %.

12. Відомості про реєстратора цінних паперів. Приватне акціонерне товариство «Ніжинський реєстратор». Вид діяльності – видання реєстру власників іменних цінних паперів, рішення про видачу ліцензії (Місцезнаходження: (...). Телефон (...), Факс: (...). Код ЄДРПОУ ХХХХХХХХ.

13. Дані про відповідальних за інформацію про випуск цінних паперів осіб:

Голова правління ПАТ «НЦЗ» – (П.І.Б.), телефон (...). Головний бухгалтер – (П.І.Б.), телефон (...).

14. Дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери емітента.

Акції Товариства не входять (і раніше не входили) до лістингу жодної з фондових бірж та позабіржових торгово-інформаційних систем.

15. Дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента.

Приватний підприємець аудитор (П.І.Б.). Місцезнаходження: (...) Тел./факс (...). Сертифікат (...) територіальне відділення Спілки аудиторів України, Україна, свідоцтво під
№ ХХХХ про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності згідно рішення Аудиторської Палати України (...)

Голова правління

ПАТ «Ніжинський цегельний завод» (П.І.Б.)

Аудитор (приватний підприємець) (П.І.Б.).

(опубліковано: 29 березня 2011 року)

 

Додаток Б

ЗВІТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ПІДПРИЄМСТВА-ЕМІТЕНТА ОБЛІГАЦІЙ) „НІЖИНСЬКИЙ ЦЕГЛЯНИЙ ЗАВОД” ЗА 2011 РІК

(Витяг)

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезна-ходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій
прості іменні	прості на пред’явника	привілейо- вані іменні	привілейо- вані на пред’яв- ника
ТОВ «Брік-маркетинг»	хххххххх	Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Київська, 50	30.12.2009		36,6
ТОВ «Житлово-будівельний комбінат»	хххххххх	Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Глиняна, 41	15.12.2009		12,92
ТОВ СП «Сибметал»	хххххххх	м. Київ, вул. Тимошенка, 29	21.12.2011		23,19
П. І. Б. фізичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій
прості іменні	прості на пред’явника	привілейо- вані іменні	привілейо- вані на пред’яв- ника
Ведмідь Олена Олексіївна	14.12.2011		8,10
Мельник Павло Миколайович	14.12.2011		6,86
Мельник Андрій Павлович	14.12.2011		5,21
Усього:		92,88

ТЕМА 7.