Распределение расходов по видам работ и услуг, тыс. Руб. (по отчету)

№№ п/п	Элементы и статьи затрат	Доставка песка собственной добычи	Перевозки других грузов	Погрузка, разгрузка других грузов	КОФ	Другие произ-водства и устройства	Итого прямых расходов	Расходы по управ-лению	Всего затрат по обычным видам деятельности
Землесосы на добыче	Флот на перевозках	Гидро-перегру-жатели на выгрузке	Полная доставка
1.1	Фонд оплаты труда (ФОТ)	7 485	11 103	2 545	21 133	3 596			17 083	43 141	12 021	55 162
1.2	Отчисления на соц. нужды	1 946	2 887		5 495				4 442	11 218	3 125	14 343
1.3	Материальные затраты, в т.ч.:	8 687	28 183	7 584	44 454	8 732		392				123 912
- топливо и электроэнергия	6 265	24 677	4 281	35 223	7 598
-материалы	2 422	3 506	3 303	9 231	1 134	-
1.4	Амортизация	4 294			5 837							6 877
1.5	Прочие, в т.ч.:	13 295	23 016	7 545	43 856	7 449						51 476
- рацион бесплатного питания	2 000	8 935	4 000	14 935	2 890	-
-зимний отстой						-
- ремонт	8 757	13 854	3 516	26 127	4 485
- налоги	2 521	-	-	2 521	-	-	-
- остальные	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Итого прямых расходов	35 707	66 182	18 886	120 775	21 034	1 788	1 194	61 354		44 888	251 770

 

Таблица 6

Распределение расходов по видам работ и услуг, тыс.руб. (по бизнес-плану)

№№ п/п	Элементы и статьи затрат	Доставка песка собственной добычи	Перевозки других грузов	Погрузка, разгрузка других грузов	КОФ	Другие произ-водства и устройства	Итого прямых расходов	Расходы по управ-лению	Всего затрат по обычным видам деятельности
Землесосы на добыче	Флот на перевозках	Гидро-перегру-жатели на выгрузке	Пол-ная доставка
1.1	Фонд оплаты труда (ФОТ)
1.2	Отчисления на соц. нужды
1.3	Материальные затраты, в т.ч.:
- топливо и электроэнергия
-материалы						-
1.4	Амортизация
1.5	Прочие, в т.ч.:
- рацион бесплатного питания						-		-		-
-зимний отстой						-		-		-
- ремонт										-
- налоги		-	-		-	-	-	-		-
- остальные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Итого прямых расходов

 

 

 

Рис. «Распределение расходов по обычным видам деятельности»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за _ 31 декабря________ 2012 г.	КОДЫ
Форма N 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ___ ­­­­Транспортная Компания «Старт» _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Транспортные услуги, ПРР, судоремонт по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности__________
Открытое акционерное общество ______по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.	384/385
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		323 810	295 882
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		206 882	197 882
Валовая прибыль		116 928	98 000
Управленческие расходы		44 888	31 288
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010-020-030-040)		72 040	66 712
II. Прочие доходы и расходы
Прочие о доходы		1 898	1 938
Прочие расходы		2 812	2 068
Прибыль (убыток) до налогообложения		71 126	66 582
Текущий налог на прибыль		14 225	13 316
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		56 901	53 266

 

 

Таблица 7

Динамика и структура доходов, сгруппированных по источникам

(по видам продукции транспортного предприятия)

Показатели	По бизнес-плану, tпл, тыс.руб.	По отчету tо, тыс.руб	Темп роста, %	Доля в общем итоге	Пересчитанный план на фактическую структуру, тыс.руб.	Отклонение от пересчитанного плана, тыс.руб.	Доля пересчитанного отклонения в общем приросте, %
По плану	По отчету
							8 = 3-7
1. Доходы от перевозок всего, в том числе:	149 914	145 704	97,2	0,476	0,448	141 026,4	4 677,7	42,8
- песка собственной добычи;	112 780	117 882	104,5	0,358	0,362	113 954,3	3 927,8	35,9
- остальных грузов.	37 134	27 822	74,9	0,118	0,086	27 072,1	749,9	6,8
2. Доходы от погрузочно-разгрузочных работ всего, в том числе:	96 344	109 658	113,8	0,306	0,337	106 084,5	3 573,5	32,8
- на добыче песка;	63 509	74 988	118,1	0,202	0,230	72 401,9	2 586,1	23,7
- на выгрузке песка;	29 524	29 788	100,1	0,094	0,092	28 960,8	827,2	7,6
- на остальных грузах.	3 311	4 882	147,4	0,01	0,015	4 721,9	160,2	1,6
3. Доходы КОФ	2 020	1 194	59,1	0,006	0,004	1 259,2	-65,2	-0,6
4. Другие доходы от обычных видов деятельности	65 281	67 254		0,208	0,205	64 532,2	2 721,9	24,9
5. Итого доходов от обычных видов деятельности	313 559	323 810	103,3	0,996	0,994	312 902,3	10 907,7	99,91
6. Прочие доходы	1 232	1 898	154,1	0,004	0,006	1 888,7	9,3	0,09
7. Всего доходов	314 791	325 708				314 791	10 917

 

 

Таблица 8