Характеристики минилабораторий Noritsu QSS-3701, QSS-3702 и QSS-3703

Формат пленок	LS-600/1100: 135, IX240 HS-1800: 135, IX240, 110, 120, 220
Типы пленок	негативная, позитивная, ч/б
Размер отпечатков	ширина бумаги	82,5 to 305 мм
длина бумаги	82,5 до 914,4 мм (ширина бумаги должна быть 127 до 305 мм когда делаются отпечатки длинной 457,3 мм или больше)
Совместимые устройства ввода	Стандартно	FD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM
	Опция	CompactFlash, SmartMedia, SD Card, Memory Stick, Microdrive, xD-Picture Card, etc.
Совместимые устройства вывода	Стандартно	FD, CD-R, CD-RW, DVD-RAM
	CompactFlash, SmartMedia, SD Card,
	Опция	Memory Stick, Microdrive, xD-Picture, DVD-R, etc.

 

Производственная мощность зависит от производительности минилаба. Для различных режимов работы данной модели производительность составит от 6001200 фотографий в час. Таким образом, производственная мощность составит от 2, 13 млн. до 4,26 млн. фотоснимков в год (с учетом режима работы по 10 часов в день 355 дней в году).

В соответствии с планом производства и реализации продукции загрузка оборудования по годам проекта будет меньше, что позволит вести регулярное обслуживание для обеспечения бесперебойной работы. С 2014 года средства будут реинвестированы для закупки дополнительно необходимого оборудования.

Инвестиционные затраты ($ US)

Строка	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Машина для проявки пленок и печати фотографий Fro5	120 000,00
Компьютеры	3 200,00
Камера и оборудование	2 142,86
Слайд оборудование	10 000,00
Принтер	178,57
Кондиционер	2 142,86
Покупка мебели	5 000,00
Кассовый аппарат	100,00
Компьютеры	2 400,00
Компьютеры				12 800,00
Слайд оборудование				10 000,00
Кассовый аппарат				200,00
ИТОГО	145 164,29			23 000,00

 

4.6.

Сырье и материалы

В разделе «Сырье и материалы» укажите какие затраты необходимо понести непосредственно на производство или оказание услуг. Как правило, это затраты на непосредственные материалы на изготовление продукции или полуфабрикатов, затраты на расходуемую электроэнергию, сдельную заработную плату и пр. Одним словом, расходы, которые напрямую относятся на производимую продукцию и расходы, которые пропорционально меняются с объемом производства.

 

Так как расходные материалы и фото аксессуары производятся за рубежом, то цены на них зависят от курса доллара по отношению к национальной валюте, поэтому в системе управления запасами следует предусмотреть изменение норматива запасов в зависимости от ожидаемого повышения (снижения) курса доллара по отношению к рублю. Планируется, что поставки расходных материалов, фотоаппаратов и прочей фотопродукции будут осуществляться один раз в месяц. Исходя из интервала между поставками рассчитывается текущий, страховой и транспортные нормы запасов. Средняя норма запасов для предприятия устанавливается в размере 11 дней.

 

Прямые издержки Проявка

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			0,15	0,00
Вода	0,010	0,000	0,00
Химический состав	0,500	0,000	0,15
Всего			0,15	0,00

Прямые издержки Печать

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			3,86	0,00
Бумага	1,000	0,000	1,86
Конверт	0,100	0,000	2,00
Всего			3,86	0,00

Прямые издержки Реставрация

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			30,74	0,00
Конверт	1,000	0,000	2,00
Материалы для реставрации	1,000	0,000	28,70
Всего			30,74	0,00

Прямые издержки Изготовление визиток

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			1,57	0,00
Материалы для изг визиток	1,000	0,000	1,57
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			0,00	0,00
Продукты			0,00	0,00
Всего			1,57	0,00

Прямые издержки Съемка в фотостудии

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			22,00	0,00
Конверт	1,000	0,000	2,00
CD-диск для записи	1,000	0,000	20,00
Всего			22,00	0,00

Прямые издержки Фотоаппарат

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			3 500,00	0,00
Фотоаппарат	1,000	0,000	3 500,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			0,00	0,00
Продукты			0,00	0,00
Всего			3 500,00	0,00

Прямые издержки Фотоальбом

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			200,00	0,00
Фотоальбом	1,000	0,000	200,00
Всего			200,00	0,00

Прямые издержки Батарейки

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	($ US)
Материалы и комплектующие			120,00	0,00
Батарейки	1,000	0,000	120,00
Всего			120,00	0,00

Всего, прямые издержки (руб.)

