Центробанки ведущих мировых держав.

ПОНИМАНИЕ РЫНКА

1.1 Введение.

1.2 Кто такой трейдер.

1.3 Как трейдер зарабатывает.

1.4 Виды финансовых рынков

1.5 Участники валютного рынка.

1.6 Торговые сессии.

1.7 Валютная пара и котировка.

1.8 Виды цены (Ask/Bid), что такое спред.

1.9 Виды ордеров (лимитные, рыночные, стоп-приказы, тейк-профит).

1.10Пункты, пипсы.

1.11Методы анализа цены.

Введение.

Вы начинаете ознакомление с руководством по трейдингу, где будет собрана основа, которая поможет тебе лучше понять трейдинг в целом (в не зависимости от того, будешь ты придерживаться моей торговой системы или же нет). Основные термины, базовые понятия, которые так нужны новичкам, фигуры технического анализа, свечные паттерны — в общем всё, что я объясняю и так индивидуально каждому, теперь будет доступно вот в таком вот вродовском файле, который облегчит и мне жизнь и для вас сделает обучение более структурированным и доступным. Дожидаться моего ответа вы можете и 6 и 12 часов, а вот найти быстро ответ на часто задаваемый вопрос – сможешь благодаря этому руководству.

Постараюсь писать очень просто, не буду приписывать к этому руководству какие-то свои взгляды на трейдинг (я их изложил в торговой системе), постараюсь хладнокровно описать всё то, что тебе может пригодится (а может и не пригодится).

В любом случае, данные знания будут являться отличной основой для твоего становления в данной области. Так что давай начинать!

Кто такой трейдер.

Кто же такой трейдер? Если ты начал интересоваться этой темой, то понятное дело, что хочешь начать в ней зарабатывать и гордо называть себя трейдером. Давай разберём эту профессию.

Трейдер (от англ. слова TRADE – сделка) — тот человек который совершает сделки на финансовых рынках. И не важно где именно происходят торги: на фондовом рынке, на валютном рынке, на рынке криптовалют и тд. Если ты совершаешь сделки по покупке/продаже финансовых активов — можешь смело называть себя трейдером. Какая же задача у трейдера?

Многие со стороны могут взглянуть на эту профессию и сказать, что всё, что делает трейдер – это нажимает две кнопки: «Buy» и «Sell», что в переводе на русский язык означает «Купить» и «Продать» соответственно. Но на самом деле профессия трейдера намного обширнее и сложнее. Давайте пройдёмся по основным задачам трейдера:

1) Анализ графика цены.

2) Сбор новостной информации по активу.

3) Управление риском.

4) Управление капиталом.

5) Заключение сделок.

6) Управление позицией.

7) Снижение рисков.

8) Анализ сделок.

9) Корректировка торговой системы.

10) И тд. Можно назвать ещё очень много подпунктов.

Есть два вида трейдеров по типу занятости: частные трейдеры, проп-трейдеры.

       Частники — это те, кто просто как и вы изъявляют желание торговать на финансовых рынках своими деньгами. Такие трейдеры не от кого не зависят, кроме брокера, который просто позволяет им присоединиться к торгам.

       Проп-трейдеры — те люди, которые идут работать трейдерами в компании/ организации, такие как инвестиционные фонды, хэдж-фонды, банки и тд. Эти люди торгуют не своим деньгами, а средствами, которыми владеет компания, либо же инвесторы, которые передают деньги в доверительное управление таким компаниям.

 Так же есть 4 основные категории трейдеров:

1) Скальперы – трейдеры, которые пытаются заработать на каждом движении рынка. В основном использую таймфреймы (дальше буду использовать обозначение ТФ) до 5 минут. Они совершают огромное количество сделок за день.

2) Внутредневной трейдер (интрадей) – трейдер, который торгует внутри торгового дня. То есть его особенность заключается в том, что он не переносит свои сделки на следующий день. В основном используют ТФ от 5 минут до 1 часа.

(Дальше по руководству: минутный ТФ = 1М, пятиминутный = 5М, часовой = 1Н, четырёхчасовой = 4Н, дневной = 1Д).

3) Среднесрочники - предпочитают удерживать свои сделки начиная от пары-5-6 часов до двух-трёх дней. Используют в основном ТФ от 1Н до 1Д.

