Потребность в персонале и заработной плате

Категории работников
Потребность, чел.	Среднегодовая з/пл, руб	Затраты на з/пл, руб	Начисления на з/пл, руб	Затраты на з/пл, руб	Начисления на з/пл, руб	Затраты на з/пл, руб	Начисления на з/пл, руб
1. Рабочие основного производства
2. Рабочие вспомогательного производства
3. Специалисты и служащие
Итого

 

Сумма амортизационных отчислений …………………

Планом предусмотрена реклама в местной газете. Периодичность рекламы – один раз в месяц. Стоимость рекламы в газете составляет ХХХ руб. Расходы на рекламы в год составят: ХХХ * 12 = …………..

Арендная плата за производственные помещения (ХХХ м²) ………………………………..

Сумма арендной платы (АП) за здания, сооружения и нежилые помещения (находящиеся в муниципальной собственности) определяется по формуле:

АП = S*А_с,

где S – размер арендуемой площади, м²;

А_с – ставка арендной платы за 1 м^2,, руб, которая определяется по формуле

А_с = С_д * (К₁ + К₂ +К₃ - 2) * К₄ * К₅ * К₆ * К₇ ,

где С_д – ставка на арендуемое производственное помещение или офис, руб/м²;

К₁ – коэффициент технического благоустройства;

К₂ - коэффициент территориально- экономической зоны;

К₃ - коэффициент физического состояния здания, зависящий от срока эксплуатации;

К₄ – коэффициент увеличения минимальной оплаты труда;

К₅ , К₆ , К₇ - понижающие коэффициенты.

Плата за воду …………..

Плата за воду определяется исходя из необходимого объема воды на тонические цели в м³ и тарифной ставки платы за воду, руб/м³ , установленной местными органами власти.

К прочим затратам относятся затраты на отопление производственного помещения, на освещение помещения, на топливо для автомобиля, обязательные страховые платежи за имущество предприятия.

Прочие затраты состоят из затрат на отопление производственных помещений…………….

Затраты на отопление и освещение помещений определяются умножением плановой потребности в тепловой и электрической энергии на соответствующие установленные тарифы (руб/Гкал, руб/кВт).

Затраты на топливо для автомобиля (З_т) определяются по формуле

З_т = L_с* Д_э * Н_р * Ц,

где L_с – среднесуточный пробег автомобиля, км;

Д_э – количество дней эксплуатации, дней;

Н_р - норма расхода топлива на 1 км пробега, л/км;

Ц – цена топлива на 1 л, руб/л.

Размер страховых платежей устанавливается исходя из среднегодовой стоимости имущества и страховой ставки (ставка устанавливается в процентах от среднегодовой стоимости имущества).

 

Таблица 8

Численность персонала и уровень затрат на заработную плату

 

Специальность	Число работников	Тарифная ставка, руб / ч	Фонд рабочего времени, ч	Затраты на заработную плату, руб.
Специалисты и служащие
Директор
Коммерческий директор
Главный бухгалтер
…………..
Итого	….
Рабочие основного производства
Технолог
Инженер - конструктор
……………….
Итого	……
Рабочие вспомогательного производства
Водитель
Уборщица
…..
Итого
Всего

 

 

Таблица 9

Расчет общей потребности оборудования по годам

№ п/п	Вид и наименование оборудования	Необходимая масса исходного сырья (М), кг	Технологический коэффициент (Кт)	Годовой фонд эффективного рабочего времени, ч (ГФРВ)	Производительность (Пт)	Количество единиц оборудования (К)
			(гр.3* гр.6: 7: 8)
	……….
	………
	…………
	…………
	…………..
	…………
	………….

 

К = М*К_т / ГФРВ*П_т

Графа 7 определяется с учетом количества выходных и праздничных дней в году, времени, отведенного на ремонт оборудования, продолжительности оной смены в неделю.

 

Таблица 10

Стоимость основных производственных фондов

№ п/п	Вид и наименование основных фондов	Предприятие - производитель
Кол-во, ед	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Кол-во, ед	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Кол-во, ед	Цена, руб.	Стоимость, руб.
	…………
	………….
	…………
	Итого

 

 

Таблица 11

Планирование потребности в оборотных средствах

№ п/п

Кол-во натур. ед.

Цена ед. ресурс, руб.

Стоимость, руб. (Q)

Стоимость переход. запаса, руб. (Т)

Кол-во натур. ед.

Цена ед. ресурс, руб.

Стоимость, руб. (Q)

Стоимость переход. запаса, руб. (Т)

Кол-во натур. ед.

Цена ед. ресурс, руб.

Стоимость, руб. (Q)

Стоимость переход. запаса, руб. (Т)

Сырье и материалы

Топливо

Электроэнергия

Тара

Запчасти

Незавершенное про-во

Прочие

Итого

 

Таблица 12