Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 г.

			Коды
Форма № 1 по ОКУД
	Дата (год, месяц, число)
Организация: НОУ «Best Teach»		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид деятельности: образовательные услуги		по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности:		по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ

 

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	296	248
Основные средства	120	112860	113536
Незавершенное строительство	130	5039	5453
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	100	100
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	118295	119337
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	35155	49432
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	15252	19740
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	10897	14668
готовая продукция и товары для перепродажи	214	9006	14867
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	157
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	10159	11635
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	15005	18988
покупатели и заказчики	241	13222	14924
Краткосрочные финансовые вложения	250	1210	-
Денежные средства	260	1089	367
Продолжение Приложения 4
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	62618	80422
БАЛАНС	300	180913	199759
ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	123358	126562
Добавочный капитал	420	67627	67627
Резервный капитал	430	-	17
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(3223)	819
ИТОГО по разделу III	490	190985	195025
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	262	1308
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	262	1308
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	3500	-
Кредиторская задолженность	620	86122	103382
поставщики и подрядчики	621	31953	64331
задолженность перед персоналом организации	622	1289	2082
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	19614	16039
задолженность по налога и сборам	624	30444	17605
прочие кредиторы	625	2822	3325
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	44	44
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	89666	103426
БАЛАНС	700	280913	299759
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства	910
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		195
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-

 

Приложение 5

Отчет о прибылях и убытках

			Коды
Форма № 2 по ОКУД
	Дата (год, месяц, число)
Организация: НОУ «Best Teach»		по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид деятельности: образовательные услуги		по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности:		по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ

 

Показатель	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	98327	88561
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(79126)	(74886)
Валовая прибыль	029	19201	13675
Коммерческие расходы	030	(4056)	(2998)
Управленческие расходы	040	(9598	(7816)
Прибыль (убыток) от продаж	050	5547	2861
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	1385	1536
Прочие операционные расходы	100	(2113)	(1713)
Внереализационные доходы	120	1253	1305
Внереализационные расходы	130	(1790)	(1992)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4282	1997
Отложенные налоговые активы	141	100	100
Отложенные налоговые обязательства	142	(1308)	(262)
Текущий налог на прибыль	150	(1028)	(479)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2046	1356
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства	200	-	-

Приложение 6

Амортизируемое имущество

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310	344	84	167	260
в том числе права, возникающие:
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312	-	-	-	-
из прав на ноу-хау	313	-	-	-	-
Организационные расходы	330	-	-	-	-
Деловая репутация организации	340	-	-	-	-
Прочие	349	-	-	-	-
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)	350	344	84	167	260
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Земельные участки и объекты природопользования	360	-	-	-	-
Здания	361	101 233	1 620	-	102 853
Сооружения	362	21 856	261	-	22 117
Машины и оборудование	363	82 395	1 088	1 460	82 023
Транспортные средства	364	3 688	890	298	4 280
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	160	9	7	161
Рабочий скот	366	-	-	-	-
Продуктивный скот	367	-	-	-	-
Многолетние насаждения	368	-	-	-	-
Другие виды основных средств	369	31 331	91	16	31 406
Итого (сумма строк 360 - 369)	370	240 665	3 961	1 783	242 842
в том числе:
производственные	371	210 487	3 869	1 776	212 581
непроизводственные	372	30 177	91	7	30 261
III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО	380	-	-	-	-
в том числе:
на складе	381	-	-	-	-
в эксплуатации	382	-	-	-	-

Справка к разделу 3

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4
Из строки 371, графы 3 и 6:
передано в аренду - всего	385	3 121	3 121
в том числе:
здания	386	3 121	3 121
сооружения	387	-	-
	388	-	-
	389	-	-
переведено на консервацию	390	1 243	1 243
Износ амортизируемого имущества:
нематериальных активов	391	48	12
основных средств - всего	392	127 805	129 306
в том числе:
зданий и сооружений	393	48 816	51 046
машин, оборудования, транспортных средств	394	78 908	78 175
других	395	79	83
малоценных и быстроизнашивающихся предметов	396	-	-
Справочно:
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости	397	-	x
износа	398	-	x
Имущество, находящееся в залоге	400	-	-