4) Долгосрочники – я больше их ассоциирую с инвесторами. Это трейдеры, которые могут неделями, а то и месяцами находится в своих позициях. Используют в основном ТФ от 1Д до 1W (1W = 1 неделя).

Не важно к какому типу относишься ты, всё равно можешь называть себя трейдером. Но хотелось бы оговориться, сейчас понятие «трейдинг/трейдер» очень сильно исказилось из-за псевдо-трейдеров/блогеров, которые якобы занимаются торговлей финансовых рынках. Вы наверняка понимаете о чём сейчас пойдёт речь. О бинарных опционах, многие думаю уже догадались.

Я и сам занимался торговлей на бинарных опционах (БО) и считал себя трейдером. На самом деле, с какой-то стороны оно так и есть. Во время трейдинга на БО я изучал усиленно технический анализ, я проходил обучения у реальных трейдеров, искал свою торговую систему, то есть процесс обучения шёл достаточно активно, происходило становление меня, как трейдером, я так считаю. Но называть себя именно «трейдером» я не мог. Бинарные опционы я могу описать так – ЗАРАБОТОК в интернете. С трейдингом схожесть только одна: график. Ну возможно применение технического анализа ещё, в некоторых случаях… В любом случае, я считаю, что время, которое было проведено на БО – это не зря потраченное время. Зарабатывать там можно, хоть и не долго. Я и сам выводил 700%, но потом начиналась полнейшая жесть. Ну да ладно, сейчас речь не об этом совсем. Просто лирическое отступление. Продолжим идти по темам нашего руководства.

Как трейдер зарабатывает.

Некоторые ученики приходят ко мне на обучение и спрашивают меня «Как вообще идёт заработок в этой тем, как трейдеры зарабатывают деньги?». Что ж, давайте я в полном объёме отвечу на этот вопрос и избавлю вас от некоторых мифов.

За счёт чего трейдер зарабатывает? Как многие из вас знают, основная задача трейдера - вынести предположение по поводу направления движения цены. Если трейдер принимает правильное решение и цена идёт в прогнозируемую сторону, то трейдер зарабатывает (как именно расскажу чуть позже), если цена идёт в противоположную сторону, то трейдер теряет свои деньги. Так что выходит, что нужно просто научится предугадывать рынок? Ответ НЕТ. Если бы это было бы так, то это было бы обычной азартной игрой (к сожалению, многие так и считают).После прочтения этой темы, я надеюсь этот миф у тебя будет развеян. Опытный трейдер никогда тебе не скажет, что он занимается предсказанием будущего движения цены. Трейдер лишь выносит свои предположения на основе своих знаний, анализа и статистики, которая давно уже имеется (так и появляются разные фигуры, паттерны, комбинации и тд.) Так что можно сказать, что трейдер – это человек который работает больше со статистикой, нежели чувствует, предугадывает куда же пойдёт рынок… Многие так же считают, что нужно просто иметь больший процент успешных сделок, дабы начать зарабатывать. И опять же - мимо! Этого совершенно не требуется, если научится правильно пользоваться риск-менеджментом и строго следовать своему торговому плану. Можно быть правым и в 30% и в 20% случаях, но всё равно, по итогу выходить с профитом (с прибылью). Итак, раскрыл для вас два самых главных вопроса, на которые отвечаю почти всем.

       Понятно, что если цена идёт в нашу сторону, то мы зарабатываем. «Каким именно образом, мы делаем какую-то ставку или как?» - следующий распространённый вопрос, который задают мне ученики. Нет, никаких ставок мы не делаем. Давайте я вам попытаюсь объяснить всё, возможно сейчас будет трудновато для восприятия (пока что не обращай внимание на непонятные моменты), но мы ещё к этой теме вернёмся попозже, а сейчас смотрите и читайте внимательно:

       К примеру, мы с вами купили некий актив в точке 1 (заключили сделку на покупку). Цена выросла до точки 2 и мы закрыли свою позицию с прибылью. как же нам теперь её высчитать? Обратите внимание на рисунок. Я подписал расстояние, которое прошла цена «100 пунктов». Что такое пункты и что вообще это всё значит? Эта информация нам потребуется как раз для того, чтобы высчитать то, сколько мы с вами заработаем.

