Как правильно входить в сделку, если выбило по стопу

“Алекс, я никогда не смогу контролировать сколько ты заработаешь, но я всегда смогу контролировать сколько ты потеряешь”, - фраза босса Герчика, которую он запомнил, и которая сделала его успешным.

 

Проверьте один факт, который Герчик проверил у себя много лет назад: сколько денег отдаем рынку от прибыли, не убытки, а от прибыли. Это очень важный фактор. Поверьте, 90% из вас будут в шоке. 50-60% заработка отдается рынку! Ставьте систему риск-менеджмента!

 

Несколько ситуаций, когда в сделку можно перезаходить и ситуация сохраняется. В сделку можно перезаходить, получить несколько стопов подряд, когда есть несколько параметров:

1. Когда не поломалась модель, была в шорт и продолжает оставаться в шорт.
2. Когда не нарушилось направление движения инструмента.

1. Когда вашего канала хватает, чтобы вы в своей сделке смогли сделать 3к1 или 4к1. Это самое главное. Если вы заходили в начале 3к1 и канал сократился, повторно вы уже не лезете, т.к. должен быть запас хода в инструменте.

 

Перед сделкой:

В первую очередь:

● 1. Где поставить стоп.

● 2. Запас хода – ATR.

● 3. Направление движения.

 

● Идентифицировать сильные уровни относительно текущей цены.

● В какой зоне мы находимся – в шортовой или лонговой.

● Откуда пришли.

● Как подходили.

Чтобы понять, насколько сильным будет движение в инструменте, нужно посмотреть, как долго инструмент консолидировался, какая была консолидация широкая / узкая, длинная / короткая.

Где закрылся предыдущий дневной бар относительно уровня.

Где закрылся предыдущие дневной бар относительно самого себя.

Если летим на больших паранормальных барах, то скорее всего остановимся перед уровнем.

Если подходим к уровню на маленьких барах, то скорее всего пробьем уровень, возможно при этом будет большой объем (VSA)

 

Выход из сделки

Только цена откатилась на 25% нужно выходить из рынка. Чтобы не переживать поставить прибыль к стопу 4к1 и уйти.

Выход из сделки частями:

Выходите из позиции 2 или 3 частями.

Выход может быть 2-х видов:

1. Выходить 2 или 3 частями 3к1, 4к1, 5к1.

2. От уровня до уровня.

 

Большие деньги могут быть заработаны 2 путями.

1. Хороший процент положительных сделок и за счет большого количества сделок - вы с прибылью.

2. Высиживание сделок. Можно научиться, торгуя 1 контрактом. Когда вы начнете торговать, можно поставить для себя следующие задачи:

● А. Не терять!

● Б. Как можно быстрее перейти на новый уровень с 1 лота на 2 лота или с 0.01 лота на 0.02 лота или со 100 акций на 200 акций.

3. Из книги “Один хороший трейд”: загрузиться по полной при своей сделке (паттерне) с большим опытом (примечание).

 

Выход из сделки по безубытку:

Какие есть варианты:

1. Либо мы сидим по технике: т.е. торгуем от уровня к уровню, тогда нам не надо выходить по 3к1, 4к1 и т.д.

2. Либо мы берем стандартно 3к1, 4к1, 5к1 и т.д.

Что говорит статистика? Статистически выигрывает тот трейдер, который всегда использует систематический выход.

Хороший стандарт: 3к1 и 4к1, в начале это аксиома, т.к. надо прежде понять, как движется рынок. В безубыток можно переходить 2к1 при одном условии: если эмитент очень нервный. Если же эмитент спокойный, тогда можно в нем сидеть, он даст выйти. Всё индивидуально, нужно смотреть свою статистику. Хорошо ли для вас выходить по безубытку, или это плохо сказывается на торговле, поэтому лучше словить стоп лосс, а в другой раз досидеть до 4к1.

Статистически лучше безубыток НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!

Заход с коротким стопом - это уже заход!

В начале надо делать жестко. Брать технические сделки.

 

Стратегия Резкий импульс

Стратегия Резкий импульс "Деньги сыплются на нас"

 

В основе стратегии лежит идея получения первичного импульса акции с открытия, когда самые большие объемы, и при пробитии важных и сильных ключевых уровней.

