Положение предприятия в отрасли

ОАО «Пригородный» является основным поставщиком овощей защищенного и открытого грунта в Республике Коми среди сельскохозяйственных организаций. Реализация продукции растениеводства осуществляется не только по республике, но и за ее пределами.

В Республике Коми за 2008 год произведено овощей сельскохозяйственными организациями 4677 тонн, из них произведено ОАО «Пригородный» - 3864 тонн, что составляет 83% от общего объема. Урожайность овощей защищенного грунта в 2008 году возросла по сравнению с 2007 годом на 13% и составила 32,2 кг/м². В новых блочных теплицах собрано овощей с 1 м² 67 кг. В 2 раза возросла урожайность капусты белокочанной и в 2008г она составила 450ц/га.

ОАО «Пригородный» каждый год применяет новые передовые агротехнологические приемы, внедряет новые сорта и культуры. Так в 2008 году расширено производство роз на срез в 2 раза, освоена новая технология выращивания светокультуры огурец, которая в России пока единственная. По урожайности светокультуры огурец ОАО «Пригородный» занимает одно из первых мест по России.

В биологической защите растений введен новый энтомофаг – макролофус, который дал рост урожайности в целом. Выросли объемы выращивания тюльпанов и рассады для продажи.

В Республике Коми среди других сельскохозяйственных предприятий ОАО «Пригородный» в 2008 году занял первое место по удою на 1 фуражную корову, который составил 5409 кг. Молока произведено всего 2328 тонн. Вес выращенного скота в живой массе составил 114 тонн, что больше на 15 тонн, чем в 2007 году.

Хочется отметить, что в республике продолжается спад поголовья крупного рогатого скота, а в ОАО «Пригородный» поголовье сохранено и на конец 2008 года оно составило 732 условных голов.

В 2008 году цехом по переработке молока было переработано 2713 тонн натурального молока, из них 587 тонн перерабатываемого сырья, поставляемого с соседних хозяйств ООО «Часово» и СПХ «Маджа».

Расширен ассортимент перерабатываемой молочной продукции, в 2008 году введен новый вид – кефир. Благодаря собственной переработке, молочная продукция ОАО «Пригородного» более качественная и пользуется большим спросом у населения.

В связи с финансовым кризисом во многих предприятиях идет сокращение численности. ОАО «Пригородный» не только сохранил численность, но и в 2009 году планирует увеличить число рабочих мест в связи с увеличением объемов производства капусты белокочанной и с внедрением в производство выращивание картофеля.

 

Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

 

Отчетный 2008 год ОАО «Пригородный» закончил с балансовой прибылью 76355 тыс.руб., с общей рентабельностью 28,8%. Прибыль получена за счет продажи активов и субсидий. Субсидий получено 30,6 млн.руб

Прибыль от продаж сельскохозяйственной продукции, работ и услуг с учетом субсидий увеличена на 26% и составила 11,9 млн.руб. Из них 9,4 млн.руб. получено прибыли от реализации продукции животноводства соответственно рентабельность составила 12,9%.

Продукция растениеводства не дотируется, общий убыток составил 7 млн.руб. Основной убыток получен от производства огурца. Исключение составляют выращивание огурцов в новых блочных теплицах, где прибыль получена в сумме 3,3 млн.руб., в том числе прибыль по светокультуре огурца составила 855 тыс.руб.

Прибыльными для предприятия из продукции растениеводства являются:

l томаты (+ 183 тыс.руб.), рентабельность - 0,4%

l баклажаны (+ 219 тыс.руб.), рентабельность - 53,8%

l лук зеленый фасованный (+ 673 тыс.руб.), рентабельность - 20,9%

l салатно – зеленая линия (+ 1435 тыс.руб.), рентабельность - 18,6%

l рассада овощных и цветочных культур на продажу (+ 1561 тыс.руб.), рентабельностью – 127%

l розы (+ 1551 тыс.руб.), рентабельность - 30%

l тюльпаны на срез (+ 112 тыс.руб.), рентабельность – 13%.

 

В ОАО «Пригородный» теплицы делятся на три типа, так ангарные теплицы с площадью 1000 м2 дали рентабельность минус 4,6%, ангарные теплицы с площадью 1500 м2 дали рентабельность минус 1,9%, новые блочные теплицы дали рентабельность плюс 10%. В дальнейших планах предприятия это замена ангарных теплиц на блочные, что позволит повысить экономическую эффективность защищеннгог грунта и сделать качественный рывок в отрасли.

Основной причиной убыточности реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг является продолжающийся диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленную, особенно на энергоресурсы.

В структуре затрат на сельскохозяйственную продукцию в целом по предприятию затраты на энергоресурсы составляют 28,7%, на 1 центнер овощей они составили 42,2%. В структуре затрат на производство молока доля покупных кормов и их доставка занимают 31,6%. Стоимость покупных кормов в 2008 году выросла на 69,3% по сравнению с 2007 годом. Рост стоимости минеральных удобрений составил 75,2%, стоимость строительных материалов, услуг сторонних организаций, запасных частей сельскохозяйственной техники возросли почти в 2 раза.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг возросла на 21,1% по сравнению с 2007 годом и составила 248,2 млн.руб. Увеличение выручки произошло за счет роста цен на продукцию сельского хозяйства: на овощи цены выросли на 22,2%, на молоко на 29,3%.