       На графике есть своя величина, которая отображает «расстояние», которое прошла цена. В повседневной жизни мы измеряем расстояние в метрах, на графике оно измеряется в пунктах – всё элементарно и очень удобно! (Как высчитывать количество пунктов мы с вами разберёмся позже.) Хорошо, делаем логическое заключение и понимаем, что мы заработали 100 пунктов! Отлично, но вот только за 100 пунктов мы не сможем пойти в магазин и купить себе продуктов, не сможем заправить машину и не купимсвоей девушке подарок. Как определить сколько мы заработали в эквиваленте некой валюты? В большинстве случаев, основная валюта на финансовых рынках – это доллары. Давайте рассчитаем прибыль именно в них. Но для этого мы должны хотя бы поверхностно понять, что такое объём позиции.

       Объём позиции (измеряется в лотах) – это ценность 1 пункта, который проходит цена. Данную ценность мы самостоятельно выставляем, когда заключаем нашу сделку!

       Перед вами окно вашего ордера (заявка на покупку/продажу). Это окно будет появляться каждый раз, когда вы захотите заключить свою сделку. Именно здесь мы с вами и выставляем наш объём, то есть ценность 1 пункта, по которому и будет рассчитываться наша прибыль. В моём примере я выставил объём = 0.5 лотов. Что это значит? Принято считать, что 1 лот = 1 доллар. Соответственно: 2 лота = 2 доллара, 0.5 лота = 0.5$ (или же 50 центов). Всё очень просто! Теперь давайте рассчитаем нашу прибыль по ситуации, которую я вам скинул выше.

       Задача: цена прошла у нас 100 пунктов. Ценность 1 пункта (объём) мы выставили 0.5 лота.

Вопрос: сколько мы заработали из этой сделки?

       Решение: 100 пунктов * 0.5 лот = 50$

Как видите всё очень просто. Таким образом рассчитывается прибыль трейдера. Надеюсь я объяснил для вас всё доступным языком. Но если ещё остались вопросы, то позже в нашем руководстве мы ещё раз вернёмся к лотам и пунктам. Так что можете не переживать.

В конце этой главы, давайте я вам дам алгоритм трейдера:

1) Проанализировать рыночную ситуацию.

2) На основе анализа вынести своё предположение о том, что необходимо делать в конкретной ситуации: покупать/продвать.

3) Выбрать необходимый объём позиции в соответствии с вашим риск менеджментом.

4) Заключить сделку.

5) Ограничить свой убыток путём выставления стоп-приказа (о нём позже).

6) Выставить приказ, после срабатывания которого автоматически зафиксируется прибыль, в случае правильного прогноза.

7) Далее идёт управление позицией и отслеживание сделки.

8) Грамотный выход из позиции (фиксация прибыли/убытка).

9) Анализ проведённой сделки.

Что именно делать и что стоит за всеми этими пунктами вы прочитаете в моей торговой системе, а цель этого руководства состоит в том, чтобы дать вам базовые принципы и понятия. Надеюсь эта глава была полезной для вас и вы хоть немного, но поняли то, за счёт чего зарабатывает трейдер. А сейчас перейдём к следующей теме и поговорим с вами про то, что такое финансовый рынок и какие виды рынков бывают.

Виды финансовых рынков.

Финансовый рынок — это система экономических взаимоотноше..ий……. Стоп. Главная цель этого руководства – рассказать вам всё без воды и простыми словами. Финансовый рынок – это место, где люди совершают торговые операции по купле/продаже финансовых активов. Другими словами, на финансовых рынках деньги и товары перетекают из одних рук в другие. Это очень удобный инструмент для быстрого проведения операций. Финансовый рынок даёт возможность каждого из вас совершать торговые операции, по сути, не выходя из собственной квартиры. Требуется только интернет, ноутбук/компьютер/телефон. Раньше, для того, чтобы приобрести некий актив, к примеру, золото, акции, облигации, необходимо было направляться в ближайший банк/организацию, которая предоставляет доступ к покупке активов и проводить покупку вручную. После успешной сделки, вам бы выдали бумагу (акцию, облигацию, купон и тд.), вы понесли бы её домой и хранили до тех пор, пока не решили бы продать её по определённой цене. Потом вы бы опять направились в банк и продали ценную бумагу, забрав свою прибыль (если цена этой ценной бумаги возросла конечно же).

