Фаза накопления и распределения. Тренд/флэт.

       Для начала я обязан вкратце вас погрузить в понятие флэт и тренд:

       Флэт — движение на рынке, которое можно условно описать, как некую НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ. То есть, у нас нет чётко выраженного направления движения цены. Цена заперта в неком коридоре, из которого не может выйти. Флэтовое движение или горизонтальный коридор ограничен двумя уровнями: 1 – верхним; 2 – нижним. По-другому, эти уровни называются: 1 – уровень сопротивления; 2 – уровень поддержки.

       Уровень сопротивления (1) — условная, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ линия, которую могут нарисовать трейдеры на графике. Она является верхней границей для цены и показывает точки, от которых цена отбивалась и обратно падала.

       Вот вам несколько примеров уровня сопротивления. Главное, что нужно усвоить, и то, в чём путаются все новички. Уровни мы выставляем ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО!!! ПО МАКСИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОТСКОКОВ!

       Уровень поддержки – условный уровень, который, так сказать, поддерживает цену и выступает нижней границей. От него цена отбивается и отрастает.

Вот вам примеры линии поддержки. Так же само – это условные линии, не пытайтесь использоваться навыки черчения на графике…. Так здесь не работает, график не будет разворачиваться там, где вы провели линию. Линии поддержки и сопротивления – это всего лишь ваши подсказки. Свой подход к использованию данных линия я описал в своей торговой системе.

       Тренд — движение на рынке, направление которого можно легко определить (либо восходящее, либо нисходящее).

Вот здесь ясно видно, что на рынке доминируют продавцы, которые и тянут за собой рынок вниз. Этот фрагмент можно назвать НИСХОДЯЩЕЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ.

Здесь мы, напротив, чётко понимаем, что доминируют покупатели. Направление движения можно сразу же распознать и назвать данную ситуацию – ВОСХОДЯЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ, либо восходящий тренд.

С флэтом и трендом разобрались, теперь перейдём к фазам. Эта тема уже для более опытных людей. Если вдруг ты запутаешься с фазами рынка – напиши мне в личные сообщения, я тебе расскажу поподробнее .Даже если ты не совсем поймёшь саму суть этих фаз, всё равно, для лучшего понимания – прочитай следующий материал. Какие-то полезные моменты ты всё равно для себя выделишь.

Существует четыре основные фазы в рынке, с которыми ты всегда будешь иметь дело (фаза накопление, фаза восходящего тренда, фаза распределения, фаза нисходящего тренда). Давай разберёмся подробно с каждой из них.

      

       ПЕРВАЯ ФАЗА«накопление» — одна из основных фаз в рынке, которая отвечает за период накопления позиций игроков. (Чаще всего о ней можно говорить после затяжного падения актива). Такая фаза на графике будет выражена ФЛЭТОМ. Что означает «накопление позиций»?

       Накопление позиций — массовые действия со стороны инвесторов/трейдеров/банков/фондов. Активные действия – это заключение рыночных ордеров (сделок по рынку) и выставление лимитных ордеров (отложенных заявок на покупку/продажу).

       Давайте рассмотрим где же будут располагаться ордера игроков на примере графика, который вы можете видеть выше.

1) Позиции рыночных продавцов и их стоп приказы:

Смотрите, стрелочками я показал, где продавцы заключают свои сделки на продажу. Красными горизонтальными линиями я отметил те места, где выставлены стоп-приказы продавцов.

Давайте рассуждать, у нас вырисовалась фаза накопления, которая выражена в виде флэтового движения. Продавцы будут, понятное дело, пытаться зайти в продажи по максимально высокой цене, поэтому от верхней границы (линии сопротивления) будут рассматривать свои точки входа. Стоп-лоссы, которые ограничат в случае чего их убытки, они выставляют немного выше (это потом сыграет свою роль, читайте внимательно).

2) Позиции рыночных покупателей и их стоп-приказы:

Соответственно, стрелочками показаны точки входа быков (покупателе), а горизонтальными линиями – их стоп-приказы, которые, в случае чего, ограничат их убытки.

Покупатели стараются у нас всегда купить, как можно дешевле, поэтому они будут стараться покупать от нижней условной границы (от уровня поддержки).

 

3) Позиции лимитных покупателей и продавцов:

Лимитные покупатели и продавцы всегда будут размещать свои лимитные заявки за пределами флэта. В основном, лимитные игроки торгуют на выход из флэта, когда движение уже приобретёт какое-то выраженное направление.

Зелёным цветом я показал основные уровни лимитных заявок людей, которые предпочитают покупать актив, а красным цветом тех, кто предпочитает в будущем заходить в продажи.

Как вы видите, во флэте происходит максимальное накопление позиций. Хочу отметить, что стадия флэта/фазы накопления – это большая неопределённость. Торговать в ней – не очень хорошая идея (моё мнение). В фазе накопления, как раз и выясняется сильнейшая сторона на рынке (покупатели или продавцы). По сути, объёмы чьих позиций будут больше – туда рынок и двинется. Для того, чтобы понять, как эти накопленные позиции будут реализовываться, нужно разобрать следующую фазу.

