Генеральный директор: Ф.М. Азнабаева

 

Технико-экономическое обоснованиевозврата кредита за 2013 г.

1. Наименование заемщика ООО «АРГАМАК»

2. Сфера деятельности сельское хозяйство

3. Размер требуемого кредита – не требуется

4 Статья расходов

. РАСХОДЫ

Сумма, тыс. рублей

Расходы на закуп сырья,

семян и материалов

Содержание основных

фондов

Расходы на топливо

Расходы на электроэнергию

Расходы на оплату труда

Начисление на зарплату,

включаемые в себестоимость

Административные расходы

Проценты по кредитам, за вычетом субсидии

Коммерческие расходы

Прочие расходы (услуги) организаций)

Налоги, кроме сельхозналога

ИТОГО (себестоимость)

ДОХОДЫ

5.Растениеводство

культура

Посевная площадь, га

Урожай ность, ц\га

Валовый сбор,ц

Товарное зерно,тн

Цена за 1т Руб.

Выручка Всего, тыс.Руб.

Рожь

Кукуруза

Яровая пшеница

Подсолнечник

Прочие (овес, люцерна)

итого

X

X

X

X

6. Животноводство и услуги

продукт

Количество т

Валовый Объем,т

Реализовано, т

Цена За 1т

Выручка Всего, тыс.руб

Себесто-имость, Тыс.руб

При- быль Руб.

Мясо говядина

Молочные продукты

Прочее

итого

X

X

X

X

всего

X

X

X

X

7.Прибыль составит рублей (итого доходов «минус» расходов) =523,0 млн.руб.

8.Амортизация в целях налогообложения –199 млн. руб.

9.ЕСХН=(523,0-199)*0,7*6%= 13,6 млн. руб.

Чистая прибыль: балансовая- (единый налог (ЕСХН) -13,6)= 509,4 млн.руб. Чистой прибыли по итогам года достаточно для выплаты средств по кредиту в сумме 502 млн. руб.

 

Генеральный директор: Ф.М. Азнабаева

 

Технико-экономическое обоснование возврата кредита за 2014 год

1. Наименование заемщика ООО «АРГАМАК»

2. Сфера деятельности сельское хозяйство

3. Размер требуемого кредита – не требуется

4 Статья расходов

. РАСХОДЫ

Сумма, тыс. рублей

Расходы на закуп сырья,

семян и материалов

Содержание основных

фондов

Расходы на топливо

Расходы на электроэнергию

Расходы на оплату труда

Начисление на зарплату,

включаемые в себестоимость

Административные расходы

Проценты по кредитам, за вычетом субсидии

Коммерческие расходы

Прочие расходы (услуги) организаций)

Налоги, кроме сельхозналога

ИТОГО (себестоимость)

ДОХОДЫ

5.Растениеводство

культура

Посевная площадь, га

Урожай ность, ц\га

Валовый сбор,ц

Товарное зерно,тн

Цена за 1т Руб.

Выручка Всего, тыс.Руб.

Рожь

Кукуруза

Яровая пшеница

Подсолнечник

Прочие (овес, люцерна)

итого

X

X

X

X

6. Животноводство и услуги

продукт

Количество т

Валовый Объем,т

Реализовано, т

Цена За 1т

Выручка Всего, тыс.руб

Себесто-имость, Тыс.руб

При- быль Руб.

Мясо говядина

Молочные продукты

Прочее

итого

X

X

X

X

всего

X

X

X

X

7. Прибыль составит рублей (итого доходов «минус» расходов) =535,3 млн.руб.

8.Амортизация в целях налогообложения –199 млн. руб.

9.ЕСХН=(535,3-199)*0,7*6%= 14,1 млн. руб.

Чистая прибыль: балансовая - (единый налог ЕСХН) -14,1)= 521,2 млн.руб. Чистой прибыли по итогам года достаточно для выплаты средств по кредиту в сумме 502 млн. руб.

 

 

Генеральный директор: Ф.М. Азнабаева

Технико-экономическое обоснование возврата кредита за 2015 год

1. Наименование заемщика ООО «АРГАМАК»

2. Сфера деятельности сельское хозяйство

3. Размер требуемого кредита – не требуется

4 Статья расходов

РАСХОДЫ

Сумма, тыс. рублей

Расходы на закуп сырья,

семян и материалов

Содержание основных

фондов

Расходы на топливо

Расходы на электроэнергию

Расходы на оплату труда

Начисление на зарплату,

включаемые в себестоимость

Административные расходы

Проценты по кредитам, за вычетом субсидии

Коммерческие расходы

Прочие расходы (услуги) организаций)

Налоги, кроме сельхозналога

ИТОГО (себестоимость)

ДОХОДЫ

5.Растениеводство

культура

Посевная площадь, га

Урожай ность, ц\га

Валовый сбор,ц

Товарное зерно,тн

Цена за 1т Руб.

Выручка Всего, тыс.Руб.

Рожь

Кукуруза

Яровая пшеница

Подсолнечник

Прочие (овес, люцерна)

итого

X

X

X

X

6. Животноводство и услуги

продукт

Количество т

Валовый Объем,т

Реализовано, т

Цена За 1т

Выручка Всего, тыс.руб

Себесто-имость, Тыс.руб

При- быль Руб.

Мясо говядина

Молочные продукты

Прочее

итого

X

X

X

X

всего

X

X

X

X

7. Прибыль составит рублей (итого доходов «минус» расходов) =539,7 млн.руб.

8.Амортизация в целях налогообложения –199 млн. руб.

9.ЕСХН=(539,0-199)*0,7*6%= 14,3 млн. руб.

Чистая прибыль: балансовая- (единый налог (ЕСХН) -14,3)= 525,4 млн.руб. Чистой прибыли по итогам года достаточно для выплаты средств по кредиту в сумме 502 млн. руб.