Сейчас же распространена другая практика. Вы заходите в Google, пишете «купить акции Украина/Россия», либо же «торговля на финансовых рынках» - сразу же вам выпадают первые ссылки на брокеров, которые предоставляют доступ к торгам/покупке акций. Дело остаётся за малым: выбрать брокера, зарегистрироваться, пройти верификацию, открыть счёт, завести деньги на биржу и торгуйте себе на здоровье! Хотя и сейчас, к примеру, можно пойти в банк и купить золото в его настоящем эквиваленте — в виде слитка. Поверьте, вы это тоже можете сделать. Попробуйте написать название вашего/популярного банка страны, в которой вы проживаете, и вы убедитесь в том, что многие из них дают вам возможность купить драгоценный метал.

Что же, что такое финансовый рынок мы с вами +- разобрались, теперь давайте рассмотрим его основные виды:

1) Рынок капитала —на рынке капитала обращаются финансовые активы со сроком обращения более года. В рынок капитала входит всеми известный фондовый рынок и делиться он на две группы:

1) Первичный рынок — на котором организация впервые выпускает ценные бумаги, другими словами происходит IPO.

2) Вторичный рынок —на вторичном рынке проходят сделки с ценными бумагами уже ранее выпущенными.

2 ) Валютный рынок (рынок FOREX) — это рынок, на котором участники могут покупать, продавать, обменивать и спекулировать валютами.

3) Товарный рынок — на товарном рынке трейдеры и инвесторы покупают и продают природные ресурсы или товары (золото, нефть, серебро, пшеница и тд.).

4 ) Срочный рынок — тип финансового рынка, на котором торгуются производные финансовые инструменты (деривативы): опционы, свопы, фьючерсы.

       Торговать можно абсолютно на любых из этих рынков. Выбираете то, что для вас является более интересным, находите такого брокера, который позволяет торговать на выбранном рынке и торгуете себе на здоровье!

       Лично я торгую на рынке FOREX. В основном, я провожу обучение на валютном рынке, так как именно он является самым распространённым.

Теперь, я думаю, у вас ушёл стереотип, что FOREX – это развод. Развод – это мошеннические конторы, которые не выводят вам деньги, а FOREX – это валютный рынок! Запоминайте это и распространяйте данную информацию, чтобы люди переставали относиться к трейдингу, как к лохотрону!

Участники валютного рынка.

И так, говорить мы с вами будем, начиная с этого момента, именно за рынок FOREX. Мы с вами уже определились, что Forex– это валютный рынок. Давайте вкратце расскажу вам, кто вообще торгует на нём:

Крупные коммерческие банки.

Мировые валютные биржи.

Торговые сессии.

Давайте теперь с вами поговорим про торговые сессии. Разберём что это вообще такое, разберём какие торговые сессии бывают и влияют ли они на нашу торговлю.

Торговая сессия – это временной промежуток, на протяжении которого рыночные игроки одной или нескольких стран, расположенных в одной географической зоне, ведут АКТИВНЫЕ торги на валютном рынке. Распознают такие виды торговых сессий:

· Тихоокеанская: 21:00-07:00 по GTM

· Азиатская: 23:00-09:00по GTM

· Европейская(Лондонская): 07:00-17:00 по GTM

· Американская(Нью-Йоркская): 13:00-22:00 по GTM

       Нужно так же понимать, что во время разных сессий активность валютных пар будет отличаться. Про валютные пары и что это такое мы поговорим позже, а сейчас информация вам для справки:

Во время Нью-Йоркской сессии самые активные валюты – это: USD, CAD,XUA.

Во время Европейской сессии самые активные валюты — это: GBP, EUR, CHF.

Во время Азиатской сессии самые активные валюты — это: JPY, AUD, NZD.

       Принимать эту информацию ко вниманию или нет – решать вам. Есть так же рекомендации, что не стоит торговать во время перехода из одной сессии в другую.

       Если хотите выстраивать свою торговую систему опираясь также на данную информацию, то помните, что время, которое написано выше указано по GTM. Чтобы узнать время по вашему времени просто сравните его со своим, узнайте разницу и накиньте её к данным цифрам.

       Я живу в Украине, у меня время по GTM +2. Это означает, что, к примеру, Европейская сессия у меня откроется в 09:00, а закроется в 19:00.

       Если вы уже знаете, что такое объёмы, то обратите на них внимание на паре EUR/JPY (на примере). Видим, что после открытия Европейской сессии объёмы варосли и началось активное движение.

       Основные и краткие понятия по поводу торговых сессий я дал, давайте перемещаться к более интересным материалам – поговорим с вами о том, что такое валютная пара и её котировка.

Валютные пары и котировки.

