Правила составления и представления

«Отчета о кассовых оборотах Банка и кредитных организациях»

 

Территориальные учреждения Банка России и учреждения банков осуществляют сбор отчетных данных о кассовых оборотах в соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009 N 2332-У
«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

 

 

ОТЧЕТ О НАЛИЧНОМ ДЕНЕЖНОМ ОБОРОТЕ

 

за _______________ г.

 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

(наименование ее филиала) _________________________________________________

 

Почтовый адрес ____________________________________________________________

 

Код формы по ОКУД 0409202

 

Месячная (Квартальная)

(Полугодовая)

 

тыс. руб.

Код территории по ОКАТО	Символ	Сумма
I. Всего по кредитной организации (ее филиалу)
	символ
.........
II. Сводные данные по входящим в состав кредитной организации (ее филиала) внутренним структурным подразделениям и банкоматам, расположенным вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за ее (его) деятельностью
	символ
.........
	символ
.........

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ ____ г.

 

 

«Отчет о наличном денежном обороте»

Отчетность по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте» представляется в целях получения информации Банком России об источниках поступлений наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в головные офисы и филиалы кредитных организаций (включая небанковские кредитные организации (их филиалы), входящие в их состав дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также иные внутренние структурные подразделения.

Содержание Отчета

Отчет составляется в тысячах рублей.

Отчет составляется по следующей номенклатуре символов.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│ Статьи прихода и расхода │ Символы │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ПРИХОД │ │

│Поступления от продажи товаров │ 02 │

│Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ) │ 11 │

│Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, │ 12 │

│таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, │ │

│страховых премий │ │

│Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других│ 13 │

│физических лиц │ │

│Поступления займов и в погашение кредитов │ 14 │

│Поступления от операций с недвижимостью │ 15 │

│Поступления на счета по вкладам (депозитам) физических лиц │ 16 │

│Поступления от организаций Федерального агентства связи │ 17 │

│Поступления на счета индивидуальных предпринимателей │ 19 │

│Поступления от операций с государственными и другими ценными │ 20 │

│бумагами (за исключением векселей) │ │

│Поступления от операций с векселями │ 21 │

│Поступления от операций игорного бизнеса │ 22 │

│Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной │ 30 │

│валюты │ │

│Поступления на счета физических лиц │ 31 │

│Прочие поступления │ 32 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Итого по символам 02 - 32 │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Поступления в кассу кредитной организации наличных денег из │ 33 │

│банкоматов и платежных терминалов кредитных организаций │ │

│Остаток в кассе кредитной организации на начало отчетного │ 35 │

│месяца │ │

│Поступления наличных денег в кассу кредитной организации, │ 37 │

│кассу внутреннего структурного подразделения из оборотной │ │

│кассы расчетно-кассового центра Банка России, из филиалов и │ │

│внутренних структурных подразделений кредитной организации │ │

│Поступления наличных денег в кассу кредитной организации из │ 39 │

│другой кредитной организации, из территориального управления │ │

│инкассации - филиала Российского объединения инкассации │ │

│(РОСИНКАС) │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Баланс: итог символов 02 - 39 = итогу символов 40 - 77 │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│РАСХОД │ │

│Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера │ 40 │

│Выдачи на стипендии │ 41 │

│Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и │ 42 │

│выплатам социального характера │ │

│Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов │ 46 │

│Выдачи на операции игорного бизнеса │ 47 │

│Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений │ 50 │

│Выдачи с банковских счетов физических лиц │ 51 │

│Прочие выдачи │ 53 │

│Выдачи займов и кредитов │ 54 │

│Выдачи со счетов по вкладам физических лиц │ 55 │

│Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям) │ 56 │

│Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной │ 57 │

│валюты │ │

│Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей │ 58 │

│Выдачи организациям Федерального агентства связи │ 59 │

│Выдачи на операции с государственными и другими ценными │ 60 │

│бумагами (за исключением векселей) │ │

│Выдачи на операции с векселями │ 61 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Итого по символам 40 - 61 │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Остаток в кассе кредитной организации на конец отчетного │ 70 │

│месяца │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации, кассы │ 72 │

│внутреннего структурного подразделения в оборотную кассу │ │

│расчетно-кассового центра Банка России, в филиалы и │ │

│внутренние структурные подразделения кредитной организации │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для │ 75 │

│загрузки банкоматов кредитных организаций │ │

│Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в │ 77 │

│другие кредитные организации │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Баланс: итог символов 40 - 77 = итогу символов 02 - 39 │ │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Поступления наличных денег через банкоматы и платежные │ 80 │

│терминалы кредитных организаций │ │

│Выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций │ 81 │

│Поступления от операций с использованием платежных карт, за │ 82 │

│исключением операций, совершаемых через банкоматы │ │

│Выдачи по операциям с использованием платежных карт, за │ 83 │

│исключением операций, совершаемых через банкоматы │ │

│Поступления на счета ломбардов │ 85 │

│Выдачи со счетов ломбардов │ 86 │

│Поступления от продажи лома и отходов цветных и (или) черных │ 87 │

│металлов │ │

│Выдачи на покупку лома и отходов цветных и (или) черных │ 88 │

│металлов │ │

│Сумма переходящей торговой выручки │ 89 │

│Досрочно выплаченная заработная плата │ 96 │

│Поступления на счета некоммерческих организаций │ 97 │

│Выдачи со счетов некоммерческих организаций │ 98 │

│Поступления от банковских платежных агентов, банковских │ 99 │

│платежных субагентов │ │

│(в ред. Указания Банка России от 09.12.2011 N 2742-У) │ │

│Поступления от платежных агентов (операторов по приему │ 100 │

│платежей, платежных субагентов) │ │

│(в ред. Указания Банка России от 09.12.2011 N 2742-У) │ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