Строка	1.2011	2.2011	3.2011	4.2011	5.2011	6.2011
Бумага	63 188,85	63 692,73	64 200,62	64 712,57	65 228,59	65 748,74
Химический состав	141,62	142,75	143,89	145,04	146,20	147,36
Вода	0,94	0,95	0,96	0,97	0,97	0,98
Конверт	8 054,50	8 118,73	8 183,47	8 248,72	8 314,50	8 380,80
Материалы для реставрации	287,00	289,29	291,60	293,92	296,26	298,63
CD-диск для записи	12 400,00	12 498,88	12 598,55	12 699,01	12 800,27	12 902,34
Материалы для изг визиток	3 140,00	3 165,04	3 190,28	3 215,72	3 241,36	3 267,21
Фотоаппарат	172 083,33	173 455,55	174 838,71	176 232,90	177 638,20	179 054,72
Батарейки	11 000,00	11 087,72	11 176,13	11 265,25	11 355,08	11 445,63
Фотоальбом	30 000,00	30 239,22	30 480,36	30 723,41	30 968,40	31 215,35
ИТОГО	300 296,25	302 690,86	305 104,56	307 537,50	309 989,85	312 461,75

 

Строка	7.2011	8.2011	9.2011	10.2011	11.2011	12.2011
Бумага	66 273,02	66 801,50	67 334,18	67 871,11	68 412,33	68 957,86
Химический состав	148,54	149,72	150,92	152,12	153,33	154,56
Вода	0,99	1,00	1,01	1,01	1,02	1,03
Конверт	8 447,63	8 514,99	8 582,89	8 651,33	8 720,32	8 789,86
Материалы для реставрации	301,01	303,41	305,83	308,27	310,72	313,20
CD-диск для записи	13 005,23	13 108,94	13 213,47	13 318,83	13 425,04	13 532,09
Материалы для изг визиток	3 293,26	3 319,52	3 345,99	3 372,67	3 399,57	3 426,68
Фотоаппарат	180 482,52	181 921,72	183 372,38	184 834,62	186 308,52	187 794,17
Батарейки	11 536,90	11 628,89	11 721,62	11 815,09	11 909,31	12 004,28
Фотоальбом	31 464,27	31 715,17	31 968,07	32 222,98	32 479,94	32 738,94
ИТОГО	314 953,37	317 464,85	319 996,36	322 548,05	325 120,10	327 712,65

Прямые издержки (руб.)

Строка	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Бумага	2 915 105,23	4 711 740,33	6 802 589,65	9 238 081,55
Химический состав	1 953,66	2 149,02	2 363,93	2 600,32
Вода	13,02	14,33	15,76	17,34
Конверт	331 270,19	526 794,94	753 966,90	1 018 404,32
Материалы для реставрации	4 948,81	6 169,52	7 584,87	8 343,36
Фотопленка	174 731,48	197 262,64	219 770,81	244 808,00
Материалы для изг визиток	46 924,60	55 587,60	65 513,96	76 869,71
Фотоаппарат	7 966 375,88	12 878 974,34	18 645 745,33	25 276 425,52
Батарейки	154 499,41	172 984,16	193 620,87	216 655,08
Фотоальбом	459 819,68	556 381,81	667 658,17	795 625,99
ИТОГО	12 055 641,96	19 108 058,69	27 358 830,25	36 877 831,18

 

4.7.

План персонала

В данном подразделе необходимо описать организационный план, тем самым показа инвестору, что специалисты и сотрудники компании обеспечат реализуемость проекта.

Планируется следующая схема управления фирмой:

 

 

Директор

Экономист

-

маркетолог

Главный

бухгалтер

Совет

директоров

Фотог

р

а

ф

Опе

р

ато

р

Касси

р

Конс

у

льтант

Убо

рщ

ик

Специалист

Технический

директор

 

На схеме сплошными линиями показаны взаимодействия непосредственного подчинения, точками – функциональные взаимосвязи, которые носят непрямой, рекомендательный характер.

Полномочия учредительного собрания и директора общества определяются уставом общества. (см. приложение Б).