В этой теме давайте с вами я вам простыми словами расскажу про эти два понятия и покажу всё на наглядном примере, чтобы вам было всё более понятно.

Валютная пара — это отношение стоимости одной валюты к стоимости другой. Первая валюта в валютной паре именуется базовой, а вторая – котируемой.

Котировка — текущая цена финансового актива. Цены тоже бывают разные (Bid/Ask, но об этом поговорим с вами уже позже).Термин «котировать» происходит, скорее всего, от французского глагола «coter» — отмечать/нумеровать.

Многие из вас видели такие валютные пары, а кто не видел – привыкайте. EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD– всё это валютные пары. Инструментов для торговли на валютных рынках имеется огромное множество и вы можете выбирать то, что подходит больше для вас. Существуют спокойные валютные пары, волатильные, быстрые, медленные, предсказуемые больше по фундаментальному анализу и тд.

Так же валютные пары делятся на Основные валютные пары, Кросс-курсы и Экзотические пары.

К основным парам относятсяпары, в которых есть доллар США и валюты наиболее значимых стран:

 

ü EUR/USD – Евро/Доллар США

ü GBP/USD – Британский фунт/Доллар США

ü AUD/USD – Австралийский доллар/Доллар США

ü NZD/USD – Новозеландский доллар/Доллар США

ü USD/JPY – Доллар США/Японская йена

ü USD/CHF – Доллар США/Швейцарский франк

ü USD/CAD – Доллар США/Канадский доллар

Именно эти валютные пары больше всего поддаются техническому анализу, они наиболее предсказуемые и имеют намного меньший спред, нежели валютные пары кросс-курсов или экзотические. Советую всем новичкам взять их за основу вашей торговли.

       К кросс-курсам относятся пары, в которых отсутствует доллар США. Как правило, они менее активны чем основные:

ü AUD/CAD – Австралийский доллар/Канадский доллар

ü AUD/CHF – Австралийский доллар/Швейцарский франк

ü AUD/JPY – Австралийский Доллар/Японская йена

ü AUD/NZD – Австралийский Доллар/Новозеландский доллар

ü CAD/JPY – Канадский доллар/Японская йена

ü CHF/JPY – Швейцарский франк/Японская йена

ü EUR/AUD – Евро/Австралийский доллар

ü EUR/CAD – Евро/Канадский доллар

ü EUR/CHF – Евро/Швейцарский франк

ü EUR/GBP – Евро/Британский фунт

ü EUR/JPY – Евро/Японская йена

ü EUR/NZD – Евро/Новозеландский доллар

ü GBP/AUD – Британский фунт/Австралийский доллар

ü GBP/CHF – Британский фунт/Швейцарский франк

ü GBP/JPY – Британский фунт/Японская йена

ü NZD/JPY – Новозеландский доллар/Японская йена

       К сожалению данные валютные пары могут быть непредсказуемыми и местами очень волатильными. Неожиданные ситуации на этих валютных парах – обычное дело. Советую для трейдеров с опытом.

       К экзотическим парам относятся пересечения валют незначительных стран с долларом США и между собой. Их очень много, это USD/RUB, USD/MXN, EUR/DDK и тд. не рекомендую их к торговле вообще. Во-первых, из-за огромного спреда (о нём поговорим далее), во-вторых, эти валютные пары особо не поддаются техническому анализу и являются очень непредсказуемыми и вялыми.

       У каждой валютной пары есть своя котировка — и торгуя, вы всегда в праве её видеть!

       На самом деле у валютной пары не одна цена – их целых две. Об этом, как я уже говорил позже.

       Если хочешь быстро перемещаться между нужными материалами – нажми сочетание клавиш CTRL + F и напиши ключевое слово!

Методы анализа цены.

       И вот мы с вами подобрались к завершающей теме первого раздела, в которой поговорим с вами о методах анализа цены. Как вы уже поняли, всё сводится к тому, чтобы вынести правильное предположение, касательно движения цены. И для того, чтобы это определить, разные трейдеры пользуются разными методами.

       Разделяют в основном два вида анализа: технический и фундаментальный. Возможно, кто-то из вас даже слышал, что есть фундаменталы (люди, которые принимают ко вниманию только новости, отчётности и не признают технический анализ) и технари (люди, которые используют в основе своей торговой системы технический анализ). Лишь не многие комбинируют два этих вида. Давайте разберём вкратце каждый:

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2.1 Что такое технический анализ.