Сразу же за фазой накопления идёт выход из флэта и последующее трендовое движение.

 

Как мы видим, наш флэт был пробит и начинается реализация позиций. Видите эту большую зелёную свечу? Это сработали лимитные ордера покупателей, а так же стоп-приказы тех, кто заходили в продажи от верхней границы. А как вы понимаете, стоп-приказы продавцов – это так же, по сути, лимитные заявки на покупку актива. Исходя из этого и получаем такое мощное движение.

После пробития флэта, начинается фаза трендового движения. В нашем случае – это восходящий тренд. Именно в начале трендового движения нам и стоит с вами заходить в позицию.

И так, у нас пошёл восходящий тренд, в котором все начинают зарабатывать (в нашем случае – покупать). Это вторая фаза рынка.

Но ведь не может же быть такого, что все будут постоянно зарабатывать. Все, кто хотел – закупились в первой фазе (фазе накопления), особенно проявили себя крупные игроки. Когда же закончится такая халява?

Предположим, что кто-то немного прозевал вход (в самом начале движение). И таких людей, на самом то деле, не мало! Но ведь им тоже хочется заработать! И вот они видят, что уже давно идёттрендовое движение —>нужно заходить в рынок и зарабатывать свои кровные…. Они собственно и начинают открывать свои позиции (жаль, что поздно и очень много времени было потрачено на размышления). В основном, с опоздание заходят те, кто ожидал нисходящего движения (в нашем примере), но его прогноз не оправдался. Но деньжат-то заработать всё равно хочется.

Но заработать им особо не получается, потому что начинается третья фаза – фаза «Распределения».

Формируется опять же, некое флэтовое движение, где, в основном, крупные игроки начинают выходить из своих позиций.

Зелёными стрелками я отметил тех отчаянных, которые пытаются ещё зайти по тренду, а красными стрелками тех крупных игроков, которые уже заработали и начинают сливать свои позиции. Деньги в рынке начинают распределяться и те, кто заработал – продают тем, кто не успел вовремя стать в позиции и пытаются ухватиться за последнюю возможность (которая в итоге будет провальной).

После фазы распределения, так как основная масса игроков продают актив – цена начинает своё падение. И рынок переходит в последнюю фазу – в нашем случае в фазу нисходящего тренда.

Именно этой фазы и боялись те, кто слишком поздно зашли в свои позиции (в фазе 3). Мало того, что они не смогли хорошо заработать вместе со всеми в фазе номер 2, мало того, что зашли в фазе номер 3, где рынок перестал двигаться в нужном направлении, так сейчас ещё, когда рынок перешёл в 4 фазу – они начали терять все свои позиции и закрываться в убыток.

В принципе, основы четырёх базовых фаз рынка я попытался вам изложить. Есть ещё много нюансов, но это уже точно не для глаз новичков.

Фух, вроде бы разобрались, вкратце) Согласен, очень непросто для понимания, особенно для совсем зелёных... Я долго думал – нужна ли эта тема в данном руководстве и решил, что я лучше напишу, а вы уже, по возможности ознакомьтесь с ней. Всё-таки это основные фазы рынка, о которых осведомлённый трейдер должен знать. Надеюсь с натяжечкой, но и вы для себя вынесли пару важных моментов!

 

Отбой цены от уровня.

В этой теме, мы с вами обсудим отбой цены немного подробнее. Этот термин вы уже встречали в этом руководстве, но поверхностно. Сейчас максимально пройдёмся по этому моменту.

Отбой — разворот цены в ЗОНЕ СИЛЬНГО УРОВНЯ. Почему я выделил «ЗОНЕ СИЛЬНОГО УРОВНЯ»? Потому что это очень важно! Давайте объясню:

· «ЗОНЕ» — очень важно, чтобы все усвоили этот момент! Именно зона, нет какой-то определённой линии, от которой цена должна отбиться. Я всем это тысячу раз повторяю. Не старайтесь в миллиметражах выставлять ваш уровень – навыки черчения здесь не работают. Важно просто определить некую зону и от неё уже отталкиваться в своём анализе.

· «СИЛЬНОГО УРОВНЯ» — когда мы говорим про отбой, фигуры, паттерны разворота или продолжения тенденции – мы всегда имеем ввиду, что рассматриваем их возле сильного уровня. Никакие инструменты анализа без сильного уровня работать не будут! Это нужно знать и помнить!

В дальнейшем, сильный уровень — это именно горизонтальный уровень.

Горизонтальный / СИЛЬНЫЙ уровень.

                  Трендовый уровень.

Как происходит разворот?

 

1) Цена находится в направленном движении (в нашем случае –восходящем).

2) Она встречает некую ценовую зону (зону нашего уровня), которая является интересным местом для рыночных игроков. Возле этого уровня игроки массово принимают свои решения. И в этот раз мы будем с вами ожидать неких действий: пробой уровня/отбой от уровня. (Про пробой поговорим в следующей главе).

3) Цена подходит к уровню, после чего мы видим замедление, иногда резкий отстрел от нашей зоны. И происходит тот самый отбой.