На домашнем задании отбираются лонги и шорты в зависимости от закрытия и открытия S&P500, определяются точки входа и выставляются стопы выше ключевых точек.

Почему это будет работать:

На рынке есть игроки, которые будут закрывать или открывать позиции, где их будет заставлять рынок, или они будут создавать этот рынок сами (если они крупные). Задача стратегии обнаружить капитуляционные уровни, где крупный игрок забирает позицию у мелких и заходит бай стопами на этих уровнях.

Пошаговая инструкция:

1. Основное – выполнение домашнего задания, т.е. определение сильных уровней по инструментам (ТВХ).

Условия первичного отбора акций по сканеру:

- только акции;

- только Америка без депозитарных расписок;

- средний объем более 200.000;

- цена более $20.

На выходе получаем приблизительно 1200-1300 акций.

2. Закрытие S&P500 в предыдущий день и открытие S&P500 в текущий день (уровни и ценовые значения).

Закрытие и открытие S&P500 влияет на первичный отбор. При закрытии S&P500 в положительной (отрицательной) зоне или выше (ниже) важных ценовых уровней на дневном графике – предпочтение отдается движению по тренду, т.е. при положительном закрытии S&P500 упор будет делаться на лонговые акции и наоборот.

3. Каждая акция из списка проходит через индивидуальный отбор по техническому анализу, пока вручную, к сожалению, на выявление потенциальных ТВХ.

4. Приоритет отдается акциям, которые находятся возле важных ключевых уровней, которые при пробое уровня могут дать сильный импульс с коротким стопом. Акции с гепами выше 0.5% (проверить величину) не заходятся.

5. Создается ежедневный лист с акциями в лонг и в шорт в зависимости от закрытия и открытия S&P500 и четкие цифры ТВХ по стоп лимит ордерам (для избегания больших проскальзываний).

6. Так как мы не знаем, какой будет сегодня день (лонг / шорт) или сила импульса рынка, отбираем акции в обе стороны без привязки к количеству, строго по теханализу. Количество акций после отбора не должно быть эквивалентным и могут быть большие перекосы в лонг или в шорт. Если мы захотим склонить стратегию в сторону рыночно нейтральной, сможем уравновешивать недостающую часть портфеля с помощью Спайдера (етф).

 

На рынке всегда есть зоны и уровни, где группа игроков – засаженные, будут резко выходить из позиций, чтобы взять свои убытки. Главная задача обозначить эти уровни! Да, в этих уровнях часто происходят ложные пробои, но, если мы будем успевать брать первичный импульс или различать вероятность пробой / ложный пробой - у нас не будет проблем.

Примечания:

Акции, которые сильно выросли или упали выбираются очень аккуратно, даже если они закрылись выше своих сильных уровней.

Акции, которые сильно шли несколько дней подряд, выбираются очень аккуратно, даже если они закрылись выше своих сильных уровней.

Обязательно надо обращать внимание на акции сильнее или слабее рынка, акция сегодня сделала движение вниз, хотя S&P500 сходил вверх, таким образом, мы отбираем акции, которые живут своей жизнью.

Процесс:

1. Находим уровень на дневном графике и определяем цену захода.

2. Выше или ниже цены уровня, в зависимости от направления, выставляем buy stop или sell stop ордер для входа в позицию, или buy stop limit или sell stop limit защитит нас от проскальзывания.

Крипта

Из вебинара.

Самое важное в крипте смотреть спреды и ликвидность на бирже. Спреды – разница между покупкой и продажей на бирже. Бывают такие огромные, что сразу на 5% улетишь.

Уровни – самые большие объемы. Накопление в канале, а дальше, как подходим к каналу.

В крипте лучше заходить лимитными ордерами.

Торговать раскоррелированные инструменты, никакой корреляции. 

На крипте дневка: направление и запас хода ATR.

ТВХ на 5-, 15-, 30-минут, не надо уходить на 1H, 4H.

Стиль торговли в крипте ЛП. Очень хорошо работает пробой и ЛП.

Основное: система, перестать думать, получать удовольствие.

 

RM и MM