2.2  Вид графика: линия, бар, свеча.

2.3 Тренд/флэт. Основные фазы на рынке.

2.4 Отбой цены.

2.5 Ретест.

2.6 Коррекция.

2.7  Уровень.

2.8  Трендовый уровень.

2.9  Горизонтальный уровень (сильный).

2.10  Поддержка/сопротивление.

2.11  Фигуры разворота.

2.12  Фигуры продолжения тенденции.

2.13  Свечные паттерны.

2.14 Подтверждение.

2.15  Волны Эллиотта.

2.16  Уровни Фибоначчи.

2.17 Что такое индикаторный анализ

2.18 Основные индикаторы (которыми пользуюсь я) + ресурс со всеми индикаторами.

ГРАФИК В ВИДЕ ОБЫЧНОЙ ЛИНИИ

 

       Если мы с вами включим отображение графика в виде обычной линии, то выйдет что-то подобное. Да, изображение выглядит очень просто и вроде бы, на первый взгляд понятно. Но если задуматься, то мы обнаружим, что такой вид графика не несёт много полезной информации. Основной минус заключается в том, что мы не понимаем, на протяжении какого времени формировалось то или иное движение.

       А если мы, к примеру, захотим подключить объёмы, что тогда делать? Как понять какой объём соответствует какой ситуации. Мы же не будем стрелочки и линии проводить от объёмов к графику.

Поэтому, я никому вообще не советую использовать подобный график. Разве что, только для иллюстрации какой-то ситуации для простого и поверхностного понимания. Таким методом я часто пользуюсь со своими учениками, чтобы быстро объяснить ситуацию.

ГРАФИК В ВИДЕ БАРОВ

 

       Не самый популярный вид графика, но всё же процентов 20-30 его используют. Тут уже намного больше информации есть у нас в арсенале.

       Во-первых, мы точно знаем, что один бар соответствует определённому выбранному периоду (таймфрейму – дальше ТФ). К примеру мы на ТФ 1Н, значит один бар у нас сформирован за 1Н и несёт в себе то, что происходило с ценой в определённый промежуток времени.

       Во-вторых, по цвету бара мы уже можем с вами определить быстро, кто преобладал в определённый момент: покупатели или продавцы.

       В-третьих, мы уже можем с вами привязать, по сути, любые индикаторы/осцилляторы и чётко понимать что и чему отвечает. К примеру объёмы:

       Мы уже чётко видим какой объём какому бару соответствует, понимаем силу бара (со стороны покупателей/продавцов) и уже можем сделать какие-то выводы. Давайте подробно разберём из чего состоит бар и как его понимать:

1 – максимум цены; 2 – минимум цены; 3 –момент открытия бара; 4 – момент закрытия бара.

       На первый взгляд запутанная картинка. Но ты не переживай, сейчас всё попытаюсь объяснить. Но для того, чтобы во всей мере понять, что здесь изображено, нужно ознакомится с двумя понятиями:

       Быки — те, кто толкают цену наверх (покупатели). На барах/японских свечах отображаются соответствующим цветом: если в период формирования свечи/бара доминируют покупатели, то цвет свечи/бара будет ЗЕЛЁНЫМ.

       Медведи — участники рынка, которые склоняются к продажам и толкают цену вниз. Если в период формирования свечи/бара будут доминировать продавцы, то цвет такая свеча/бар будет иметь КРАСНЫЙ.

       И так, ты уже понял, что красный цвет – доминирование продавцов, зелёный цвет – доминирование покупателей. Давай рассмотрим, как это влияет на вид самого бара.

 

       Цена у нас открывается в точке 3 и начинает своё движение. После, к примеру, достигает точки 2 – минимального значения цены на определённом промежутке времени (последовательность дохождения цены до точек 2 и 1 могут меняться исходя из волатильности). Далее цена разворачивается и достигает точки 1 – максимального значения цены. Закрывается бар в точке 4. Это был зелёный бар, то есть в нём доминируют покупатели. Соответственно, как вы можете видеть он закрылся у нас выше, нежели открылся.

Таким же образом формируется и красный бар. Рисовать я его не буду, потому как очень легко догадаться что в нём изменится. Точка 3 и 4 просто поменяются местами и теперь на бар закроется ниже, нежели открылся. Такой бар свидетельствует о том, что доминирующая сторона – продавцы.