Среднегодовая численность работников в 2008 году составила 475 человек. В фонд оплаты труда от фактической выручки направлено 34,6%, среднемесячная заработная плата одного среднегодового работника возросла к 2007 году на 38,4% и достигла 14621рубля. Рост заработной платы объясняется ростом минимальной оплаты труда по предприятию на 20% и выполнением плана производства сельскохозяйственной продукции.

Производительность труда в фактических ценах реализации увеличилась на 31,3%. Выручка на 1 среднегодового работника составила 523 тыс.руб.

В 2008 году введено основных фондов на 32 млн.руб., выбыло на 8,5 млн.руб. Коэффициент износа на конец года возрос по отношению 2007 годом с 0,473 до 0,487.

 

Перспективы развития общества, факторы риска

Всей деятельности

В 2009 году при экономическом кризисе перед коллективом ОАО «Пригородный» стоит нелегкая задача дальнейшего закрепления экономики предприятия на базе эффективного использования основных фондов, материальных, денежных и трудовых ресурсов, обеспечение проектной мощности, введенных в эксплуатацию объектов, сохранение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота, постоянное ее наращивание.

В результате принятой производственно – финансовой программы на 2009 год выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг увеличится по сравнению отчетным периодом на 15,5% и составит 286,5 млн.руб. Только за счет увеличения цен реализации на сельскохозяйственную продукцию можно достигнуть планируемой выручки. По данной позиции риск велик так как величина цены реализации связана, в первую очередь, с большой конкуренцией более дешевой продукции, завозимой из соседних областей, с юга России, из – за рубежа, а также резко упала покупательная способность населения на овощи защищенного грунта.

Финансовый результат от деятельности предприятия с учетом субсидий планируется с прибылью 1 млн. руб., с рентабельностью 0,3%, но реализация сельскохозяйственной продукции, работ и услуг без учета субсидий остается убыточной.

Перед главными специалистами, начальниками цехов, служб при заключении контрактов на 2009 год поставлена конкретная задача по достижению увеличения рентабельности от продаж сельскохозяйственной продукции, работ и услуг без учета субсидий, а это возможно только за счет роста урожайности овощей защищенного грунта до 33,4 кг/м2; удоя на одну фуражную корову до 5460кг; снижения удельного расхода электроэнергии на отпущенную тепловую энергию; снижения расхода топлива на единицу выполненных работ грузовым автотранспортом и машинно – тракторным парком; увеличения объема закупаемого сырья – молока для дальнейшей переработки а также увеличения объема продаж сторонней продукции.

На 2009 год Советом директоров общества одобрена к реализации инвестиционная программа, включающая себя следующие проекты:

1. Расширение производства роз (0,3 га), сумма проекта 12485 тыс.руб, планируется финансирование в 2009 году – 5976 тыс.руб;

2. Реконструкция 2 блока теплиц на площади 3,08 га, сумма проекта 142400 тыс.руб., планируется в 2009 году – 108954 тыс.руб, из которых 106800 тыс.руб. кредитные средства.

3. Создание ООО «Часово», сумма проекта 11283 тыс.руб., планируется в 2009 году пополнение уставного капитала ООО «Часово» - 4378 тыс.руб.

4. Производство картофеля (40 га, объем 1000 тонн), сумма проекта – 30545 тыс.руб., планируется финансирование в 2009 году 29287 тыс.руб., в том числе 26829 тыс.руб. бюджетных средств;

5. Расширение производства капусты (30 га), сумма проекта – 8330 тыс.руб., планируется финансирование в 2009 году – 8330 тыс.руб., в том числе 6384 тыс.руб бюджетные средства;

6. 91 км железнодорожного переезда (устройство сигнализации), сумма проекта – 8223 тыс.руб., планируется финансирование в 2009 году – 1457 тыс.руб.

 

За 2008 год в инвестиционную деятельность направлено 63 млн.рублей, погашено инвестиционных кредитов и процентов в банке 7 млн.рублей и бюджетных средств на техническое перевооружение 5млн.рублей. Введено основных фондов на 23 млн. рублей, приобретено машин и оборудования на 20 млн. рублей. Коэффициент обновления основных фондов за отчетный год составил 0,07 что выше предыдущего года более чем в 2 раза. Коэффициент износа на конец года возрос с 0,473 до 0,487.

Итого в 2009 году сумма собственных средств, необходимая для реализации всей инвестиционной программы составит 51582 тыс.руб., из них сумма, которая будет профинансирована за счет субсидий, полученных с республиканского бюджета составит 33213 тыс.руб., заемных средств предполагается привлечь всего – 106800 тыс.руб.

На основе вышеприведенных данных следует отметить, что ОАО «Пригородный» не находится в состоянии банкротства, предприятие успешно функционирует, поэтому необходимо оценить его рыночную стоимость на случай, к примеру, продажи бизнеса.

 

Отчет о выплате дивидендов.

В 2008году выплачено дивидендов акционерам на сумму 6108397 рублей. Начислено 6684352 руб. (по 16 руб. на акцию). Невостребованная сумма по дивидендам на 1.01.2008 г. составила 229 тыс. руб., а на 1.01.2009 г. – 805 тыс. руб.