К функциям экономиста - маркетолога относятся:

1. является заместителем главного бухгалтера;

2. мониторинг, анализ и планирование текущей деятельности предприятия;

3. проведение маркетинговых исследований с возможным привлечением специалистов на временную работу;

4. планирование и управление запасами предприятия;

5. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

К функциям главного бухгалтера относятся:

1. ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими на Украине;

2. предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;

3. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

 

Так как проектируемое предприятие относится к сфере обслуживания, то проектируется режим работы с 9.00 до 20.00 в зимнее время года и с 9.00 до 21.00 в летний период (с мая по октябрь). Таким образом, режим работы рабочих устанавливается в летний период один день через два, в зимний – день через день, без перерывов. Выходные дни устанавливаются 1 и 2 января, один раз в полгода два выходных дня для профилактики оборудования. Режим работы фотографа – с 10.00 до 20.00 четыре дня в неделю, режим работы административно-управленческого персонала – с 9 до 18 ч с перерывом на обед, пять дней в неделю.

Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:

Кассиры – образование средне специальное или высшее с опытом работы в сфере обслуживания, умение работы с кассовыми аппаратами.

Операторы – образование высшее техническое / средне специальное, умение работать на персональном компьютере, желательно опыт работы в фото фирмах.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

В соответствии с нормами затрат времени на печать фотоснимков и плановым объемом продаж планируется следующая численность работников:

 

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата	Зарплата	Платежи
		(руб.)	($ US)
Управление
Генеральный директор		55 000,0000	0,0000	Ежемесячно, весь проект
Технический директор		35 000,0000	0,0000	Ежемесячно, весь проект
Главный бухгалтер		40 000,0000	0,0000	Ежемесячно, весь проект
Производство
Консультант-оператор		25 000,0000	0,0000	Ежемесячно, весь проект
Фотограф		25 000,0000	0,0000	Ежемесячно, весь проект
Механик		20 000,0000	0,0000	Ежемесячно, весь проект
Уборщица		15 000,0000	0,0000	Ежемесячно, весь проект
Маркетинг
Экономист-маркетолог		28 000,0000	0,0000	Ежемесячно, весь проект

Всего: 11 чел. с ФОТ в 318 000,00 руб.

 

Затраты на персонал (по списку должностей) (руб.)

Строка	1.2011	2.2011	3.2011	4.2011	5.2011	6.2011
Генеральный директор	55 000,00	55 438,58	55 880,65	56 326,25	56 775,41	57 228,14
Технический директор	35 000,00	35 279,09	35 560,42	35 843,98	36 129,80	36 417,91
Главный бухгалтер	40 000,00	40 318,97	40 640,47	40 964,55	41 291,20	41 620,47
Консультант	75 000,00	75 598,06	76 200,89	76 808,53	77 421,01	78 038,37
Фотограф	50 000,00	50 398,71	50 800,59	51 205,68	51 614,01	52 025,58
Специалист по обслуживанию техники	20 000,00	20 159,48	20 320,24	20 482,27	20 645,60	20 810,23
Уборщица	15 000,00	15 119,61	15 240,18	15 361,71	15 484,20	15 607,67
Экономист-маркетолог	28 000,00	28 223,28	28 448,33	28 675,18	28 903,84	29 134,33
ИТОГО	318 000,00	320 535,78	323 091,77	325 668,15	328 265,08	330 882,71

 

Затраты на персонал (по списку должностей) (руб.)

Строка	7.2011	8.2011	9.2011	10.2011	11.2011	12.2011
Генеральный директор	57 684,49	58 144,47	58 608,12	59 075,47	59 546,55	60 021,38
Технический директор	36 708,31	37 001,03	37 296,08	37 593,48	37 893,26	38 195,42
Главный бухгалтер	41 952,35	42 286,89	42 624,09	42 963,98	43 306,58	43 651,91
Консультант	78 660,66	79 287,91	79 920,17	80 557,46	81 199,84	81 847,34
Фотограф	52 440,44	52 858,61	53 280,11	53 704,97	54 133,23	54 564,89
Специалист по обслуживанию техники	20 976,18	21 143,44	21 312,04	21 481,99	21 653,29	21 825,96
Уборщица	15 732,13	15 857,58	15 984,03	16 111,49	16 239,97	16 369,47
Экономист-маркетолог	29 366,65	29 600,82	29 836,86	30 074,79	30 314,61	30 556,34
ИТОГО	333 521,21	336 180,76	338 861,51	341 563,64	344 287,32	347 032,71