ГРАФИК В ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ

      

       Самый популярный вид отображения графика — это японские свечи. Добрались, так сказать! Для того, чтобы не рисовать и не объяснять всё заново, смотрите что я делаю. Я просто к барам дорисовываю прямоугольное тело к палочки:

       Теперь мне осталось выполнить заливку формы и получились у нас, что?

 

1 – максимум цены; 2 – минимум цены; 3 – точка открытия; 4 – точка закрытия.

       Всё даже более, чем элементарно! Надеюсь всем всё стало понятно. Если вдруг у вас остались пробелы в этой теме – пишите мне в телеграм, я вам всё ещё раз подробно объясню.

Отбой цены от уровня.

В этой теме, мы с вами обсудим отбой цены немного подробнее. Этот термин вы уже встречали в этом руководстве, но поверхностно. Сейчас максимально пройдёмся по этому моменту.

Отбой — разворот цены в ЗОНЕ СИЛЬНГО УРОВНЯ. Почему я выделил «ЗОНЕ СИЛЬНОГО УРОВНЯ»? Потому что это очень важно! Давайте объясню:

· «ЗОНЕ» — очень важно, чтобы все усвоили этот момент! Именно зона, нет какой-то определённой линии, от которой цена должна отбиться. Я всем это тысячу раз повторяю. Не старайтесь в миллиметражах выставлять ваш уровень – навыки черчения здесь не работают. Важно просто определить некую зону и от неё уже отталкиваться в своём анализе.

· «СИЛЬНОГО УРОВНЯ» — когда мы говорим про отбой, фигуры, паттерны разворота или продолжения тенденции – мы всегда имеем ввиду, что рассматриваем их возле сильного уровня. Никакие инструменты анализа без сильного уровня работать не будут! Это нужно знать и помнить!

В дальнейшем, сильный уровень — это именно горизонтальный уровень.

Горизонтальный / СИЛЬНЫЙ уровень.

                  Трендовый уровень.

Как происходит разворот?

 

1) Цена находится в направленном движении (в нашем случае –восходящем).

2) Она встречает некую ценовую зону (зону нашего уровня), которая является интересным местом для рыночных игроков. Возле этого уровня игроки массово принимают свои решения. И в этот раз мы будем с вами ожидать неких действий: пробой уровня/отбой от уровня. (Про пробой поговорим в следующей главе).

3) Цена подходит к уровню, после чего мы видим замедление, иногда резкий отстрел от нашей зоны. И происходит тот самый отбой.

Пробой уровня.

Следом за отбоем от уровня, логично было бы рассмотреть пробой уровня. Давайте изучим это явление.

       Пробой уровня — пробитие ценой зоны сильного уровня. Противоположное определение отбою цены.

       Как происходит пробитие уровня?

1) Цена находится в неком направленном движении (в нашем случаем – нисходящем).

2) Цена встречается с зоной сильного уровня.

3) Будто её не замечая — происходит пробитие и цена, вместо отбоя, штурмует наш уровень.

Почему цена пробивает уровень? Так-же, причин может быть масса:

· Игроки решили, что цена актива слишком высок, по этому его массово начинают продавать.

· Крупный игрок выбивает деньги из тех, кто заходит от уровня в покупки (в нашем случае).

· Ну вы понимаете, на решение рыночных игроков может повлиять что угодно…

Но, в пробоях уровня есть одно НО. Пробой не считается правильным и лучше его не торговать, если не произошёл РЕТЕСТ уровня. Что же такое ретест? Рассмотрим в следующей главе.

Коррекция.

Коррекция — это небольшой откат в противоположную сторону основной тенденции. Коррекция позволяет игрокам стать в свои позиции по более выгодным ценам. Очень часто коррекция при сильной тенденции – отличная точка для входа в рынок. Некоторые коррекции – мини-ретесты (можете проанализировать).

Посмотрите на любой график. Если вы заметите – тренд никогда не идёт сплошными зелёными/красными свечами вверх/вниз. Всегда будут откаты (коррекции), которые образуются благодаря тому, что:

· Некоторые выходят из своих позиций (закрывают сделки). В нашем примере, если люди покупали и начинают фиксировать прибыль – это значит ведь, что они кому-то продают купленный актив. Соответственно цена корректируется.

· Иногда цена встречает зону лимитных ордеров. В нашем примере – зона лимитных ордеров на продажу. Но не очень сильную, так как тренд сохраняется.