 

 

Генеральный директор: Ф.М. Азнабаева

Технико-экономическое обоснование на 1 квартал 2016 год

1. Наименование заемщика ООО «АРГАМАК»

2. Сфера деятельности сельское хозяйство

3. Размер требуемого кредита – не требуется

4 РАСХОДЫ Статья расходов

Сумма, тыс. рублей

Расходы на закуп сырья, семян и

материалов

Содержание основных фондов

Расходы на топливо, э/энергию

Расходы на средства защиты и удобрения

-

Расходы на оплату труда

Начисление на зарплату,

включаемые в себестоимость

Административные расходы

Проценты по кредитам

Коммерческие расходы

Прочие расходы (услуги) организаций)

Налоги, кроме сельхозналога

Амортизация

-

ИТОГО (себестоимость)

ДОХОДЫ

5.Растениеводство

культура

Посевная площадь, га

Урожай ность, ц\га

Валовый сбор,ц

Товарное зерно,тн

Цена за 1т Руб.

Выручка Всего, тыс.Руб.

Рожь

итого

X

X

X

X

6. Животноводство и услуги

продукт

Количество т

Валовый Объем,т

Реализовано, т

Цена За 1т

Выручка Всего, тыс.руб

Себесто-имость, Тыс.руб

При- быль Руб.

Мясо

Молочные продукты

Масло подсолнечное

Прочее

итого

X

X

X

X

всего

X

X

X

X

7. Прибыль составит рублей (итого доходов «минус» расходов) =69,9 млн.руб.

8.Амортизация в целях налогообложения –49,8 млн. руб.

9.ЕСХН=(69,9-49,8)*0,7*6%= 0,8 млн. руб.

Чистая прибыль: балансовая- (единый налог ЕСХН) -0,8)= 69,1 млн.руб. Чистой прибыли по итогам квартала недостаточно для окончательного расчета по кредиту в сумме 126 млн.руб.,

Необходимо использовать чистую прибыль предыдущих лет в сумме (126-69)=57 млн. руб.

 

 

Генеральный директор: Ф.М. Азнабаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Структура источников финансирования данного проекта млн.руб.

№ п\п	Наименование источников и форм финансирования инвестиционных издержек	Объём средств тыс.руб	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	год	9 год
1.	Собственные средства проекта, в т.ч.:
1.1.	Нераспределённая прибыль
1.2.	Целевые средства
1.3.	Средства от продажи осн.фондов
2.	Заёмные средства
2.1.	На капитальные затраты
2.2.	На оборотные средства
-2.3.	График использования средств
2.3.1	График возврата основного долга
2.3.2	Уплата процентов, с учетом субсидии
3.	Всего собственных и заёмных средств

 

Нераспределенная прибыль отчетного года = балансовой прибыли отчетного года за вычетом единого сельхозналога и сумм возврата заемных средств:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Отчёт о прибылях и убытках (на период инвестирования) (тыс. руб.)

 

Показатели	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г	2013г	2014г.	2015г	1кв 2016г
1.Общая выручка от реализации продукции, в т.ч.
- от с/х деятельности -
- от прочей реализации
2. Себестоимость реализуемой продукции
3. Прибыль от реализации	-116
Прочие доходы (расходы)	-29	-57	-50	-41	-32	-24	-11	-7	-1
5. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства	-	-							-
6. Нераспределённая прибыль отчётного периода	-145	-	-	-	-	-	-		-

В связи с нахождением предприятия на специальном налоговом режиме «по оплате», расчеты прибыли не вполне корректны, так как начиная с 2008 года предприятие вкладывает денежные средства в откорм животных и урожай 2009 года, поэтому убыток 2008 г. носит искусственный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Сроки и объемы погашения кредита на приобретение основных средств млн.рублей

№	Сроки	Остаток долга	Объем	из них:
п/п	погашения	на 1 число периода	Погашения	Выплаты основного долга	Выплаты процентов
за кредит
	6 мес. 2008		87,88		87,88
	1 кв.2009		43,94		43,94
	2 кв.2009		169,44	125,5	43,94
	3 кв.2009	3389,5	167,87	125,5	42,37
	4 кв.2009		166,30	125,5	40,80
	1 кв.2010	3138,5	164,73	125,5	39,23
	2 кв.2010		163,16	125,5	37,66
	3 кв.2010	2887,5	161,59	125,5	36,09
	4 кв.2010		160,03	125,5	34,53
	1 кв.2011	2636,5	158,46	125,5	32,96
	2 кв.2011		156,89	125,5	31,39
	3 кв.2011	2385,5	155,32	125,5	29,82
	4 кв.2011		153,75	125,5	28,25
	1 кв.2012	2134,5	152,18	125,5	26,68
	2 кв.2012		150,61	125,5	25,11
	3 кв.2012	1883,5	149,04	125,5	23,54
	4 кв.2012		147,98	126,0	21,98
	1 кв.2013		145,90	125,5	20,40
	2 кв.2013	1506,5	144,33	125,5	18,83
	3 кв.2013		142,76	125,5	17,26
	4 кв.2013	1255,5	141,19	125,5	15,69
	1 кв.2014		139,63	125,5	14,13
	2 кв.2014	1004,5	138,06	125,5	12,56
	3 кв.2014		136,49	125,5	10,99
	4 кв.2014	753,5	134,92	125,5	9,42
	1 кв.2015		133,35	125,5	7,85
	2 кв.2015	502,5	131,78	125,5	6,28
	3 кв.2015		130,21	125,5	4,71
	4 кв.2015	251,5	128,64	125,5	3,14
	1 кв. 2016		127,58		1,58
	итого		4284,0	3515,0	769,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.