Аналитические данные по счету 69

субсчет	Наименование фонда	Сальдо на начал месяца	Обороты	Сальдо на конец месяца
дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
69-1	ФСС
69-2-1	ФФПФ РФ
69-2-2	ПФ РФ - страховой фонд
69-2-3	ПФ РФ – накопительный фонд
	Итого по пенсионному фонду
69-3-1	ФФОМС
69-3-2	ТФМОС
	Итого по ФОМС
69-11	Отчисления по страхованию от несчастных случаев
	всего

 

Ведомость №12

Аналитические данные по учету затрат вспомогательного производства

за ______200_г

Статьи затрат	По дебету счета 23 с кредита счетов	итого
Транспортный цех
1. расходы на оплату труда
2. отчисления на социальные нужды
3. материалы
4. запасные части
5. инструмент
6. амортизация основных средств
7.Топливо и энергия
8. ремонт основных средств
9. прочие
Итого по дебету 23

 

Журнал-ордер №10 /1

за__________200_г

По кредиту счетов 02,05,10,15,16,20,23,25,26,28,29,69,70,73,94,96,97

В дебет счетов

С кредита счетов

итого

Итого

По журналу ордеру №10/1

всего

 

Ведомость №12

Аналитические данные по общецеховым расходам

за ______200_г

Статьи затрат	По дебету счета 25 с кредита счетов	итого
Содержание прочего персонала
Амортизация
Ремонт основных средств
Содержание и эксплуатация зданий, машин и оборудования
Прочие расходы
Непроизводственные расходы
Итого по дебету 25

 

Ведомость №15

Аналитические данные по общехозяйственным расходам

за ______200_г

Статьи затрат	По дебету счета 26 с кредита счетов	итого
Содержание аппарата управления
Амортизация
Амортизация нематериальных расходов
Содержание и текущий ремонт зданий
Прочие расходы
Непроизводственные расходы
Итого по дебету 26

 

Журнал ордер №11

По учету отгрузки и реализации готовой продукции, выполненных работ и услуг за __________200_г

№	Д К	Сч.40	Сч.41	Сч.42	Сч.43	Сч.44	Сч.45	Сч.90	Итого
	Итого

 

Аналитические данные по счету 90

№	Показатели	Сумма нарастающим итогом до текущего месяца	Обороты	Сумма нарастающим итогом с начала года
Д	К
1.	Выручка от реализации
2.	Себестоимость реализованной продукции
3.	Сумма НДС
4.	Сумма акцизов
5.
6.
7.	Прибыль(убыток)

 

Ведомость № 16

Счет-фактура	покупатель	Предъявлено к оплате	Оплачено
дата	номер	всего	В том числе	Кор.сч.	дата	сумма
товар	НДС	Акциз
Итого по ведомости

 

Журнал-ордер №13 за______2000_г

По кредиту счетов 01,04,91

№ записи	С кредита счета 01 в дебет сч.	Итого по К-т сч. 01	С кредита счета 91 в дебет счетов	Итого по к-т сч 91	С кредита сч. 04 в д-т сч	Итого по к-т сч. 04
итого

 

Аналитические данные по счету 91

показатели	Сальдо на начала месяца	обороты	Сальдо на конец месяца
д	к
Прочие доходы
Курсовые разницы
Продажа основных ср-в
Продажа материалов
Прочие доходы
итого
Прочие расходы
Прочие расходы
Остаточная стоимость
прочее
итого
Прибыль(убыток)

 

Журнал-ордер №15

за_____________200_г

По кредиту сч. 84,98,99

№	С кредита сч.84	Итого по кредиту сч 84	С кредита сч.98	Итого по кредиту сч 98	С кредита сч.99	Итого по кредиту сч 99
итого

 

Журнал-ордер №16

за_____________200_г

По кредиту сч. 07,08

№	С кредита счета 07 в дебет сч.	Итого по к-т сч.07	С кредита счета 08 в дебет сч.	Итого по к-т сч.08
итого

 

Ведомость № 18

учет затрат по капитальным вложениям за _____________2000_г

Статьи затрат	Объекты капитальных вложений	Итого с начала года
							Итого за месяц
Сальдо на начало месяца
Стоимость оборудования
Транспортные услуги
Таможенные пошлины и сборы
Услуги по монтажу
Затраты на оплату труда с ЕСН
Итого затрат за месяц
Всего затрат с начала стройки
Введено в эксплуатацию
Незавершенное строительство

Журнал ордер № 17

по счетам капиталов, резервов и целевого финансирования за ___________200_г

№	Д К	Сч.58	Сч.59	Сч.75	Сч.81	Сч.82	Сч.83	Сч.86	итого
итого

 

Расчет отклонений в стоимости материалов

показатели	Основные материалы	Вспомогательные материалы
По учетной цене	По факт. себ-ти	Сумма отклонений	% отклонений	По учетной цене	По факт. себ-ти	Сумма отклонений	% отклонений
Остаток на начало месяца
Поступило за текущий месяц
Итого
Израсходовано –на изготовление продукции
- на ремонт оборудования, используемого в основном производстве
- на ощехоз. расходы
- на ремонт оборудования, используемого в вспомогательном производстве
- на продажу
- списано по недостаче
Итого израсходовано
Остаток на конец