· Крупные игроки, иногда, могут искусственно создавать эти откаты, чтобы заходить в новые позиции по более выгодной цене. В нашем примере, крупный игрок, может намеренно продавать небольшую часть активов, чтобы рынок сделал коррекцию. После чего, крупняк, ещё больше докупает актива по более выгодной цене и опять начинается фаза активного роста.

Не стоит забывать, что коррекция может быть не только на бычьем рынке, но и на медвежьем тоже:

       И вообще, это очень распространённое явление на рынке. По большей части можно сказать, что происходит как-то так:

       ДВИЖЕНИЕ —>ОТКАТ —> ДВИЖЕНИЕ —> ОТКАТ

       Всё это взято не из головы – можете открыть свой график и проверить. Но также хочу вам напомнить, что иногда рынок рисует красивые откаты, иногда не очень. На картинки я старался вам подбирать более идеальные ситуации, чтобы вы смогли лучше понять материал.

Волатильность.

Перед тем, как приступить, наверное, к самым ожидаемым тема, хочу обговорить ещё один важный термин, как волатильность. Очень часто задаваемый вопрос, поэтому давайте разберёмся с этим моментом.

 

Волатильность — это сила изменения цены. Многие, скорее всего, слышали выражения: «Высоковолатильный актив», «Средняя волатильность», «Низкая волатильность». Скорее всего термин ни о чём конкретном вам не говорит, поэтому, как всегда, давайте разбираться на реальных примерах:

Что вы здесь видите?

Размеренное, спокойное движение цены. Нет практически никаких рывков, график идёт без запилов и сохраняет чёткую тенденцию. Так вот, когда у нас, грубо говоря, график спокойный — это НИЗКОВОЛАТИЛЬНЫЙ актив.

Что теперь вы можете сказать про этот график?

Движение уже более агрессивное, но всё равно, график, в принципе, довольно предсказуем. Бывают резкие скачки цены, но это редкость. Я бы сказал, что большинство основных валютных пар и относятся к этому типу — активы со СРЕДНЕЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ.

Что скажете на это?

       Легко теперь догадаться, что это у нас ВЫСОКОВОЛАТИЛЬНЫЙ АКТИВ. Огромные тени, цена резко изменяет своё направление. Предсказать движение очень тяжело.

       Мне кажется вопросов остаться не должно. Всё довольно-таки просто.

       Ну что ж, теперь перейдём к самым интересным разделам и начнём с фигур технического анализа.

Фигуры разворота.

Для начала давайте разберёмся, что такое фигуры технического анализа и почему они все работают.

Фигура технического анализа — графическое отображение закономерностей и психологии рынка. Проще написать, прошу прощение, не смог. Рука не поднялась.

Многие говорят: «Да что за бред, как вообще, смотря на какие-то фигуры, можно зарабатывать?! Как какое-то двойное дно или голова и плечи способны предсказать движение рынка?». Если бы всем, с самого начала, давали именно такое обозначение термина «фигура технического анализа», которое я привёл выше, думаю вопросов не возникало бы.

Фигуры — это всего лишь отображение того, что происходит на рынке, настроение рыночных игроков.Фигуры показывают силу одной стороны и слабость другой. Я когда-то, не помню кому, приводил пример с пьяным человеком. Вы ведь можете по мимике, манере речи, походке определить то, что человек пьяный? Можете, я бы сказал вы будете уверенны в этом на 99%. Но вы ведь не замеряли количество алкоголя в его крови… Его выдала манера поведения человека. Так же само и у рынка есть своя манера поведения, которая может очень много чего рассказать про текущую ситуацию. Это первое заявление в поддержку работоспособности фигур.

Второй аргумент, который я могу вам привести, заключается в следующем. Все мы знаем, что рынком движут люди. Покупая и продавая, они, в свою очередь, меняют цену актива, соответственно на эти манипуляции откликается и график. К примеру, вы видите определённую фигуру, которая является сигналомна продажу. С чего вы взяли, что ещё сотни тысяч рыночных игроков, которые торгуют на выбранном активе, её не увидят?! Они ведь тоже будут принимать этот момент ко вниманию и становится в продажи. А чем больше людей видят определённую фигуру, тем больше схожих решений будет принято. А когда чаша весов перевешивается в сторону медведей (преобладают продавцы), то рынок начинает на это реагировать падением. Всё просто! В основном из-за этого фактора и отрабатываются